| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | ||
| 季度净申购 | 51.94 | -1.42 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 | 0.87 | ||
| 总份额 | 12080.61 | 12028.67 | 12030.09 | 12028.58 | 12027.54 | 12025.20 | 12024.50 | ||
| 季度总申购份额 | 51.94 | 16.40 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 | 0.87 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 229 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 1.55 | 12712.24 | 6055.57 | 11259.83 | 5204.26 |
| 230 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 1.54 | 12981.96 | -323.85 | 2.40 | 326.24 |
| 231 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 1.53 | 12080.61 | - | 51.94 | - |
| 232 | 华夏聚惠FOFA | 1.52 | 10329.39 | -362.32 | 791.27 | 1153.59 |
| 233 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.52 | 16153.04 | 10501.53 | 12403.27 | 1901.74 |