招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.3104

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.77亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	2.02	7.02	3.74	6.24
基金型名次	469	183	233	317	265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.59	33.21	30.87	-	31.04
基金型名次	242	228	125	544	181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.19	0.37	1.24	1.77	2.45
468	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-0.19	2.36	10.90	7.01	10.57
469	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	2.02	7.02	3.74	6.24
470	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.20	-0.34	3.05	3.54	4.08
471	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	-0.20	-0.37	2.96	3.38	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.15	2.06	7.28	5.53	7.61
182	中银安康平衡养老三年A	-0.67	2.06	8.98	6.74	8.76
183	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	2.02	7.02	3.74	6.24
184	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.07	2.00	6.37	5.76	7.76
185	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.09	1.99	8.39	5.90	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	天弘养老2035三年A	0.33	-0.19	7.07	3.99	5.35
232	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-1.89	-0.12	7.05	2.65	6.22
233	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	2.02	7.02	3.74	6.24
234	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-0.30	0.66	7.01	5.67	8.14
235	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.12	2.14	7.00	5.32	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.05	0.66	4.93	3.81	4.66
316	华安养老2040三年Y	-0.17	2.13	6.94	3.77	6.55
317	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	2.02	7.02	3.74	6.24
318	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.06	1.90	6.49	3.73	6.22
319	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.06	0.64	4.88	3.69	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.10	0.86	5.30	4.43	6.29
264	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.04	1.96	5.86	4.20	6.26
265	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	2.02	7.02	3.74	6.24
266	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	2.68	9.34	2.80	6.24
267	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-1.89	-0.12	7.05	2.65	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.72	33.35	21.68	-	20.95
241	嘉实原油(QDII-LOF)	19.66	7.69	29.05	77.77	73.95
242	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	19.59	33.21	30.87	-	31.04
243	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	19.42	23.22	18.38	6.42	32.87
244	南方养老目标日期2030(FOF)A	19.41	35.95	19.84	6.51	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	19.38	33.23	27.24	-	24.36
227	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	21.79	33.23	18.01	-	14.05
228	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	19.59	33.21	30.87	-	31.04
229	国富平衡养老三年混合(FOF)A	11.17	33.17	20.44	14.85	34.36
230	工银养老2040A	13.73	32.88	22.21	4.14	46.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	30.89	53.17	30.96	-	25.89
124	交银养老2035三年A	30.44	42.98	30.88	18.14	56.01
125	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	19.59	33.21	30.87	-	31.04
126	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	23.28	30.84	30.50	-	32.76
127	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	34.61	41.93	30.39	3.28	67.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.17	42.51	32.70	-	27.46
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	16.34	27.69	20.80	-	21.27
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	19.59	33.21	30.87	-	31.04
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.65	7.75	9.47	-	9.77
546	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	3.15	6.68	7.86	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	工银印度基金人民币	-15.51	-18.21	0.57	14.43	31.29
180	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
181	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	19.59	33.21	30.87	-	31.04
182	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	43.92	60.27	35.46	-	31.01
183	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	40.19	55.17	0.00	-	30.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	1.88	140.94	0.48%
宁德时代	300750	0.33	132.56	0.45%
阳光电源	300274	0.64	96.49	0.33%
中国平安	02318	1.50	78.74	0.27%
思源电气	002028	0.30	60.60	0.21%
腾讯控股	00700	0.14	60.13	0.20%
三生制药	01530	2.45	48.98	0.17%
图南股份	300855	1.19	43.07	0.15%
恒瑞医药	600276	0.77	42.52	0.14%
中芯国际	688981	0.41	38.48	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.45%
医疗保健	0.02	0.75%
金融	0.01	0.34%
通信服务	0.01	0.20%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.3129	1.3097	1.3416	1.3496	1.3318
累计净值(元)	1.3129	1.3097	1.3416	1.3496	1.3318

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