招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.2131

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：3.16亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-2.66	-5.48	-3.32	-1.65
基金型名次	596	568	614	564	559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.26	19.61	23.92	-	21.31
基金型名次	572	198	120	548	165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	景顺养老2035混合FOF	-1.00	-3.10	-2.74	-3.72	-0.44
595	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	-1.00	-4.49	-7.97	-3.70	0.38
596	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.00	-2.66	-5.48	-3.32	-1.65
597	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-1.00	-1.80	-2.11	-5.94	-9.12
598	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-1.00	-1.82	-2.18	-6.08	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平
566	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.83	-2.65	-4.94	-2.99	0.98
567	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.77	-2.66	-6.43	-5.49	-3.28
568	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.00	-2.66	-5.48	-3.32	-1.65
569	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.74	-2.68	-4.73	-4.24	-1.52
570	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-1.04	-3.25	-5.33	-5.67	-2.79
613	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.71	-2.20	-5.42	-2.36	-0.88
614	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.00	-2.66	-5.48	-3.32	-1.65
615	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-0.95	-3.35	-5.52	-3.24	-1.27
616	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-1.14	-4.86	-5.58	-4.92	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.85	-3.50	-6.61	-3.32	0.23
563	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-1.14	-3.36	-5.09	-3.32	0.09
564	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.00	-2.66	-5.48	-3.32	-1.65
565	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	-1.11	-3.90	-7.48	-3.34	-0.53
566	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-1.16	-4.81	-7.50	-3.35	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.72	-3.18	-4.44	-3.57	-1.65
558	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.39	-1.47	-2.42	-2.56	-1.65
559	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.00	-2.66	-5.48	-3.32	-1.65
560	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.32	-1.08	-1.30	-2.61	-1.67
561	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.87	-3.42	-6.26	-3.91	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-1.23	9.83	11.56	-	8.34
571	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-1.24	20.96	25.10	-9.16	47.73
572	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.26	19.61	23.92	-	21.31
573	广发稳健养老(FOF)Y	-1.27	11.50	15.66	-	14.27
574	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	1.62	19.68	15.78	-	12.82
197	工银养老2045Y	-4.91	19.67	19.94	-	15.23
198	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.26	19.61	23.92	-	21.31
199	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.68	19.59	21.59	-	19.97
200	南方合顺多资产A	2.22	19.58	23.30	5.01	64.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-0.69	21.69	24.07	-	12.64
119	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-2.55	21.92	23.92	-	13.83
120	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.26	19.61	23.92	-	21.31
121	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.89	20.52	23.85	-	18.63
122	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.26	34.76	23.56	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-2.38	24.39	26.40	-	15.42
547	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-4.94	10.67	13.33	-	11.28
548	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.26	19.61	23.92	-	21.31
549	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	2.90	6.75	10.04	-	10.41
550	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.41	5.72	8.43	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	2.64	8.90	13.97	14.02	21.47
164	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.75	11.56	11.24	-1.46	21.45
165	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.26	19.61	23.92	-	21.31
166	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.30	19.36	22.37	-	21.26
167	南方富元稳健养老C	-2.71	6.28	9.30	1.76	21.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.24	111.27	0.32%
宁德时代	300750	0.23	90.39	0.26%
信达生物	01801	1.23	84.85	0.25%
三生制药	01530	5.52	80.98	0.23%
安集科技	688019	0.23	79.64	0.23%
阳光电源	300274	0.42	66.79	0.19%
思源电气	002028	0.30	51.90	0.15%
海光信息	688041	0.14	51.84	0.15%
百龙创园	605016	1.67	43.17	0.12%
安井食品	603345	0.42	33.68	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.61%
医疗保健	0.02	0.48%
非日常生活消费品	0.00	0.08%
通信服务	0.00	0.04%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.2162	1.2253	1.2261	1.2382	1.2385
累计净值(元)	1.2162	1.2253	1.2261	1.2382	1.2385

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