招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)_资产配置

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C008159CHINA MERCHANTS SHENGXIN PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND CHINA FUND (FOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52.01	13.71%
债券	181.61	47.87%
银行存款和结算备付金	37.34	9.84%
其他资产	108.42	28.58%

资产总值：379.38万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.10	11.32	0.34%
康方生物	09926	0.10	9.33	0.28%
药明康德	603259	0.04	6.69	0.20%
信达生物	01801	0.07	5.88	0.18%
药明康德	02359	0.03	5.54	0.17%
阿里巴巴-W	09988	0.06	5.49	0.17%
中微公司	688012	0.01	3.41	0.10%
中科曙光	603019	0.03	2.39	0.07%
中国神华	601088	0.04	1.91	0.06%
三生制药	01530	0.00	0.05	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.00	0.63%
制造业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
非日常生活消费品	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.10	16.06	0.42%
宁德时代	300750	0.04	15.72	0.41%
中微公司	688012	0.03	14.38	0.37%
腾讯控股	00700	0.03	11.20	0.29%
信达生物	01801	0.12	8.29	0.21%
安集科技	688019	0.02	7.81	0.20%
安井食品	603345	0.09	7.22	0.19%
海光信息	688041	0.02	7.41	0.19%
京东方A	000725	0.80	6.94	0.18%
思源电气	002028	0.04	6.92	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.36%
医疗保健	0.00	0.39%
通信服务	0.00	0.29%
非日常生活消费品	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.04	17.09	0.45%
信达生物	01801	0.22	16.48	0.43%
宁德时代	300750	0.04	16.07	0.42%
中芯国际	688981	0.13	11.95	0.31%
思源电气	002028	0.04	8.08	0.21%
航发动力	600893	0.15	7.21	0.19%
阳光电源	300274	0.04	6.03	0.16%
三生制药	01530	0.30	6.00	0.16%
图南股份	300855	0.16	5.79	0.15%
兖矿能源	01171	0.30	3.85	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.44%
医疗保健	0.00	0.59%
通信服务	0.00	0.45%
能源	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.18	22.48	0.57%
腾讯控股	00700	0.04	21.64	0.55%
宁德时代	300750	0.04	14.69	0.37%
康方生物	09926	0.10	10.21	0.26%
国科军工	688543	0.16	9.90	0.25%
万华化学	600309	0.11	8.43	0.21%
中国太保	601601	0.19	7.96	0.20%
中国太平	00966	0.44	7.43	0.19%
中国人寿	601628	0.16	7.28	0.18%
阳光电源	300274	0.04	6.84	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.71%
通信服务	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.48%
医疗保健	0.00	0.38%
金融	0.00	0.19%
公用事业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.70	171.47	5.17%
25国债19	0.10	10.13	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	181.61	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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