| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 季度净申购 | 15.28 | 1.02 | 2.68 | 0.00 | 0.05 | 0.84 | 0.00 |
| 总份额 | 6560.94 | 6545.66 | 6544.64 | 6541.95 | 6541.95 | 6541.90 | 6541.07 |
| 季度总申购份额 | 15.28 | 1.02 | 2.68 | 0.00 | 0.05 | 0.84 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.76 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.95 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.89 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.65 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.57 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 349 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.73 | 7292.05 | -1161.97 | 127.02 | 1288.98 |
| 350 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 0.73 | 6369.62 | -1978.82 | 414.09 | 2392.91 |
| 351 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.73 | 6560.94 | - | 15.28 | - |
| 352 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0.72 | 5666.60 | -9565.56 | 2.99 | 9568.55 |
| 353 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.72 | 6309.39 | -1373.39 | 1113.13 | 2486.52 |