资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3.34 0.76%
债券 262.25 59.65%
银行存款和结算备付金 167.41 38.08%
其他资产 6.67 1.52%
资产总值:439.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 0.10 3.34 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 0.10 2.71 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.60 262.25 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.25 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%