招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)_资产配置

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y017270CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17225.18	52.67%
债券	7369.97	22.53%
银行存款和结算备付金	7487.62	22.89%
其他资产	623.81	1.91%

资产总值：32706.58万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方钽业	000962	11.02	489.40	0.33%
中微公司	688012	1.54	472.07	0.32%
广东宏大	002683	12.06	472.27	0.32%
富临精工	300432	18.74	432.89	0.30%
国科天成	301571	5.91	373.45	0.25%
鹏欣资源	600490	47.51	362.50	0.25%
中国巨石	600176	12.36	300.47	0.21%
锐科激光	300747	11.66	314.35	0.21%
联创光电	600363	5.94	296.29	0.20%
上峰水泥	000672	23.21	299.18	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	9.81%
金融业	0.07	0.50%
采矿业	0.05	0.34%
信息技术	0.04	0.27%
农、林、牧、渔业	0.03	0.18%
建筑业	0.02	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
医疗保健	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	21.71	1037.74	0.90%
交通银行	601328	86.18	624.80	0.54%
中金黄金	600489	21.69	506.68	0.44%
中微公司	688012	1.54	437.20	0.38%
锐科激光	300747	14.40	389.23	0.34%
菲利华	300395	3.87	388.16	0.34%
西部超导	688122	5.01	373.62	0.33%
东方钽业	000962	11.02	364.32	0.32%
腾讯控股	00700	0.65	351.67	0.31%
中芯国际	00981	5.40	348.49	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.75%
采矿业	0.17	1.49%
金融业	0.10	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
通信服务	0.05	0.47%
信息技术	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
公用事业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
原材料	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	31.85	698.47	0.65%
藏格矿业	000408	10.19	594.38	0.56%
交通银行	601328	86.18	579.13	0.54%
广东宏大	002683	12.55	553.46	0.52%
中微公司	688012	1.54	460.68	0.43%
西部超导	688122	6.18	402.56	0.38%
腾讯控股	00700	0.65	393.45	0.37%
中芯国际	00981	5.40	392.19	0.37%
锐科激光	300747	14.40	384.48	0.36%
信质集团	002664	11.00	339.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	12.17%
采矿业	0.14	1.33%
金融业	0.09	0.81%
通信服务	0.07	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
信息技术	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.04	0.34%
公用事业	0.02	0.18%
非日常生活消费品	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	19.19	818.84	0.80%
交通银行	601328	86.18	689.44	0.67%
中金黄金	600489	41.91	613.14	0.60%
承德露露	000848	56.56	516.39	0.51%
诚意药业	603811	50.87	469.50	0.46%
广东宏大	002683	12.55	425.95	0.42%
佳电股份	000922	28.56	325.01	0.32%
中微公司	688012	1.71	312.10	0.31%
腾讯控股	00700	0.65	298.16	0.29%
西部材料	002149	14.89	295.57	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	11.13%
采矿业	0.12	1.14%
金融业	0.10	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.81%
通信服务	0.06	0.58%
批发和零售业	0.03	0.33%
信息技术	0.03	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.28%
公用事业	0.02	0.19%
卫生和社会工作	0.02	0.18%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	59.60	6005.01	4.10%
26国债01	10.80	1082.85	0.74%
国债2519	2.80	282.11	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7369.97	5.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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