招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.2046

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.43亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.85	-1.68	-2.30	1.57	1.67
基金型名次	170	666	745	465	416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.05	33.53	18.76	-	20.46
基金型名次	157	163	127	542	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	2.88	-1.10	1.96	6.30	4.56
169	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	2.85	-5.13	-1.62	3.35	2.20
170	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.85	-1.68	-2.30	1.57	1.67
171	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.85	-1.72	0.58	4.91	3.99
172	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	2.85	-1.70	0.63	5.02	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.44	-1.66	-0.36	2.74	2.06
665	平安养老2035Y	2.16	-1.66	-0.44	0.75	2.00
666	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.85	-1.68	-2.30	1.57	1.67
667	平安养老2035A	2.15	-1.69	-0.53	0.57	1.90
668	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	2.32	-1.70	-3.32	-0.98	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平
743	工银养老2045Y	3.98	-2.05	-2.28	-0.34	0.86
744	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.55	0.61	-2.29	2.19	2.61
745	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.85	-1.68	-2.30	1.57	1.67
746	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	2.67	-1.99	-2.31	0.34	0.59
747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	2.66	-2.54	-2.32	0.33	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.06	-0.87	-0.64	1.58	0.59
464	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.02	-0.16	-0.06	1.57	1.64
465	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.85	-1.68	-2.30	1.57	1.67
466	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.29	-0.36	0.15	1.57	0.97
467	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.05	-0.25	0.48	1.56	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	1.64	-1.60	-0.75	2.16	1.68
415	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	3.08	-1.16	-0.68	0.96	1.67
416	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.85	-1.68	-2.30	1.57	1.67
417	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.08	-0.29	0.74	0.63	1.66
418	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.02	-0.10	0.82	2.08	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	28.21	29.79	11.98	-	14.49
156	中银全球策略(QDII-FOF)	28.21	25.92	66.70	49.81	5.02
157	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.05	33.53	18.76	-	20.46
158	嘉实养老2040混合(FOF)A	27.89	38.87	17.12	16.03	69.33
159	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	27.82	39.22	18.43	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	工银养老2050Y	25.51	33.65	7.89	-	13.04
162	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	26.03	33.63	0.00	-	29.18
163	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.05	33.53	18.76	-	20.46
164	广发养老2035(FOF)Y	23.76	33.48	0.00	-	16.46
165	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	26.72	33.47	0.00	-	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	26.40	51.57	18.94	-	5.48
126	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	32.73	42.41	18.93	-	19.88
127	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.05	33.53	18.76	-	20.46
128	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	21.95	28.15	18.72	20.45	48.15
129	嘉实养老2040混合(FOF)Y	28.45	40.04	18.60	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	23.67	35.87	0.00	-	22.31
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	62.42	59.99	0.00	-	47.61
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.05	33.53	18.76	-	20.46
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	17.45	22.65	15.20	-	17.23
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.16	27.22	0.00	-	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	67.36	67.57	35.44	-	20.53
229	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	8.38	9.88	11.72	11.58	20.49
230	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.05	33.53	18.76	-	20.46
231	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	9.19	13.13	11.21	13.27	20.45
232	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.35	3.08	-3.87	-5.71	20.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	96.74	0.66%
宁德时代	300750	0.18	66.11	0.45%
中芯国际	688981	0.48	58.70	0.40%
康方生物	09926	0.40	40.83	0.28%
紫金矿业	601899	1.04	35.85	0.25%
国科军工	688543	0.58	36.24	0.25%
万华化学	600309	0.42	32.21	0.22%
信达生物	01801	0.43	29.92	0.21%
中国太保	601601	0.71	29.76	0.20%
中国人寿	601628	0.61	27.75	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.80%
通信服务	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.49%
金融	0.01	0.42%
采矿业	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
公用事业	0.00	0.09%

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.1942	1.2006	1.1744	1.1712	1.1783
累计净值(元)	1.1942	1.2006	1.1744	1.1712	1.1783

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