| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.35 | 4.65 | 7.29 | 8.81 | 9.71 | 9.71 | 0.16 |
| 季度净申购 | -12494.32 | -25453.23 | -14596.00 | -8645.74 | 0.02 | 91943.31 | 614.12 |
| 总份额 | 32251.46 | 44745.78 | 70199.01 | 84795.01 | 93440.75 | 93440.73 | 1497.41 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29389.19 | 198.79 | 92137.71 | 619.42 |
| 季度总赎回份额 | 12494.32 | 25453.23 | 14596.00 | 38034.93 | 198.76 | 194.40 | 5.30 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 90 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.38 | 27766.85 | 21910.35 | 22813.59 | 903.25 |
| 91 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 3.35 | 31065.81 | -12937.99 | 8427.89 | 21365.88 |
| 92 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.35 | 32251.46 | - | - | 12494.32 |
| 93 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 3.34 | 28870.99 | 310.78 | 312.07 | 1.28 |
| 94 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 3.28 | 23302.63 | 7374.76 | 7941.03 | 566.26 |