招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_资产配置

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3270.19	61.56%
债券	1295.08	24.38%
银行存款和结算备付金	682.74	12.85%
其他资产	64.52	1.21%

资产总值：5312.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川九洲	000801	13.43	175.90	0.65%
交通银行	601328	20.99	133.08	0.49%
科大讯飞	002230	2.26	110.11	0.41%
中金黄金	600489	7.45	98.41	0.37%
中科曙光	603019	2.02	96.45	0.36%
承德露露	000848	11.32	94.41	0.35%
藏格矿业	000408	2.83	89.23	0.33%
齐心集团	002301	13.25	77.78	0.29%
爱尔眼科	300015	5.89	75.39	0.28%
峨眉山A	000888	7.37	75.91	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.48%
金融业	0.02	0.65%
采矿业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.51	116.41	0.45%
中科曙光	603019	2.53	99.91	0.39%
中微公司	688012	0.62	95.85	0.37%
爱尔眼科	300015	5.89	93.18	0.36%
齐心集团	002301	13.25	94.21	0.36%
承德露露	000848	11.32	88.86	0.34%
赛意信息	300687	3.69	80.37	0.31%
中金黄金	600489	7.45	74.20	0.29%
振华风光	688439	0.83	73.67	0.28%
峨眉山A	000888	8.13	72.60	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.86%
金融业	0.01	0.45%
采矿业	0.01	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	10.72	147.51	0.58%
科大讯飞	002230	2.51	127.16	0.50%
承德露露	000848	14.15	121.41	0.47%
中微公司	688012	0.71	106.42	0.42%
爱尔眼科	300015	5.89	105.84	0.41%
中科曙光	603019	2.53	97.51	0.38%
振华科技	000733	1.14	92.31	0.36%
齐心集团	002301	13.25	88.78	0.35%
赛意信息	300687	3.69	84.94	0.33%
峨眉山A	000888	8.13	84.88	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.16%
金融业	0.02	0.77%
采矿业	0.01	0.41%
卫生和社会工作	0.01	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%
批发和零售业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
房地产业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.51	170.58	0.65%
承德露露	000848	17.69	156.56	0.59%
中科曙光	603019	2.53	128.78	0.49%
中微公司	688012	0.71	110.59	0.42%
振华科技	000733	1.14	109.27	0.41%
赛意信息	300687	3.69	102.51	0.39%
齐心集团	002301	13.25	95.27	0.36%
光大银行	601818	29.47	90.47	0.34%
振华风光	688439	0.83	90.79	0.34%
恩华药业	002262	2.73	84.17	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	11.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.76%
金融业	0.02	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
采矿业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.90	1203.33	4.46%
23国债10	0.90	91.75	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1295.08	4.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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