资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2577.36 55.59%
债券 1078.58 23.26%
银行存款和结算备付金 921.99 19.89%
其他资产 58.38 1.26%
资产总值:4636.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方钽业 000962 2.77 123.02 0.59%
中微公司 688012 0.31 93.84 0.45%
广东宏大 002683 2.25 88.11 0.43%
中国平安 601318 1.42 80.63 0.39%
鹏欣资源 600490 9.26 70.65 0.34%
新乳业 002946 3.77 67.78 0.33%
菲利华 300395 0.75 68.55 0.33%
富临精工 300432 2.87 66.30 0.32%
旭光电子 600353 4.63 65.65 0.32%
万泽股份 000534 1.70 60.25 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.31%
金融业 0.01 0.68%
采矿业 0.01 0.43%
信息技术 0.01 0.34%
农、林、牧、渔业 0.00 0.19%
建筑业 0.00 0.17%
医疗保健 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 5.20 248.56 1.33%
腾讯控股 00700 0.27 146.08 0.78%
中金黄金 600489 4.23 98.81 0.53%
中国平安 601318 1.42 97.13 0.52%
菲利华 300395 0.94 94.28 0.50%
东方钽业 000962 2.77 91.58 0.49%
中微公司 688012 0.31 86.91 0.46%
厦门钨业 600549 2.00 82.12 0.44%
中信证券 600030 2.81 80.68 0.43%
中芯国际 00981 1.20 77.44 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 11.66%
采矿业 0.03 1.85%
通信服务 0.02 0.99%
金融业 0.02 0.95%
信息技术 0.01 0.45%
公用事业 0.01 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
金融 0.00 0.10%
医疗保健 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.90 896.72 4.33%
25国债08 1.30 131.73 0.64%
26国债01 0.50 50.13 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1078.58 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%