| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.12 | 3.01 | 3.02 | 2.96 | 2.77 | 2.49 | 2.51 | ||
| 季度净申购 | 762.83 | -65.07 | 377.90 | 1274.20 | 1913.90 | -121.76 | -297.08 | ||
| 总份额 | 21086.16 | 20323.33 | 20388.40 | 20010.50 | 18736.29 | 16822.39 | 16944.15 | ||
| 季度总申购份额 | 1676.28 | 707.00 | 781.38 | 1999.83 | 2938.85 | 315.25 | 479.07 | ||
| 季度总赎回份额 | 913.44 | 772.06 | 403.48 | 725.62 | 1024.95 | 437.01 | 776.15 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 100 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 3.21 | 34905.92 | -1552.50 | 13.11 | 1565.61 |
| 101 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.18 | 21810.70 | - | 188.74 | - |
| 102 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.12 | 21086.16 | 762.83 | 1676.28 | 913.44 |
| 103 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 3.08 | 26077.72 | 11362.87 | 12214.21 | 851.34 |
| 104 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 3.07 | 27147.60 | -1098.27 | 92.82 | 1191.09 |