| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 季度净申购 | 51.94 | -1.42 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 | 0.87 |
| 总份额 | 12080.61 | 12028.67 | 12030.09 | 12028.58 | 12027.54 | 12025.20 | 12024.50 |
| 季度总申购份额 | 51.94 | 16.40 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 | 0.87 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 230 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.49 | 13758.53 | -4324.53 | 14.01 | 4338.54 |
| 231 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 1.49 | 12712.24 | 7284.52 | 12488.79 | 5204.26 |
| 232 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 1.46 | 12080.61 | 53.07 | 70.89 | 17.82 |
| 233 | 交银养老2035三年A | 1.45 | 10005.75 | -907.91 | 83.61 | 991.53 |
| 234 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 1.44 | 12371.41 | -6154.76 | 74.67 | 6229.42 |