招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

投资私募100万只剩55万，法院发布白皮书警示投资者[2025-12-29]

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累计净值：1.1045

更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.13亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	3.44	1.45	11.80	14.37
基金型名次	343	196	208	314	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.53	21.94	15.86	-	9.99
基金型名次	342	304	200	222	429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	4.46	8.42	7.08	55.04	61.98
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	4.46	8.38	6.97	54.74	61.33
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	4.20	8.04	-1.79	50.82	56.61
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	4.19	8.00	-1.92	50.48	55.95
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.63	7.69	11.36	24.95	35.84
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	2.71	-0.33	13.14	17.99
342	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.97	2.49	-0.88	11.55	15.49
343	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	3.44	1.45	11.80	14.37
344	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.95	1.08	2.45	8.61	10.79
345	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.95	1.84	1.61	13.29	14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.37	9.13	18.39	31.50	65.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.41	9.11	18.25	31.29	64.65
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	4.46	8.42	7.08	55.04	61.98
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	4.46	8.38	6.97	54.74	61.33
5	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	3.38	8.36	4.19	23.83	25.34
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.08	3.45	0.93	13.95	16.79
195	华安养老2040三年A	1.49	3.44	2.46	16.00	18.84
196	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	3.44	1.45	11.80	14.37
197	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.22	3.41	-0.53	16.29	20.88
198	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.88	3.40	0.53	21.94	26.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.10	8.08	19.41	34.48	75.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.06	8.10	19.34	34.21	75.43
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.37	9.13	18.39	31.50	65.56
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	2.33	5.09	1.46	20.43	33.61
207	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.68	4.96	1.45	20.83	27.57
208	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	3.44	1.45	11.80	14.37
209	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.42	0.62	1.44	3.48	4.61
210	中银安康平衡养老三年A	1.20	3.77	1.44	13.63	14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	4.46	8.42	7.08	55.04	61.98
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	4.46	8.38	6.97	54.74	61.33
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.93	7.55	1.04	53.58	67.20
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.21	5.78	3.67	52.79	56.05
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.19	5.75	3.59	52.56	55.60
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.58	3.10	0.78	11.87	15.26
313	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	1.05	3.00	1.60	11.83	16.30
314	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	3.44	1.45	11.80	14.37
315	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.76	2.61	2.58	11.79	15.39
316	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.74	2.22	-0.39	11.79	14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.10	8.08	19.41	34.48	75.79
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.06	8.10	19.34	34.21	75.43
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.87	7.43	18.16	31.79	72.39
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.87	7.44	18.21	31.86	72.06
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.93	7.55	1.04	53.58	67.20
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.17	-0.14	0.43	13.75	14.47
332	南方合顺多资产C	0.99	1.67	3.16	8.83	14.38
333	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.97	3.44	1.45	11.80	14.37
334	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	1.34	2.54	0.73	11.15	14.33
335	中银安康平衡养老三年Y	1.20	3.79	1.50	13.78	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.43	104.67	127.41	87.48	115.44
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	74.54	105.08	127.87	87.86	115.88
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	71.37	103.18	129.63	102.23	114.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	71.04	102.88	129.18	102.41	73.26
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	65.41	106.16	133.04	128.13	84.10
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	13.62	19.12	0.00	-	13.06
341	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	13.58	19.64	18.07	-	14.72
342	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.53	21.94	15.86	-	9.99
343	中银安康平衡养老三年A	13.50	19.81	12.07	9.20	17.90
344	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	13.49	21.77	16.63	11.92	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	65.41	106.16	133.04	128.13	84.10
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	74.54	105.08	127.87	87.86	115.88
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.43	104.67	127.41	87.48	115.44
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	64.50	104.15	0.00	-	111.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	71.37	103.18	129.63	102.23	114.53
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	18.26	22.33	11.42	-	-15.43
303	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	15.78	22.08	13.14	-7.08	25.12
304	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.53	21.94	15.86	-	9.99
305	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.89	20.87	25.64	27.95
306	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.11	21.87	4.76	-	-12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	65.41	106.16	133.04	128.13	84.10
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	71.37	103.18	129.63	102.23	114.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	71.04	102.88	129.18	102.41	73.26
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	74.54	105.08	127.87	87.86	115.88
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.43	104.67	127.41	87.48	115.44
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.11	15.68	15.95	-	19.96
199	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
200	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.53	21.94	15.86	-	9.99
201	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	19.67	26.81	15.80	-	14.19
202	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	11.34	17.82	15.75	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	54.61	89.66	98.12	276.10	10.95
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.65	49.78	54.85	223.58	-31.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	4.68	6.45	7.58	140.59	15.96
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	33.11	48.53	46.18	131.81	1.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	65.41	106.16	133.04	128.13	84.10
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	18.43	26.29	10.32	-	-0.03
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	17.95	25.28	9.00	-	-1.88
222	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.53	21.94	15.86	-	9.99
223	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	6.67	12.87	6.10	-	3.73
224	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	21.15	27.98	18.42	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	58.58	95.63	122.13	118.84	155.79
2	前海开源裕源	40.83	53.33	47.04	44.52	135.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	74.54	105.08	127.87	87.86	115.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.43	104.67	127.41	87.48	115.44
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	71.37	103.18	129.63	102.23	114.53
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.79	15.48	11.38	-	10.09
428	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.92	12.90	10.98	-	9.99
429	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.53	21.94	15.86	-	9.99
430	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	26.51	34.30	18.00	-	9.95
431	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.10	14.06	11.64	-	9.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.91%
广东宏大	002683	3.48	153.47	0.77%
中国联通	00762	17.40	140.75	0.71%
中金黄金	600489	6.14	134.65	0.68%
楚江新材	002171	11.00	106.37	0.53%
中芯国际	00981	1.30	94.42	0.47%
中微公司	688012	0.31	91.58	0.46%
中信证券	600030	2.81	84.02	0.42%
均胜电子	600699	2.42	84.26	0.42%
厦门钨业	600549	2.75	81.40	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	12.01%
通信服务	0.03	1.62%
采矿业	0.03	1.45%
金融业	0.02	0.81%
信息技术	0.01	0.47%
非日常生活消费品	0.01	0.38%
公用事业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0999	1.0949	1.0954	1.0893	1.0831
累计净值(元)	1.0999	1.0949	1.0954	1.0893	1.0831

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