招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_资产配置

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	492.88	14.61%
债券	1824.87	54.10%
银行存款和结算备付金	586.01	17.37%
其他资产	469.15	13.91%

资产总值：3372.92万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	1.28	107.51	0.34%
康方生物	09926	0.70	65.32	0.21%
贵州茅台	600519	0.04	50.34	0.16%
海信视像	600060	1.86	51.06	0.16%
中微公司	688012	0.12	37.81	0.12%
百龙创园	605016	1.67	35.25	0.11%
阿里巴巴-W	09988	0.36	32.94	0.11%
药明康德	02359	0.19	35.10	0.11%
海光信息	688041	0.14	31.75	0.10%
中科曙光	603019	0.37	29.42	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.76%
医疗保健	0.02	0.66%
非日常生活消费品	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.04%
通信服务	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.24	111.27	0.32%
宁德时代	300750	0.23	90.39	0.26%
信达生物	01801	1.23	84.85	0.25%
安集科技	688019	0.23	79.64	0.23%
三生制药	01530	5.52	80.98	0.23%
阳光电源	300274	0.42	66.79	0.19%
海光信息	688041	0.14	51.84	0.15%
思源电气	002028	0.30	51.90	0.15%
百龙创园	605016	1.67	43.17	0.12%
安井食品	603345	0.42	33.68	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.61%
医疗保健	0.02	0.48%
非日常生活消费品	0.00	0.08%
通信服务	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	1.88	140.94	0.48%
宁德时代	300750	0.33	132.56	0.45%
阳光电源	300274	0.64	96.49	0.33%
中国平安	02318	1.50	78.74	0.27%
思源电气	002028	0.30	60.60	0.21%
腾讯控股	00700	0.14	60.13	0.20%
三生制药	01530	2.45	48.98	0.17%
图南股份	300855	1.19	43.07	0.15%
恒瑞医药	600276	0.77	42.52	0.14%
中芯国际	688981	0.41	38.48	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.45%
医疗保健	0.02	0.75%
金融	0.01	0.34%
通信服务	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.42%
腾讯控股	00700	0.20	108.58	0.38%
中芯国际	688981	0.83	101.96	0.36%
康方生物	09926	0.90	91.86	0.32%
中国平安	02318	1.50	88.27	0.31%
信达生物	01801	0.97	66.52	0.23%
万华化学	600309	0.81	62.11	0.22%
中国太保	601601	1.40	58.67	0.21%
中国人寿	601628	1.20	54.60	0.19%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.62%
医疗保健	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.39%
通信服务	0.01	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	14.10	1422.21	4.54%
26国债09	2.90	291.19	0.93%
国债2519	1.10	111.47	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1824.87	5.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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