招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)_最新动态

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975CHINA MERCHANTS ZHIAN STABLE ALLOCATION 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) FUND C

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累计净值：1.0899

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王建渗

基金规模：0.17亿元

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.84	-1.16	-1.60	-0.55
基金型名次	304	333	337	411	496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	6.54	9.82	-	8.99
基金型名次	516	606	493	570	455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.20	-0.33	-0.64	-1.11	-0.56
303	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.20	-0.94	-2.60	-1.89	-1.45
304	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.20	-0.84	-1.16	-1.60	-0.55
305	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.21	-0.44	-1.35	0.31	1.64
306	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.33	-0.83	-1.34	-0.90	0.05
332	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.38	-0.84	-0.70	-0.80	0.24
333	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.20	-0.84	-1.16	-1.60	-0.55
334	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.29	-0.85	-1.95	-0.40	0.55
335	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.23	-0.85	-1.61	-0.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.23	-0.45	-1.15	-2.11	-0.48
336	交银招享一年混合A	-0.11	-0.32	-1.16	-1.99	-0.48
337	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.20	-0.84	-1.16	-1.60	-0.55
338	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.92	-1.17	-0.77	0.32
339	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.41	-1.08	-1.18	-0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.06	-0.20	-0.58	-1.55	-0.99
410	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-0.37	-1.35	-2.43	-1.60	0.51
411	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.20	-0.84	-1.16	-1.60	-0.55
412	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-0.07	-0.43	-0.53	-1.63	-1.90
413	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.63	-2.51	-3.11	-1.66	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.99	-5.05	-13.08	-4.94	-0.54
495	前海开源裕源	-2.51	-6.58	-5.25	-7.53	-0.54
496	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.20	-0.84	-1.16	-1.60	-0.55
497	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.20	-0.33	-0.64	-1.11	-0.56
498	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-1.47	-3.98	-6.06	-4.61	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.15	5.30	5.17	-	4.52
515	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-0.25	24.59	26.74	10.04	8.42
516	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.25	6.54	9.82	-	8.99
517	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.26	4.51	8.28	-	7.92
518	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-0.26	34.30	42.78	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平
604	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	1.13	6.56	6.17	-	-3.18
605	人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.96	6.55	10.05	-0.25	5.08
606	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.25	6.54	9.82	-	8.99
607	华夏聚丰混合(FOF)A	1.33	6.49	2.31	-29.21	8.72
608	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.43	6.48	9.35	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.80	8.84	9.85	9.55	29.37
492	华夏聚惠FOFC	-2.22	5.24	9.83	0.73	37.73
493	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.25	6.54	9.82	-	8.99
494	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	-4.99	16.71	9.80	-	-19.10
495	天弘永裕稳健养老一年Y	0.64	7.60	9.80	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-4.81	16.60	3.10	-	-0.18
569	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.16	7.40	11.16	-	10.43
570	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.25	6.54	9.82	-	8.99
571	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.87	25.91	26.02	-	17.26
572	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	17.14	24.76	0.00	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	2.67	15.24	20.11	-0.28	9.06
454	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.75	15.85	16.68	-	9.03
455	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.25	6.54	9.82	-	8.99
456	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-1.69	8.11	10.21	-	8.96
457	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.98	9.10	12.15	-	8.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.10	2.71	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.05%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.0900	1.0921	1.0912	1.0942	1.0940
累计净值(元)	1.0900	1.0921	1.0912	1.0942	1.0940

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