| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||
| 季度净申购 | 1.02 | 2.68 | 0.00 | 0.05 | 0.84 | 0.00 | 0.36 | ||
| 总份额 | 6545.66 | 6544.64 | 6541.95 | 6541.95 | 6541.90 | 6541.07 | 6541.06 | ||
| 季度总申购份额 | 1.02 | 2.68 | 0.00 | 0.05 | 0.84 | 0.00 | 0.36 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 357 | 兴业养老2035A | 0.74 | 5703.24 | -473.70 | 56.05 | 529.75 |
| 358 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.74 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |
| 359 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.74 | 6545.66 | - | 1.02 | - |
| 360 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 0.73 | 5997.58 | -475.05 | 17.28 | 492.34 |
| 361 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 0.73 | 4353.98 | -697.95 | 59.98 | 757.93 |