| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.13 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| 季度净申购 | 5329.44 | 51.94 | -1.42 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 |
| 总份额 | 17410.05 | 12080.61 | 12028.67 | 12030.09 | 12028.58 | 12027.54 | 12025.20 |
| 季度总申购份额 | 5329.44 | 51.94 | 16.40 | 1.51 | 1.04 | 2.35 | 0.70 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 164 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2.15 | 12826.68 | -2440.06 | 1716.04 | 4156.10 |
| 165 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.14 | 22589.46 | -389.33 | 217.25 | 606.58 |
| 166 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.13 | 17410.05 | - | 5329.44 | - |
| 167 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2.13 | 19927.75 | - | - | 20645.45 |
| 168 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.11 | 22461.13 | -2191.24 | 86.65 | 2277.88 |