招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.061

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.35亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	4.70	2.26	2.15	3.43
基金型名次	413	332	53	112	86

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	0.00	0.00	-	6.12
基金型名次	225	421	608	542	198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.64	2.20	-1.10	-0.79	-0.20
412	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.64	2.18	-1.19	-0.98	-0.33
413	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.64	4.70	2.26	2.15	3.43
414	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.64	3.50	-0.47	-1.26	0.24
415	工银养老2035A	0.63	4.77	3.37	3.48	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.14	4.72	1.12	-0.28	1.45
331	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.89	4.70	-0.47	-2.34	1.26
332	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.64	4.70	2.26	2.15	3.43
333	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.32	4.69	-1.70	-6.23	-0.83
334	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.79	4.69	0.11	-0.78	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	1.15	5.58	2.31	-1.10	2.21
52	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
53	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.64	4.70	2.26	2.15	3.43
54	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.36	7.83	2.24	2.26	4.98
55	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	1.19	6.54	2.23	2.28	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	工银稳健养老A	0.28	2.19	1.47	2.16	2.65
111	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.26	2.09	0.52	2.15	1.32
112	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.64	4.70	2.26	2.15	3.43
113	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
114	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.68	3.23	1.42	2.13	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	2.26	10.26	1.72	-0.32	3.46
85	南方养老2040Y	1.43	6.99	1.85	1.33	3.44
86	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.64	4.70	2.26	2.15	3.43
87	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	1.53	9.21	0.32	0.34	3.39
88	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.84	4.75	1.19	1.07	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	华夏聚惠FOFA	5.52	5.14	7.90	21.06	38.31
224	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	5.47	1.79	0.00	-	3.27
225	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.46	0.00	0.00	-	6.12
226	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.44	0.51	0.00	-	-6.52
227	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	5.42	-2.68	0.00	-	-3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	5.63	0.00	0.00	-	-1.87
420	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	9.90	0.00	0.00	-	-1.78
421	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.46	0.00	0.00	-	6.12
422	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	6.03	0.00	0.00	-	5.70
423	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	3.04	0.00	0.00	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	5.26	2.06	0.00	-	0.62
607	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	4.21	-0.82	0.00	-	-3.06
608	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.46	0.00	0.00	-	6.12
609	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	5.60	2.33	0.00	-	2.01
610	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.87	6.43	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	4.21	-0.82	0.00	-	-3.06
541	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	3.78	1.47	0.00	-	2.03
542	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.46	0.00	0.00	-	6.12
543	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.10	0.00	0.00	-	5.20
544	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.58	0.00	0.00	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	3.29	0.00	0.00	-	6.12
197	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	3.29	0.00	0.00	-	6.12
198	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.46	0.00	0.00	-	6.12
199	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	4.12	0.00	0.00	-	6.03
200	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.81	5.79	0.00	-	6.01

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.12	198.01	0.84%
伊利股份	600887	5.05	141.80	0.60%
腾讯控股	00700	0.30	137.59	0.59%
中金黄金	600489	3.93	55.30	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.84%
制造业	0.01	0.60%
通信服务	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.24%

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07-18招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度...
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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.063	1.054	1.053	1.051	1.053
累计净值(元)	1.063	1.054	1.053	1.051	1.053

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