招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.07亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.13	-7.39	-8.84	-11.55	-7.60
基金型名次	169	675	685	661	675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.70	17.57	21.31	-	9.48
基金型名次	674	134	112	546	351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	2.14	-4.63	-5.99	-11.04	-5.54
168	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	2.13	-4.69	-6.14	-11.32	-6.02
169	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.13	-7.39	-8.84	-11.55	-7.60
170	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	2.12	-12.66	-15.25	-15.21	-7.64
171	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.11	-12.70	-15.33	-15.37	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	1.75	-7.36	-7.81	-13.04	-11.18
674	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	0.37	-7.37	-7.36	-9.56	1.27
675	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.13	-7.39	-8.84	-11.55	-7.60
676	工银养老2035Y	1.69	-7.40	-8.79	-11.72	-8.91
677	工银养老2035A	1.68	-7.44	-8.90	-11.94	-9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	工银养老2035Y	1.69	-7.40	-8.79	-11.72	-8.91
684	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.36	-8.19	-8.84	-13.99	-7.56
685	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.13	-7.39	-8.84	-11.55	-7.60
686	工银养老2035A	1.68	-7.44	-8.90	-11.94	-9.28
687	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	2.22	-7.13	-9.08	2.24	24.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	0.55	-9.75	-7.95	-11.54	-2.14
660	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.97	-8.47	-10.10	-11.54	-6.25
661	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.13	-7.39	-8.84	-11.55	-7.60
662	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	2.75	-4.38	-8.04	-11.57	-8.34
663	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	2.14	-7.62	-9.56	-11.63	-4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.36	-8.19	-8.84	-13.99	-7.56
674	工银印度基金美元	4.70	6.13	-1.27	0.73	-7.58
675	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.13	-7.39	-8.84	-11.55	-7.60
676	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.30	-5.65	-7.64	-10.94	-7.61
677	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	2.12	-12.66	-15.25	-15.21	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	南方养老2045Y	-6.69	4.15	14.05	-	5.17
673	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-6.70	3.46	9.14	-	-3.51
674	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.70	17.57	21.31	-	9.48
675	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	-6.73	15.07	19.46	-17.33	-17.54
676	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-6.82	-24.47	0.00	-35.65	-37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
133	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-4.16	17.64	20.78	-	8.10
134	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.70	17.57	21.31	-	9.48
135	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-9.18	17.35	23.97	-	5.34
136	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	3.01	17.19	19.20	-	-12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-3.72	16.96	21.36	-	-0.41
111	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-5.06	18.12	21.35	-11.80	-10.61
112	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.70	17.57	21.31	-	9.48
113	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-7.47	15.96	21.20	-	6.76
114	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.42	14.85	21.20	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.31	19.13	25.30	-	17.84
545	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	15.43	61.60	62.91	-	56.25
546	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.70	17.57	21.31	-	9.48
547	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-7.53	5.05	10.41	-	7.37
548	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-4.88	14.32	19.63	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-2.04	4.63	12.23	-	9.50
350	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-4.73	17.12	19.64	-	9.48
351	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.70	17.57	21.31	-	9.48
352	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.71	7.84	11.79	-	9.46
353	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	8.46	12.48	-	9.44

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	02359	0.37	68.35	0.32%
中国神华	601088	1.33	63.57	0.30%
中芯国际	688981	0.45	50.53	0.24%
信达生物	01801	0.58	48.56	0.23%
中微公司	688012	0.13	40.62	0.19%
阿里巴巴-W	09988	0.38	34.77	0.16%
药明康德	603259	0.20	33.47	0.16%
康方生物	09926	0.30	27.99	0.13%
中科曙光	603019	0.24	19.08	0.09%
寒武纪	688256	0.02	20.18	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.01	0.68%
制造业	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.30%
非日常生活消费品	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
通信服务	0.00	0.02%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0690	1.0777	1.0720	1.0888	1.1053
累计净值(元)	1.0690	1.0777	1.0720	1.0888	1.1053

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