| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.85 | 0.98 | 1.24 | 2.15 | 2.40 | 3.17 | 3.17 |
| 季度净申购 | -1098.64 | -2119.72 | -7640.99 | -2058.55 | -6399.37 | 23.49 | 1.77 |
| 总份额 | 7081.14 | 8179.78 | 10299.50 | 17940.49 | 19999.04 | 26398.41 | 26374.92 |
| 季度总申购份额 | 92.65 | 7.35 | 16.11 | 1.77 | 1.99 | 23.49 | 1.77 |
| 季度总赎回份额 | 1191.29 | 2127.08 | 7657.10 | 2060.31 | 6401.36 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.44 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.93 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 323 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.86 | 6102.25 | - | 50.36 | - |
| 324 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.86 | 7838.42 | -14207.57 | 28.16 | 14235.73 |
| 325 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.85 | 7081.14 | -1098.64 | 92.65 | 1191.29 |
| 326 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.82 | 7659.26 | - | 5.20 | - |
| 327 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 0.82 | 7590.04 | -1348.36 | 18.92 | 1367.27 |