招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)_最新动态

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汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于立勇

基金规模：0.08亿元

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	7.12	-0.77	-2.87	0.27
基金型名次	134	143	635	697	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	-9.77	-8.04	-	-18.79
基金型名次	632	743	770	151	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.31	8.85	0.06	6.36	3.51
133	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.31	7.15	-0.67	-2.68	0.41
134	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.31	7.12	-0.77	-2.87	0.27
135	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.31	4.97	2.72	3.03	3.92
136	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.30	6.72	-1.89	-3.76	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	1.22	7.14	-1.78	-2.02	2.36
142	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.32	7.12	0.71	0.58	3.30
143	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.31	7.12	-0.77	-2.87	0.27
144	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.01	7.11	-1.33	-2.66	0.95
145	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.31	7.09	0.61	0.36	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平
633	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.15	0.44	-0.75	0.09	-0.53
634	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.64	8.14	-0.75	-2.79	1.65
635	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.31	7.12	-0.77	-2.87	0.27
636	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.61	4.44	-0.78	-1.32	0.50
637	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	0.53	2.97	-0.81	-1.20	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平
695	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.86	11.61	-1.30	-2.85	1.57
696	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	0.83	3.49	-0.60	-2.86	-0.25
697	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.31	7.12	-0.77	-2.87	0.27
698	摩根尚睿混合(FOF)A	1.42	7.92	-0.39	-2.88	2.81
699	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.92	7.27	-0.98	-2.90	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.35	2.39	-0.10	0.56	0.27
606	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.42	1.95	0.09	0.97	0.27
607	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.31	7.12	-0.77	-2.87	0.27
608	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.24	1.73	0.29	0.84	0.26
609	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.26	1.60	-0.19	0.87	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.56	-5.15	-10.46	-	-11.29
631	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.55	-6.49	0.00	-	-7.61
632	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.55	-9.77	-8.04	-	-18.79
633	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
634	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.54	0.82	0.00	-	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 743 位，低于同类基金平均水平
741	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-0.42	-9.64	-2.31	-	-18.66
742	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-1.18	-9.72	-8.95	-5.11	-4.16
743	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.55	-9.77	-8.04	-	-18.79
744	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	19.72	-9.80	-12.37	-	-25.82
745	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.82	-9.84	0.00	-	-11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.16	-8.62	-7.72	-	-27.06
769	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.38	-4.65	-7.86	-	-7.83
770	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.55	-9.77	-8.04	-	-18.79
771	诺德大类精选(FOF)	3.32	-5.94	-8.46	-3.16	2.82
772	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-2.31	-8.90	-8.51	-	-20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	4.87	4.27	6.72	-	3.23
150	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.96	-9.04	-6.93	-	-17.16
151	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.55	-9.77	-8.04	-	-18.79
152	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	9.83	3.47	-0.11	-	-10.60
153	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	3.01	-1.12	1.53	-	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 766 位，低于同类基金平均水平
764	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-0.42	-9.64	-2.31	-	-18.66
765	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	11.79	-3.46	-0.38	-	-18.77
766	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	1.55	-9.77	-8.04	-	-18.79
767	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.12	-9.85	-18.80	-	-18.80
768	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	5.99	-0.22	0.19	-	-19.47

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	0.17	1.74	0.10%
江苏银行	600919	0.21	1.53	0.09%
东方财富	300059	0.06	1.12	0.06%
万科A	000002	0.04	0.73	0.04%
宁波银行	002142	0.02	0.65	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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07-18招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.812	0.802	0.799	0.798	0.800
累计净值(元)	0.812	0.802	0.799	0.798	0.800

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