招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.74亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.17	1.75	12.36	18.90
基金型名次	474	606	269	263	196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.82	26.61	0.00	-	21.99
基金型名次	180	158	743	543	150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 474 位，低于同类基金平均水平
472	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.38	0.89	3.47	4.26
473	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.03	-0.71	0.87	4.67	5.81
474	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.03	-1.17	1.75	12.36	18.90
475	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.03	-1.65	1.35	20.00	21.92
476	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.03	-0.10	0.19	0.29	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平
604	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.04	-1.17	1.41	9.66	9.43
605	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	0.04	-1.17	2.28	39.42	44.43
606	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.03	-1.17	1.75	12.36	18.90
607	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-0.23	-1.18	1.69	9.91	12.98
608	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.23	-1.19	3.50	15.15	20.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.98	-0.03	1.76	21.44	21.00
268	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-0.71	-1.30	1.76	14.08	15.05
269	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.03	-1.17	1.75	12.36	18.90
270	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.19	-0.97	1.75	11.95	14.12
271	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.33	-0.15	1.74	4.38	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.31	-1.62	1.48	12.39	15.82
262	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.12	-1.06	1.50	12.38	15.09
263	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.03	-1.17	1.75	12.36	18.90
264	广发养老2035(FOF)Y	0.87	-0.85	3.05	12.32	14.20
265	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.25	-0.61	2.59	12.30	16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.01	-1.11	1.71	12.25	18.95
195	工银养老2035Y	-0.02	-1.33	1.65	10.36	18.92
196	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.03	-1.17	1.75	12.36	18.90
197	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.43	-0.86	2.89	14.53	18.88
198	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.54	-1.68	0.36	18.83	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	建信福泽裕泰混合(FOF)C	17.91	25.54	11.85	8.61	37.04
179	南方养老2040A	17.83	23.22	12.21	9.07	12.89
180	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	17.82	26.61	0.00	-	21.99
181	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	17.80	28.52	21.56	-	14.45
182	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	17.78	22.70	8.91	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	15.43	26.70	15.59	-	10.62
157	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	15.69	26.63	0.00	-	16.79
158	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	17.82	26.61	0.00	-	21.99
159	建信福泽裕泰混合(FOF)A	18.39	26.54	13.20	10.79	42.37
160	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	16.57	26.52	17.23	-	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 743 位，低于同类基金平均水平
741	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
742	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	23.87	31.37	0.00	-	16.81
743	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	17.82	26.61	0.00	-	21.99
744	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	18.01	25.89	0.00	-	21.03
745	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	6.01	11.58	0.00	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	23.87	31.37	0.00	-	16.81
542	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	11.98	21.41	15.74	-	15.74
543	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	17.82	26.61	0.00	-	21.99
544	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	2.88	7.26	0.00	-	7.37
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.38	6.20	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	18.74	29.54	19.84	-	22.34
149	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	29.19	33.28	0.00	-	22.10
150	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	17.82	26.61	0.00	-	21.99
151	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	34.92	40.55	24.21	-	21.97
152	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	24.92	37.45	0.00	-	21.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.65%
中芯国际	688981	1.27	177.45	0.64%
宁德时代	300750	0.33	132.66	0.48%
信达生物	01801	1.47	129.02	0.47%
中国平安	02318	1.50	72.65	0.26%
迈瑞医疗	300760	0.26	63.88	0.23%
恒瑞医药	600276	0.77	55.09	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.33	53.33	0.19%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.16%
香港交易所	00388	0.06	24.21	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.70%
通信服务	0.02	0.65%
医疗保健	0.01	0.47%
金融	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.19%

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.2181	1.2229	1.2203	1.2134	1.2134
累计净值(元)	1.2181	1.2229	1.2203	1.2134	1.2134

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