招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.1648

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.87亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	-5.93	-6.82	-9.09	-5.56
基金型名次	300	621	623	595	616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.88	14.32	19.63	-	16.48
基金型名次	623	198	134	548	191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.45	-2.39	-2.91	-6.04	-3.77
299	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.44	-1.85	-2.55	-2.04	1.28
300	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.43	-5.93	-6.82	-9.09	-5.56
301	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.42	-3.06	-3.16	-4.95	-4.06
302	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.41	-3.10	-3.26	-5.14	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.64	-5.90	-7.97	-16.28	-12.27
620	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.58	-5.91	-6.38	-12.14	-9.16
621	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.43	-5.93	-6.82	-9.09	-5.56
622	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.64	-5.94	-8.07	-16.45	-12.57
623	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	1.52	-5.95	-6.88	-10.92	-7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平
621	景顺养老2035混合FOF	2.50	-5.86	-6.80	-9.53	-4.45
622	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.05	-4.77	-6.82	-8.50	-4.24
623	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.43	-5.93	-6.82	-9.09	-5.56
624	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	2.84	-3.79	-6.84	-7.08	3.64
625	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	1.52	-5.95	-6.88	-10.92	-7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.22	-5.42	-6.00	-9.02	-5.56
594	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	-5.21	-9.76	-8.38	-9.08	-1.48
595	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.43	-5.93	-6.82	-9.09	-5.56
596	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.24	-5.33	-5.20	-9.13	-5.80
597	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	0.70	-9.24	-10.32	-9.17	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	2.14	-4.63	-5.99	-11.04	-5.54
615	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.22	-5.42	-6.00	-9.02	-5.56
616	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.43	-5.93	-6.82	-9.09	-5.56
617	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.93	-4.89	-3.79	-8.82	-5.58
618	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	1.71	-1.76	-3.69	-6.07	-5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平
621	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-4.87	4.79	6.71	-	4.77
622	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-10.51	-2.34
623	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-4.88	14.32	19.63	-	16.48
624	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.93	10.65	13.75	-	5.33
625	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-4.96	5.85	6.84	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	兴业养老2035C	-1.27	14.34	17.16	-9.02	19.37
197	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.72	14.32	17.40	-	16.72
198	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-4.88	14.32	19.63	-	16.48
199	天弘养老2035三年A	3.35	14.30	15.68	-5.42	19.02
200	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.39	14.24	18.44	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-4.73	17.12	19.64	-	9.48
133	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.80	15.23	19.63	4.61	50.07
134	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-4.88	14.32	19.63	-	16.48
135	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.53	14.70	19.56	-	14.39
136	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	-6.73	15.07	19.46	-17.33	-17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.70	17.57	21.31	-	9.48
547	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-7.53	5.05	10.41	-	7.37
548	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-4.88	14.32	19.63	-	16.48
549	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	2.26	6.28	9.97	-	10.18
550	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.79	5.26	8.37	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
190	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.26	24.56	29.26	-	16.49
191	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-4.88	14.32	19.63	-	16.48
192	兴业养老2035Y	-0.53	16.08	19.88	-	16.45
193	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-8.52	8.11	13.62	4.70	16.39

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	1.28	107.51	0.34%
康方生物	09926	0.70	65.32	0.21%
贵州茅台	600519	0.04	50.34	0.16%
海信视像	600060	1.86	51.06	0.16%
中微公司	688012	0.12	37.81	0.12%
百龙创园	605016	1.67	35.25	0.11%
阿里巴巴-W	09988	0.36	32.94	0.11%
药明康德	02359	0.19	35.10	0.11%
海光信息	688041	0.14	31.75	0.10%
中科曙光	603019	0.37	29.42	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.76%
医疗保健	0.02	0.66%
非日常生活消费品	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.04%
通信服务	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.1470	1.1530	1.1484	1.1618	1.1745
累计净值(元)	1.1470	1.1530	1.1484	1.1618	1.1745

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