招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)_最新动态

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975CHINA MERCHANTS ZHIAN STABLE ALLOCATION 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) FUND C

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累计净值：1.1036

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王建渗

基金规模：0.17亿元

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.14	-1.68	0.00	0.70
基金型名次	547	437	406	650	603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	10.16	11.08	-	10.36
基金型名次	617	611	519	570	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.19	-0.70	-1.48	1.09	1.25
546	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.19	0.02	0.58	1.22	1.81
547	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.19	-0.14	-1.68	0.00	0.70
548	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
549	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.18	0.17	-1.45	1.50	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.20	-0.14	0.75	1.69	2.73
436	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.31	-0.14	-4.43	4.53	5.49
437	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.19	-0.14	-1.68	0.00	0.70
438	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.24	-0.14	-1.53	3.85	4.57
439	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.07	-0.15	-1.16	-0.24	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.14	-0.40	-1.67	0.80	1.77
405	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.21	0.25	-1.68	0.84	2.16
406	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.19	-0.14	-1.68	0.00	0.70
407	工银稳健养老A	0.38	-0.15	-1.69	1.35	1.10
408	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
649	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.28	-0.44	-2.86	0.01	0.15
650	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.19	-0.14	-1.68	0.00	0.70
651	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.78	-0.34	-13.58	-0.02	2.22
652	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.15	0.14	-0.31	-0.02	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平
601	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.27	-6.74	-2.88	-3.79	0.71
602	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.05	-0.18	0.08	0.48	0.70
603	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.19	-0.14	-1.68	0.00	0.70
604	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	0.58	0.20	-6.29	1.35	0.69
605	南方合顺多资产A	0.14	-0.46	-0.26	0.90	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.50	9.84	6.51	-	3.34
616	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.50	8.15	8.40	-	7.49
617	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.47	10.16	11.08	-	10.36
618	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.45	8.03	8.46	-	8.28
619	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.42	3.61	5.47	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
609	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	3.54	10.33	11.44	-	8.74
610	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.00	10.18	10.32	-	11.99
611	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.47	10.16	11.08	-	10.36
612	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
613	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	2.66	10.15	9.76	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-2.20	11.12	11.10	-	8.15
518	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.50	12.54	11.08	5.35	7.86
519	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.47	10.16	11.08	-	10.36
520	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	3.81	17.66	11.04	-	7.45
521	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.46	10.97	11.04	8.44	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	3.79	33.35	11.44	-	8.04
569	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.89	11.06	12.43	-	11.79
570	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.47	10.16	11.08	-	10.36
571	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	9.31	52.32	34.98	-	25.86
572	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	17.14	24.76	0.00	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.69	18.65	13.57	-	10.42
472	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-1.18	7.30	8.42	-	10.36
473	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	1.47	10.16	11.08	-	10.36
474	国富稳健养老一年混合(FOF)	1.99	14.18	12.14	-	10.31
475	天弘永裕稳健养老一年Y	2.21	11.47	10.82	-	10.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.10	2.71	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.05%

基金评级

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1015	1.0987	1.0994	1.0973	1.0985
累计净值(元)	1.1015	1.0987	1.0994	1.0973	1.0985

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