招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_规模评级

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.09	2.08	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
季度净申购	47.82	5329.44	51.94	-1.42	1.51	1.04	2.35
总份额	17457.87	17410.05	12080.61	12028.67	12030.09	12028.58	12027.54
季度总申购份额	47.82	5329.44	51.94	16.40	1.51	1.04	2.35
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.54	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.18	15836.48	-99.74	89.13	188.87
149	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.17	22548.37	21.26	24.00	2.74
150	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.15	18746.07	32.77	52.63	19.86
151	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
152	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.10	18212.38	-3254.54	83.31	3337.85
153	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.09	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
154	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.09	19348.35	-1352.15	546.12	1898.26
155	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.09	17457.87	-	5377.26	-
156	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.08	17475.18	1320.32	2946.76	1626.44
157	嘉实养老2050混合(FOF)Y	2.07	11433.70	1416.82	1417.51	0.69
158	前海开源裕源	2.07	8199.42	787.36	5627.74	4840.39
159	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	2.04	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
160	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.03	17312.02	13290.05	13845.65	555.60
161	工银稳健养老Y	2.02	17765.03	712.60	1979.49	1266.89
162	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.02	15845.72	7436.81	7956.89	520.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.95	18215.18	-98.78	5.42	104.20
159	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.10	18212.38	-3254.54	83.31	3337.85
160	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.77	18078.40	-832.57	3.18	835.75
161	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.91	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
162	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	17466.27	17701.81	235.54
163	工银稳健养老Y	2.02	17765.03	712.60	1979.49	1266.89
164	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.08	17475.18	1320.32	2946.76	1626.44
165	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.09	17457.87	-	5377.26	-
166	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	2.10	17454.05	-62.58	27.17	89.75
167	华安养老2040三年A	1.74	17324.64	-479.09	50.40	529.49
168	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.03	17312.02	13290.05	13845.65	555.60
169	平安养老2035A	2.36	17185.31	-1609.03	98.76	1707.78
170	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.85	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
171	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.79	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
172	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.99	17046.82	-37.51	29.04	66.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.64	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平

778	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
779	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.65	5499.90	-	0.00	-
780	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-
781	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.00	-	-	0.05
782	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
783	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
784	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	15.22	-	1.08	-
785	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.09	17457.87	-	5377.26	-
786	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.67	88624.88	-	-	24407.88
787	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
788	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.80	6889.80	-	33.12	-
789	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.82	6311.32	-	396.43	-
790	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.69	22385.84	-	41.36	-
791	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.11	1007.70	-	1.19	-
792	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.11	1002.00	-	1.87	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.51	24204.80	3080.81	5626.41	2545.60
85	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.10	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
86	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.64	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
87	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.18	10766.74	5443.33	5448.82	5.49
88	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.88	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
89	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.00	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
90	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.88	7801.78	3106.53	5383.94	2277.41
91	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.09	17457.87	-	5377.26	-
92	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
93	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3794.08	5070.41	1276.32
94	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.10	1082.44	-284.93	4843.69	5128.63
95	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.71	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
96	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.58	14133.90	2464.14	4715.30	2251.16
97	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.76	32809.52	2172.83	4542.71	2369.88
98	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.21	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平

785	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
786	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
787	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.65	5499.90	-	0.00	-
788	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-
789	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
790	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
791	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	15.22	-	1.08	-
792	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.09	17457.87	-	5377.26	-
793	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.80	6889.80	-	33.12	-
794	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.82	6311.32	-	396.43	-
795	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.69	22385.84	-	41.36	-
796	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.11	1007.70	-	1.19	-
797	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.11	1002.00	-	1.87	-
798	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.14	1023.01	-	2.92	-
799	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.73	6560.94	-	15.28	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

682

255980.5200

43.51%

56.49%

2025-12-31

556

217277.1500

25.52%

74.48%

2025-06-30

496

242542.1700

25.63%

74.37%

2024-12-31

488

246466.0000

25.64%

74.36%

2024-06-30

479

251033.3800

25.64%

74.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	682	255980.5200	7596.15	43.51	9861.72	56.49
2025-12-31	556	217277.1500	3083.45	25.52	8997.16	74.48
2025-06-30	496	242542.1700	3083.45	25.63	8946.64	74.37
2024-12-31	488	246466.0000	3083.45	25.64	8944.09	74.36
2024-06-30	479	251033.3800	3083.45	25.64	8941.05	74.36

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