我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.93 |
-40.49 |
-1.64 |
7.25 |
| 本期利润(万元) |
49.47 |
-319.95 |
-128.67 |
2.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-319.90 |
0.00 |
2.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6270.28 |
6220.80 |
6414.60 |
6206.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
0.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.12 |
586.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6104.73 |
3528.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
626.74 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
366.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
6228.08 |
6211.56 |
| 负债合计(万元) |
7.28 |
4.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
6220.80 |
6206.74 |
| 未分配利润(万元) |
-319.90 |
2.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
-13.58 |
10.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-279.46 |
-4.61 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-287.26 |
8.52 |
| 管理人报酬(万元) |
16.72 |
3.24 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
1.67 |
| 费用合计(万元) |
32.68 |
5.87 |
| 利润总额(万元) |
-319.95 |
2.65 |
| 净利润(万元) |
-319.95 |
2.65 |
