我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 639.02 57.46%
债券 374.92 33.71%
银行存款和结算备付金 97.81 8.79%
其他资产 0.37 0.03%
资产总值:1112.11万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.44 83.67 1.33%
沪农商行 601825 9.53 64.52 1.03%
美的集团 000333 0.98 62.94 1.00%
快克智能 603203 3.12 61.50 0.98%
厦门空港 600897 3.93 51.52 0.82%
徐工机械 000425 7.33 46.62 0.74%
登康口腔 001328 2.06 45.07 0.72%
美亚光电 002690 2.30 44.51 0.71%
同仁堂国药 03613 4.90 39.74 0.63%
皖新传媒 601801 4.55 34.67 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.65%
金融业 0.01 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.82%
医疗保健 0.00 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.72 93.96 1.51%
沪农商行 601825 15.79 90.63 1.46%
同仁堂国药 03613 7.00 77.00 1.24%
宁德时代 300750 0.44 71.83 1.15%
中南传媒 601098 5.72 58.17 0.94%
马应龙 600993 2.00 48.36 0.78%
美亚光电 002690 2.30 45.17 0.73%
快克智能 603203 1.52 43.94 0.71%
广州酒家 603043 2.10 41.01 0.66%
三一重工 600031 2.29 31.53 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.44%
金融业 0.01 1.46%
医疗保健 0.01 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.60 364.81 5.82%
23国债16 0.10 10.11 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 374.92 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%