| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 季度净申购 | -13.20 | -135.59 | -38.50 | -57.91 | 11.00 | -14.95 | -2.27 |
| 总份额 | 721.98 | 735.17 | 870.77 | 909.27 | 967.18 | 956.17 | 971.12 |
| 季度总申购份额 | 17.00 | 38.03 | 45.88 | 47.40 | 63.49 | 0.30 | 2.39 |
| 季度总赎回份额 | 30.19 | 173.62 | 84.38 | 105.32 | 52.49 | 15.25 | 4.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 720 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 0.07 | 578.11 | -140.68 | 18.84 | 159.51 |
| 721 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.07 | 623.48 | -217.91 | 39.28 | 257.18 |
| 722 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.07 | 721.98 | -13.20 | 17.00 | 30.19 |
| 723 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 0.06 | 636.11 | -34.89 | 0.27 | 35.16 |
| 724 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.06 | 548.48 | 42.85 | 44.09 | 1.24 |