| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.59 |
| 季度净申购 | -58.31 | -35.39 | 112.20 | -583.00 | -397.16 | -2525.87 | -7711.00 |
| 总份额 | 1769.83 | 1828.13 | 1863.53 | 1751.33 | 2334.32 | 2731.48 | 5257.36 |
| 季度总申购份额 | 129.32 | 227.14 | 410.77 | 4.99 | 62.68 | 0.02 | 0.24 |
| 季度总赎回份额 | 187.63 | 262.54 | 298.57 | 587.99 | 459.84 | 2525.89 | 7711.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 607 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1734.97 | -416.60 | 5.48 | 422.08 |
| 608 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.20 | 1335.42 | 74.98 | 141.25 | 66.27 |
| 609 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.20 | 1769.83 | -58.31 | 129.32 | 187.63 |
| 610 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.20 | 1900.37 | -127.80 | 14.45 | 142.24 |
| 611 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 1780.52 | -49.21 | 95.67 | 144.88 |