资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39926.60 28.53%
债券 57454.29 41.06%
银行存款和结算备付金 38666.95 27.63%
其他资产 3896.49 2.78%
资产总值:139944.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 1019.87 6588.39 0.67%
顶点软件 603383 114.20 4123.90 0.42%
中国重汽 000951 228.88 3868.06 0.39%
阿里巴巴-W 09988 28.45 3669.48 0.37%
快手-W 01024 56.13 3242.07 0.33%
沪农商行 601825 333.54 3098.56 0.32%
华润建材科技 01313 2010.40 2814.56 0.29%
皖新传媒 601801 417.25 2745.48 0.28%
福昕软件 688095 26.49 2365.12 0.24%
中盐化工 600328 236.82 1951.37 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.97 0.99%
制造业 0.94 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 0.72%
消费者非必需品 0.37 0.37%
电信服务 0.32 0.33%
基础材料 0.28 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.27 0.28%
信息技术 0.13 0.13%
地产业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 514.08 4205.15 0.39%
阿里巴巴-W 09988 25.44 4111.10 0.38%
中盐化工 600328 513.22 3987.75 0.37%
美的集团 000333 47.06 3419.38 0.32%
中国重汽 000951 203.00 3493.63 0.32%
福昕软件 688095 36.52 2871.49 0.27%
厦门空港 600897 201.47 2913.31 0.27%
通威股份 600438 120.05 2675.91 0.25%
皖新传媒 601801 379.29 2472.94 0.23%
第一拖拉机股份 00038 372.80 2404.56 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 1.62%
金融业 0.59 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 0.48%
消费者非必需品 0.41 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.25 0.23%
工业 0.24 0.22%
信息技术 0.21 0.20%
基础材料 0.11 0.10%
电信服务 0.03 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 568.80 57454.29 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 57454.29 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%