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最新净值:1.024 0.001(0.13%)

累计净值:1.024

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓达
基金规模:9.55亿元
    中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 0.10 0.47 1.56 0.77
基金型名次 707 378 341 246 442
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 367.36 3063.78 0.43%
福昕软件 688095 40.35 2518.96 0.36%
兔宝宝 002043 202.22 2155.72 0.31%
李宁 02331 143.60 2109.48 0.30%
江阴银行 002807 469.14 2087.67 0.30%
皖新传媒 601801 281.11 1928.39 0.27%
华润建材科技 01313 1134.40 1815.04 0.26%
海康威视 002415 53.98 1657.19 0.23%
渝农商行 601077 255.96 1556.24 0.22%
厦门空港 600897 102.30 1500.68 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 1.11%
金融业 0.67 0.95%
消费者非必需品 0.35 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.32 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 0.36%
基础材料 0.18 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.21%
采矿业 0.14 0.19%
工业 0.04 0.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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