招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_规模评级

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	2.16	2.16	2.16	2.15
季度净申购	1.06	0.26	10.62	0.00
总份额	22004.54	22003.49	22003.23	21992.60
季度总申购份额	1.06	0.26	10.62	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	交银安享稳健养老一年A	57.97	496365.34	-69900.41	200.30	70100.71
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	41.98	454587.22	-21837.53	216.97	22054.50
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	31.85	402248.79	-	-	0.00
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	24.85	326742.64	-13349.71	74.21	13423.92
5	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	24.81	206664.64	-11445.89	4853.20	16299.09
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	2.20	26504.48	-1608.26	42.78	1651.03
154	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.20	17241.23	832.01	1815.26	983.25
155	国富稳健养老一年混合(FOF)	2.19	22440.64	-	1.07	-
156	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.19	24842.69	-	12.71	-
157	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	2.18	21717.05	-39.12	4.85	43.98
158	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	2.17	21850.22	-2576.14	2.97	2579.11
159	南方全天候策略C	2.17	16992.23	-2402.32	66.39	2468.72
160	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.16	22004.54	-	1.06	-
161	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.14	18019.08	68.80	205.65	136.85
162	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	2.14	21511.02	-	2.15	-
163	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.13	24067.06	-	1691.03	-
164	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	2.13	20992.10	-18442.30	31.82	18474.12
165	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	2.12	25520.21	-1234.47	2.39	1236.86
166	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.12	19842.52	-1415.33	1.25	1416.58
167	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	2.11	21503.26	-	21.67	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	交银安享稳健养老一年A	57.97	496365.34	-69900.41	200.30	70100.71
2	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	41.98	454587.22	-21837.53	216.97	22054.50
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	31.85	402248.79	-	-	0.00
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	24.85	326742.64	-13349.71	74.21	13423.92
5	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	20.71	236349.26	-13561.11	63.00	13624.11
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.91	22342.17	-	0.00	-
165	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	1.97	22318.07	-2096.49	18.39	2114.89
166	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	2.35	22271.85	16200.78	16580.24	379.47
167	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.80	22240.19	-	0.23	-
168	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.86	22181.83	-	5.24	-
169	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	2.33	22119.85	-5176.33	357.44	5533.77
170	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.85	22006.01	-	2.67	-
171	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.16	22004.54	-	1.06	-
172	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	2.17	21850.22	-2576.14	2.97	2579.11
173	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.86	21742.81	-1573.21	7.29	1580.50
174	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	2.18	21717.05	-39.12	4.85	43.98
175	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	2.14	21511.02	-	2.15	-
176	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	2.11	21503.26	-	21.67	-
177	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.23	21426.49	-4935.29	1.21	4936.50
178	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.07	21384.95	-	0.92	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	21.24	190110.45	188205.98	190834.11	2628.13
2	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.83	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
3	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.83	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	13.02	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
5	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.80	37473.48	32896.66	34876.26	1979.60
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平

674	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.00	-	-	-
675	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.66	7650.57	-	30.73	-
676	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.51	5609.34	-	22.29	-
677	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	5.16	50001.32	-	-	0.02
678	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.70	7857.28	-	1.35	-
679	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.07	12023.63	-	1.30	-
680	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.52	5421.51	-	2.38	-
681	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.16	22004.54	-	1.06	-
682	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.64	6833.90	-	1.46	-
683	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.55	5751.50	-	1.23	-
684	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.91	22342.17	-	0.00	-
685	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.08	1002.44	-	0.01	-
686	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.73	7394.26	-	295.37	-
687	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.85	22006.01	-	2.67	-
688	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.05	579.34	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	21.24	190110.45	188205.98	190834.11	2628.13
2	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.83	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
3	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.83	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	13.02	124532.69	51310.76	74979.00	23668.24
5	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.80	37473.48	32896.66	34876.26	1979.60
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平

637	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.48	5797.23	-	1.12	-
638	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.31	4228.96	-723.85	1.11	724.96
639	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.01	120.38	-12.98	1.10	14.09
640	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.05	576.41	-0.05	1.10	1.15
641	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.56	19220.62	-	1.09	-
642	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.93	19546.35	-	1.08	-
643	国富稳健养老一年混合(FOF)	2.19	22440.64	-	1.07	-
644	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.16	22004.54	-	1.06	-
645	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	0.51	5631.29	-	1.03	-
646	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.45	4155.70	-231.17	1.00	232.17
647	南方合顺多资产C	0.03	198.04	-0.60	0.99	1.59
648	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.06	561.54	-22.45	0.97	23.43
649	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	0.06	639.70	0.57	0.97	0.40
650	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.16	1984.00	-165.26	0.96	166.22
651	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.44	5287.99	-	0.95	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.09	20432.97	-79631.96	5916.72	85548.68
2	交银安享稳健养老一年A	57.97	496365.34	-69900.41	200.30	70100.71
3	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	7.46	72859.78	-19977.21	28324.53	48301.75
4	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	12.62	125182.10	-36285.88	28.16	36314.05
5	南方原油C	1.40	10598.41	-450.37	32356.88	32807.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平

679	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	500.06	-	-	-
680	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.05	500.00	-	-	-
681	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.66	7650.57	-	30.73	-
682	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.51	5609.34	-	22.29	-
683	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.70	7857.28	-	1.35	-
684	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.07	12023.63	-	1.30	-
685	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.52	5421.51	-	2.38	-
686	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.16	22004.54	-	1.06	-
687	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.64	6833.90	-	1.46	-
688	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.55	5751.50	-	1.23	-
689	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	1.91	22342.17	-	0.00	-
690	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.08	1002.44	-	0.01	-
691	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.73	7394.26	-	295.37	-
692	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.85	22006.01	-	2.67	-
693	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.05	579.34	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11591

18983.2500

15.35%

84.65%

2023-06-30

11583

18986.9700

15.35%

84.65%

2023-05-17

11583

18986.9676

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11591	18983.2500	3376.71	15.35	18626.77	84.65
2023-06-30	11583	18986.9700	3376.71	15.35	18615.89	84.65
2023-05-17	11583	18986.9676	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。