| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.02 | 2.02 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| 季度净申购 | 47.82 | 5329.44 | 51.94 | -1.42 | 1.51 | 1.04 | 2.35 |
| 总份额 | 17457.87 | 17410.05 | 12080.61 | 12028.67 | 12030.09 | 12028.58 | 12027.54 |
| 季度总申购份额 | 47.82 | 5329.44 | 51.94 | 16.40 | 1.51 | 1.04 | 2.35 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 154 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 2.04 | 18221.95 | 10733.48 | 13685.29 | 2951.81 |
| 155 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 2.02 | 17312.02 | 13290.05 | 13845.65 | 555.60 |
| 156 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.02 | 17457.87 | - | 5377.26 | - |
| 157 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2.01 | 18746.07 | 32.77 | 52.63 | 19.86 |
| 158 | 工银稳健养老Y | 2.00 | 17765.03 | 712.60 | 1979.49 | 1266.89 |