招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2216 0.0158(1.31%)

累计净值：1.2216

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.44亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	4.52	2.36	21.88	3.11
基金型名次	123	147	182	124	160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.39	39.47	0.00	-	22.16
基金型名次	96	105	756	542	188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.04	5.46	-0.71	19.36	5.04
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.03	5.42	-0.81	19.11	5.03
3	工银养老2050Y	4.76	6.08	-0.91	21.70	4.76
4	工银养老2050A	4.75	6.03	-1.05	21.37	4.75
5	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	4.52	6.63	0.67	37.10	4.52
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	3.15	4.61	2.45	19.28	3.15
122	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	3.15	4.58	2.34	19.02	3.15
123	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.11	4.52	2.36	21.88	3.11
124	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	3.10	3.58	3.44	13.98	3.10
125	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	3.09	5.66	0.64	23.87	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
3	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.53	7.24	5.59	32.04	3.53
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.88	7.23	4.51	33.32	3.88
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	3.87	7.18	4.35	32.92	3.87
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	3.51	4.52	1.17	29.97	3.51
146	嘉实养老2040混合(FOF)Y	2.60	4.52	2.25	16.71	2.60
147	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.11	4.52	2.36	21.88	3.11
148	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	3.26	4.52	0.99	23.17	3.26
149	建信福泽裕泰混合(FOF)C	3.46	4.51	1.06	20.48	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.82	5.61	14.94	33.66	2.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.82	5.63	14.87	33.39	2.82
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
181	南方养老目标日期2035(FOF)A	1.79	2.84	2.37	10.63	1.79
182	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.11	4.52	2.36	21.88	3.11
183	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	2.18	2.65	2.35	12.20	2.18
184	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	4.15	7.03	4.74	55.82	4.15
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	4.14	7.00	4.66	55.61	4.14
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	4.19	7.10	4.67	54.83	4.19
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	3.28	5.46	2.69	21.93	3.28
123	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	3.29	4.68	1.28	21.88	3.29
124	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.11	4.52	2.36	21.88	3.11
125	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	2.73	4.64	3.54	21.83	2.73
126	工银养老2050Y	4.76	6.08	-0.91	21.70	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	-1.51	3.99	4.37	17.89	24.82
2	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	3.15	4.61	2.45	19.28	3.15
159	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	3.15	4.58	2.34	19.02	3.15
160	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.11	4.52	2.36	21.88	3.11
161	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	3.10	3.58	3.44	13.98	3.10
162	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	3.09	5.66	0.64	23.87	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	76.27	80.95	45.66	-	28.31
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	68.90	66.92	38.58	-	35.81
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.19	65.56	0.00	-	42.32
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	34.76	50.55	14.57	-	3.08
95	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	34.48	37.49	0.00	-	17.31
96	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.39	39.47	0.00	-	22.16
97	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	34.36	33.24	7.68	-	-2.28
98	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	34.31	40.66	0.00	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	33.77	39.53	0.00	-	17.64
104	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	38.15	39.50	22.82	-	1.18
105	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.39	39.47	0.00	-	22.16
106	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	29.76	39.44	21.86	-	9.21
107	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	35.30	39.41	0.00	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	12.15	17.23	0.00	-	15.86
755	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
756	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.39	39.47	0.00	-	22.16
757	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.87	31.67	0.00	-	26.31
758	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	24.89	31.25	0.00	-	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.71	90.43	99.78	249.94	9.88
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	50.77	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	24.17	34.69	0.00	-	21.03
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	55.40	56.49	0.00	-	40.62
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.39	39.47	0.00	-	22.16
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	19.04	26.27	18.05	-	19.05
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.87	31.67	0.00	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
2	前海开源裕源	47.87	59.31	47.01	39.20	144.14
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	23.04	31.79	21.45	-	22.21
187	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	52.40	59.19	33.71	-	22.16
188	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.39	39.47	0.00	-	22.16
189	长江智选3个月持有混合(FOF)A	42.20	49.43	32.84	-	22.04
190	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	40.54	42.68	0.00	-	22.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	139.22	0.96%
中芯国际	688981	0.65	90.59	0.63%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.50%
信达生物	01801	0.72	63.12	0.44%
迈瑞医疗	300760	0.14	34.40	0.24%
紫金矿业	601899	1.04	30.62	0.21%
恒瑞医药	600276	0.40	28.62	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.17	27.47	0.19%
中国平安	02318	0.40	19.37	0.13%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.66%
通信服务	0.01	0.96%
医疗保健	0.01	0.44%
金融	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：关于招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...

关于招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更的公告公告送出日期：2024年7月27日 1、公告基本信息...

查看全文[07-27]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)202...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2058	1.1848	1.1872	1.1884	1.1926
累计净值(元)	1.2058	1.1848	1.1872	1.1884	1.1926

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。