招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.3008 0.0062(0.48%)

累计净值：1.3008

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.74亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	4.89	5.29	14.74	5.46
基金型名次	445	298	281	244	303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.03	37.69	0.00	-	30.08
基金型名次	212	212	771	544	154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	1.88	1.62	4.75	1.92
444	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.45	5.77	5.62	14.21	6.17
445	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.45	4.89	5.29	14.74	5.46
446	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.45	1.93	2.26	2.57	1.97
447	广发稳健养老(FOF)A	0.44	3.21	3.39	7.96	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	华安养老2040三年A	0.87	4.91	6.76	16.17	5.52
297	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	1.18	4.89	5.85	12.93	5.38
298	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.45	4.89	5.29	14.74	5.46
299	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.24	4.87	4.89	12.03	5.31
300	南方全天候策略A	0.35	4.86	6.19	12.25	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.15	5.14	5.33	22.71	6.35
280	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.27	6.07	5.31	15.10	6.35
281	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.45	4.89	5.29	14.74	5.46
282	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.64	5.40	5.26	8.85	5.44
283	南方养老目标日期2030(FOF)Y	0.12	5.00	5.26	13.27	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	兴业养老2035Y	0.72	4.53	5.05	14.82	5.02
243	嘉实养老2050混合(FOF)A	0.86	6.51	7.43	14.75	7.06
244	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.45	4.89	5.29	14.74	5.46
245	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.09	6.47	6.95	14.69	6.94
246	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.02	4.99	4.58	14.27	5.46
302	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.65	5.42	5.33	8.99	5.46
303	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	0.45	4.89	5.29	14.74	5.46
304	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.19	4.96	6.07	13.40	5.44
305	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.64	5.40	5.26	8.85	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
211	工银养老2035A	27.07	39.90	19.22	9.15	72.06
212	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08
213	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	26.97	38.93	16.26	-	20.59
214	交银养老2035三年Y	26.93	38.38	18.81	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	28.08	37.89	12.99	8.08	40.52
211	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	23.03	37.84	22.64	-	23.95
212	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08
213	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
214	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	26.37	37.63	14.61	1.23	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 771 位，低于同类基金平均水平
769	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
770	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
771	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08
772	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
773	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	8.69	14.49	0.00	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	37.03	49.59	0.00	-	26.82
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	20.30	30.79	19.68	-	21.86
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	5.32	10.13	0.00	-	10.10
546	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	4.79	9.02	0.00	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.49	12.28	10.55	13.21	30.54
153	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	29.07	44.76	24.52	-	30.46
154	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	27.03	37.69	0.00	-	30.08
155	南方富元稳健养老A	7.62	19.74	8.81	10.49	29.93
156	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	18.36	24.17	13.35	6.38	29.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.42%
腾讯控股	00700	0.20	108.58	0.38%
中芯国际	688981	0.83	101.96	0.36%
康方生物	09926	0.90	91.86	0.32%
中国平安	02318	1.50	88.27	0.31%
信达生物	01801	0.97	66.52	0.23%
万华化学	600309	0.81	62.11	0.22%
中国太保	601601	1.40	58.67	0.21%
中国人寿	601628	1.20	54.60	0.19%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.62%
医疗保健	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.39%
通信服务	0.01	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.2946	1.2912	1.2950	1.2869	1.2848
累计净值(元)	1.2946	1.2912	1.2950	1.2869	1.2848

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