| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.65 | 3.46 | 3.40 | 3.18 | 3.06 | 3.07 | 3.01 |
| 季度净申购 | 1215.55 | 431.13 | 1489.07 | 762.83 | -65.07 | 377.90 | 1274.20 |
| 总份额 | 24221.91 | 23006.37 | 22575.24 | 21086.16 | 20323.33 | 20388.40 | 20010.50 |
| 季度总申购份额 | 1649.10 | 1185.12 | 2546.59 | 1676.28 | 707.00 | 781.38 | 1999.83 |
| 季度总赎回份额 | 433.56 | 754.00 | 1057.51 | 913.44 | 772.06 | 403.48 | 725.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 71 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 3.68 | 30565.53 | -4964.76 | 2889.95 | 7854.71 |
| 72 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 3.66 | 33358.61 | 549.08 | 1079.36 | 530.28 |
| 73 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.65 | 24221.91 | 1215.55 | 1649.10 | 433.56 |
| 74 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.63 | 24226.13 | - | - | 1850.78 |
| 75 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.63 | 30134.25 | 2367.40 | 2839.96 | 472.56 |