招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.1542

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.29亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-3.26	-6.66	-4.22	-2.58
基金型名次	645	608	665	627	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.38	24.39	26.40	-	15.42
基金型名次	630	134	98	546	245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平
643	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
644	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-1.14	-3.36	-5.09	-3.32	0.09
645	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.15	-3.26	-6.66	-4.22	-2.58
646	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-1.16	-4.10	-8.46	-3.96	-3.60
647	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-1.16	-4.81	-7.50	-3.35	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.73	-3.25	-4.63	-3.96	-2.29
607	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-1.04	-3.25	-5.33	-5.67	-2.79
608	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.15	-3.26	-6.66	-4.22	-2.58
609	工银养老2050Y	-1.25	-3.29	-7.70	-8.67	-12.35
610	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-1.02	-3.32	-4.08	-3.07	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平
663	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.85	-3.50	-6.61	-3.32	0.23
664	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-1.04	-4.31	-6.66	-5.71	-1.82
665	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.15	-3.26	-6.66	-4.22	-2.58
666	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.85	-3.52	-6.67	-3.45	0.01
667	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-1.12	-4.01	-6.68	-3.70	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平
625	工银养老2040Y	-1.31	-2.84	-5.11	-4.18	-3.59
626	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.75	-3.24	-4.19	-4.47
627	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.15	-3.26	-6.66	-4.22	-2.58
628	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.62	-2.76	-4.72	-4.23	-0.85
629	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-0.20	-0.77	-3.26	-4.24	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.83	-2.96	-4.38	-3.46	-2.57
625	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.83	-0.90	-4.51	-4.98	-2.58
626	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.15	-3.26	-6.66	-4.22	-2.58
627	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.50	-1.81	-3.16	-3.89	-2.59
628	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-2.10	-6.09	-9.03	-5.61	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-2.34	4.02	5.91	-	4.10
629	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-2.35	19.92	-1.81	-	-13.80
630	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.38	24.39	26.40	-	15.42
631	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-2.45	24.05	22.97	-	15.70
632	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-2.46	17.16	21.17	2.58	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	0.94	24.57	25.33	-	4.54
133	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-1.71	24.41	23.55	-	12.17
134	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.38	24.39	26.40	-	15.42
135	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-3.73	24.38	19.86	-	10.64
136	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.53	24.31	24.31	-7.67	-7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.89	25.89	26.67	-	20.88
97	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	1.24	25.33	26.47	-	6.10
98	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.38	24.39	26.40	-	15.42
99	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.48	19.91	26.37	-	20.44
100	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.87	27.24	26.15	-0.70	70.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.89	25.89	26.67	-	20.88
545	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	23.81	67.49	65.86	-	60.37
546	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.38	24.39	26.40	-	15.42
547	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-4.94	10.67	13.33	-	11.28
548	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.26	19.61	23.92	-	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	2.01	7.91	11.30	-	15.61
244	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-20.63	13.23	21.56	-	15.42
245	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.38	24.39	26.40	-	15.42
246	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	1.35	20.75	19.81	-	15.36
247	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.59	31.06	37.16	-	15.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.26	119.51	0.51%
宁德时代	300750	0.23	90.39	0.38%
三生制药	01530	5.35	78.48	0.33%
中芯国际	688981	0.45	71.66	0.30%
信达生物	01801	0.83	57.17	0.24%
海光信息	688041	0.14	51.84	0.22%
中国神华	601088	1.12	43.72	0.19%
安井食品	603345	0.50	40.09	0.17%
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.16%
寒武纪	688256	0.02	31.91	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.33%
医疗保健	0.01	0.57%
采矿业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
非日常生活消费品	0.00	0.13%
通信服务	0.00	0.11%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.1574	1.1676	1.1683	1.1822	1.1814
累计净值(元)	1.1574	1.1676	1.1683	1.1822	1.1814

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