我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-0.50 |
-0.58 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.33 |
本期利润(万元) |
0.36 |
-1.38 |
-0.36 |
-0.12 |
0.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
56.32 |
68.02 |
77.76 |
150.12 |
150.37 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
63.06 |
49.90 |
交易性金融资产(万元) |
1009.18 |
1121.20 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
83.43 |
94.93 |
应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.38 |
应付托管费(万元) |
0.13 |
0.14 |
资产总计(万元) |
1072.61 |
1171.22 |
负债合计(万元) |
5.03 |
2.46 |
所有者权益合计(万元) |
1067.58 |
1168.76 |
未分配利润(万元) |
-14.74 |
0.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
0.21 |
0.09 |
投资收益(万元) |
8.99 |
5.15 |
公允价值变动收益(万元) |
-12.93 |
0.68 |
其它收入(万元) |
0.39 |
0.21 |
收入合计(万元) |
-3.33 |
6.14 |
管理人报酬(万元) |
4.40 |
2.08 |
托管费(万元) |
1.56 |
0.76 |
其它费用(万元) |
5.20 |
2.13 |
费用合计(万元) |
11.61 |
5.24 |
利润总额(万元) |
-14.94 |
0.90 |
净利润(万元) |
-14.94 |
0.90 |