招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.1420

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.90亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	-1.93	0.08	4.12	3.50
基金型名次	203	702	439	183	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.49	25.34	16.06	-	14.20
基金型名次	289	289	172	223	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	2.63	-1.91	0.15	4.27	3.58
202	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	2.62	-5.37	-1.56	1.32	2.90
203	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	2.62	-1.93	0.08	4.12	3.50
204	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	2.59	-1.11	0.40	2.63	3.65
205	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	2.56	-0.63	2.21	6.19	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平
700	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	3.87	-1.91	0.81	4.34	4.05
701	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	2.63	-1.91	0.15	4.27	3.58
702	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	2.62	-1.93	0.08	4.12	3.50
703	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	3.78	-1.93	-1.71	1.24	2.38
704	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.99	-0.03	0.09	0.90	1.11
438	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.91	-0.54	0.08	1.07	1.25
439	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	2.62	-1.93	0.08	4.12	3.50
440	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
441	华安养老2030三年A	1.59	-0.56	0.07	1.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	4.69	-0.48	0.86	4.12	3.45
182	嘉实养老2050混合(FOF)A	3.70	-1.29	0.22	4.12	3.63
183	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	2.62	-1.93	0.08	4.12	3.50
184	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	4.73	-2.40	0.05	4.10	3.06
185	南方养老目标日期2035(FOF)A	2.48	-0.90	1.30	4.09	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.75	-1.90	0.88	4.07	3.53
188	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.89	-1.11	5.51	4.94	3.53
189	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	2.62	-1.93	0.08	4.12	3.50
190	博时颐泽平衡养老(FOF)A	2.48	-1.59	0.73	4.77	3.49
191	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	5.12	-2.62	-1.44	3.50	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	平安养老2035A	19.57	21.36	6.15	8.60	47.31
288	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.56	25.63	15.77	14.36	57.39
289	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	19.49	25.34	16.06	-	14.20
290	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	19.39	24.31	15.97	-	16.99
291	平安养老2035C	19.28	20.76	5.36	7.25	44.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	25.54	25.43	10.03	-	12.35
288	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	18.68	25.38	12.17	-	14.62
289	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	19.49	25.34	16.06	-	14.20
290	天弘标普500A	20.83	25.21	55.05	62.82	106.29
291	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	15.80	25.18	0.00	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	32.86	41.82	16.13	11.07	58.99
171	兴业养老2035Y	21.70	28.55	16.12	-	22.00
172	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	19.49	25.34	16.06	-	14.20
173	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	22.68	27.06	16.04	-	18.17
174	工银养老2045A	18.21	29.74	15.99	4.85	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.81	29.15	7.83	-	1.20
222	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	23.30	28.11	6.54	-	-0.79
223	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	19.49	25.34	16.06	-	14.20
224	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.64	13.67	5.38	-	4.76
225	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	21.71	26.42	10.58	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	8.42	14.70	13.76	-	14.36
352	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	10.98	17.67	11.69	-	14.21
353	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	19.49	25.34	16.06	-	14.20
354	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.86	23.35	10.17	-	14.12
355	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.81	12.46	7.36	6.11	14.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.20	248.56	1.33%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.78%
中金黄金	600489	4.23	98.81	0.53%
中国平安	601318	1.42	97.13	0.52%
菲利华	300395	0.94	94.28	0.50%
东方钽业	000962	2.77	91.58	0.49%
中微公司	688012	0.31	86.91	0.46%
厦门钨业	600549	2.00	82.12	0.44%
中信证券	600030	2.81	80.68	0.43%
中芯国际	00981	1.20	77.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.66%
采矿业	0.03	1.85%
通信服务	0.02	0.99%
金融业	0.02	0.95%
信息技术	0.01	0.45%
公用事业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.10%
医疗保健	0.00	0.09%

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.1353	1.1374	1.1150	1.1128	1.1167
累计净值(元)	1.1353	1.1374	1.1150	1.1128	1.1167

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