| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.65 | 0.69 | 0.76 | 0.88 | 1.11 | 1.93 | 2.15 |
| 季度净申购 | -396.56 | -644.97 | -1098.64 | -2119.72 | -7640.99 | -2058.55 | -6399.37 |
| 总份额 | 6039.61 | 6436.17 | 7081.14 | 8179.78 | 10299.50 | 17940.49 | 19999.04 |
| 季度总申购份额 | 31.87 | 51.15 | 92.65 | 7.35 | 16.11 | 1.77 | 1.99 |
| 季度总赎回份额 | 428.44 | 696.12 | 1191.29 | 2127.08 | 7657.10 | 2060.31 | 6401.36 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 343 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.65 | 5499.90 | - | 0.00 | - |
| 344 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.65 | 5995.78 | -79.44 | 34.84 | 114.29 |
| 345 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.65 | 6039.61 | -396.56 | 31.87 | 428.44 |
| 346 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.65 | 3395.01 | - | - | 168.47 |
| 347 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0.64 | 5473.72 | -30.43 | 3.51 | 33.94 |