招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.44亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.23	4.65	2.49	22.37	3.23
基金型名次	109	132	173	121	145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.26	39.64	0.00	-	22.31
基金型名次	93	113	756	542	183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	3.24	4.67	3.51	40.53	3.24
108	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	3.23	3.99	1.20	21.75	3.23
109	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.23	4.65	2.49	22.37	3.23
110	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	3.21	3.93	0.98	21.26	3.21
111	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.19	5.00	3.83	30.56	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	2.28	4.66	3.23	15.09	2.28
131	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	3.40	4.66	1.12	23.80	3.40
132	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.23	4.65	2.49	22.37	3.23
133	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	3.19	4.64	0.18	28.88	3.19
134	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.05	4.62	5.92	50.44	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	南方养老目标日期2035(FOF)Y	1.81	2.90	2.49	11.00	1.81
172	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
173	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.23	4.65	2.49	22.37	3.23
174	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	3.51	5.48	2.48	18.68	3.51
175	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	2.24	3.26	2.47	17.04	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.28	5.52	0.69	22.43	4.28
120	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	3.28	5.50	2.83	22.40	3.28
121	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.23	4.65	2.49	22.37	3.23
122	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	3.77	5.21	3.44	22.31	3.77
123	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	3.27	5.46	2.69	22.08	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	3.24	4.67	3.51	40.53	3.24
144	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	3.23	3.99	1.20	21.75	3.23
145	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.23	4.65	2.49	22.37	3.23
146	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	3.21	3.93	0.98	21.26	3.21
147	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.19	5.00	3.83	30.56	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	34.67	39.91	0.00	-	19.64
92	诺德大类精选(FOF)	34.55	42.51	18.55	-7.51	33.46
93	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.26	39.64	0.00	-	22.31
94	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	34.19	34.66	9.20	-	-0.58
95	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	34.06	41.05	0.00	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	37.32	39.70	20.73	-	-1.05
112	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	29.66	39.67	22.06	-	9.39
113	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.26	39.64	0.00	-	22.31
114	广发招阳两年持有混合(FOF)A	37.97	39.39	0.00	-	19.51
115	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	35.09	39.32	16.21	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	102.61	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	12.23	17.19	0.00	-	15.82
755	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
756	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.26	39.64	0.00	-	22.31
757	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.88	31.79	0.00	-	26.43
758	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	24.84	31.26	0.00	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	251.27	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	132.16	84.10
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	127.54	19.23
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	125.73	107.90
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	23.11	34.77	0.00	-	21.10
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	54.10	57.45	0.00	-	39.34
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.26	39.64	0.00	-	22.31
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	18.64	26.30	18.08	-	19.08
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.88	31.79	0.00	-	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	123.22	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	39.20	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	86.06	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	85.68	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	102.20	113.49
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	39.70	43.24	0.00	-	22.50
182	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	22.87	32.03	21.67	-	22.44
183	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.26	39.64	0.00	-	22.31
184	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	18.29	25.14	0.00	-	22.24
185	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	47.97	37.43	20.96	-	22.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	139.22	0.96%
中芯国际	688981	0.65	90.59	0.63%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.50%
信达生物	01801	0.72	63.12	0.44%
迈瑞医疗	300760	0.14	34.40	0.24%
紫金矿业	601899	1.04	30.62	0.21%
恒瑞医药	600276	0.40	28.62	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.17	27.47	0.19%
中国平安	02318	0.40	19.37	0.13%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.66%
通信服务	0.01	0.96%
医疗保健	0.01	0.44%
金融	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2216	1.2058	1.1848	1.1872	1.1884
累计净值(元)	1.2216	1.2058	1.1848	1.1872	1.1884

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