| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.81 | 0.94 | 1.18 | 2.06 | 2.30 | 3.03 | 3.03 |
| 季度净申购 | -1098.64 | -2119.72 | -7640.99 | -2058.55 | -6399.37 | 23.49 | 1.77 |
| 总份额 | 7081.14 | 8179.78 | 10299.50 | 17940.49 | 19999.04 | 26398.41 | 26374.92 |
| 季度总申购份额 | 92.65 | 7.35 | 16.11 | 1.77 | 1.99 | 23.49 | 1.77 |
| 季度总赎回份额 | 1191.29 | 2127.08 | 7657.10 | 2060.31 | 6401.36 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 329 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.81 | 7866.83 | -4491.80 | 13.95 | 4505.75 |
| 330 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.81 | 6474.13 | 576.28 | 700.92 | 124.64 |
| 331 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.81 | 7081.14 | -1098.64 | 92.65 | 1191.29 |
| 332 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.80 | 7771.79 | -1184.72 | 12.90 | 1197.62 |
| 333 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.80 | 6889.80 | - | 33.12 | - |