| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.12 | 2.11 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 季度净申购 | 47.82 | 5329.44 | 51.94 | -1.42 | 1.51 | 1.04 | 2.35 |
| 总份额 | 17457.87 | 17410.05 | 12080.61 | 12028.67 | 12030.09 | 12028.58 | 12027.54 |
| 季度总申购份额 | 47.82 | 5329.44 | 51.94 | 16.40 | 1.51 | 1.04 | 2.35 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 151 | 前海开源裕源 | 2.14 | 8199.42 | -1598.20 | 818.16 | 2416.36 |
| 152 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.13 | 17454.05 | -62.58 | 27.17 | 89.75 |
| 153 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.12 | 17457.87 | - | 47.82 | - |
| 154 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.11 | 18212.38 | -3318.17 | 19.68 | 3337.85 |
| 155 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 2.10 | 19348.35 | -1352.15 | 546.12 | 1898.26 |