我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-269.73 |
-505.75 |
-475.39 |
-875.74 |
-288.67 |
| 本期利润(万元) |
595.55 |
43.50 |
59.81 |
-1295.19 |
-489.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1381.82 |
0.00 |
-1295.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11368.33 |
10772.17 |
10787.69 |
10726.79 |
11068.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.17 |
105.13 |
143.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
10705.73 |
10627.70 |
11416.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
536.49 |
509.46 |
504.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
5.35 |
5.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.96 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
10785.68 |
10735.11 |
11565.51 |
| 负债合计(万元) |
13.51 |
8.32 |
8.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
10772.17 |
10726.79 |
11557.46 |
| 未分配利润(万元) |
-1252.32 |
-1295.54 |
-463.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
4.69 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
-464.90 |
-813.52 |
-174.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
549.25 |
-419.46 |
-265.21 |
| 其它收入(万元) |
4.60 |
5.16 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
89.11 |
-1223.14 |
-433.57 |
| 管理人报酬(万元) |
31.82 |
57.85 |
23.89 |
| 托管费(万元) |
5.80 |
10.88 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
3.32 |
1.37 |
| 费用合计(万元) |
45.62 |
72.06 |
29.87 |
| 利润总额(万元) |
43.50 |
-1295.19 |
-463.44 |
| 净利润(万元) |
43.50 |
-1295.19 |
-463.44 |
