招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)_最新动态

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975CHINA MERCHANTS ZHIAN STABLE ALLOCATION 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) FUND C

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.012 0.001(0.12%)

累计净值：1.012

更新时间：2024-06-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王建渗

基金规模：1.30亿元

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.41	0.96	2.61	-
基金型名次	220	245	257	159	804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.20
基金型名次	209	413	604	564	224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.09	0.13	0.99	1.47	0.36
219	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.09	-0.38	1.06	2.81	-
220	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.09	-0.41	0.96	2.61	-
221	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.10	-0.35	0.83	1.38	0.40
222	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.10	-0.37	0.74	1.18	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.21	-0.40	0.58	1.14	0.05
244	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.39	-0.41	1.28	3.92	2.49
245	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.09	-0.41	0.96	2.61	-
246	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.07	-0.42	0.63	0.52	-0.94
247	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.07	-0.42	1.27	3.34	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.29	-0.52	0.96	2.81	1.58
256	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.03	-0.56	0.96	2.12	1.09
257	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.09	-0.41	0.96	2.61	-
258	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.37	-1.37	0.95	1.17	-0.57
259	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.09	0.12	0.95	1.37	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.02	0.00	1.25	2.61	2.06
158	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.54	-1.85	0.41	2.61	1.56
159	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.09	-0.41	0.96	2.61	-
160	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.09	0.15	1.38	2.60	1.79
161	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-0.92	-2.32	1.53	2.60	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平
802	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-3.09	1.91	-7.65	-12.00	-15.21
803	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.09	-0.38	1.06	2.81	-
804	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.09	-0.41	0.96	2.61	-
805	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.68	-1.22	2.38	1.54	-
806	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-0.70	-1.26	2.28	1.33	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-13.70
208	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	1.59
209	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	1.20
210	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.53
211	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-2.24	0.00	0.00	-	-2.47
412	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	1.59
413	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	1.20
414	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.96	0.00	0.00	-	1.52
415	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-9.88	0.00	0.00	-	-12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.65	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	35.47	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	19.39	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	2.52	-50.80
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-2.24	0.00	0.00	-	-2.47
603	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	1.59
604	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	1.20
605	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.43	-0.01	0.00	-	0.12
606	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.03	-0.82	0.00	-	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	53.46	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-14.98	0.00	0.00	-	-15.75
563	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	1.59
564	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	1.20
565	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-9.20	0.00	0.00	-	-10.76
566	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-10.59	0.00	0.00	-	-12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.93	1.24	0.00	-	1.24
223	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.25	0.00	0.00	-	1.23
224	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	1.20
225	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.81	0.00	0.00	-	1.18
226	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.89	0.00	0.00	-	1.18

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅新规落地！私募最新解读：抓住这些配置性机会

　　随着“科创板八条”新规的重磅发布，代表新质生产力的科创板块成为资本市场发展的焦点，科创板新一轮改革拉开帷幕。　　受访私募机构及人士认为，“科创板八条”新规的发布，积极回应了市场关切，突出强调了科创板“硬科技”特色，涉及科创板融资、定价、

查看全文[06-28]
标题：蒲公英50指数背后的故事：首只以ESG为主题的大健康产业指数是怎么诞生的

　　陈岩鹏/文　　6月中旬的一天，中国企业评价协会ESG专委会执行秘书长郭旭来到华夏时报社与我们探讨蒲公英50指数接下来的规划，这是国内首只以ESG为主题的大健康产业指数，几天前，证券代码为866611的蒲公英50指数正式上线。谈话间让我想

查看全文[06-28]
标题：国联安基金总经理变更，首席投资官魏东将“接棒”

　　6月28日，国联安基金管理有限公司发布公告称，王琤因退休离任总经理一职，由常务副总经理兼首席投资官魏东代任公司总经理。　　据了解，魏东于2009年6月加入国联安基金，曾任总经理助理兼投资总监等职务。更早之前，魏东曾在平安证券有限责任公司

查看全文[06-28]
06-28 贝壳财经·中诚信指数月报：两大指数上扬，金域医学领跌
06-28 尚品宅配第七大股东深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋6号私募证券投资基金增持6.01万股
06-28 信宇人：拟2000万元参与投资私募基金
06-28 国芯科技：包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放，并于上...

查看全文[06-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放，并于上...

查看全文[06-25]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放，并于上...

查看全文[06-21]
06-19招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品...
06-19招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书(...
06-17招商基金旗下基金开放状态一览表20240617
06-15关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	1.011	1.011	1.013	1.013	1.014
累计净值(元)	1.011	1.011	1.013	1.013	1.014

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。