招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.43亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23
基金型名次	665	501	411	495	430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.36	-1.89	0.00	-	-7.56
基金型名次	440	580	608	221	566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平
663	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	1.22	7.49	-14.59	-10.24
664	交银养老2035三年A	-0.43	2.25	7.29	-1.33	0.61
665	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23
666	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.43	1.25	5.19	-0.45	1.32
667	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.44	0.27	4.81	-4.16	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平
499	交银招享一年混合A	-0.16	1.23	3.24	1.73	1.51
500	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.10	1.23	3.56	0.13	0.82
501	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23
502	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.04	1.22	3.58	1.81	2.98
503	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-0.43	1.22	7.49	-14.59	-10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.33	1.21	5.17	-0.03	1.59
410	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.00	1.14	5.12	-0.56	0.89
411	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23
412	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.20	5.12	-0.12	1.53
413	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-0.27	0.45	5.12	-10.44	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.00	1.14	5.12	-0.56	0.89
494	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.29	2.30	6.60	-0.56	1.18
495	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23
496	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
497	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.18	2.04	5.74	-0.57	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.04	1.07	1.96	1.25
429	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.04	0.73	2.05	0.50	1.24
430	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23
431	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.15	-0.07	1.16	2.38	1.22
432	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.10	-0.08	1.08	2.00	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 440 位，低于同类基金平均水平
438	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-3.33	0.00	0.00	-	-6.62
439	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-3.36	0.00	0.00	-	-4.39
440	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-3.36	-1.89	0.00	-	-7.56
441	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-3.37	-3.71	0.00	-	-6.26
442	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-3.37	0.00	0.00	-	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-2.84	-1.86	-4.13	15.17	13.45
579	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.69	-1.87	0.00	-	-2.64
580	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-3.36	-1.89	0.00	-	-7.56
581	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	-2.40	-1.90	0.00	-	-1.62
582	长信稳进资产配置混合(FOF)	-3.46	-1.91	-2.75	18.60	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.25	2.65	0.00	-	1.25
607	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-6.64	-9.83	0.00	-	-10.79
608	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-3.36	-1.89	0.00	-	-7.56
609	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-3.14	0.00	0.00	-	-4.89
610	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-3.96	0.00	0.00	-	-6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-11.38	-8.42	-19.54	-	-19.56
220	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-11.73	-9.15	-20.50	-	-20.53
221	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-3.36	-1.89	0.00	-	-7.56
222	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-3.29	-5.70	0.00	-	-5.63
223	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-6.99	-3.27	0.00	-	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	交银养老2035三年Y	-4.65	0.00	0.00	-	-7.49
565	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	-6.37	0.00	0.00	-	-7.49
566	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-3.36	-1.89	0.00	-	-7.56
567	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-5.86	0.00	0.00	-	-7.59
568	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-8.64	0.00	0.00	-	-7.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川九洲	000801	13.43	175.90	0.65%
交通银行	601328	20.99	133.08	0.49%
科大讯飞	002230	2.26	110.11	0.41%
中金黄金	600489	7.45	98.41	0.37%
中科曙光	603019	2.02	96.45	0.36%
承德露露	000848	11.32	94.41	0.35%
藏格矿业	000408	2.83	89.23	0.33%
齐心集团	002301	13.25	77.78	0.29%
爱尔眼科	300015	5.89	75.39	0.28%
峨眉山A	000888	7.37	75.91	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.48%
金融业	0.02	0.65%
采矿业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

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04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
04-26招商基金旗下基金开放状态一览表
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.927	0.926	0.928	0.930	0.925
累计净值(元)	0.927	0.926	0.928	0.930	0.925

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