资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134.57 29.14%
债券 221.41 47.94%
银行存款和结算备付金 57.72 12.50%
其他资产 48.11 10.42%
资产总值:461.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.18 22.48 0.57%
腾讯控股 00700 0.04 21.64 0.55%
宁德时代 300750 0.04 14.69 0.37%
康方生物 09926 0.10 10.21 0.26%
国科军工 688543 0.16 9.90 0.25%
万华化学 600309 0.11 8.43 0.21%
中国太保 601601 0.19 7.96 0.20%
中国太平 00966 0.44 7.43 0.19%
中国人寿 601628 0.16 7.28 0.18%
阳光电源 300274 0.04 6.84 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.71%
通信服务 0.00 0.55%
金融业 0.00 0.48%
医疗保健 0.00 0.38%
金融 0.00 0.19%
公用事业 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.23 32.34 0.70%
腾讯控股 00700 0.03 18.16 0.39%
宁德时代 300750 0.04 16.08 0.35%
贵州茅台 600519 0.01 14.44 0.31%
信达生物 01801 0.15 13.20 0.29%
恒瑞医药 600276 0.14 10.02 0.22%
迈瑞医疗 300760 0.04 9.83 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.79%
通信服务 0.00 0.39%
医疗保健 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.21 5.07%
25国债08 0.20 20.20 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.41 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%