招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.96亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.49	1.19	1.02	0.30
基金型名次	704	558	213	467	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	-0.29	3.65	-	-3.54
基金型名次	301	402	108	221	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平
702	南方养老2045Y	-0.04	-0.46	1.41	2.59	0.76
703	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.04	-1.88	-0.15	0.28	-0.84
704	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.04	-1.49	1.19	1.02	0.30
705	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.04	-1.46	1.25	1.15	0.39
706	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.05	-0.02	0.23	1.17	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.54	9.05	16.53	23.74	24.83
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.14	8.98	18.14	26.72	27.98
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.12	-1.49	1.14	2.74	0.79
557	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.40	-1.49	0.43	0.13	0.07
558	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.04	-1.49	1.19	1.02	0.30
559	天弘永裕平衡养老三年A	-0.12	-1.52	1.04	2.57	0.67
560	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.90	-1.52	-2.25	-4.54	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.15	0.45	1.22	3.45	2.04
212	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.00	-2.25	1.19	0.89	0.34
213	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.04	-1.49	1.19	1.02	0.30
214	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.16	-1.22	1.18	2.45	1.30
215	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.31	-0.96	1.18	1.46	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.77	9.16	18.48	27.22	29.29
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.12	-1.71	0.50	1.03	0.09
466	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.37	-0.24	0.04	1.02	0.20
467	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.04	-1.49	1.19	1.02	0.30
468	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.16	-0.30	-0.42	1.00	-0.41
469	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.10	8.87	19.16	28.73	35.25
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.04	8.83	19.16	28.53	35.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.28	8.62	18.87	26.85	35.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.73	8.67	18.24	26.17	34.29
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.82	9.41	18.78	27.72	29.68
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.05	-0.66	0.21	0.92	0.30
479	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.81	0.35	0.95	0.30
480	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.04	-1.49	1.19	1.02	0.30
481	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.00	-1.20	0.20	1.09	0.29
482	工银印度基金美元	0.38	4.57	4.42	-4.15	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	44.59	0.00	0.00	-	65.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	44.27	50.00	52.42	45.38	65.79
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	4.73	4.41	8.01	12.26	16.64
300	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.71	8.18	0.00	-	9.71
301	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	4.71	-0.29	3.65	-	-3.54
302	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	4.69	-4.32	0.00	-	-9.22
303	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.67	-3.80	-7.44	-0.11	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.58	-0.25	1.65	-	0.26
401	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	10.71	-0.27	5.48	15.16	23.64
402	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	4.71	-0.29	3.65	-	-3.54
403	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	3.05	-0.32	0.00	-	2.43
404	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.63	-0.37	-0.74	11.71	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	45.36	66.32	81.84	78.91	44.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.95	64.44	79.23	77.14	67.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	46.45	56.55	65.90	48.20	36.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	工银养老2035A	11.56	1.63	3.80	20.42	42.24
107	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.77	2.85	3.74	-	3.18
108	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	4.71	-0.29	3.65	-	-3.54
109	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	3.45	2.45	3.58	-	2.16
110	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.84	1.60	3.48	10.60	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.52	62.55	43.04	295.58	-10.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	16.22	21.98	14.11	236.90	-43.40
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.75	2.00	-17.71	160.62	10.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.98	1.94	-18.20	158.76	8.60
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.95	-1.39	-19.94	155.09	26.60
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	4.04	-9.78	-3.76	-	-17.08
220	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	3.63	-10.51	-4.91	-	-18.40
221	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	4.71	-0.29	3.65	-	-3.54
222	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.16	-1.08	-2.57	-	-2.69
223	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	4.35	-6.68	-1.03	-	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.60	62.86	77.00	76.01	105.16
2	前海开源裕源	10.79	1.51	15.41	23.09	78.95
3	天弘标普500A	7.84	33.37	40.27	83.39	78.33
4	天弘标普500C	7.57	32.65	39.12	80.93	75.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	46.28	56.40	65.57	47.39	68.24
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	2.06	-1.99	0.00	-	-3.51
532	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	7.39	-2.47	0.00	-	-3.51
533	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	4.71	-0.29	3.65	-	-3.54
534	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	3.42	-4.23	0.00	-	-3.63
535	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	3.05	0.00	0.00	-	-3.64

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	14.01	197.12	0.75%
腾讯控股	00700	0.37	169.70	0.65%
广聚能源	000096	9.04	171.49	0.65%
广东宏大	002683	5.04	149.34	0.57%
中国联通	00762	17.40	139.54	0.53%
藏格矿业	000408	2.97	106.44	0.41%
楚江新材	002171	11.76	103.25	0.39%
格力电器	000651	1.96	89.10	0.34%
思林杰	688115	2.33	87.63	0.33%
承德露露	000848	10.08	85.98	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.16%
采矿业	0.04	1.38%
通信服务	0.03	1.18%
非日常生活消费品	0.02	0.67%
批发和零售业	0.02	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
金融业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
信息技术	0.00	0.13%

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.964	0.962	0.965	0.965	0.966
累计净值(元)	0.964	0.962	0.965	0.965	0.966

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