我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-425.17 |
-303.33 |
-40.21 |
-6.96 |
| 本期利润(万元) |
275.80 |
-685.02 |
-420.94 |
28.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-685.04 |
0.00 |
-6.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21595.25 |
21318.45 |
21610.84 |
22021.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
0.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.12 |
2016.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
21228.23 |
16393.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
11.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
21350.68 |
22035.48 |
| 负债合计(万元) |
26.09 |
14.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
21324.59 |
22021.16 |
| 未分配利润(万元) |
-685.17 |
28.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
4.84 |
| 投资收益(万元) |
-225.83 |
9.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-381.65 |
35.52 |
| 其它收入(万元) |
5.47 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-591.89 |
49.87 |
| 管理人报酬(万元) |
71.10 |
17.17 |
| 托管费(万元) |
19.48 |
3.98 |
| 其它费用(万元) |
2.50 |
0.12 |
| 费用合计(万元) |
93.12 |
21.31 |
| 利润总额(万元) |
-685.02 |
28.56 |
| 净利润(万元) |
-685.02 |
28.56 |
