|
最新净值:1.0959 -0.0013(-0.12%) 累计净值:1.0959 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.20亿元 | ||
-
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.29 | 0.49 | 0.34 | 4.22 | 5.87 |
| 基金型名次 | 470 | 564 | 379 | 565 | 464 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.87 | 10.45 | 0.00 | - | 9.59 |
| 基金型名次 | 601 | 558 | 761 | 565 | 436 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 3 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 5.86 | 1.95 | 23.49 | 4.57 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.56 | 5.83 | 1.83 | 23.24 | 4.56 |
| 5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 3.42 | 5.99 | 5.38 | 19.82 | 3.42 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 468 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.29 | 1.58 | -0.27 | 9.77 | 9.61 |
| 469 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.29 | 0.03 | 0.64 | 3.38 | 3.43 |
| 470 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.29 | 0.49 | 0.34 | 4.22 | 5.87 |
| 471 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.30 | 0.38 | 0.22 | 4.52 | 6.30 |
| 472 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.30 | 1.54 | -1.49 | 11.23 | 13.89 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.30 | 7.56 | -4.85 | 50.64 | 3.30 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.29 | 7.53 | -4.98 | 50.30 | 3.29 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 562 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.04 | 0.49 | 0.59 | 2.77 | 6.02 |
| 563 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.22 | 0.49 | 0.44 | 4.87 | 8.25 |
| 564 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.29 | 0.49 | 0.34 | 4.22 | 5.87 |
| 565 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.25 | 0.47 | 0.48 | 3.48 | 4.26 |
| 566 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | -0.23 | 0.47 | 1.32 | 4.59 | 6.41 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.65 | 5.44 | 14.76 | 33.44 | 2.65 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.65 | 5.45 | 14.68 | 33.17 | 2.65 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 379 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 377 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -0.55 | 1.23 | 0.34 | 11.49 | 12.68 |
| 378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | -0.10 | 0.27 | 0.34 | 2.33 | 4.00 |
| 379 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.29 | 0.49 | 0.34 | 4.22 | 5.87 |
| 380 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -0.39 | 1.99 | 0.33 | 10.04 | 15.90 |
| 381 | 诺德大类精选(FOF) | 2.18 | 4.35 | 0.33 | 23.52 | 2.18 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 563 | 交银安享稳健养老一年A | -0.27 | 0.40 | 0.97 | 4.24 | 6.14 |
| 564 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -0.06 | 0.94 | 4.27 | 4.22 | 5.05 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.29 | 0.49 | 0.34 | 4.22 | 5.87 |
| 566 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.30 | 0.80 | 4.22 | 1.11 |
| 567 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | -0.71 | 0.02 | 1.04 | 4.21 | 7.08 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -1.38 | 4.99 | -6.20 | 49.53 | 66.14 |
| 2 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -1.06 | 1.71 | -1.35 | 21.29 | 39.71 |
| 3 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.69 | 2.96 | 1.16 | 26.03 | 39.58 |
| 4 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -1.07 | 1.67 | -1.45 | 21.06 | 39.18 |
| 5 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.24 | -0.65 | 27.02 | 37.48 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 464 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 462 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.79 | 0.61 | 4.44 | 7.80 | 5.88 |
| 463 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 464 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.29 | 0.49 | 0.34 | 4.22 | 5.87 |
| 465 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 466 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.37 | -0.28 | 0.82 | 3.53 | 5.86 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 599 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 5.94 | 9.32 | 0.00 | - | 5.70 |
| 600 | 南方富元稳健养老C | 5.89 | 15.07 | 9.31 | 6.56 | 25.36 |
| 601 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.87 | 10.45 | 0.00 | - | 9.59 |
| 602 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
| 603 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.86 | 9.55 | 7.04 | - | 2.92 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 556 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.51 | 10.47 | 12.27 | - | 12.39 |
| 557 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 6.07 | 10.45 | 10.58 | - | 10.38 |
| 558 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.87 | 10.45 | 0.00 | - | 9.59 |
| 559 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 6.10 | 10.43 | 0.00 | - | 9.12 |
| 560 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 3.94 | 10.38 | 8.24 | - | 4.01 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 761 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 759 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 20.43 | 26.87 | 0.00 | - | 22.54 |
| 760 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.29 | 11.34 | 0.00 | - | 10.68 |
| 761 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.87 | 10.45 | 0.00 | - | 9.59 |
| 762 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
| 763 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.01 | 9.99 | 14.91 | 126.89 | 19.35 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 24.79 | 13.02 | 0.00 | - | 6.63 |
| 564 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.29 | 11.34 | 0.00 | - | 10.68 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.87 | 10.45 | 0.00 | - | 9.59 |
| 566 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 26.02 | 30.01 | 0.00 | - | 16.97 |
| 567 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 15.59 | 19.69 | 0.00 | - | 7.58 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.84 | 56.50 | 43.84 | 35.83 | 139.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 436 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 434 | 交银安享稳健养老一年Y | 6.41 | 10.70 | 10.74 | - | 9.65 |
| 435 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 25.21 | 32.52 | 17.09 | - | 9.62 |
| 436 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.87 | 10.45 | 0.00 | - | 9.59 |
| 437 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 15.97 | 16.43 | 12.66 | - | 9.58 |
| 438 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 6.59 | 12.07 | 0.00 | - | 9.57 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
