招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_资产配置

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	808.62	22.59%
债券	1715.82	47.94%
银行存款和结算备付金	620.18	17.33%
其他资产	434.23	12.13%

资产总值：3578.85万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	1.88	140.94	0.48%
宁德时代	300750	0.33	132.56	0.45%
阳光电源	300274	0.64	96.49	0.33%
中国平安	02318	1.50	78.74	0.27%
思源电气	002028	0.30	60.60	0.21%
腾讯控股	00700	0.14	60.13	0.20%
三生制药	01530	2.45	48.98	0.17%
图南股份	300855	1.19	43.07	0.15%
恒瑞医药	600276	0.77	42.52	0.14%
中芯国际	688981	0.41	38.48	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.45%
医疗保健	0.02	0.75%
金融	0.01	0.34%
通信服务	0.01	0.20%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.42%
腾讯控股	00700	0.20	108.58	0.38%
中芯国际	688981	0.83	101.96	0.36%
康方生物	09926	0.90	91.86	0.32%
中国平安	02318	1.50	88.27	0.31%
信达生物	01801	0.97	66.52	0.23%
万华化学	600309	0.81	62.11	0.22%
中国太保	601601	1.40	58.67	0.21%
中国人寿	601628	1.20	54.60	0.19%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.62%
医疗保健	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.39%
通信服务	0.01	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.65%
中芯国际	688981	1.27	177.45	0.64%
宁德时代	300750	0.33	132.66	0.48%
信达生物	01801	1.47	129.02	0.47%
中国平安	02318	1.50	72.65	0.26%
迈瑞医疗	300760	0.26	63.88	0.23%
恒瑞医药	600276	0.77	55.09	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.33	53.33	0.19%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.16%
香港交易所	00388	0.06	24.21	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.70%
通信服务	0.02	0.65%
医疗保健	0.01	0.47%
金融	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	6.00	180.84	0.74%
腾讯控股	00700	0.30	137.61	0.56%
格力电器	000651	2.69	120.83	0.50%
伊利股份	600887	4.28	119.33	0.49%
宁德时代	300750	0.41	103.41	0.42%
信达生物	01801	1.32	94.08	0.39%
天润乳业	600419	8.82	87.14	0.36%
中国平安	02318	1.50	68.19	0.28%
香港交易所	00388	0.06	22.92	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.74%
通信服务	0.01	0.56%
医疗保健	0.01	0.39%
金融	0.01	0.37%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	13.20	1332.55	4.51%
国债2519	2.20	221.66	0.75%
25国债19	0.90	90.68	0.31%
25国债08	0.70	70.93	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1715.82	5.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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