财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1037.06 |
739.39 |
1966.09 |
442.38 |
628.22 |
| 本期利润(万元) |
333.89 |
166.49 |
2786.81 |
1374.17 |
851.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1459.97 |
0.00 |
1726.33 |
0.00 |
802.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33948.02 |
46983.74 |
73669.75 |
88393.65 |
96176.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.30 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
5.26 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
2.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25486.45 |
38112.96 |
12200.04 |
19942.15 |
109.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
369264.21 |
947425.20 |
590292.00 |
377085.44 |
1472.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
16703.46 |
39926.60 |
24831.71 |
14749.80 |
28.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
21589.04 |
57454.29 |
40376.58 |
28766.60 |
179.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.31 |
359.94 |
212.39 |
131.92 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
52.04 |
125.69 |
75.15 |
47.39 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
410183.53 |
989988.64 |
632938.70 |
399636.17 |
1660.95 |
| 负债合计(万元) |
12517.30 |
9237.08 |
4085.44 |
507.04 |
89.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
397666.23 |
980751.56 |
628853.27 |
399129.13 |
1571.43 |
| 未分配利润(万元) |
22433.01 |
52339.18 |
20944.10 |
8381.95 |
0.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.62 |
191.21 |
57.51 |
35.03 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
15487.41 |
30001.54 |
8419.25 |
5750.28 |
-1.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8111.39 |
6586.41 |
1649.18 |
2565.38 |
22.35 |
| 其它收入(万元) |
90.10 |
161.86 |
64.93 |
7.64 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
7536.74 |
36941.03 |
10190.86 |
8358.32 |
20.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1235.64 |
3609.43 |
1212.88 |
625.13 |
2.52 |
| 托管费(万元) |
443.12 |
1232.81 |
422.19 |
210.09 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
14.39 |
28.12 |
12.98 |
9.17 |
2.99 |
| 费用合计(万元) |
2604.98 |
7586.54 |
2675.59 |
1353.11 |
6.47 |
| 利润总额(万元) |
4931.75 |
29354.49 |
7515.27 |
7005.21 |
14.36 |
| 净利润(万元) |
4931.75 |
29354.49 |
7515.27 |
7005.21 |
14.36 |
