| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.49 | 3.42 | 3.20 | 3.08 | 3.09 | 3.03 | 2.84 |
| 季度净申购 | 431.13 | 1489.07 | 762.83 | -65.07 | 377.90 | 1274.20 | 1913.90 |
| 总份额 | 23006.37 | 22575.24 | 21086.16 | 20323.33 | 20388.40 | 20010.50 | 18736.29 |
| 季度总申购份额 | 1185.12 | 2546.59 | 1676.28 | 707.00 | 781.38 | 1999.83 | 2938.85 |
| 季度总赎回份额 | 754.00 | 1057.51 | 913.44 | 772.06 | 403.48 | 725.62 | 1024.95 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 84 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.51 | 19723.52 | 7615.97 | 17161.92 | 9545.95 |
| 85 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.51 | 24204.80 | 3080.81 | 5626.41 | 2545.60 |
| 86 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.49 | 23006.37 | 1920.20 | 3731.71 | 1811.51 |
| 87 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.46 | 23013.30 | - | 1202.60 | - |
| 88 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 3.43 | 29806.95 | -11299.25 | 11838.72 | 23137.97 |