招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

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更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：雷敏

基金规模：1.09亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-2.84	1.38	2.49	1.82
基金型名次	733	691	144	156	169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.56	0.00	0.00	-	-9.16
基金型名次	482	420	604	540	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-0.26	-2.49	-0.80	-4.26	-4.69
732	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-0.26	-1.93	0.15	-3.98	-4.11
733	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.26	-2.84	1.38	2.49	1.82
734	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.27	-0.86	1.12	-1.82	-2.05
735	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.27	-0.82	1.24	-1.58	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.55	4.60	8.68	11.96	11.34
4	工银印度基金美元	0.59	4.48	8.37	11.65	10.87
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.76	3.20	-4.48	-12.83	-11.69
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-0.20	-2.81	-1.00	-2.30	-2.41
690	南方养老2040A	-0.35	-2.82	-1.81	-3.40	-3.01
691	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.26	-2.84	1.38	2.49	1.82
692	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.72	-2.85	-1.54	-1.51	-2.59
693	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.19	-2.86	-1.12	-2.48	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.54	-5.41	8.94	10.63	9.33
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.12	-1.49	1.38	1.58	0.86
143	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.19	-0.38	1.38	3.29	2.79
144	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.26	-2.84	1.38	2.49	1.82
145	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.17	-1.74	1.37	1.80	1.76
146	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.04	-0.26	1.37	2.77	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.17	-3.38	7.12	13.44	11.61
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.02	-3.83	8.02	13.17	11.61
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.07	-0.55	0.72	2.49	1.91
155	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.83	-1.81	-0.40	2.49	0.82
156	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.26	-2.84	1.38	2.49	1.82
157	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-0.16	-0.34	1.12	2.48	1.74
158	南方富元稳健养老Y	0.07	-0.01	1.15	2.46	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.08	-0.11	1.25	2.24	1.82
168	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.13	-0.12	0.91	2.57	1.82
169	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.26	-2.84	1.38	2.49	1.82
170	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	-0.07	-0.48	1.32	2.19	1.81
171	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.34	-1.87	0.68	2.86	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	16.51	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	中银安康平衡养老三年Y	-6.48	0.00	0.00	-	-6.39
481	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-6.51	0.00	0.00	-	-6.47
482	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.56	0.00	0.00	-	-9.16
483	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-6.62	-12.27	-22.77	-	7.15
484	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-6.63	0.00	0.00	-	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
2	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
3	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
4	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
5	工银印度基金美元	23.14	36.84	25.94	52.58	42.29
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.68	0.00	0.00	-	0.89
419	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-5.05	0.00	0.00	-	-6.24
420	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.56	0.00	0.00	-	-9.16
421	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.99	0.00	0.00	-	-0.74
422	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-4.78	0.00	0.00	-	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	39.12	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	37.20	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.68	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	20.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.80	30.78
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-5.27	-7.27	0.00	-	-8.88
603	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-5.05	0.00	0.00	-	-6.24
604	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.56	0.00	0.00	-	-9.16
605	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.99	0.00	0.00	-	-0.74
606	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-4.78	0.00	0.00	-	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.88	2.47	59.10	61.87	-34.93
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	58.38	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.84	45.41	39.16	57.74	57.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.90	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.77	45.23
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-9.40	0.00	0.00	-	-8.83
539	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	-8.15	0.00	0.00	-	-7.52
540	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.56	0.00	0.00	-	-9.16
541	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-4.24	0.00	0.00	-	-3.38
542	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.99	0.00	0.00	-	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.39	51.84	39.80	-	74.84
2	天弘标普500C	19.04	50.97	38.62	-	72.56
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	35.01	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	30.45	60.01
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-9.52	0.00	0.00	-	-9.06
576	广发养老2035(FOF)A	-9.83	-12.37	-16.04	-	-9.08
577	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.56	0.00	0.00	-	-9.16
578	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-5.08	0.00	0.00	-	-9.27
579	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-7.68	0.00	0.00	-	-9.36

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06-05招商基金旗下基金开放状态一览表
06-04招商基金旗下基金开放状态一览表
06-01招商基金管理有限公司关于修订《管理型基金投资顾问服务协议》的公告
05-31招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	0.911	0.910	0.914	0.911	0.917
累计净值(元)	0.911	0.910	0.914	0.911	0.917

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