招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.1088

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.78亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-2.50	-4.61	-3.01	0.49
基金型名次	527	549	569	533	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	18.39	20.05	-	10.88
基金型名次	382	232	182	266	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.77	-2.65	-6.38	-5.40	-3.14
526	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.77	-2.30	-5.98	-1.30	-1.38
527	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	-2.50	-4.61	-3.01	0.49
528	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.77	-2.48	-4.55	-2.88	0.71
529	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.77	-2.48	-4.55	-2.88	0.71
548	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.98	-2.49	-3.29	-6.39	-5.32
549	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	-2.50	-4.61	-3.01	0.49
550	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.80	-2.51	-4.02	-3.73	-2.37
551	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.63	-2.51	-3.11	-1.66	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	天弘永裕平衡养老三年A	-0.84	-0.93	-4.59	-5.14	-2.83
568	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.66	-2.72	-4.60	-2.22	1.74
569	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	-2.50	-4.61	-3.01	0.49
570	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.62	-2.72	-4.62	-4.03	-0.53
571	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.84	-2.51	-4.62	-2.28	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.51	-0.86	-0.70	-3.00	-0.99
532	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-1.40	-3.81	-7.04	-3.00	-0.87
533	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	-2.50	-4.61	-3.01	0.49
534	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-1.45	-5.74	-9.55	-3.03	0.02
535	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.87	-3.51	-6.06	-3.03	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
385	平安养老2025(FOF)Y	-0.19	-0.38	-0.84	-0.49	0.49
386	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.77	-2.50	-4.61	-3.01	0.49
387	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-0.83	-2.25	-3.60	-2.15	0.48
388	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.24	-0.90	-1.11	-0.66	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.98	8.47	10.30	7.46	30.73
381	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.97	18.91	23.10	-	23.22
382	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	18.39	20.05	-	10.88
383	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.96	7.98	12.29	-	12.71
384	交银安享稳健养老一年Y	0.95	8.93	10.99	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-1.93	18.44	23.16	-	17.79
231	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.82	18.41	19.90	7.23	45.03
232	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	18.39	20.05	-	10.88
233	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.76	18.38	22.25	14.85	83.17
234	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-0.35	18.26	15.33	-8.96	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	广发养老2035(FOF)A	2.31	18.93	20.16	4.55	13.71
181	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2.67	15.24	20.11	-0.28	9.06
182	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	18.39	20.05	-	10.88
183	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-4.95	15.89	20.02	-5.13	36.93
184	兴业养老2035C	1.50	20.20	20.02	-5.02	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.17	4.87	6.02	-	0.43
265	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.20	7.75	9.02	-	1.91
266	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	18.39	20.05	-	10.88
267	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.39	11.23	10.55	-	4.85
268	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	-0.12	18.48	16.97	-	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	3.27	8.90	12.51	-	10.91
385	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.01	9.84	11.86	-	10.91
386	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	18.39	20.05	-	10.88
387	南方养老2045A	-2.67	11.89	15.80	1.67	10.87
388	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.52	16.85	15.47	10.71	10.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.46	213.82	0.95%
东方钽业	000962	1.56	141.34	0.63%
中国巨石	600176	1.70	123.90	0.55%
澜起科技	688008	0.32	98.49	0.44%
长源东谷	603950	1.18	99.63	0.44%
中科曙光	603019	0.91	97.58	0.43%
海光信息	688041	0.25	91.76	0.41%
上峰材料	000672	3.62	85.72	0.38%
中芯国际	00981	1.10	85.41	0.38%
锐科激光	300747	1.61	85.47	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.27%
金融业	0.02	0.72%
信息技术	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.38%
建筑业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%

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单位净值(元)	1.1091	1.1174	1.1175	1.1289	1.1283
累计净值(元)	1.1091	1.1174	1.1175	1.1289	1.1283

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