招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y017270CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) Y

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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累计净值：1.4459

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：2.90亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.46	1.45	4.21	6.88
基金型名次	206	293	144	568	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.88	13.00	13.81	-	12.25
基金型名次	541	468	219	618	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.86	6.99	-0.04	20.07	5.86
3	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.57	5.86	1.95	23.49	4.57
4	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.56	5.83	1.83	23.24	4.56
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	3.42	5.99	5.38	19.82	3.42
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.15	0.18	-0.73	0.69	0.15
205	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.15	1.44	1.39	4.10	6.67
206	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.15	1.46	1.45	4.21	6.88
207	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.14	1.39	1.26	3.83	6.14
208	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.30	7.56	-4.85	50.64	3.30
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.29	7.53	-4.98	50.30	3.29
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.87	7.04	0.07	20.32	5.87
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.36	1.50	0.74	8.49	13.53
292	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.31	1.50	-1.58	11.01	13.43
293	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.15	1.46	1.45	4.21	6.88
294	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.63	1.45	-2.79	14.42	22.12
295	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.15	1.44	1.39	4.10	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.65	5.44	14.76	33.44	2.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.65	5.45	14.68	33.17	2.65
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.26	1.62	1.46	13.75	17.21
143	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.40	0.42	1.45	4.20	0.40
144	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.15	1.46	1.45	4.21	6.88
145	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.61	1.02	1.43	8.97	15.53
146	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.23	0.50	1.42	4.80	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平
566	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.11	1.30	0.80	4.22	1.11
567	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.71	0.02	1.04	4.21	7.08
568	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.15	1.46	1.45	4.21	6.88
569	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.40	0.42	1.45	4.20	0.40
570	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.28	0.37	-0.22	4.18	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.38	4.99	-6.20	49.53	66.14
2	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-1.06	1.71	-1.35	21.29	39.71
3	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.69	2.96	1.16	26.03	39.58
4	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-1.07	1.67	-1.45	21.06	39.18
5	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.38	4.24	-0.65	27.02	37.48
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.28	0.34	-0.27	4.07	6.99
406	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.27	0.83	-0.01	6.54	6.94
407	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.15	1.46	1.45	4.21	6.88
408	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.35	0.10	-0.02	4.18	6.84
409	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.23	0.50	1.42	4.80	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 541 位，低于同类基金平均水平
539	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	6.99	12.53	10.70	5.37	9.13
540	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.94	11.48	0.00	-	10.19
541	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.88	13.00	13.81	-	12.25
542	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.84	11.68	9.34	-	7.86
543	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.84	11.25	10.67	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.83	13.07	12.43	-	12.59
467	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	24.79	13.02	0.00	-	6.63
468	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.88	13.00	13.81	-	12.25
469	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	21.74	12.99	3.22	-	0.18
470	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	12.53	12.97	10.66	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.18	107.66	121.04	94.26	71.53
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	21.62	29.17	13.85	-	14.03
218	工银养老2050A	32.39	26.59	13.81	-10.66	45.40
219	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.88	13.00	13.81	-	12.25
220	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	21.15	37.31	13.79	-	-1.08
221	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	20.26	24.21	13.76	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	6.01	9.99	14.91	126.89	19.35
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	63.57	106.54	131.31	124.24	83.20
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平
616	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.43	26.87	0.00	-	22.54
617	天弘养老2035三年Y	12.83	15.26	9.82	-	7.88
618	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.88	13.00	13.81	-	12.25
619	华宝稳健养老(FOF)Y	9.65	14.30	13.47	-	13.82
620	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	15.04	21.44	16.09	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.99	95.04	119.71	116.87	153.95
2	前海开源裕源	46.84	56.50	43.84	35.83	139.83
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	70.77	110.52	116.11	78.25	114.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.62	110.09	117.59	77.88	113.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.50	108.00	121.45	94.08	112.38
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	工银稳健养老A	8.10	12.55	9.64	6.84	12.28
349	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	20.74	25.08	16.40	-	12.28
350	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.88	13.00	13.81	-	12.25
351	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	21.61	25.02	13.20	-	12.22
352	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	7.98	12.56	10.33	8.52	12.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	31.85	698.47	0.65%
藏格矿业	000408	10.19	594.38	0.56%
交通银行	601328	86.18	579.13	0.54%
广东宏大	002683	12.55	553.46	0.52%
中微公司	688012	1.54	460.68	0.43%
西部超导	688122	6.18	402.56	0.38%
中芯国际	00981	5.40	392.19	0.37%
腾讯控股	00700	0.65	393.45	0.37%
锐科激光	300747	14.40	384.48	0.36%
信质集团	002664	11.00	339.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	12.17%
采矿业	0.14	1.33%
金融业	0.09	0.81%
通信服务	0.07	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
信息技术	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.04	0.34%
公用事业	0.02	0.18%
非日常生活消费品	0.02	0.17%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4426	1.4429	1.4437	1.4432	1.4385
累计净值(元)	1.4426	1.4429	1.4437	1.4432	1.4385

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