| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.25 |
| 季度净申购 | -406.01 | -296.07 | -58.31 | -35.39 | 112.20 | -583.00 | -397.16 |
| 总份额 | 1067.74 | 1473.75 | 1769.83 | 1828.13 | 1863.53 | 1751.33 | 2334.32 |
| 季度总申购份额 | 0.27 | 23.73 | 129.32 | 227.14 | 410.77 | 4.99 | 62.68 |
| 季度总赎回份额 | 406.28 | 319.80 | 187.63 | 262.54 | 298.57 | 587.99 | 459.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 666 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.12 | 1067.74 | -4142.71 | 1.61 | 4144.32 |
| 667 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1000.31 | - | 0.05 | - |
| 668 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.12 | 1067.74 | -406.01 | 0.27 | 406.28 |
| 669 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.12 | 1290.68 | -97.14 | 37.15 | 134.29 |
| 670 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 0.11 | 1093.15 | -24.22 | 1.43 | 25.65 |