| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.66 | 3.33 | 4.62 | 7.24 | 8.75 | 9.64 | 9.64 |
| 季度净申购 | -6471.78 | -12494.32 | -25453.23 | -14596.00 | -8645.74 | 0.02 | 91943.31 |
| 总份额 | 25779.68 | 32251.46 | 44745.78 | 70199.01 | 84795.01 | 93440.75 | 93440.73 |
| 季度总申购份额 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29389.19 | 198.79 | 92137.71 |
| 季度总赎回份额 | 6481.26 | 12494.32 | 25453.23 | 14596.00 | 38034.93 | 198.76 | 194.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 99 | 南方养老2040Y | 2.74 | 24808.86 | 464.54 | 770.85 | 306.31 |
| 100 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.70 | 23210.21 | -378.27 | 1382.37 | 1760.65 |
| 101 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2.66 | 25779.68 | -6471.78 | 9.47 | 6481.26 |
| 102 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2.65 | 16361.14 | -95.70 | 109.49 | 205.20 |
| 103 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 2.62 | 18852.21 | -945.52 | 153.40 | 1098.91 |