招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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更新时间：2026-02-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.43亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	4.36	5.37	18.24	4.36
基金型名次	626	158	215	125	215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.59	52.55	0.00	-	23.64
基金型名次	100	134	761	542	191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-1.03	3.72	6.71	15.29	5.28
625	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	-1.03	3.62	4.48	12.21	3.62
626	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.03	4.36	5.37	18.24	4.36
627	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-1.04	1.40	2.72	5.99	2.17
628	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-1.04	1.37	2.62	5.78	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.65	4.38	6.02	13.36	4.38
157	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.63	4.36	5.71	17.79	4.36
158	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.03	4.36	5.37	18.24	4.36
159	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.64	4.33	5.63	17.60	4.33
160	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.67	4.33	5.11	20.95	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-0.96	4.73	5.39	12.98	4.73
214	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.78	3.82	5.38	14.28	3.82
215	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.03	4.36	5.37	18.24	4.36
216	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.38	3.72	5.34	10.70	3.72
217	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-4.23	2.19	5.33	38.74	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-2.41	3.86	4.35	18.31	3.86
124	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-0.25	5.96	8.49	18.27	5.96
125	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.03	4.36	5.37	18.24	4.36
126	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	-0.79	4.77	6.32	18.10	4.77
127	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-1.11	6.16	8.13	18.09	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-1.74	2.72	5.46	14.99	4.36
214	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.63	4.36	5.71	17.79	4.36
215	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.03	4.36	5.37	18.24	4.36
216	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.64	4.33	5.63	17.60	4.33
217	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.67	4.33	5.11	20.95	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	33.72	50.93	17.63	-	14.42
99	中欧星选一年持有混合(FOF)C	33.71	56.86	23.72	-	24.55
100	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	33.59	52.55	0.00	-	23.64
101	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	33.40	68.96	20.43	-	6.16
102	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	33.33	59.79	0.00	-	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	22.25	52.65	4.35	-	-9.89
133	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	30.51	52.65	13.92	-	16.56
134	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	33.59	52.55	0.00	-	23.64
135	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	33.03	52.51	26.51	-	30.61
136	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	34.40	52.45	19.41	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平
759	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	14.46	20.73	0.00	-	18.23
760	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
761	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	33.59	52.55	0.00	-	23.64
762	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.46	38.53	0.00	-	27.45
763	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	24.53	38.51	0.00	-	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	22.73	46.03	0.00	-	22.55
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	52.11	73.18	0.00	-	40.52
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	33.59	52.55	0.00	-	23.64
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	18.13	32.19	17.22	-	19.67
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.46	38.53	0.00	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	18.49	33.62	0.00	-	23.83
190	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	22.28	38.72	18.03	-	23.65
191	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	33.59	52.55	0.00	-	23.64
192	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	27.57	44.09	15.90	-	23.56
193	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	17.08	27.99	22.39	-	23.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.18	96.74	0.66%
宁德时代	300750	0.18	66.11	0.45%
中芯国际	688981	0.48	58.70	0.40%
康方生物	09926	0.40	40.83	0.28%
紫金矿业	601899	1.04	35.85	0.25%
国科军工	688543	0.58	36.24	0.25%
万华化学	600309	0.42	32.21	0.22%
信达生物	01801	0.43	29.92	0.21%
中国太保	601601	0.71	29.76	0.20%
中国平安	02318	0.40	23.54	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.80%
通信服务	0.01	0.66%
金融业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.49%
金融	0.01	0.42%
采矿业	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
公用事业	0.00	0.09%

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交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.2314	1.2131	1.2493	1.2679	1.2682
累计净值(元)	1.2314	1.2131	1.2493	1.2679	1.2682

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