招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1562

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.80亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	3.33	-1.52	5.33	4.79
基金型名次	689	320	572	208	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.20	25.88	19.52	-	15.62
基金型名次	283	292	185	207	349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平
687	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.33	4.33	-6.92	2.07	1.88
688	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.34	4.94	-1.52	7.34	5.38
689	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.34	3.33	-1.52	5.33	4.79
690	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.34	2.48	-6.18	-4.31	-3.02
691	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.35	3.36	-1.46	5.47	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	平安养老2035Y	-0.22	3.33	-1.74	2.21	3.33
319	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78
320	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.34	3.33	-1.52	5.33	4.79
321	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.64	3.32	-3.63	2.94	3.16
322	平安养老2035A	-0.23	3.30	-1.83	2.03	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.01	1.33	-1.51	4.04	2.70
571	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.34	4.94	-1.52	7.34	5.38
572	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.34	3.33	-1.52	5.33	4.79
573	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.22	1.48	-1.54	3.47	2.90
574	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.05	1.35	-1.54	3.77	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.06	3.89	0.41	5.41	5.00
207	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-0.20	4.61	-0.12	5.36	5.52
208	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.34	3.33	-1.52	5.33	4.79
209	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.21	4.22	0.04	5.30	5.16
210	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-0.25	5.11	-4.95	5.28	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.10	6.38	-10.16	2.87	4.85
229	南方养老2040Y	-0.21	5.21	-1.07	4.55	4.82
230	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.34	3.33	-1.52	5.33	4.79
231	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-0.52	6.99	-4.21	4.23	4.72
232	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.49	4.24	-2.09	3.39	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	20.37	27.00	19.50	-	60.46
282	天弘标普500C	20.32	29.13	56.86	-	109.56
283	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.20	25.88	19.52	-	15.62
284	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	20.13	23.04	15.29	-	43.69
285	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	20.12	28.50	15.37	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	21.96	25.94	19.12	-	17.51
291	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.14	25.89	13.82	-	21.14
292	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.20	25.88	19.52	-	15.62
293	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	18.62	25.85	21.03	-	17.34
294	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	21.12	25.81	21.00	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	18.17	24.84	19.60	-	21.03
184	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	20.63	24.83	19.59	-	14.36
185	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.20	25.88	19.52	-	15.62
186	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	20.37	27.00	19.50	-	60.46
187	工银养老2045A	17.47	31.08	19.24	-	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.66	29.00	11.11	-	2.12
206	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	23.18	27.99	9.78	-	0.10
207	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.20	25.88	19.52	-	15.62
208	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.44	14.28	7.99	-	6.23
209	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	20.53	25.40	11.76	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	15.13	23.41	13.53	-	15.62
348	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	5.21	9.48	11.89	-	15.62
349	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.20	25.88	19.52	-	15.62
350	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.44	13.98	14.61	-	15.56
351	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	22.01	25.60	16.23	-	15.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	2.77	123.02	0.59%
中微公司	688012	0.31	93.84	0.45%
广东宏大	002683	2.25	88.11	0.43%
中国平安	601318	1.42	80.63	0.39%
鹏欣资源	600490	9.26	70.65	0.34%
新乳业	002946	3.77	67.78	0.33%
菲利华	300395	0.75	68.55	0.33%
富临精工	300432	2.87	66.30	0.32%
旭光电子	600353	4.63	65.65	0.32%
万泽股份	000534	1.70	60.25	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.31%
金融业	0.01	0.68%
采矿业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
医疗保健	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.1621	1.1602	1.1630	1.1704	1.1638
累计净值(元)	1.1621	1.1602	1.1630	1.1704	1.1638

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