| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| 季度净申购 | 32.79 | 47.82 | 5329.44 | 51.94 | -1.42 | 1.51 | 1.04 |
| 总份额 | 17490.66 | 17457.87 | 17410.05 | 12080.61 | 12028.67 | 12030.09 | 12028.58 |
| 季度总申购份额 | 32.79 | 47.82 | 5329.44 | 51.94 | 16.40 | 1.51 | 1.04 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 152 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 1.93 | 19162.87 | -2685.06 | 64.57 | 2749.63 |
| 153 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 1.92 | 13278.71 | -668.33 | 145.54 | 813.87 |
| 154 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 1.91 | 17490.66 | - | 32.79 | - |
| 155 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 1.89 | 19435.06 | -59.30 | 1.84 | 61.14 |
| 156 | 宏利全能混合(FOF)A | 1.88 | 14294.00 | -4008.59 | 42.30 | 4050.90 |