| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.70 | 2.75 | 2.61 | 2.59 | 2.58 | 2.57 | 2.57 |
| 季度净申购 | -378.27 | 1184.22 | 156.04 | 56.29 | 104.62 | 19.30 | 57.71 |
| 总份额 | 23210.21 | 23588.48 | 22404.26 | 22248.21 | 22191.93 | 22087.31 | 22068.00 |
| 季度总申购份额 | 1382.37 | 12651.03 | 156.04 | 56.29 | 104.62 | 19.30 | 57.71 |
| 季度总赎回份额 | 1760.65 | 11466.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 98 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.83 | 26236.41 | -1363.31 | 157.13 | 1520.44 |
| 99 | 南方养老2040Y | 2.74 | 24808.86 | 464.54 | 770.85 | 306.31 |
| 100 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.70 | 23210.21 | -378.27 | 1382.37 | 1760.65 |
| 101 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2.66 | 25779.68 | -6471.78 | 9.47 | 6481.26 |
| 102 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2.65 | 16361.14 | -95.70 | 109.49 | 205.20 |