招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_规模评级

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.74	0.81	0.94	1.18	2.06	2.30	3.04
季度净申购	-644.97	-1098.64	-2119.72	-7640.99	-2058.55	-6399.37	23.49
总份额	6436.17	7081.14	8179.78	10299.50	17940.49	19999.04	26398.41
季度总申购份额	51.15	92.65	7.35	16.11	1.77	1.99	23.49
季度总赎回份额	696.12	1191.29	2127.08	7657.10	2060.31	6401.36	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.78	6741.22	-592.01	220.15	812.16
329	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.76	8751.48	290.56	501.57	211.01
330	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.76	4544.27	417.18	417.21	0.03
331	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.75	6825.07	-1654.41	136.37	1790.78
332	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.75	7419.14	142.48	142.71	0.23
333	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48
334	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	0.75	3563.47	-	-	431.95
335	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.74	6436.17	-644.97	51.15	696.12
336	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.74	8276.59	-1023.72	16.50	1040.22
337	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	0.73	4509.16	-766.95	562.48	1329.43
338	南方合顺多资产A	0.73	4396.49	124.95	1232.73	1107.79
339	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.73	6560.94	-	15.28	-
340	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.72	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
341	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.72	6633.45	971.39	1149.89	178.50
342	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.72	6693.61	3668.99	4014.86	345.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.72	6633.45	971.39	1149.89	178.50
329	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.68	6599.04	-1172.75	13.77	1186.52
330	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.73	6560.94	-	15.28	-
331	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.03	6520.76	58.53	262.52	203.98
332	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.83	6467.75	-1353.91	412.95	1766.86
333	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.82	6451.72	-9783.13	15.63	9798.76
334	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.56	6439.26	-	903.02	-
335	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.74	6436.17	-644.97	51.15	696.12
336	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.72	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
337	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70
338	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.80	6372.50	-101.62	101.59	203.22
339	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.96	6338.23	192.49	413.31	220.82
340	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.85	6311.32	-	396.43	-
341	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.60	6308.34	-3395.13	117.16	3512.29
342	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.04	6267.04	586.17	586.97	0.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
4	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平

502	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.23	2332.36	-594.71	29.82	624.53
503	南方合顺多资产C	0.32	1994.48	-600.74	725.80	1326.53
504	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.38	3377.39	-605.91	142.28	748.19
505	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.30	2057.82	-608.98	77.51	686.49
506	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.23	6981.55	-615.12	2967.58	3582.70
507	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.39	3630.48	-628.03	21.67	649.70
508	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.33	2961.65	-628.57	45.08	673.65
509	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.74	6436.17	-644.97	51.15	696.12
510	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.07	668.58	-648.25	14.76	663.01
511	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.23	1636.97	-650.60	8.17	658.77
512	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.20	1867.96	-650.69	1.03	651.72
513	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.38	3591.46	-652.74	11.24	663.98
514	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.42	8378.39	-653.32	950.49	1603.81
515	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.40	11945.39	-660.86	281.41	942.28
516	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.63	6258.96	-673.62	25.47	699.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平

453	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.43	20819.90	-	53.74	-
454	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.56	3416.27	-330.89	53.02	383.91
455	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.19	1485.04	-	52.39	-
456	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.07	580.44	-33.08	51.57	84.65
457	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.52	4839.21	-2999.21	51.56	3050.77
458	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.45	4348.62	-1181.14	51.50	1232.63
459	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.31	2892.35	-1043.54	51.33	1094.87
460	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.74	6436.17	-644.97	51.15	696.12
461	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	976.81	-39.86	50.73	90.59
462	华安养老2040三年A	1.77	17324.64	-479.09	50.40	529.49
463	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.86	6102.25	-	50.36	-
464	南方养老2045A	1.64	14224.93	-4.42	50.21	54.62
465	工银养老2045A	1.30	9669.44	-174.37	49.94	224.31
466	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.72	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
467	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.36	20469.98	-	48.36	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.00	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.66	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.38	3377.39	-605.91	142.28	748.19
289	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.11	1027.90	-64.98	676.90	741.88
290	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
291	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.48	14306.06	-442.21	281.17	723.37
292	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	0.59	4196.53	-282.82	424.53	707.35
293	兴业养老2035Y	1.24	9355.39	674.79	1380.37	705.58
294	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.63	6258.96	-673.62	25.47	699.09
295	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.74	6436.17	-644.97	51.15	696.12
296	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.24	2065.12	-682.88	12.65	695.53
297	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.44	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
298	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.51	4943.50	-677.32	15.54	692.87
299	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.17	16048.32	-688.96	0.22	689.18
300	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.30	2057.82	-608.98	77.51	686.49
301	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	1.18	10441.55	25.74	701.53	675.80
302	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.33	2961.65	-628.57	45.08	673.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

538

152040.5400

19.13%

80.87%

2025-06-30

782

229418.0300

10.94%

89.06%

2024-12-31

1146

230352.5900

7.43%

92.57%

2024-06-30

1142

230938.2200

7.44%

92.56%

2023-12-31

1131

233098.8900

7.44%

92.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	538	152040.5400	1565.01	19.13	6614.77	80.87
2025-06-30	782	229418.0300	1962.58	10.94	15977.91	89.06
2024-12-31	1146	230352.5900	1962.58	7.43	24435.83	92.57
2024-06-30	1142	230938.2200	1962.58	7.44	24410.56	92.56
2023-12-31	1131	233098.8900	1962.58	7.44	24400.90	92.56

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