| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.87 | 2.85 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| 季度净申购 | 156.04 | 56.29 | 104.62 | 19.30 | 57.71 | 2.78 | 2.46 |
| 总份额 | 22404.26 | 22248.21 | 22191.93 | 22087.31 | 22068.00 | 22010.29 | 22007.52 |
| 季度总申购份额 | 156.04 | 56.29 | 104.62 | 19.30 | 57.71 | 2.78 | 2.46 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 111 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2.92 | 32510.36 | -2395.56 | 43.63 | 2439.20 |
| 112 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.89 | 19832.74 | 1951.60 | 2425.16 | 473.56 |
| 113 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.87 | 22404.26 | - | 156.04 | - |
| 114 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 2.81 | 20745.52 | 4817.66 | 5110.71 | 293.05 |
| 115 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2.80 | 16989.27 | -3096.25 | 334.29 | 3430.54 |