招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.52亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.29	8.57	3.77	5.44
基金型名次	521	85	288	177	224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	-1.31	0.00	-	-3.71
基金型名次	216	520	547	221	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.19	3.76	1.48	2.55
520	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.12	0.22	3.86	1.67	2.88
521	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.12	1.29	8.57	3.77	5.44
522	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.12	1.12	8.50	4.25	6.32
523	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.12	1.13	8.54	4.34	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.13	1.32	8.64	3.90	5.67
84	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
85	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.12	1.29	8.57	3.77	5.44
86	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.79	1.26	16.76	3.31	4.33
87	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.21	1.24	15.70	4.42	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.41	0.72	8.63	3.44	4.32
287	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.27	-1.54	8.57	2.76	7.46
288	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.12	1.29	8.57	3.77	5.44
289	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.30	-0.05	8.56	1.26	5.61
290	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.12	1.13	8.54	4.34	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.47	0.26	10.47	3.78	5.43
176	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.90	1.11	14.83	3.77	4.15
177	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.12	1.29	8.57	3.77	5.44
178	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.28	0.64	13.93	3.72	-1.54
179	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.14	1.00	7.72	3.71	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.13	0.11	3.32	1.96	5.45
223	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.16	0.13	3.30	2.18	5.44
224	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.12	1.29	8.57	3.77	5.44
225	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.47	0.26	10.47	3.78	5.43
226	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.11	0.53	9.33	0.84	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	3.75	0.00	0.00	-	3.69
215	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	3.75	1.25	0.00	-	1.18
216	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	3.75	-1.31	0.00	-	-3.71
217	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.73	0.00	0.00	-	3.91
218	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.72	-6.15	0.00	-	-18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.34	-1.24	0.00	-	-1.17
519	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	6.53	-1.28	-9.61	31.65	51.91
520	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	3.75	-1.31	0.00	-	-3.71
521	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.58	-1.34	-4.80	-	-4.43
522	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.66	-1.48	-6.59	16.01	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	4.53	4.55	0.00	-	3.39
546	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	2.58	-4.19	0.00	-	-7.69
547	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	3.75	-1.31	0.00	-	-3.71
548	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	3.99	0.00	0.00	-	-0.81
549	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.19	0.00	0.00	-	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.00	-9.66	-17.36	-	-15.57
220	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.62	-10.38	-18.34	-	-16.76
221	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	3.75	-1.31	0.00	-	-3.71
222	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.33	-2.75	0.00	-	-4.23
223	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.22	-4.68	-6.88	-	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	1.59	0.00	0.00	-	-3.70
522	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.94	-3.57	0.00	-	-3.71
523	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	3.75	-1.31	0.00	-	-3.71
524	鹏华养老2035混合(FOF)Y	3.16	-3.78	0.00	-	-3.78
525	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.26	-3.06	0.00	-	-3.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	15.57	236.66	0.82%
中际旭创	300308	0.99	153.62	0.53%
交通银行	601328	14.36	106.26	0.37%
承德露露	000848	11.32	96.45	0.33%
中科曙光	603019	2.02	96.39	0.33%
兴业银行	601166	4.75	91.53	0.32%
爱尔眼科	300015	5.89	93.71	0.32%
宁德时代	300750	0.33	83.12	0.29%
TCL智家	002668	6.95	80.83	0.28%
中微公司	688012	0.50	82.05	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.37%
采矿业	0.03	1.08%
金融业	0.02	0.68%
卫生和社会工作	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	0.957	0.962	0.970	0.981	0.980
累计净值(元)	0.957	0.962	0.970	0.981	0.980

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