| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.11 | 2.99 | 3.00 | 2.95 | 2.76 | 2.48 | 2.50 |
| 季度净申购 | 762.83 | -65.07 | 377.90 | 1274.20 | 1913.90 | -121.76 | -297.08 |
| 总份额 | 21086.16 | 20323.33 | 20388.40 | 20010.50 | 18736.29 | 16822.39 | 16944.15 |
| 季度总申购份额 | 1676.28 | 707.00 | 781.38 | 1999.83 | 2938.85 | 315.25 | 479.07 |
| 季度总赎回份额 | 913.44 | 772.06 | 403.48 | 725.62 | 1024.95 | 437.01 | 776.15 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 99 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 3.21 | 22472.15 | 9541.24 | 9542.35 | 1.12 |
| 100 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.13 | 21810.70 | - | 242.47 | - |
| 101 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.11 | 21086.16 | 2349.87 | 5164.48 | 2814.61 |
| 102 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 3.05 | 34905.92 | -1552.50 | 13.11 | 1565.61 |
| 103 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.05 | 20085.52 | -6163.20 | 191.97 | 6355.17 |