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最新净值:1.1096 -0.0033(-0.30%) 累计净值:1.1096 更新时间:2026-06-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.20亿元 | ||
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.51 | -1.11 | -0.54 | 1.57 | 1.25 |
| 基金型名次 | 309 | 371 | 545 | 554 | 551 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.75 | 9.14 | 0.00 | - | 10.96 |
| 基金型名次 | 609 | 612 | 783 | 566 | 471 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 309 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 307 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.51 | -0.38 | 1.38 | 3.18 | 2.93 |
| 308 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.51 | -1.07 | -0.43 | 1.77 | 1.43 |
| 309 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.51 | -1.11 | -0.54 | 1.57 | 1.25 |
| 310 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.51 | -0.43 | 1.16 | 2.84 | 2.50 |
| 311 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | -0.52 | -1.02 | 0.32 | 2.72 | 2.42 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 371 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 369 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.95 | -1.11 | -0.81 | -0.13 | -0.21 |
| 370 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.89 | -1.11 | 5.51 | 4.94 | 3.53 |
| 371 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.51 | -1.11 | -0.54 | 1.57 | 1.25 |
| 372 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | -0.33 | -1.12 | -1.18 | 1.37 | 0.66 |
| 373 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | -1.13 | -0.86 | -0.22 | -0.29 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 545 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 543 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.49 | -0.73 | -0.54 | 2.38 | 1.84 |
| 544 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | -0.21 | -0.77 | -0.54 | 0.38 | 0.20 |
| 545 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.51 | -1.11 | -0.54 | 1.57 | 1.25 |
| 546 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.52 | -1.69 | -0.55 | -2.44 | -1.94 |
| 547 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | -0.82 | -3.52 | -2.97 | 1.58 | 0.83 |
| 553 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -0.96 | -1.69 | -1.29 | 1.57 | 1.34 |
| 554 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.51 | -1.11 | -0.54 | 1.57 | 1.25 |
| 555 | 工银养老2040Y | -1.53 | -4.66 | -1.63 | 1.56 | 1.09 |
| 556 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.14 | 0.12 | 0.55 | 1.56 | 1.48 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -0.60 | -1.06 | -0.42 | 1.53 | 1.27 |
| 550 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -0.45 | -1.05 | -0.05 | 1.60 | 1.26 |
| 551 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.51 | -1.11 | -0.54 | 1.57 | 1.25 |
| 552 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.12 | -0.06 | 0.11 | 1.61 | 1.24 |
| 553 | 平安养老2025A | -0.46 | -0.69 | -0.35 | 1.53 | 1.24 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 609 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 607 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 5.78 | 5.12 | -3.65 | - | -8.72 |
| 608 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 5.77 | 14.03 | 12.76 | 7.05 | 31.80 |
| 609 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.75 | 9.14 | 0.00 | - | 10.96 |
| 610 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.68 | 10.87 | 8.85 | 4.10 | 13.59 |
| 611 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 5.66 | 10.64 | 0.00 | - | 9.64 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 610 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 6.47 | 9.19 | 7.50 | - | 8.21 |
| 611 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 2.50 | 9.18 | 12.01 | 14.02 | 19.79 |
| 612 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.75 | 9.14 | 0.00 | - | 10.96 |
| 613 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 6.28 | 9.09 | 7.43 | - | 8.17 |
| 614 | 平安养老2025(FOF)Y | 6.61 | 9.05 | 8.72 | - | 9.51 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | 75.04 | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | 74.58 | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 783 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 781 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 23.65 | 31.00 | 0.00 | - | 31.13 |
| 782 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.18 | 10.02 | 0.00 | - | 12.26 |
| 783 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.75 | 9.14 | 0.00 | - | 10.96 |
| 784 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
| 785 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 26.09 | 42.18 | 47.97 | 126.56 | -30.90 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 49.85 | 41.73 | 62.86 | 119.43 | 79.91 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 5 | 南方原油C | 49.29 | 39.44 | 59.55 | 112.85 | 23.62 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.50 | 34.53 | 15.89 | - | 15.43 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.18 | 10.02 | 0.00 | - | 12.26 |
| 566 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.75 | 9.14 | 0.00 | - | 10.96 |
| 567 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 35.91 | 42.73 | 32.40 | - | 29.37 |
| 568 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 17.14 | 24.76 | 0.00 | - | 10.56 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | 46.55 | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 104.71 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | 72.74 | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | 70.42 | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.25 | 5.90 | 9.91 | - | 10.98 |
| 470 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 5.19 | 8.77 | 10.75 | - | 10.98 |
| 471 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.75 | 9.14 | 0.00 | - | 10.96 |
| 472 | 景顺养老2035混合FOF | 12.92 | 26.49 | 14.89 | - | 10.93 |
| 473 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 4.80 | 12.57 | 0.00 | - | 10.81 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
