| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | ||
| 季度净申购 | 11.00 | -14.95 | -2.27 | -767.15 | -14.17 | -16.48 | -29.21 | ||
| 总份额 | 967.18 | 956.17 | 971.12 | 973.39 | 1740.54 | 1754.71 | 1771.19 | ||
| 季度总申购份额 | 63.49 | 0.30 | 2.39 | 3.41 | 0.91 | 0.66 | 3.79 | ||
| 季度总赎回份额 | 52.49 | 15.25 | 4.65 | 770.57 | 15.09 | 17.14 | 33.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.67 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.10 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.65 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.60 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.40 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 683 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 681 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.10 | 981.31 | 25.54 | 74.78 | 49.24 |
| 682 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 0.10 | 1006.51 | - | 4.04 | - |
| 683 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.10 | 967.18 | 11.00 | 63.49 | 52.49 |
| 684 | 中加安瑞平衡养老三年 | 0.10 | 1020.77 | - | 0.10 | - |
| 685 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.10 | 1041.61 | - | 0.00 | - |