招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.2682

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.43亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	6.34	6.81	20.46	7.04
基金型名次	319	197	179	129	198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.03	49.59	0.00	-	26.82
基金型名次	104	128	770	542	192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.67	5.15	6.23	12.65	5.31
318	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.67	5.19	6.35	12.91	5.34
319	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.67	6.34	6.81	20.46	7.04
320	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.66	2.66	3.25	6.56	2.86
321	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.66	2.64	3.15	6.37	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.69	6.36	7.94	17.71	7.02
196	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.42	6.34	6.69	15.46	6.54
197	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.67	6.34	6.81	20.46	7.04
198	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-0.65	6.33	5.48	17.40	6.67
199	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	0.20	6.32	6.10	20.68	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	华安养老2040三年Y	0.88	4.95	6.85	16.35	5.55
178	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-0.35	7.40	6.81	16.21	7.69
179	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.67	6.34	6.81	20.46	7.04
180	中银安康平衡养老三年A	0.39	5.23	6.81	15.99	5.19
181	工银养老2050Y	0.04	8.99	6.80	17.44	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	5.64	12.01	15.02	20.63	12.31
128	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	0.52	7.65	5.83	20.53	7.68
129	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.67	6.34	6.81	20.46	7.04
130	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.00	8.20	9.49	20.44	9.14
131	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.20	6.29	6.00	20.44	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	嘉实养老2050混合(FOF)A	0.86	6.51	7.43	14.75	7.06
197	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.72	6.30	8.21	15.36	7.06
198	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.67	6.34	6.81	20.46	7.04
199	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.59	6.74	5.61	30.31	7.03
200	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.69	6.36	7.94	17.71	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	摩根尚睿混合(FOF)A	37.19	58.83	25.23	9.85	62.88
103	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	37.11	41.11	15.92	-	18.66
104	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
105	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	37.01	50.88	0.00	-	23.84
106	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	36.48	51.62	19.39	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	33.06	49.64	0.00	-	21.22
127	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	33.86	49.61	15.02	-4.47	10.10
128	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
129	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	26.53	49.56	6.52	-	-1.14
130	嘉实养老2040混合(FOF)Y	33.22	49.45	20.74	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	15.95	21.46	0.00	-	19.76
769	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
770	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
771	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08
772	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	24.80	41.51	0.00	-	24.61
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	57.80	71.71	0.00	-	46.23
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	20.30	30.79	19.68	-	21.86
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	中欧星选一年持有混合(FOF)C	36.30	51.12	25.75	-	26.96
191	长江智选3个月持有混合(FOF)A	44.41	62.93	34.26	-	26.95
192	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
193	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	44.47	59.77	30.11	-	26.79
194	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	31.28	40.18	0.00	-	26.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	96.74	0.66%
宁德时代	300750	0.18	66.11	0.45%
中芯国际	688981	0.48	58.70	0.40%
康方生物	09926	0.40	40.83	0.28%
紫金矿业	601899	1.04	35.85	0.25%
国科军工	688543	0.58	36.24	0.25%
万华化学	600309	0.42	32.21	0.22%
信达生物	01801	0.43	29.92	0.21%
中国太保	601601	0.71	29.76	0.20%
中国平安	02318	0.40	23.54	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.80%
通信服务	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.49%
金融	0.01	0.42%
采矿业	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
公用事业	0.00	0.09%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.2599	1.2559	1.2598	1.2490	1.2475
累计净值(元)	1.2599	1.2559	1.2598	1.2490	1.2475

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