招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)_最新动态

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975CHINA MERCHANTS ZHIAN STABLE ALLOCATION 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1215 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王建渗

基金规模：0.20亿元

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	2.04	2.50	5.52	2.34
基金型名次	636	572	521	552	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.26	13.58	0.00	-	12.15
基金型名次	589	585	774	566	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.21	1.93	2.43	5.42	2.15
635	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.21	3.93	4.05	13.22	4.33
636	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.21	2.04	2.50	5.52	2.34
637	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.20	0.49	0.42	1.47	0.79
638	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.20	2.04	2.00	3.70	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.20	2.04	2.00	3.70	2.03
571	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.27	2.04	2.01	5.62	2.49
572	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.21	2.04	2.50	5.52	2.34
573	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-0.16	2.04	1.27	11.99	2.89
574	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.59	2.03	2.49	4.67	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.68	2.59	2.51	6.21	2.84
520	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.41	2.06	2.50	5.14	2.32
521	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.21	2.04	2.50	5.52	2.34
522	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.59	2.03	2.49	4.67	2.35
523	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.22	1.95	2.49	5.54	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平
550	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.22	1.95	2.49	5.54	2.17
551	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.55	1.86	1.94	5.52	1.92
552	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.21	2.04	2.50	5.52	2.34
553	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.04	2.67	3.32	5.50	2.52
554	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.08	0.47	-0.52	5.49	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34
588	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.18	2.31	2.36	5.75	2.34
589	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.21	2.04	2.50	5.52	2.34
590	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
591	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.41	2.06	2.50	5.14	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	8.32	-7.22	0.00	-	-21.88
588	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	8.32	13.72	9.81	9.65	30.91
589	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	8.26	13.58	0.00	-	12.15
590	华夏聚惠FOFC	8.23	15.24	10.45	7.23	42.87
591	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.23	13.17	6.85	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	10.14	13.66	13.36	-	14.45
584	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	8.82	13.59	0.00	-	0.53
585	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	8.26	13.58	0.00	-	12.15
586	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.60	13.56	8.41	-	9.77
587	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	5.58	13.55	4.42	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平
772	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
773	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	8.69	14.49	0.00	-	13.30
774	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	8.26	13.58	0.00	-	12.15
775	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
776	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	42.25	36.42	0.00	-	19.79
565	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	8.69	14.49	0.00	-	13.30
566	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	8.26	13.58	0.00	-	12.15
567	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	35.45	45.18	0.00	-	25.03
568	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	20.36	26.51	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	26.46	39.06	23.13	-	12.18
468	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	20.41	28.74	10.14	-	12.17
469	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	8.26	13.58	0.00	-	12.15
470	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	23.44	29.96	0.00	-	12.10
471	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	4.97	12.09	10.08	-	12.08

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1197	1.1194	1.1191	1.1165	1.1152
累计净值(元)	1.1197	1.1194	1.1191	1.1165	1.1152

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