招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-06-10 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.80亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-2.94	-1.31	6.29	4.16
基金型名次	556	656	638	236	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.88	26.01	21.09	-	14.93
基金型名次	277	274	199	207	359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-1.01	0.03	4.57	10.32	9.38
555	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-1.01	0.06	4.67	10.51	9.55
556	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-1.01	-2.94	-1.31	6.29	4.16
557	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-1.01	-2.91	-1.23	6.45	4.29
558	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-1.02	-3.51	4.58	14.21	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.24	-2.93	-0.20	4.68	3.21
655	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-1.34	-2.94	0.67	5.87	4.94
656	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-1.01	-2.94	-1.31	6.29	4.16
657	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-1.26	-2.95	-1.66	3.19	2.23
658	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-2.09	-2.96	-0.47	4.44	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.96	-1.69	-1.29	1.57	1.34
637	工银稳健养老A	-0.75	-1.83	-1.30	1.09	0.86
638	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-1.01	-2.94	-1.31	6.29	4.16
639	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-0.28	-1.35	-1.34	-0.80	-0.94
640	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-1.46	-2.09	-1.35	9.96	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-2.44	-6.88	-1.17	6.32	3.69
235	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-1.50	-3.73	0.56	6.31	5.38
236	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-1.01	-2.94	-1.31	6.29	4.16
237	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-1.65	-3.57	0.14	6.26	5.54
238	兴业养老2035Y	-0.79	-2.05	1.58	6.26	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-1.19	-3.29	1.27	5.62	4.20
285	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
286	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-1.01	-2.94	-1.31	6.29	4.16
287	天弘标普500A	-0.29	-0.83	7.14	2.97	4.15
288	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.00	-2.26	0.22	4.82	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	16.98	27.20	23.78	-	28.83
276	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	16.92	28.23	26.58	-	26.29
277	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.88	26.01	21.09	-	14.93
278	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	16.86	25.40	10.88	-	-2.43
279	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	16.86	28.04	25.11	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	19.35	26.05	22.47	-	58.81
273	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	21.77	26.01	27.57	-	29.21
274	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.88	26.01	21.09	-	14.93
275	南方养老目标日期2035(FOF)Y	15.77	26.00	17.92	-	16.82
276	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	4.38	25.93	0.00	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	-	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	-	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	18.33	29.20	21.40	-	13.75
198	工银养老2045Y	12.91	30.94	21.36	-	21.40
199	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.88	26.01	21.09	-	14.93
200	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	16.75	26.82	21.03	-	60.82
201	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	19.40	29.81	20.92	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	45.77	34.99	57.71	-	63.92
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	54.11	41.36	65.59	-	74.08
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	53.58	40.89	64.50	-	66.67
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.45	13.63	26.97	-	84.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.17	18.61	32.47	-	87.73
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	17.33	26.42	12.21	-	-0.41
206	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	16.86	25.40	10.88	-	-2.43
207	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.88	26.01	21.09	-	14.93
208	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.77	14.48	9.39	-	6.94
209	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	8.34	19.04	8.15	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	-	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	-	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	-	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	-	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	-	104.52
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	12.16	14.75	17.45	-	15.14
358	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.80	12.80	14.33	-	15.02
359	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.88	26.01	21.09	-	14.93
360	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	16.11	20.24	15.87	-	14.90
361	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	21.67	24.25	11.74	-	14.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	2.77	123.02	0.59%
中微公司	688012	0.31	93.84	0.45%
广东宏大	002683	2.25	88.11	0.43%
中国平安	601318	1.42	80.63	0.39%
鹏欣资源	600490	9.26	70.65	0.34%
新乳业	002946	3.77	67.78	0.33%
菲利华	300395	0.75	68.55	0.33%
富临精工	300432	2.87	66.30	0.32%
旭光电子	600353	4.63	65.65	0.32%
万泽股份	000534	1.70	60.25	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.31%
金融业	0.01	0.68%
采矿业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
医疗保健	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

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交易日	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03
单位净值(元)	1.1563	1.1414	1.1610	1.1715	1.1717
累计净值(元)	1.1563	1.1414	1.1610	1.1715	1.1717

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