招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.29亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	1.04	-5.01	-2.62	2.47
基金型名次	742	410	684	641	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.59	41.27	33.15	-	21.41
基金型名次	249	166	109	546	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 742 位，低于同类基金平均水平
740	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-1.04	2.23	-10.53	-8.71	1.04
741	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-1.04	2.20	-10.62	-8.89	0.79
742	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.04	1.04	-5.01	-2.62	2.47
743	中加安瑞平衡养老三年	-1.04	-3.15	-4.31	-7.36	-5.11
744	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.05	0.72	-5.94	-1.09	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	1.04	0.45	0.92	3.04
409	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.38	1.04	-1.73	-0.64	4.17
410	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.04	1.04	-5.01	-2.62	2.47
411	华夏聚惠FOFA	0.29	1.03	-0.57	-1.65	-0.17
412	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.12	1.03	-0.11	0.67	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.80	0.61	-5.00	-2.62	1.74
683	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.05	0.65	-5.01	-1.69	-0.88
684	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.04	1.04	-5.01	-2.62	2.47
685	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.24	-4.90	-5.04	-5.16	-5.04
686	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.87	0.52	-5.07	-3.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.80	0.61	-5.00	-2.62	1.74
640	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.66	0.22	-3.43	-2.62	1.48
641	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.04	1.04	-5.01	-2.62	2.47
642	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.12	1.94	-1.10	-2.67	-1.48
643	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-0.25	3.47	-8.31	-2.68	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.30	-2.83	-0.05	2.48
380	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.98	1.14	-5.00	-1.12	2.47
381	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.04	1.04	-5.01	-2.62	2.47
382	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.35	2.69	-4.06	-2.09	2.46
383	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.22	1.10	-0.06	0.23	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	南方养老目标日期2035(FOF)A	7.63	32.03	21.23	6.42	73.97
248	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	7.63	23.23	10.38	-	3.01
249	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	7.59	41.27	33.15	-	21.41
250	华安平衡养老三年Y	7.57	27.80	19.45	-	15.44
251	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	7.56	22.39	17.40	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	鹏华养老2035混合(FOF)A	5.85	41.47	28.79	6.01	50.98
165	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	7.38	41.34	28.64	-	-1.64
166	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	7.59	41.27	33.15	-	21.41
167	工银养老2050Y	-5.50	40.82	18.76	-	10.90
168	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	7.87	40.55	26.96	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	9.04	56.26	33.52	3.76	62.89
108	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	11.84	48.13	33.47	-	24.55
109	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	7.59	41.27	33.15	-	21.41
110	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	10.56	54.06	32.92	-	20.61
111	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	11.69	44.57	32.87	-	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	7.75	46.93	30.69	-	24.73
545	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	44.77	114.37	83.98	-	77.63
546	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	7.59	41.27	33.15	-	21.41
547	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	2.15	25.24	18.29	-	16.49
548	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.78	31.65	28.81	-	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中银安康平衡养老三年A	6.78	26.61	19.20	2.91	21.44
229	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	6.96	29.70	22.69	-	21.43
230	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	7.59	41.27	33.15	-	21.41
231	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	2.57	46.49	26.14	-	21.40
232	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	14.00	45.13	37.41	-	21.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.26	119.51	0.51%
宁德时代	300750	0.23	90.39	0.38%
三生制药	01530	5.35	78.48	0.33%
中芯国际	688981	0.45	71.66	0.30%
信达生物	01801	0.83	57.17	0.24%
海光信息	688041	0.14	51.84	0.22%
中国神华	601088	1.12	43.72	0.19%
安井食品	603345	0.50	40.09	0.17%
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.16%
寒武纪	688256	0.02	31.91	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.33%
医疗保健	0.01	0.57%
采矿业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
非日常生活消费品	0.00	0.13%
通信服务	0.00	0.11%

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标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.2092	1.2084	1.2269	1.2247	1.2185
累计净值(元)	1.2092	1.2084	1.2269	1.2247	1.2185

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