财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1351.47 367.42 501.19 174.44 935.94
本期利润(万元) 1900.94 772.36 700.92 277.99 1237.29
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.04 0.04 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 6.75 0.00 2.57 0.00 5.62
期末可供分配利润(万元) 6946.48 0.00 5873.74 0.00 4928.11
期末可供分配份额利润(元) 0.33 0.00 0.29 0.00 0.26
期末基金资产净值(万元) 30487.67 28967.39 28289.43 27348.93 25346.03
期末基金份额净值(元) 1.45 1.43 1.39 1.37 1.35
本期净值增长率(%) 6.88 0.00 2.57 0.00 5.72
累计净值增长率(%) 12.43 0.00 7.89 0.00 5.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 817.79 1078.25 2125.22 2369.41 2076.84
交易性金融资产(万元) 118729.20 105399.59 113022.30 145439.83 180057.86
其中:股票投资(万元) 19303.77 16748.02 15405.14 19998.86 26680.36
其中:债券投资(万元) 5813.16 5433.84 7371.98 7393.68 8926.47
应付管理人报酬(万元) 23.07 18.67 19.86 22.07 27.35
应付托管费(万元) 10.63 9.67 10.95 14.47 19.35
资产总计(万元) 121965.31 106965.60 116997.47 148042.64 183175.82
负债合计(万元) 7030.32 4788.55 6834.47 7461.62 8807.25
所有者权益合计(万元) 114934.99 102177.06 110163.01 140581.02 174368.57
未分配利润(万元) 34413.15 27670.79 27809.48 29691.51 36761.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.32 2.94 10.44 5.20 20.76
投资收益(万元) 5245.82 2002.56 5396.75 1772.50 4806.96
公允价值变动收益(万元) 2009.74 732.34 1519.15 -1448.10 -1862.31
其它收入(万元) 121.80 62.74 209.38 121.51 381.93
收入合计(万元) 7382.67 2800.58 7135.71 451.10 3347.33
管理人报酬(万元) 243.08 116.26 262.36 138.80 421.18
托管费(万元) 122.17 60.62 172.69 97.14 307.29
其它费用(万元) 20.37 10.08 24.04 12.60 28.60
费用合计(万元) 586.64 292.96 820.92 452.40 1379.34
利润总额(万元) 6796.04 2507.62 6314.80 -1.31 1967.99
净利润(万元) 6796.04 2507.62 6314.80 -1.31 1967.99