招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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累计净值：1.2222

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.07亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	3.32	-3.63	2.94	3.16
基金型名次	783	321	734	362	355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.60	33.68	24.27	-	22.22
基金型名次	172	180	116	526	233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平
781	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.59	1.23	-5.96	-1.11	-0.51
782	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.60	0.94	-2.71	2.92	0.07
783	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.64	3.32	-3.63	2.94	3.16
784	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	-0.65	7.49	1.49	7.96	8.41
785	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-0.65	7.45	1.40	7.75	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.20	3.33	-0.61	2.84	3.78
320	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.34	3.33	-1.52	5.33	4.79
321	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.64	3.32	-3.63	2.94	3.16
322	平安养老2035A	-0.23	3.30	-1.83	2.03	3.21
323	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.21	3.30	-0.70	2.65	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.56	6.78	-3.55	4.56	3.88
733	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.02	7.21	-3.62	7.06	6.57
734	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.64	3.32	-3.63	2.94	3.16
735	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.23	0.69	-3.65	-0.95	-0.61
736	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.05	1.98	0.54	2.99	3.51
361	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.09	2.51	0.57	2.94	3.29
362	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.64	3.32	-3.63	2.94	3.16
363	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.20	2.68	-2.55	2.92	4.01
364	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.60	0.94	-2.71	2.92	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.14	2.45	-2.33	2.89	3.17
354	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.40	2.11	0.49	2.04	3.16
355	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.64	3.32	-3.63	2.94	3.16
356	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-0.52	4.00	-1.74	2.53	3.15
357	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.09	2.47	0.46	2.71	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	27.78	54.69	25.58	-	7.91
171	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	27.76	25.58	1.98	-	56.93
172	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.60	33.68	24.27	-	22.22
173	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	27.58	35.65	26.39	-	24.81
174	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	27.56	35.31	0.00	-	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	16.56	33.87	11.20	-	-4.07
179	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	35.01	33.68	0.00	-	15.22
180	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.60	33.68	24.27	-	22.22
181	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	29.94	33.66	0.00	-	27.43
182	中银全球策略(QDII-FOF)	27.94	33.54	73.62	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	7.84	14.72	24.27	-	65.19
115	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	7.84	14.72	24.27	-	65.19
116	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.60	33.68	24.27	-	22.22
117	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	25.67	36.25	24.22	-	24.11
118	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	20.81	28.03	24.16	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	24.81	36.30	0.00	-	24.59
525	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	71.16	66.67	0.00	-	57.64
526	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.60	33.68	24.27	-	22.22
527	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	17.58	22.32	17.59	-	18.52
528	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	20.96	27.64	0.00	-	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	工银养老2045Y	18.01	32.29	20.86	-	22.45
232	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.01	15.72	15.64	-	22.44
233	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.60	33.68	24.27	-	22.22
234	博时颐泽稳健养老(FOF)C	9.48	11.23	6.22	-	22.19
235	广发招阳两年持有混合(FOF)C	38.70	40.55	23.65	-	22.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.44%
腾讯控股	00700	0.20	84.96	0.41%
信达生物	01801	1.08	80.73	0.39%
阳光电源	300274	0.40	60.30	0.29%
兖矿能源	01171	3.00	38.59	0.19%
药明康德	02359	0.32	33.20	0.16%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.16%
思源电气	002028	0.15	30.30	0.15%
三生制药	01530	1.25	24.99	0.12%
中国平安	02318	0.40	21.00	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%
医疗保健	0.01	0.67%
通信服务	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.25%
能源	0.00	0.19%
金融	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.07%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.2319	1.2301	1.2328	1.2432	1.2347
累计净值(元)	1.2319	1.2301	1.2328	1.2432	1.2347

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