招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.07亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	2.94	8.83	4.34	7.58
基金型名次	488	106	176	287	224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.17	42.51	32.70	-	27.46
基金型名次	137	166	105	542	216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 488 位，低于同类基金平均水平
486	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.22	-4.53	-11.79	-7.70	-5.10
487	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.22	-0.02	4.57	2.84	3.77
488	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.22	2.94	8.83	4.34	7.58
489	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-0.22	2.75	9.57	3.21	6.67
490	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.22	1.57	5.83	4.71	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-2.90	2.96	32.86	34.06	39.24
105	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-0.81	2.95	9.93	6.70	10.16
106	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.22	2.94	8.83	4.34	7.58
107	广发招阳两年持有混合(FOF)C	-0.37	2.93	12.47	8.67	12.35
108	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-1.30	2.89	19.06	13.38	17.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-0.76	0.76	8.85	8.72	11.56
175	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.62	2.50	8.84	3.41	5.50
176	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.22	2.94	8.83	4.34	7.58
177	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.46	1.68	8.81	6.24	7.79
178	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-1.63	2.09	8.81	4.95	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.10	0.86	5.30	4.43	6.29
286	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.09	1.14	5.86	4.38	6.80
287	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.22	2.94	8.83	4.34	7.58
288	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.08	1.69	4.72	4.30	6.15
289	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.15	2.06	7.28	5.53	7.61
223	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.47	1.65	8.70	6.04	7.58
224	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.22	2.94	8.83	4.34	7.58
225	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-0.14	2.29	8.39	5.22	7.53
226	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.05	-0.41	5.60	5.24	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	嘉实养老2040混合(FOF)A	27.78	52.41	31.35	18.75	83.05
136	嘉实养老2050混合(FOF)Y	27.43	52.79	31.98	-	27.80
137	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.17	42.51	32.70	-	27.46
138	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	27.08	44.66	27.96	-	27.16
139	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	26.94	39.80	0.00	-	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	35.04	42.81	31.67	-	30.31
165	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	14.26	42.77	14.92	-	-5.63
166	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.17	42.51	32.70	-	27.46
167	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	36.03	42.43	7.85	-	0.51
168	海富通聚优精选混合FOF	41.18	42.28	27.65	-0.77	65.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	嘉实养老2040混合(FOF)Y	28.35	53.71	33.00	-	30.03
104	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	29.70	49.53	33.00	-	16.20
105	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.17	42.51	32.70	-	27.46
106	广发招阳两年持有混合(FOF)A	39.09	54.67	32.56	-	29.55
107	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	31.42	54.40	32.54	-	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	21.77	42.04	27.00	-	26.20
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	85.57	107.61	83.77	-	84.23
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.17	42.51	32.70	-	27.46
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	16.34	27.69	20.80	-	21.27
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	19.59	33.21	30.87	-	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	31.42	54.40	32.54	-	27.60
215	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	26.02	48.50	28.37	-	27.47
216	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.17	42.51	32.70	-	27.46
217	兴业养老2035Y	21.19	35.62	24.46	-	27.32
218	南方养老2040Y	23.12	45.18	26.34	-	27.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.44%
腾讯控股	00700	0.20	84.96	0.41%
信达生物	01801	1.08	80.73	0.39%
阳光电源	300274	0.40	60.30	0.29%
兖矿能源	01171	3.00	38.59	0.19%
药明康德	02359	0.32	33.20	0.16%
紫金矿业	601899	1.04	34.03	0.16%
思源电气	002028	0.15	30.30	0.15%
三生制药	01530	1.25	24.99	0.12%
中国平安	02318	0.40	21.00	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%
医疗保健	0.01	0.67%
通信服务	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.25%
能源	0.00	0.19%
金融	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.07%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2774	1.2717	1.3110	1.3190	1.2976
累计净值(元)	1.2774	1.2717	1.3110	1.3190	1.2976

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