招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_规模评级

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.84	0.97	1.22	2.13	2.37	3.13	3.13
季度净申购	-1098.64	-2119.72	-7640.99	-2058.55	-6399.37	23.49	1.77
总份额	7081.14	8179.78	10299.50	17940.49	19999.04	26398.41	26374.92
季度总申购份额	92.65	7.35	16.11	1.77	1.99	23.49	1.77
季度总赎回份额	1191.29	2127.08	7657.10	2060.31	6401.36	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.91	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.91	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平

319	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.87	9300.31	-2233.16	80.04	2313.20
320	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
321	广发养老2035(FOF)Y	0.86	6510.59	-	2113.96	-
322	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.86	5900.02	-1186.27	167.58	1353.85
323	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.86	7333.23	-1155.60	179.63	1335.24
324	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	0.86	3995.43	-	-	188.49
325	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.85	7838.42	-14207.57	28.16	14235.73
326	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.84	7081.14	-1098.64	92.65	1191.29
327	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.83	6233.10	-	318.21	-
328	前海开源康颐平衡养老三年	0.83	7866.83	-4491.80	13.95	4505.75
329	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.83	7590.57	191.99	745.87	553.88
330	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
331	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.82	6474.13	576.28	700.92	124.64
332	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.81	7771.79	-1184.72	12.90	1197.62
333	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.81	6106.79	1808.09	1883.63	75.53

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.91	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.31	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.73	7292.05	-1161.97	127.02	1288.98
316	交银安享稳健养老一年Y	0.96	7284.72	231.42	544.92	313.50
317	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.76	7276.65	-2.11	1.91	4.03
318	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.31	7245.73	1294.68	1297.43	2.75
319	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
320	南方富元稳健养老Y	0.94	7127.09	113.38	776.74	663.36
321	广发稳健养老(FOF)Y	0.98	7117.98	823.13	1061.64	238.51
322	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.84	7081.14	-1098.64	92.65	1191.29
323	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.75	7067.60	-3389.04	0.84	3389.87
324	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.19	7024.64	992.78	2042.89	1050.10
325	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.58	6964.06	-	1.25	-
326	平安养老2035Y	1.02	6956.67	550.01	736.56	186.55
327	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.73	6932.59	-943.61	121.52	1065.13
328	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.80	6889.80	-	33.12	-
329	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.74	6812.76	-2533.06	70.25	2603.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.18	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平

526	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.58	5620.82	-1033.45	18.92	1052.37
527	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
528	南方养老2045A	1.67	14229.35	-1051.98	40.90	1092.88
529	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.60	4680.99	-1057.06	32.94	1090.01
530	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.22	2024.80	-1058.93	100.15	1159.08
531	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.52	4626.55	-1061.50	115.47	1176.98
532	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.67	13466.71	-1073.80	9.36	1083.16
533	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.84	7081.14	-1098.64	92.65	1191.29
534	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.00	6524.48	-1105.07	310.78	1415.85
535	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.13	9370.25	-1109.57	5.84	1115.41
536	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.33	2690.97	-1116.86	52.21	1169.07
537	华安养老2040三年A	1.90	17803.72	-1124.02	61.93	1185.95
538	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.73	6622.55	-1137.51	374.01	1511.53
539	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.38	2824.19	-1145.92	51.19	1197.10
540	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.34	14350.95	-1147.52	382.30	1529.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 435 位，低于同类基金平均水平

428	诺德惠享稳健	0.06	556.14	-35.18	100.05	135.23
429	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.44	3935.89	-1233.74	97.57	1331.31
430	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.62	4445.60	-70.27	96.21	166.48
431	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.19	1780.52	-49.21	95.67	144.88
432	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.24	1780.17	-445.10	95.57	540.67
433	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.32	15936.22	-145.61	93.69	239.30
434	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.20	1564.12	5.06	92.76	87.70
435	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.84	7081.14	-1098.64	92.65	1191.29
436	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.18	1141.68	86.05	92.46	6.41
437	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.27	2538.79	-385.44	92.20	477.65
438	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.77	29927.63	-	91.93	-
439	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.53	4444.15	-1667.28	90.60	1757.87
440	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.08	616.54	-3.81	89.88	93.69
441	南方富元稳健养老A	0.27	2093.93	-58.61	89.54	148.15
442	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.44	3353.04	-820.00	88.38	908.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.94	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.43	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平

237	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.27	10420.10	2317.04	3585.81	1268.77
238	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.34	2626.42	-1224.10	30.10	1254.20
239	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.29	15114.00	-1197.34	56.74	1254.08
240	南方养老2040A	0.45	3567.05	-1174.46	57.85	1232.32
241	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.41	23607.16	2483.17	3713.84	1230.67
242	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.81	7771.79	-1184.72	12.90	1197.62
243	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.38	2824.19	-1145.92	51.19	1197.10
244	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.84	7081.14	-1098.64	92.65	1191.29
245	华安养老2040三年A	1.90	17803.72	-1124.02	61.93	1185.95
246	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.52	4626.55	-1061.50	115.47	1176.98
247	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.58	4464.34	-905.35	267.94	1173.29
248	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.33	2690.97	-1116.86	52.21	1169.07
249	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.34	10603.06	122.25	1289.92	1167.67
250	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.22	2024.80	-1058.93	100.15	1159.08
251	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.57	5576.89	1375.29	2524.50	1149.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

538

152040.5400

19.13%

80.87%

2025-06-30

782

229418.0300

10.94%

89.06%

2024-12-31

1146

230352.5900

7.43%

92.57%

2024-06-30

1142

230938.2200

7.44%

92.56%

2023-12-31

1131

233098.8900

7.44%

92.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	538	152040.5400	1565.01	19.13	6614.77	80.87
2025-06-30	782	229418.0300	1962.58	10.94	15977.91	89.06
2024-12-31	1146	230352.5900	1962.58	7.43	24435.83	92.57
2024-06-30	1142	230938.2200	1962.58	7.44	24410.56	92.56
2023-12-31	1131	233098.8900	1962.58	7.44	24400.90	92.56

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