招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.07亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	3.03	3.00	9.43	7.34
基金型名次	59	182	249	238	228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.17	35.17	31.41	-	27.18
基金型名次	157	167	108	542	216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
58	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.20	4.77	8.33	18.27	14.09
59	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.19	3.03	3.00	9.43	7.34
60	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.18	3.59	1.36	10.72	8.04
61	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.18	3.63	1.50	11.00	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.18	3.05	6.06	6.81	6.43
181	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.97	3.03	1.23	7.42	6.03
182	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.19	3.03	3.00	9.43	7.34
183	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	0.81	2.98	2.91	8.55	6.48
184	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.95	2.98	1.09	7.12	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.34	2.59	3.02	7.39	6.57
248	嘉实养老2030混合(FOF)Y	0.49	1.75	3.00	10.57	7.89
249	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.19	3.03	3.00	9.43	7.34
250	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	0.54	2.27	2.99	8.46	6.81
251	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.25	2.29	2.98	7.62	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.16	1.57	3.29	9.54	7.57
237	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.04	2.27	4.28	9.51	6.95
238	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.19	3.03	3.00	9.43	7.34
239	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-1.00	1.76	-1.09	9.36	5.16
240	兴业养老2035C	0.65	2.39	4.36	9.34	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
227	华宝稳健养老(FOF)A	0.85	3.06	5.08	8.72	7.35
228	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.19	3.03	3.00	9.43	7.34
229	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-1.26	0.37	1.47	11.90	7.33
230	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-1.06	1.74	1.74	12.56	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	30.42	25.60	8.29	-6.01	58.97
156	摩根尚睿混合(FOF)C	30.25	40.94	28.67	-	12.40
157	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	30.17	35.17	31.41	-	27.18
158	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	29.54	38.80	0.00	-	37.97
159	嘉实养老2040混合(FOF)Y	29.22	41.19	28.58	-	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	31.36	35.45	17.75	-	-2.56
166	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	35.66	35.18	27.79	-	24.59
167	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	30.17	35.17	31.41	-	27.18
168	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	33.14	35.07	22.89	-3.43	9.16
169	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	38.62	35.05	22.44	-	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	44.69	49.98	31.50	-	28.37
107	广发招阳两年持有混合(FOF)A	41.54	43.43	31.41	-	29.23
108	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	30.17	35.17	31.41	-	27.18
109	鹏华养老2035混合(FOF)A	36.61	41.19	31.27	14.98	62.66
110	交银养老2035三年Y	34.49	37.12	31.20	-	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	24.80	34.93	27.07	-	26.93
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	75.02	73.61	0.00	-	65.36
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	30.17	35.17	31.41	-	27.18
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	18.40	22.46	21.37	-	21.62
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	22.07	28.53	30.64	-	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	10.00	26.82	0.00	-	27.36
215	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	34.23	42.34	32.03	-	27.34
216	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	30.17	35.17	31.41	-	27.18
217	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	44.77	44.71	39.10	-	27.14
218	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	24.80	34.93	27.07	-	26.93

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.44%
腾讯控股	00700	0.20	84.96	0.41%
信达生物	01801	1.08	80.73	0.39%
阳光电源	300274	0.40	60.30	0.29%
兖矿能源	01171	3.00	38.59	0.19%
药明康德	02359	0.32	33.20	0.16%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.16%
思源电气	002028	0.15	30.30	0.15%
三生制药	01530	1.25	24.99	0.12%
中国平安	02318	0.40	21.00	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%
医疗保健	0.01	0.67%
通信服务	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.25%
能源	0.00	0.19%
金融	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.07%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.2625	1.2542	1.2569	1.2690	1.2875
累计净值(元)	1.2625	1.2542	1.2569	1.2690	1.2875

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