资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21967.36 22.49%
债券 31081.85 31.83%
银行存款和结算备付金 33263.16 34.06%
其他资产 11342.26 11.61%
资产总值:97654.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 513.66 4679.42 0.84%
皖新传媒 601801 282.50 1765.60 0.32%
立华股份 300761 86.69 1709.59 0.31%
福昕软件 688095 25.09 1752.24 0.31%
阿里巴巴-W 09988 15.37 1614.93 0.29%
美的集团 000333 20.03 1529.36 0.27%
登康口腔 001328 41.25 1307.72 0.23%
柏楚电子 688188 8.81 1140.45 0.20%
绿城服务 02869 279.20 1052.58 0.19%
贵州茅台 600519 0.70 1015.00 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 0.98%
金融业 0.47 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.18 0.32%
农、林、牧、渔业 0.17 0.31%
消费者非必需品 0.16 0.29%
地产业 0.11 0.19%
工业 0.08 0.14%
信息技术 0.07 0.13%
基础材料 0.07 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 1019.87 6588.39 0.67%
顶点软件 603383 114.20 4123.90 0.42%
中国重汽 000951 228.88 3868.06 0.39%
阿里巴巴-W 09988 28.45 3669.48 0.37%
快手-W 01024 56.13 3242.07 0.33%
沪农商行 601825 333.54 3098.56 0.32%
华润建材科技 01313 2010.40 2814.56 0.29%
皖新传媒 601801 417.25 2745.48 0.28%
福昕软件 688095 26.49 2365.12 0.24%
中盐化工 600328 236.82 1951.37 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.97 0.99%
制造业 0.94 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 0.72%
消费者非必需品 0.37 0.37%
电信服务 0.32 0.33%
基础材料 0.28 0.29%
文化、体育和娱乐业 0.27 0.28%
信息技术 0.13 0.13%
地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 310.00 31081.85 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 31081.85 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%