招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.2797

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.77亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	3.75	-1.70	2.75	3.75
基金型名次	487	340	668	409	353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.58	28.27	0.00	-	27.97
基金型名次	267	251	779	544	183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
2	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.26	1.65	0.48	2.18	1.80
486	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
487	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.26	3.75	-1.70	2.75	3.75
488	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	0.26	2.66	-2.17	-0.75	0.59
489	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.26	2.69	-2.10	-0.60	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.60	17.74	13.34	25.68	23.32
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.60	17.69	13.16	25.30	23.07
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.33	17.40	12.37	10.62	11.70
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	2.33	17.36	12.27	10.42	11.54
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.70	16.17	12.28	21.34	20.74
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.49	3.82	-0.73	1.28	3.48
339	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.04	3.75	-1.50	4.58	3.96
340	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.26	3.75	-1.70	2.75	3.75
341	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.19	3.74	0.61	4.30	4.12
342	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.30	3.73	-1.75	3.06	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
2	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
667	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.44	2.81	-1.70	3.66	3.42
668	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.26	3.75	-1.70	2.75	3.75
669	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.75	4.54	-1.70	1.08	2.98
670	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.70	4.19	-1.71	4.00	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
4	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.24	2.66	0.57	2.77	3.44
408	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.53	4.78	-0.25	2.76	4.53
409	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.26	3.75	-1.70	2.75	3.75
410	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.22	2.27	0.36	2.74	2.91
411	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.90	3.56	-3.27	2.73	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.83	8.36	60.19	74.05	79.65
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.80	8.31	59.95	73.74	79.33
3	南方原油(LOF-QDII)	8.87	7.49	60.27	71.84	78.95
4	南方原油C	8.86	7.45	60.19	71.58	78.80
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.75	7.41	57.72	68.58	75.34
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.31	1.73	-0.44	3.58	3.78
352	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.68	5.06	0.92	3.08	3.76
353	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.26	3.75	-1.70	2.75	3.75
354	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.28	4.94	1.16	3.34	3.74
355	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	0.72	4.44	-3.51	2.13	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.85	84.45	62.10	-	58.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.06	82.97	0.00	-	66.33
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.10	88.15	67.83	-	61.17
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.70	87.11	66.88	-	64.73
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.54	87.02	66.33	-	59.06
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49
266	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	21.58	28.50	19.92	-	20.54
267	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.58	28.27	0.00	-	27.97
268	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	21.56	23.76	24.98	-	25.17
269	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	21.50	24.26	3.89	-	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.04	88.49	113.26	136.04	83.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	30.89	88.36	105.11	105.60	72.91
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	31.09	88.33	105.37	105.61	114.03
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	20.10	28.46	21.58	-	21.40
250	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	19.31	28.37	0.00	-	14.77
251	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.58	28.27	0.00	-	27.97
252	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39
253	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	20.73	28.18	22.24	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	32.04	88.49	113.26	136.04	83.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	28.65	80.31	106.94	130.72	108.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.16	79.51	105.65	129.47	157.28
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平
777	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	15.67	32.28	0.00	-	15.20
778	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
779	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.58	28.27	0.00	-	27.97
780	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	21.30	28.78	0.00	-	27.32
781	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.64	11.03	0.00	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	28.02	71.82	98.44	187.09	10.53
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.73	53.11	58.03	160.78	-26.20
3	南方原油(LOF-QDII)	79.81	50.40	76.31	159.51	98.24
4	嘉实原油(QDII-LOF)	79.13	43.33	69.16	156.35	125.18
5	南方原油C	79.13	47.84	72.91	151.81	36.30
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.78	34.42	25.56	-	23.49
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	18.69	22.57	18.71	-	19.65
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.58	28.27	0.00	-	27.97
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	4.72	7.92	0.00	-	9.88
546	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	4.20	6.84	0.00	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.16	79.51	105.65	129.47	157.28
2	前海开源裕源	46.35	60.70	45.31	58.40	156.56
3	嘉实原油(QDII-LOF)	79.13	43.33	69.16	156.35	125.18
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	37.70	95.35	106.56	93.85	121.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	37.38	94.88	107.77	93.38	120.53
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	52.31	48.83	32.89	-	28.08
182	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	46.72	51.32	40.68	-	28.03
183	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	21.58	28.27	0.00	-	27.97
184	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	42.84	46.44	28.84	-	27.96
185	鹏华养老2035混合(FOF)Y	35.44	41.29	25.90	-	27.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	1.88	140.94	0.48%
宁德时代	300750	0.33	132.56	0.45%
阳光电源	300274	0.64	96.49	0.33%
中国平安	02318	1.50	78.74	0.27%
思源电气	002028	0.30	60.60	0.21%
腾讯控股	00700	0.14	60.13	0.20%
三生制药	01530	2.45	48.98	0.17%
图南股份	300855	1.19	43.07	0.15%
恒瑞医药	600276	0.77	42.52	0.14%
中芯国际	688981	0.41	38.48	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.45%
医疗保健	0.02	0.75%
金融	0.01	0.34%
通信服务	0.01	0.20%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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07-18招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.2710	1.2787	1.2764	1.2780	1.2862
累计净值(元)	1.2710	1.2787	1.2764	1.2780	1.2862

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