招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：1.17亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	6.22	2.80	1.60	4.33
基金型名次	313	198	40	179	54

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	-0.82	0.00	-	-3.06
基金型名次	332	469	607	540	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.87	4.65	-0.61	-2.59	1.07
312	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.87	5.62	0.21	-1.03	0.94
313	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.87	6.22	2.80	1.60	4.33
314	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.87	4.28	3.57	5.15	6.08
315	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.86	4.78	1.27	1.24	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.06	6.32	0.53	-5.69	1.79
197	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.02	6.25	-1.62	-2.92	0.13
198	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.87	6.22	2.80	1.60	4.33
199	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	1.00	6.21	-1.73	-3.13	-0.05
200	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.23	6.21	-0.36	-2.91	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.82	7.41	2.83	0.67	5.75
39	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.73	2.70	2.80	3.80	3.62
40	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.87	6.22	2.80	1.60	4.33
41	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.32	5.00	2.79	3.19	4.03
42	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.72	2.67	2.72	3.61	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.30	1.03	0.56	1.62	0.88
178	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.03	0.42	0.56	1.60	0.79
179	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.87	6.22	2.80	1.60	4.33
180	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.73	3.89	1.97	1.59	2.81
181	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.15	0.99	0.31	1.59	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.35	10.43	-1.30	-0.91	4.38
53	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	1.79	7.40	-0.47	1.47	4.33
54	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.87	6.22	2.80	1.60	4.33
55	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31
56	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	4.22	-1.70	0.00	-	-1.73
331	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	4.22	4.05	8.32	-	12.51
332	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	4.21	-0.82	0.00	-	-3.06
333	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	4.20	-0.12	-0.86	-	-0.82
334	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	4.16	-2.38	3.35	-	-13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	9.55	-0.81	0.00	-	-3.64
468	兴业养老2035A	6.20	-0.81	0.10	2.76	8.68
469	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	4.21	-0.82	0.00	-	-3.06
470	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	4.83	11.51
471	南方养老目标日期2035(FOF)Y	6.31	-0.85	0.00	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
606	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	5.26	2.06	0.00	-	0.62
607	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	4.21	-0.82	0.00	-	-3.06
608	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.46	0.00	0.00	-	6.12
609	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.60	2.33	0.00	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	8.75	1.59	0.00	-	1.59
539	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	-1.27	0.00	0.00	-	-5.81
540	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	4.21	-0.82	0.00	-	-3.06
541	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	3.78	1.47	0.00	-	2.03
542	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.46	0.00	0.00	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.65	-1.23	-0.33	-	-3.04
534	华安平衡养老三年Y	3.25	-3.73	0.00	-	-3.05
535	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	4.21	-0.82	0.00	-	-3.06
536	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	2.61	-2.69	0.00	-	-3.07
537	中欧星选一年持有混合(FOF)A	3.06	-2.07	-1.66	-	-3.08

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.56	99.00	0.85%
伊利股份	600887	2.52	70.76	0.61%
腾讯控股	00700	0.13	59.62	0.51%
格力电器	000651	1.13	51.37	0.44%
中金黄金	600489	3.15	44.32	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
通信服务	0.01	0.51%
采矿业	0.00	0.38%

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标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.971	0.961	0.959	0.958	0.960
累计净值(元)	0.971	0.961	0.959	0.958	0.960

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