招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_资产配置

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3861.61	61.22%
债券	1216.44	19.29%
银行存款和结算备付金	796.39	12.63%
其他资产	432.92	6.86%

资产总值：6307.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	15.57	236.66	0.82%
中际旭创	300308	0.99	153.62	0.53%
交通银行	601328	14.36	106.26	0.37%
承德露露	000848	11.32	96.45	0.33%
中科曙光	603019	2.02	96.39	0.33%
兴业银行	601166	4.75	91.53	0.32%
爱尔眼科	300015	5.89	93.71	0.32%
宁德时代	300750	0.33	83.12	0.29%
TCL智家	002668	6.95	80.83	0.28%
中微公司	688012	0.50	82.05	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.37%
采矿业	0.03	1.08%
金融业	0.02	0.68%
卫生和社会工作	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	20.99	156.80	0.58%
中金黄金	600489	6.70	99.16	0.37%
科大讯飞	002230	2.26	97.07	0.36%
承德露露	000848	11.32	88.98	0.33%
中科曙光	603019	2.02	83.83	0.31%
兴业银行	601166	4.75	83.69	0.31%
四川九洲	000801	7.71	77.07	0.29%
中微公司	688012	0.50	70.67	0.26%
齐心集团	002301	13.25	64.00	0.24%
爱尔眼科	300015	5.89	60.78	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.37%
金融业	0.03	1.03%
采矿业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川九洲	000801	13.43	175.90	0.65%
交通银行	601328	20.99	133.08	0.49%
科大讯飞	002230	2.26	110.11	0.41%
中金黄金	600489	7.45	98.41	0.37%
中科曙光	603019	2.02	96.45	0.36%
承德露露	000848	11.32	94.41	0.35%
藏格矿业	000408	2.83	89.23	0.33%
齐心集团	002301	13.25	77.78	0.29%
峨眉山A	000888	7.37	75.91	0.28%
爱尔眼科	300015	5.89	75.39	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.48%
金融业	0.02	0.65%
采矿业	0.01	0.49%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.51	116.41	0.45%
中科曙光	603019	2.53	99.91	0.39%
中微公司	688012	0.62	95.85	0.37%
爱尔眼科	300015	5.89	93.18	0.36%
齐心集团	002301	13.25	94.21	0.36%
承德露露	000848	11.32	88.86	0.34%
赛意信息	300687	3.69	80.37	0.31%
中金黄金	600489	7.45	74.20	0.29%
振华风光	688439	0.83	73.67	0.28%
峨眉山A	000888	8.13	72.60	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.86%
金融业	0.01	0.45%
采矿业	0.01	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	12.00	1209.39	4.17%
航宇转债	0.03	4.62	0.02%
振华转债	0.02	2.43	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1209.39	4.17%
可转债	7.05	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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