招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.68亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-4.55	-4.92	-7.39	-2.35
基金型名次	272	564	533	547	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.77	12.36	17.31	-	7.75
基金型名次	408	232	180	259	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	1.63	-3.51	-5.65	-8.46	-5.79
271	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.62	-8.24	-8.63	-12.30	-6.46
272	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.60	-4.55	-4.92	-7.39	-2.35
273	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.60	-4.53	-4.86	-7.25	-2.11
274	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.60	-4.53	-4.86	-7.25	-2.11
563	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-0.45	-4.55	-4.01	-5.15	-1.08
564	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.60	-4.55	-4.92	-7.39	-2.35
565	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	2.82	-4.56	-6.16	-8.05	-1.99
566	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.39	-4.58	-6.57	-21.00	-12.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.32	-1.70	-4.88	-13.27	-10.32
532	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.32	-1.71	-4.90	-13.32	-10.39
533	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.60	-4.55	-4.92	-7.39	-2.35
534	兴业养老2035Y	1.32	-4.58	-4.94	-7.16	-1.54
535	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.93	-5.17	-4.96	-7.23	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.96	-11.61	-16.03	-7.39	11.81
546	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.48	-3.96	-4.71	-7.39	-1.28
547	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.60	-4.55	-4.92	-7.39	-2.35
548	南方养老目标日期2035(FOF)C	1.97	-3.66	-4.96	-7.42	-2.07
549	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.93	-5.20	-5.06	-7.43	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.63	-1.65	-2.35	-3.69	-2.32
476	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
477	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.60	-4.55	-4.92	-7.39	-2.35
478	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
479	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.61	-2.08	-2.26	-3.62	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.76	18.89	25.26	-	21.00
407	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33
408	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	12.36	17.31	-	7.75
409	华安养老2030三年Y	-0.78	9.20	12.31	-	6.03
410	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.78	11.28	13.75	-2.61	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-1.82	12.43	19.17	-	15.15
231	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-8.99	12.42	17.62	-	6.80
232	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	12.36	17.31	-	7.75
233	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-5.85	12.28	16.32	-	8.61
234	景顺养老2035混合FOF	-5.09	12.28	12.01	-	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.72	14.32	17.40	-	16.72
179	南方养老2040A	-4.18	16.01	17.39	-1.77	8.60
180	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	12.36	17.31	-	7.75
181	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-10.76	11.95	17.28	-	2.21
182	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	1.09	15.64	17.26	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-3.30	14.88	22.14	-	10.46
258	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-1.82	4.58	7.30	-	-0.54
259	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	12.36	17.31	-	7.75
260	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.37	8.55	10.61	-	3.77
261	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	1.09	15.64	17.26	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	工银养老2040Y	-9.20	9.74	13.71	-	7.77
411	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.31	7.23	8.36	-	7.76
412	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	12.36	17.31	-	7.75
413	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.34	5.07	9.02	-	7.69
414	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-1.65	5.55	9.64	-	7.64

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.95	102.15	0.49%
中科曙光	603019	1.02	81.11	0.39%
中微公司	688012	0.25	81.10	0.39%
国科天成	301571	1.19	79.85	0.38%
中国平安	601318	1.42	75.67	0.36%
中芯国际	00981	1.40	72.89	0.35%
东方钽业	000962	1.27	68.92	0.33%
广东宏大	002683	2.08	57.95	0.28%
新乳业	002946	3.77	55.87	0.27%
航天电器	002025	0.81	54.28	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.51%
金融业	0.02	0.94%
采矿业	0.01	0.50%
信息技术	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
日常消费品	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0636	1.0660	1.0605	1.0703	1.0792
累计净值(元)	1.0636	1.0660	1.0605	1.0703	1.0792

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