招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

银行黄金结构性存款，集体“降息”！有理财机构减持黄金ETF[2026-06-06]

最新动态

最新净值：1.3010 0.0043(0.33%)

累计净值：1.3010

更新时间：2026-06-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.77亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.54	2.90	7.22	5.48
基金型名次	489	260	300	307	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.23	30.31	30.01	-	30.10
基金型名次	271	248	133	544	190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.10	-3.72	-13.78	4.27	0.94
2	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
3	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.37	-6.04	30.37	60.02	64.59
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平
487	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.59	0.88	3.37	2.76
488	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.15	0.38	0.71	3.35	2.76
489	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.15	1.54	2.90	7.22	5.48
490	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.15	0.13	0.72	2.04	1.78
491	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.15	1.08	1.16	3.17	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.71	16.34	30.41	49.05	40.47
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.70	16.30	30.29	48.77	40.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.67	14.08	28.44	43.71	38.31
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.66	14.05	28.35	43.49	38.14
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	0.52	1.55	4.37	9.29	6.59
259	南方合顺多资产C	0.48	1.54	-0.82	2.04	2.42
260	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.15	1.54	2.90	7.22	5.48
261	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.89	1.53	4.64	11.17	8.18
262	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
2	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
299	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.01	0.51	2.90	7.03	5.43
300	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.15	1.54	2.90	7.22	5.48
301	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.37	0.34	2.89	9.69	7.45
302	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.44	0.63	2.87	8.74	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	摩根尚睿混合(FOF)A	0.21	-0.82	3.37	7.25	3.75
306	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13
307	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.15	1.54	2.90	7.22	5.48
308	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	0.99	1.33	1.56	7.20	5.07
309	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.19	1.82	2.84	6.19	5.55
317	工银养老2055	0.95	1.59	4.73	6.19	5.51
318	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.15	1.54	2.90	7.22	5.48
319	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.34	1.57	2.62	5.85	5.46
320	华安养老2040三年A	0.38	0.04	2.32	8.16	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	123.08	113.21	93.44	-	93.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	21.31	26.16	24.55	9.16	16.57
270	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	21.29	31.22	27.49	-	26.07
271	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.23	30.31	30.01	-	30.10
272	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	21.22	63.33	94.26	164.99	6.26
273	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	21.18	26.81	19.60	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	113.50	113.22	94.23	-	79.51
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	21.05	30.72	27.51	-	23.80
247	工银养老2035A	16.25	30.72	20.99	5.07	67.44
248	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.23	30.31	30.01	-	30.10
249	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	25.89	30.25	20.80	-	18.21
250	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	31.07	30.15	6.78	-6.19	59.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	31.89	86.26	110.34	82.09	114.04
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	24.17	74.80	104.41	121.91	76.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	23.76	73.13	101.86	-	101.62
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	24.85	78.95	101.48	93.74	106.48
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	30.77	33.75	30.27	-	2.60
132	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	37.65	41.19	30.04	-	26.88
133	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.23	30.31	30.01	-	30.10
134	博时颐泽平衡养老(FOF)A	25.08	30.77	29.93	21.24	53.29
135	摩根尚睿混合(FOF)C	31.16	45.43	29.43	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	21.22	63.33	94.26	164.99	6.26
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.66	49.69	56.49	145.08	-27.70
3	南方原油(LOF-QDII)	60.62	53.07	68.13	132.49	84.99
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.42	46.91	62.25	130.29	110.60
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	56.30	46.89	64.81	125.54	76.46
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	29.10	37.75	31.02	-	26.21
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	17.29	23.33	20.06	-	20.06
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.23	30.31	30.01	-	30.10
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	4.74	7.87	10.22	-	10.28
546	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	4.22	6.80	8.58	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.87	56.68	48.72	50.39	154.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	22.25	70.81	96.93	116.68	147.87
3	天弘标普500A	18.99	33.02	58.42	77.98	124.49
4	天弘标普500C	18.68	32.34	57.15	75.58	120.46
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	41.26	45.23	33.73	-	30.50
189	兴业养老2035C	22.28	30.73	21.13	-0.48	30.34
190	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.23	30.31	30.01	-	30.10
191	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	43.13	52.95	43.73	-	30.02
192	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	53.13	54.28	40.88	-	29.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	1.88	140.94	0.48%
宁德时代	300750	0.33	132.56	0.45%
阳光电源	300274	0.64	96.49	0.33%
中国平安	02318	1.50	78.74	0.27%
思源电气	002028	0.30	60.60	0.21%
腾讯控股	00700	0.14	60.13	0.20%
三生制药	01530	2.45	48.98	0.17%
图南股份	300855	1.19	43.07	0.15%
恒瑞医药	600276	0.77	42.52	0.14%
中芯国际	688981	0.41	38.48	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.45%
医疗保健	0.02	0.75%
金融	0.01	0.34%
通信服务	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：私募基金迎“1+N+X”政策体系纲领性文件证监会：将制定落实指导意见三年行动方案

　　私募基金迎“1+N+X”政策体系纲领性文件　　证监会：将制定落实指导意见三年行动方案　　中国证监会新闻发言人6月5日就日前发布的《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称“指导意见”）答记者问时表示，

查看全文[06-06]
标题：优化登记备案规则严控新设政府投资基金强监管防风险私募基金迎系统性制度重塑

　　● 本报记者昝秀丽　　国务院办公厅日前印发《国务院办公厅关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》，私募基金行业将迎来系统性制度重塑。《指导意见》提出，优化私募基金登记备案规则；严控新设政府投资基金，县区原则上不得新设

查看全文[06-06]
标题：基金投顾试点转常规倒计时券商买方转型提速

　　● 本报记者林倩　　券商正加速从“卖方销售”向“买方服务”转型。近日，中国证券报记者从多家券商了解到，券商正通过服务模式搭建、产品创新等路径，加速布局基金投顾业务，“ETF+投顾”正成为确定性较高的增量突破口。　　业内人士预计，随着基

查看全文[06-06]
06-06 5月调研超2000次私募强力掘金电子板块
06-06 跨境ETF规模增长溢价率高企
06-06 FOF距离“资产配置专家”还有多远？
06-06 油气类基金年内回报率普遍走高

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-02	2026-06-01	2026-05-29	2026-05-28	2026-05-27
单位净值(元)	1.2967	1.2893	1.2991	1.3133	1.3072
累计净值(元)	1.2967	1.2893	1.2991	1.3133	1.3072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。