招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：3.16亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	0.76	-3.92	-1.94	2.26
基金型名次	653	512	591	575	411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	31.65	28.81	-	26.13
基金型名次	342	262	145	548	174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.59	1.40	-2.55	-0.24	4.68
652	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-0.59	1.43	-2.48	-0.07	4.92
653	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.61	0.76	-3.92	-1.94	2.26
654	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.62	2.06	-4.05	-2.62	2.15
655	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.63	2.02	-4.16	-2.83	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.30	0.77	-2.07	-2.12	2.43
511	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-1.41	0.76	-7.39	-7.44	-2.15
512	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.61	0.76	-3.92	-1.94	2.26
513	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.22	0.75	-1.41	-2.29	-1.02
514	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.44	1.32	-3.87	-3.39	3.15
590	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.87	3.70	-3.91	0.99	6.80
591	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.61	0.76	-3.92	-1.94	2.26
592	工银养老2035Y	-0.36	2.70	-3.96	-3.77	0.86
593	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-0.99	2.53	-3.96	-1.28	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.52	1.68	-2.65	-1.92	6.09
574	交银安享稳健养老一年Y	0.01	0.91	-1.73	-1.94	0.92
575	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.61	0.76	-3.92	-1.94	2.26
576	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.15	1.16	-4.03	-1.95	1.11
577	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.47	1.88	0.40	-1.98	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.92	0.42	-7.38	-4.30	2.26
410	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.02	0.06	-0.29	0.56	2.26
411	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.61	0.76	-3.92	-1.94	2.26
412	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26
413	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	5.80	44.92	24.49	-8.30	3.73
341	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	5.80	27.77	6.82	-14.25	52.77
342	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.78	31.65	28.81	-	26.13
343	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	5.75	8.07	8.10	-	4.26
344	华安养老2030三年A	5.73	17.43	14.53	-4.15	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	南方养老2045Y	2.43	31.71	21.11	-	14.23
261	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.90	31.70	5.85	-12.73	44.17
262	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.78	31.65	28.81	-	26.13
263	工银养老2035A	2.97	31.61	21.51	3.30	62.04
264	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	7.84	31.61	26.02	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	9.05	33.74	28.94	-	23.19
144	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.05	13.15	28.91	28.16	88.59
145	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.78	31.65	28.81	-	26.13
146	鹏华养老2035混合(FOF)A	5.85	41.47	28.79	6.01	50.98
147	交银养老2035三年A	8.38	40.53	28.72	8.06	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	7.59	41.27	33.15	-	21.41
547	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	2.15	25.24	18.29	-	16.49
548	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.78	31.65	28.81	-	26.13
549	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.06	9.07	10.09	-	10.34
550	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.57	8.01	8.45	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	11.91	65.43	40.36	-	26.32
173	博时颐泽稳健养老(FOF)A	4.14	13.15	10.04	3.69	26.15
174	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.78	31.65	28.81	-	26.13
175	长江智选3个月持有混合(FOF)A	14.50	68.13	45.27	-	26.12
176	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	10.35	57.36	38.69	-	26.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.24	111.27	0.32%
宁德时代	300750	0.23	90.39	0.26%
信达生物	01801	1.23	84.85	0.25%
三生制药	01530	5.52	80.98	0.23%
安集科技	688019	0.23	79.64	0.23%
阳光电源	300274	0.42	66.79	0.19%
思源电气	002028	0.30	51.90	0.15%
海光信息	688041	0.14	51.84	0.15%
百龙创园	605016	1.67	43.17	0.12%
安井食品	603345	0.42	33.68	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.61%
医疗保健	0.02	0.48%
非日常生活消费品	0.00	0.08%
通信服务	0.00	0.04%

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.2569	1.2557	1.2691	1.2676	1.2629
累计净值(元)	1.2569	1.2557	1.2691	1.2676	1.2629

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