招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.2643

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.74亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	3.61	2.28	15.62	2.51
基金型名次	226	225	204	239	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.88	31.79	0.00	-	26.43
基金型名次	200	192	757	544	151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.51	7.41	15.13	33.12	2.51
225	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	2.51	4.26	2.45	15.70	2.51
226	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.51	3.61	2.28	15.62	2.51
227	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	2.50	4.21	2.31	15.42	2.50
228	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	2.48	4.27	-1.03	14.03	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	2.66	3.67	1.91	34.83	2.66
224	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.39	3.64	4.34	6.88	1.39
225	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.51	3.61	2.28	15.62	2.51
226	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	3.31	3.55	1.02	19.20	3.31
227	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	3.38	3.54	1.65	11.09	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.85	1.26	2.28	5.46	0.85
203	嘉实养老2050混合(FOF)A	3.10	5.10	2.28	16.43	3.10
204	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.51	3.61	2.28	15.62	2.51
205	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	0.79	1.58	2.27	14.63	0.79
206	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.94	0.94	2.24	7.98	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	2.42	3.70	2.12	15.69	2.42
238	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.10	2.99	0.79	15.64	2.10
239	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.51	3.61	2.28	15.62	2.51
240	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	2.79	5.02	0.37	15.54	2.79
241	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	2.57	4.23	0.30	15.54	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.51	7.41	15.13	33.12	2.51
272	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	2.51	4.26	2.45	15.70	2.51
273	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.51	3.61	2.28	15.62	2.51
274	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	2.50	4.21	2.31	15.42	2.50
275	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	2.48	4.27	-1.03	14.03	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	25.20	29.19	11.88	-	13.56
199	工银养老2040Y	25.14	33.02	19.98	-	22.04
200	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.88	31.79	0.00	-	26.43
201	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	24.86	30.92	0.00	-	19.88
202	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	24.84	31.26	0.00	-	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08
191	工银养老2040A	24.56	31.80	18.38	3.81	44.79
192	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.88	31.79	0.00	-	26.43
193	工银养老2035Y	23.97	31.57	18.28	-	19.43
194	南方养老2040A	27.12	31.50	16.31	8.42	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平
755	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
756	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.26	39.64	0.00	-	22.31
757	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.88	31.79	0.00	-	26.43
758	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	24.84	31.26	0.00	-	25.50
759	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.47	12.50	0.00	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	252.40	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	204.89	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	124.54	19.23
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	34.26	39.64	0.00	-	22.31
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	18.64	26.30	18.08	-	19.08
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.88	31.79	0.00	-	26.43
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.74	8.48	0.00	-	8.43
546	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	3.22	7.40	0.00	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	40.27	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	兴业养老2035A	20.00	26.19	15.68	-4.70	26.95
150	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	27.72	37.00	24.17	-	26.84
151	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	24.88	31.79	0.00	-	26.43
152	南方富元稳健养老C	6.71	16.93	8.30	7.31	25.83
153	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	15.02	18.29	11.50	2.98	25.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.65%
中芯国际	688981	1.27	177.45	0.64%
宁德时代	300750	0.33	132.66	0.48%
信达生物	01801	1.47	129.02	0.47%
中国平安	02318	1.50	72.65	0.26%
迈瑞医疗	300760	0.26	63.88	0.23%
恒瑞医药	600276	0.77	55.09	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.33	53.33	0.19%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.16%
香港交易所	00388	0.06	24.21	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.70%
通信服务	0.02	0.65%
医疗保健	0.01	0.47%
金融	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.19%

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2631	1.2507	1.2334	1.2356	1.2367
累计净值(元)	1.2631	1.2507	1.2334	1.2356	1.2367

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