| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 季度净申购 | -135.59 | -38.50 | -57.91 | 11.00 | -14.95 | -2.27 | -767.15 |
| 总份额 | 735.17 | 870.77 | 909.27 | 967.18 | 956.17 | 971.12 | 973.39 |
| 季度总申购份额 | 38.03 | 45.88 | 47.40 | 63.49 | 0.30 | 2.39 | 3.41 |
| 季度总赎回份额 | 173.62 | 84.38 | 105.32 | 52.49 | 15.25 | 4.65 | 770.57 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.74 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.96 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.06 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 721 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 719 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 0.07 | 630.04 | 130.32 | 130.47 | 0.16 |
| 720 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.07 | 617.42 | 122.88 | 150.80 | 27.92 |
| 721 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.07 | 735.17 | -135.59 | 38.03 | 173.62 |
| 722 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 0.07 | 699.62 | -1388.78 | 59.41 | 1448.19 |
| 723 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 0.06 | 503.26 | -23.38 | 1.58 | 24.96 |