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最新净值:1.1217 0.0010(0.09%) 累计净值:1.1217 更新时间:2026-05-20 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.20亿元 | ||
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.19 | 0.68 | 0.67 | 2.83 | 2.35 |
| 基金型名次 | 382 | 486 | 496 | 558 | 539 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.25 | 9.69 | 0.00 | - | 12.17 |
| 基金型名次 | 596 | 594 | 782 | 566 | 461 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 2 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.49 | 12.49 | 11.78 | 22.44 | 16.96 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 382 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 380 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.19 | 1.28 | 1.45 | 6.10 | 5.09 |
| 381 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.72 | 0.78 | 3.04 | 2.52 |
| 382 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.19 | 0.68 | 0.67 | 2.83 | 2.35 |
| 383 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.19 | 1.00 | 0.86 | 2.65 | 2.44 |
| 384 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.18 | 1.30 | 1.62 | 4.41 | 4.02 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.79 | 12.94 | 61.35 | 72.34 | 73.67 |
| 5 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 486 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 484 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.39 | 0.68 | -0.41 | 8.63 | 0.39 |
| 485 | 南方富元稳健养老C | 0.13 | 0.68 | 0.13 | 1.10 | 0.91 |
| 486 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.19 | 0.68 | 0.67 | 2.83 | 2.35 |
| 487 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 0.26 | 0.67 | -1.57 | 3.33 | 1.93 |
| 488 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 0.27 | 0.67 | 2.43 | 4.28 | 4.70 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 496 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 494 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 0.12 | 0.88 | 0.67 | 3.10 | 3.05 |
| 495 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.02 | 0.20 | 0.67 | 2.98 | 2.53 |
| 496 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.19 | 0.68 | 0.67 | 2.83 | 2.35 |
| 497 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 0.17 | 1.18 | 0.66 | 2.46 | 2.90 |
| 498 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.42 | 0.66 | 2.55 | 2.04 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 556 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 557 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.60 | 1.53 | 1.11 | 2.85 | 2.91 |
| 558 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.19 | 0.68 | 0.67 | 2.83 | 2.35 |
| 559 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | -4.37 | -9.06 | -17.95 | 2.81 | -2.37 |
| 560 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.04 | 0.73 | 1.75 | 2.81 | 2.72 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | -0.19 | -0.26 | 0.17 | 2.86 | 2.36 |
| 538 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 0.22 | 0.38 | -0.59 | 2.75 | 2.35 |
| 539 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.19 | 0.68 | 0.67 | 2.83 | 2.35 |
| 540 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.12 | 0.27 | 0.79 | 2.66 | 2.34 |
| 541 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | -0.22 | 0.50 | 2.31 | 2.61 | 2.34 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 594 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.26 | 10.58 | 9.70 | 5.58 | 14.94 |
| 595 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 7.26 | 1.79 | -2.65 | - | -6.54 |
| 596 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.25 | 9.69 | 0.00 | - | 12.17 |
| 597 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 7.21 | 11.01 | 10.13 | 6.91 | 8.27 |
| 598 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 7.14 | 12.69 | 5.44 | - | 4.05 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 592 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 5.72 | 9.72 | 12.16 | - | 16.13 |
| 593 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 6.23 | 9.71 | 10.23 | - | 10.63 |
| 594 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.25 | 9.69 | 0.00 | - | 12.17 |
| 595 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 4.11 | 9.62 | 8.56 | - | 7.07 |
| 596 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 5.29 | 9.59 | 10.69 | - | 11.08 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.71 | 78.99 | 109.32 | 81.62 | 116.67 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.25 | 69.79 | 107.28 | 124.41 | 79.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.79 | 71.76 | 102.93 | 92.96 | 109.48 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 782 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 780 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 23.65 | 31.00 | 0.00 | - | 31.13 |
| 781 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.69 | 10.57 | 0.00 | - | 13.47 |
| 782 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.25 | 9.69 | 0.00 | - | 12.17 |
| 783 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
| 784 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.00 | 59.11 | 97.17 | 180.65 | 8.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.13 | 45.42 | 54.77 | 163.60 | -25.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.48 | 52.34 | 77.83 | 155.89 | 95.42 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 5 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 38.07 | 33.97 | 20.98 | - | 19.50 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.69 | 10.57 | 0.00 | - | 13.47 |
| 566 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.25 | 9.69 | 0.00 | - | 12.17 |
| 567 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 41.84 | 41.77 | 35.08 | - | 32.65 |
| 568 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 17.14 | 24.76 | 0.00 | - | 10.56 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.82 | 66.32 | 99.40 | 118.76 | 151.20 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 4 | 天弘标普500A | 19.20 | 29.99 | 60.26 | 76.15 | 120.94 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 459 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 5.36 | 8.04 | 10.84 | - | 12.29 |
| 460 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 8.63 | 10.65 | 11.40 | - | 12.21 |
| 461 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.25 | 9.69 | 0.00 | - | 12.17 |
| 462 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 7.49 | 12.77 | 12.16 | - | 12.16 |
| 463 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.44 | 10.61 | 12.32 | - | 12.11 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
