| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.30 |
| 季度净申购 | -296.07 | -58.31 | -35.39 | 112.20 | -583.00 | -397.16 | -2525.87 |
| 总份额 | 1473.75 | 1769.83 | 1828.13 | 1863.53 | 1751.33 | 2334.32 | 2731.48 |
| 季度总申购份额 | 23.73 | 129.32 | 227.14 | 410.77 | 4.99 | 62.68 | 0.02 |
| 季度总赎回份额 | 319.80 | 187.63 | 262.54 | 298.57 | 587.99 | 459.84 | 2525.89 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 633 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.16 | 853.40 | - | - | 622.99 |
| 634 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.16 | 1452.59 | - | 0.48 | - |
| 635 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.16 | 1473.75 | -296.07 | 23.73 | 319.80 |
| 636 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.16 | 1510.47 | - | 35.00 | - |
| 637 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 0.16 | 1895.48 | 87.04 | 128.18 | 41.13 |