| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | ||
| 季度净申购 | -57.91 | 11.00 | -14.95 | -2.27 | -767.15 | -14.17 | -16.48 | ||
| 总份额 | 909.27 | 967.18 | 956.17 | 971.12 | 973.39 | 1740.54 | 1754.71 | ||
| 季度总申购份额 | 47.40 | 63.49 | 0.30 | 2.39 | 3.41 | 0.91 | 0.66 | ||
| 季度总赎回份额 | 105.32 | 52.49 | 15.25 | 4.65 | 770.57 | 15.09 | 17.14 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 693 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | 1005.52 | -0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 694 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 0.10 | 810.82 | 92.92 | 100.84 | 7.92 |
| 695 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.10 | 909.27 | -57.91 | 47.40 | 105.32 |
| 696 | 中加安瑞平衡养老三年 | 0.10 | 1020.77 | - | 0.10 | - |
| 697 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.10 | 1041.61 | - | 0.00 | - |