招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)_资产配置

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y017270CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17100.83	49.26%
债券	10818.25	31.17%
银行存款和结算备付金	3670.44	10.57%
其他资产	3122.95	9.00%

资产总值：34712.48万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	33.29	1428.15	0.66%
国科天成	301571	8.79	589.81	0.27%
中科曙光	603019	6.63	527.22	0.24%
中信证券	600030	20.43	528.32	0.24%
浪潮信息	000977	6.90	454.92	0.21%
中微公司	688012	1.28	407.84	0.19%
中芯国际	00981	7.85	408.70	0.19%
航天电器	002025	5.44	364.53	0.17%
广东宏大	002683	11.83	329.58	0.15%
华大智造	688114	4.51	324.63	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	5.52%
金融业	0.12	0.57%
采矿业	0.07	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.33%
科学研究和技术服务业	0.07	0.32%
信息技术	0.05	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.19%
日常消费品	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.30	1075.58	0.64%
中国巨石	600176	10.56	769.61	0.46%
澜起科技	688008	2.09	648.81	0.38%
锐科激光	300747	11.78	625.40	0.37%
海光信息	688041	1.68	623.62	0.37%
中科曙光	603019	5.61	601.56	0.36%
东方钽业	000962	6.53	591.62	0.35%
上峰材料	000672	23.21	549.61	0.33%
国科天成	301571	7.09	462.13	0.27%
航天电器	002025	6.05	461.13	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	11.58%
金融业	0.09	0.53%
采矿业	0.05	0.30%
信息技术	0.05	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
建筑业	0.02	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	11.02	489.40	0.33%
广东宏大	002683	12.06	472.27	0.32%
中微公司	688012	1.54	472.07	0.32%
富临精工	300432	18.74	432.89	0.30%
国科天成	301571	5.91	373.45	0.25%
鹏欣资源	600490	47.51	362.50	0.25%
中国巨石	600176	12.36	300.47	0.21%
锐科激光	300747	11.66	314.35	0.21%
ST联光	600363	5.94	296.29	0.20%
上峰材料	000672	23.21	299.18	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	9.81%
金融业	0.07	0.50%
采矿业	0.05	0.34%
信息技术	0.04	0.27%
农、林、牧、渔业	0.03	0.18%
建筑业	0.02	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
医疗保健	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	21.71	1037.74	0.90%
交通银行	601328	86.18	624.80	0.54%
中金黄金	600489	21.69	506.68	0.44%
中微公司	688012	1.54	437.20	0.38%
锐科激光	300747	14.40	389.23	0.34%
菲利华	300395	3.87	388.16	0.34%
西部超导	688122	5.01	373.62	0.33%
东方钽业	000962	11.02	364.32	0.32%
腾讯控股	00700	0.65	351.67	0.31%
中芯国际	00981	5.40	348.49	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.75%
采矿业	0.17	1.49%
金融业	0.10	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
通信服务	0.05	0.47%
信息技术	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
公用事业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
原材料	0.01	0.09%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	82.50	8283.97	3.82%
26国债01	21.90	2208.96	1.02%
国债2519	2.80	283.74	0.13%
国科转债	0.42	41.58	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10776.67	4.97%
可转债	41.58	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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