我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-271.07 |
-373.85 |
-56.16 |
-223.67 |
-9.67 |
| 本期利润(万元) |
7.45 |
-1166.03 |
-776.72 |
-29.83 |
527.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2289.50 |
0.00 |
-1157.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24085.08 |
24073.99 |
24429.17 |
25316.02 |
25864.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.68 |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.15 |
346.34 |
765.77 |
722.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
25667.52 |
26616.08 |
25898.17 |
25192.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3555.81 |
3946.46 |
4055.58 |
4146.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
1287.50 |
1349.32 |
1207.55 |
1163.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
6.94 |
6.29 |
6.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.79 |
2.75 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
26107.19 |
27001.54 |
26780.77 |
25923.28 |
| 负债合计(万元) |
174.40 |
585.86 |
1016.08 |
1121.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
25932.79 |
26415.68 |
25764.69 |
24801.50 |
| 未分配利润(万元) |
-2458.59 |
-1205.09 |
-1146.39 |
-57.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
0.82 |
9.81 |
9.05 |
| 投资收益(万元) |
-275.29 |
-172.54 |
-571.21 |
-312.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-839.59 |
191.17 |
-410.28 |
290.97 |
| 其它收入(万元) |
35.77 |
17.35 |
33.98 |
16.37 |
| 收入合计(万元) |
-1077.62 |
36.80 |
-937.70 |
3.90 |
| 管理人报酬(万元) |
82.16 |
42.24 |
77.45 |
41.44 |
| 托管费(万元) |
33.66 |
17.07 |
32.07 |
15.97 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
7.87 |
5.66 |
2.69 |
| 费用合计(万元) |
150.11 |
77.40 |
124.87 |
60.17 |
| 利润总额(万元) |
-1227.74 |
-40.60 |
-1062.57 |
-56.27 |
| 净利润(万元) |
-1227.74 |
-40.60 |
-1062.57 |
-56.27 |
