招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1609 -0.0072(-0.62%)

累计净值：1.1609

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.44亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-1.81	0.21	16.85	24.94
基金型名次	718	717	437	143	88

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.83	29.64	0.00	-	16.09
基金型名次	80	94	740	541	220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.56	2.38	6.27	51.95	56.62
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.55	2.34	6.17	51.64	56.01
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.41	2.59	16.54	23.14	57.32
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 718 位，低于同类基金平均水平
716	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.67	-1.19	-1.38	10.71	16.32
717	景顺养老2035混合FOF	-0.67	-2.19	-0.87	8.37	15.21
718	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.68	-1.81	0.21	16.85	24.94
719	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.69	-1.38	-3.48	13.18	24.02
720	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.69	-1.97	-0.77	9.86	14.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.65	-1.80	-1.31	8.81	12.24
716	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.43	-1.81	-0.69	13.84	16.16
717	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.68	-1.81	0.21	16.85	24.94
718	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.52	-1.82	0.36	13.57	17.89
719	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.12	2.20	18.01	27.15	68.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.12	2.21	17.94	26.88	68.57
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.97	1.93	17.36	24.95	65.90
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.28	-0.84	0.21	5.12	6.29
436	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-0.18	-0.80	0.21	11.38	15.05
437	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.68	-1.81	0.21	16.85	24.94
438	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-0.47	0.21	4.29	5.76
439	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.05	-0.50	0.20	4.27	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.69	0.93	6.00	53.26	52.97
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.69	0.91	5.92	53.02	52.56
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.56	2.38	6.27	51.95	56.62
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.65	0.84	5.89	51.65	50.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.55	2.34	6.17	51.64	56.01
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.38	-1.57	0.50	16.88	18.16
142	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	0.10	-1.02	-0.05	16.86	24.15
143	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.68	-1.81	0.21	16.85	24.94
144	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.10	-2.23	-0.68	16.68	17.59
145	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.26	-1.15	-0.78	16.66	22.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.12	2.20	18.01	27.15	68.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.12	2.21	17.94	26.88	68.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.98	1.93	17.32	24.81	66.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.97	1.93	17.36	24.95	65.90
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.80	-6.00	-0.70	41.90	58.46
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	诺德大类精选(FOF)	0.68	-0.10	0.91	20.53	25.02
87	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-0.43	-0.92	-0.85	21.62	24.99
88	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.68	-1.81	0.21	16.85	24.94
89	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-0.73	-1.47	-2.73	19.47	24.92
90	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-0.33	-0.73	0.10	18.05	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	59.80	109.29	121.03	81.92	107.46
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	59.46	110.71	120.56	81.54	107.02
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	57.01	108.69	125.02	96.16	106.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	56.86	108.30	124.85	96.31	67.06
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	53.62	103.59	125.22	118.51	75.90
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	摩根尚睿混合(FOF)A	22.93	36.93	20.72	9.30	51.71
79	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	22.91	34.08	0.00	-	19.33
80	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	22.83	29.64	0.00	-	16.09
81	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	22.82	28.50	16.47	-	5.64
82	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	22.80	32.72	14.16	-	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	59.46	110.71	120.56	81.54	107.02
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	59.80	109.29	121.03	81.92	107.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	57.01	108.69	125.02	96.16	106.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	56.86	108.30	124.85	96.31	67.06
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	53.62	103.59	125.22	118.51	75.90
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	21.23	29.84	0.00	-	16.89
93	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	24.03	29.80	0.00	-	21.52
94	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	22.83	29.64	0.00	-	16.09
95	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	20.55	29.51	12.43	11.33	51.85
96	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	23.32	29.49	9.89	-	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	53.62	103.59	125.22	118.51	75.90
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	57.01	108.69	125.02	96.16	106.87
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	56.86	108.30	124.85	96.31	67.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	59.80	109.29	121.03	81.92	107.46
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	59.46	110.71	120.56	81.54	107.02
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 740 位，低于同类基金平均水平
738	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	8.68	13.86	0.00	-	12.87
739	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
740	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	22.83	29.64	0.00	-	16.09
741	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	17.03	25.52	0.00	-	21.44
742	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	17.24	24.78	0.00	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	46.14	88.87	98.72	261.73	6.71
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.16	42.45	49.31	207.08	-34.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.24	13.94	13.15	135.49	18.22
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	27.57	47.52	45.33	125.52	-1.90
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	53.62	103.59	125.22	118.51	75.90
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 541 位，低于同类基金平均水平
539	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	14.59	25.12	0.00	-	16.09
540	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	41.91	43.50	0.00	-	35.23
541	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	22.83	29.64	0.00	-	16.09
542	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	11.29	20.43	15.29	-	15.29
543	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	17.03	25.52	0.00	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.38	95.28	116.59	113.95	147.06
2	前海开源裕源	33.41	49.21	40.40	46.93	132.34
3	天弘标普500A	9.97	38.04	61.91	84.95	110.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	59.80	109.29	121.03	81.92	107.46
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	59.46	110.71	120.56	81.54	107.02
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.82	16.38	16.34	-	16.17
219	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	14.59	25.12	0.00	-	16.09
220	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	22.83	29.64	0.00	-	16.09
221	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	25.39	29.89	0.00	-	16.04
222	中银安康平衡养老三年A	11.20	15.71	6.82	8.99	16.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	139.22	0.96%
中芯国际	688981	0.65	90.59	0.63%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.50%
信达生物	01801	0.72	63.12	0.44%
迈瑞医疗	300760	0.14	34.40	0.24%
紫金矿业	601899	1.04	30.62	0.21%
恒瑞医药	600276	0.40	28.62	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.17	27.47	0.19%
中国平安	02318	0.40	19.37	0.13%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.66%
通信服务	0.01	0.96%
医疗保健	0.01	0.44%
金融	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金销售新规拟禁止宣传规模后，公募营销思路如何变

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-15]
标题：合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

　　证券日报网讯12月15日，合百集团在互动平台回答投资者提问时表示，为进一步拓宽公司产业投资布局，公司实缴出资1.8亿元参投了合肥市国联资本股权投资基金，合肥市国联资本股权投资基金通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。

查看全文[12-15]
标题： “终身会员2880元一年，指导500万资金”？起底“冒牌私募”骗局

　　【导读】“终身会员2880元一年，指导500万资金”？起底“冒牌私募”骗局　　近日，记者拿到一份标注“量派投资会员入会规则”的伪造宣传材料，该材料以“高分红、亏损兜底、盈利分成”为诱饵，疑似针对投资者实施诈骗。　　这份伪造的文件中，虚构

查看全文[12-15]
12-15 因管理部分基金存在违规行为，德裕嘉鸿私募及相关责任人被监管警示
12-15 华夏基金连续五年发布ESG投资白皮书
12-15 【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第1期：AI投资篇〉
12-15 未来格局已定？再谈指数投资

更多>> 基金公告

标题：关于招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...

关于招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理变更的公告公告送出日期：2024年7月27日 1、公告基本信息...

查看全文[07-27]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)202...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1681	1.1662	1.1725	1.1688	1.1604
累计净值(元)	1.1681	1.1662	1.1725	1.1688	1.1604

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。