我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-103.32 |
-41.19 |
0.25 |
本期利润(万元) |
160.89 |
-100.50 |
-79.53 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-100.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12926.60 |
12765.68 |
12785.64 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
202.06 |
交易性金融资产(万元) |
31888.42 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1568.16 |
应付管理人报酬(万元) |
4.27 |
应付托管费(万元) |
4.03 |
资产总计(万元) |
32099.70 |
负债合计(万元) |
13.61 |
所有者权益合计(万元) |
32086.08 |
未分配利润(万元) |
-215.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
2.91 |
投资收益(万元) |
-17.95 |
公允价值变动收益(万元) |
-148.91 |
其它收入(万元) |
21.62 |
收入合计(万元) |
-142.33 |
管理人报酬(万元) |
24.81 |
托管费(万元) |
22.70 |
其它费用(万元) |
1.30 |
费用合计(万元) |
73.20 |
利润总额(万元) |
-215.54 |
净利润(万元) |
-215.54 |