财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.99 |
60.43 |
120.61 |
90.96 |
9.46 |
| 本期利润(万元) |
119.56 |
-12.93 |
182.97 |
179.95 |
25.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
0.19 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.41 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
3.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
106.25 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-156.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
841.42 |
856.43 |
908.97 |
988.62 |
799.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.98 |
1.00 |
1.02 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
14.48 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
3.26 |
| 累计净值增长率(%) |
14.45 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-16.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.58 |
47.27 |
93.72 |
321.28 |
294.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3735.63 |
3895.54 |
4171.00 |
3993.94 |
4204.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
121.99 |
134.57 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212.63 |
221.41 |
221.92 |
101.26 |
101.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.24 |
2.34 |
2.51 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.59 |
0.64 |
0.68 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
3939.69 |
4001.37 |
4281.33 |
4316.72 |
4499.25 |
| 负债合计(万元) |
78.36 |
35.82 |
38.65 |
169.38 |
11.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
3861.33 |
3965.55 |
4242.68 |
4147.34 |
4488.18 |
| 未分配利润(万元) |
551.48 |
66.83 |
-747.11 |
-897.65 |
-1357.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.80 |
0.52 |
1.06 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
370.56 |
650.65 |
73.28 |
-455.62 |
-513.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.55 |
371.64 |
84.56 |
682.45 |
403.12 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
4.66 |
2.31 |
2.07 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
553.87 |
1027.74 |
160.67 |
229.97 |
-109.40 |
| 管理人报酬(万元) |
13.62 |
28.49 |
13.76 |
32.70 |
17.08 |
| 托管费(万元) |
3.49 |
7.79 |
3.89 |
8.06 |
4.03 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
1.71 |
0.08 |
8.82 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
19.24 |
41.94 |
19.40 |
55.19 |
32.65 |
| 利润总额(万元) |
534.63 |
985.80 |
141.27 |
174.78 |
-142.06 |
| 净利润(万元) |
534.63 |
985.80 |
141.27 |
174.78 |
-142.06 |
