招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.2543

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.74亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.43	-1.29	-1.35	1.89	1.69
基金型名次	226	608	667	410	410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.16	27.22	0.00	-	25.43
基金型名次	252	244	762	544	164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.44	-1.02	0.31	2.16	2.78
225	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	2.43	-0.92	-0.12	1.45	3.24
226	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.43	-1.29	-1.35	1.89	1.69
227	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	2.42	-2.16	0.12	3.41	2.34
228	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	2.40	-3.04	-3.92	-5.01	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.66	-1.29	-1.44	-0.61	-0.72
607	嘉实养老2050混合(FOF)A	3.70	-1.29	0.22	4.12	3.63
608	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.43	-1.29	-1.35	1.89	1.69
609	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	4.23	-1.30	-1.85	-0.40	0.67
610	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	2.14	-1.30	-1.03	0.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平
665	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	5.13	-2.59	-1.34	3.71	3.60
666	平安稳健养老一年持有A	0.48	-1.39	-1.34	-1.49	-0.57
667	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.43	-1.29	-1.35	1.89	1.69
668	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.28	-2.74	-1.38	-3.36	0.88
669	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.66	-1.27	-1.39	-0.51	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华安养老2030三年A	1.59	-0.56	0.07	1.91	1.26
409	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.09	-0.20	0.66	1.90	1.55
410	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.43	-1.29	-1.35	1.89	1.69
411	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.53	-0.53	0.07	1.88	1.69
412	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.92	-0.98	-0.52	1.87	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.58	-0.34	0.53	1.56	1.69
409	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.53	-0.53	0.07	1.88	1.69
410	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.43	-1.29	-1.35	1.89	1.69
411	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.97	-0.67	0.11	2.72	1.69
412	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.06	-0.23	0.47	2.20	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	兴业养老2035A	21.27	27.61	14.85	3.80	28.59
251	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	21.25	29.66	15.55	-	12.52
252	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.16	27.22	0.00	-	25.43
253	嘉实养老2030混合(FOF)Y	21.13	29.04	13.15	-	15.26
254	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	21.10	35.58	20.53	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	22.35	27.31	17.33	-	22.66
243	国富平衡养老三年混合(FOF)A	14.79	27.28	14.27	16.19	30.19
244	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.16	27.22	0.00	-	25.43
245	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
246	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	22.68	27.06	16.04	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	15.67	32.28	0.00	-	15.20
761	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
762	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.16	27.22	0.00	-	25.43
763	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.91	27.80	0.00	-	24.92
764	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.37	10.82	0.00	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.05	33.53	18.76	-	20.46
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	17.45	22.65	15.20	-	17.23
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.16	27.22	0.00	-	25.43
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	4.65	8.13	0.00	-	9.52
546	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	4.12	7.04	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	博时颐泽稳健养老(FOF)A	10.00	11.81	6.39	6.52	25.57
163	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	18.12	25.45	14.40	13.54	25.55
164	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.16	27.22	0.00	-	25.43
165	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	26.72	33.47	0.00	-	25.29
166	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.54	12.07	9.59	12.62	25.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.42%
腾讯控股	00700	0.20	108.58	0.38%
中芯国际	688981	0.83	101.96	0.36%
康方生物	09926	0.90	91.86	0.32%
中国平安	02318	1.50	88.27	0.31%
信达生物	01801	0.97	66.52	0.23%
万华化学	600309	0.81	62.11	0.22%
中国太保	601601	1.40	58.67	0.21%
中国人寿	601628	1.20	54.60	0.19%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.62%
医疗保健	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.39%
通信服务	0.01	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.2445	1.2494	1.2268	1.2245	1.2298
累计净值(元)	1.2445	1.2494	1.2268	1.2245	1.2298

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