财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3124.65 |
1537.06 |
1055.46 |
427.40 |
-193.49 |
| 本期利润(万元) |
4585.40 |
3137.54 |
1509.21 |
715.89 |
1257.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.14 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.44 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
5.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2639.31 |
0.00 |
558.08 |
0.00 |
-497.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27440.07 |
27432.54 |
24172.91 |
23359.77 |
22582.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
20.21 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
5.89 |
| 累计净值增长率(%) |
23.34 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
2.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
175.76 |
76.22 |
700.16 |
106.02 |
116.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
27725.81 |
24074.36 |
21910.88 |
21612.51 |
21228.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1024.76 |
934.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1469.45 |
1351.29 |
1191.84 |
1101.70 |
1014.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.49 |
10.08 |
8.21 |
8.36 |
7.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
2.86 |
2.55 |
2.31 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
28725.50 |
24393.64 |
22687.10 |
21721.49 |
21350.68 |
| 负债合计(万元) |
116.22 |
23.22 |
24.76 |
17.64 |
26.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
28609.28 |
24370.43 |
22662.34 |
21703.84 |
21324.59 |
| 未分配利润(万元) |
5428.28 |
2105.24 |
575.15 |
-343.41 |
-685.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
2.68 |
4.47 |
1.24 |
10.11 |
| 投资收益(万元) |
3303.83 |
1127.45 |
-77.64 |
-410.34 |
-225.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1476.47 |
457.00 |
1452.11 |
807.96 |
-381.65 |
| 其它收入(万元) |
27.48 |
13.01 |
19.82 |
9.79 |
5.47 |
| 收入合计(万元) |
4813.00 |
1600.14 |
1398.76 |
408.65 |
-591.89 |
| 管理人报酬(万元) |
125.24 |
55.49 |
95.01 |
44.63 |
71.10 |
| 托管费(万元) |
35.68 |
16.43 |
28.21 |
14.15 |
19.48 |
| 其它费用(万元) |
15.22 |
7.06 |
15.89 |
8.10 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
181.25 |
80.82 |
139.65 |
66.88 |
93.12 |
| 利润总额(万元) |
4631.75 |
1519.32 |
1259.11 |
341.77 |
-685.02 |
| 净利润(万元) |
4631.75 |
1519.32 |
1259.11 |
341.77 |
-685.02 |
