招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(016660)_最新动态

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)016660CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2045 FIVE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：雷敏

基金规模：1.09亿元

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-2.07	1.08	3.07	0.87
基金型名次	572	621	210	105	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.10	0.00	0.00	-	-10.00
基金型名次	460	407	598	540	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-0.54	-3.14	-1.43	0.72	-2.26
571	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-0.54	-3.15	-1.49	0.62	-2.35
572	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.54	-2.07	1.08	3.07	0.87
573	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-0.55	-2.00	-0.66	-0.36	-2.86
574	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.55	-1.39	1.05	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-0.58	-2.06	-0.58	-0.30	-2.86
620	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.24	-2.06	0.58	2.62	0.63
621	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.54	-2.07	1.08	3.07	0.87
622	嘉实养老2040混合(FOF)A	-0.57	-2.09	-0.67	-0.50	-3.05
623	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.25	-2.09	0.49	2.45	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.06	0.23	1.09	1.90	1.06
209	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.07	-0.97	1.09	0.78	0.23
210	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.54	-2.07	1.08	3.07	0.87
211	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-0.35	-1.33	1.07	1.41	-0.35
212	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.05	-0.17	1.07	3.00	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.07	-0.46	1.17	3.15	2.79
104	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.04	-0.38	1.37	3.12	2.27
105	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.54	-2.07	1.08	3.07	0.87
106	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	-0.35	-1.30	0.76	3.06	1.94
107	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.08	0.13	1.31	1.71	0.87
290	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-1.66	1.55	2.84	0.87
291	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.54	-2.07	1.08	3.07	0.87
292	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.11	-0.38	0.58	1.56	0.87
293	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-0.17	0.53	1.07	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-5.09	0.00	0.00	-	-6.31
459	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-5.09	-8.45	-13.01	14.23	15.86
460	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-5.10	0.00	0.00	-	-10.00
461	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-5.17	0.00	0.00	-	-7.34
462	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-5.20	-9.58	-15.80	-	-4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.72	0.00	0.00	-	0.49
406	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-4.38	0.00	0.00	-	-6.99
407	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-5.10	0.00	0.00	-	-10.00
408	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.29	0.00	0.00	-	-1.31
409	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-3.96	0.00	0.00	-	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.65	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	35.47	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	19.39	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	2.52	-50.80
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-4.60	-8.84	0.00	-	-9.63
597	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-4.38	0.00	0.00	-	-6.99
598	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-5.10	0.00	0.00	-	-10.00
599	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.29	0.00	0.00	-	-1.31
600	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-3.96	0.00	0.00	-	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	53.46	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-9.27	0.00	0.00	-	-9.96
539	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	-11.01	0.00	0.00	-	-10.78
540	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-5.10	0.00	0.00	-	-10.00
541	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-3.98	0.00	0.00	-	-4.30
542	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.29	0.00	0.00	-	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-9.27	0.00	0.00	-	-9.96
576	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-9.80	0.00	0.00	-	-9.96
577	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-5.10	0.00	0.00	-	-10.00
578	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-7.61	0.00	0.00	-	-10.03
579	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-10.12

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.896	0.898	0.905	0.906	0.909
累计净值(元)	0.896	0.898	0.905	0.906	0.909

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