财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
762.57 |
117.14 |
53.06 |
30.76 |
-2.36 |
| 本期利润(万元) |
647.21 |
619.48 |
137.17 |
67.49 |
365.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
5.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
693.45 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
-42.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7239.11 |
7347.40 |
6725.06 |
6655.38 |
6587.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
9.82 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
5.88 |
| 累计净值增长率(%) |
10.59 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.13 |
92.63 |
38.25 |
155.29 |
122.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
7085.33 |
6638.48 |
6503.05 |
6113.42 |
6104.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
790.30 |
716.80 |
616.97 |
626.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.04 |
374.70 |
384.65 |
376.70 |
366.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.69 |
2.27 |
2.31 |
2.19 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.81 |
0.82 |
0.78 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
7256.50 |
6737.21 |
6597.55 |
6286.15 |
6228.08 |
| 负债合计(万元) |
9.61 |
9.48 |
7.70 |
9.30 |
7.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
7246.89 |
6727.73 |
6589.84 |
6276.85 |
6220.80 |
| 未分配利润(万元) |
694.23 |
183.19 |
45.96 |
-264.52 |
-319.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.22 |
0.44 |
0.20 |
5.09 |
| 投资收益(万元) |
813.93 |
76.45 |
43.30 |
-2.38 |
-13.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.59 |
84.14 |
368.19 |
80.76 |
-279.46 |
| 其它收入(万元) |
3.72 |
2.04 |
3.43 |
1.32 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
702.58 |
162.85 |
415.36 |
79.91 |
-287.26 |
| 管理人报酬(万元) |
30.46 |
13.60 |
26.20 |
12.89 |
16.72 |
| 托管费(万元) |
10.21 |
4.87 |
9.34 |
4.66 |
5.79 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
6.96 |
13.99 |
6.96 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
55.09 |
25.62 |
49.53 |
24.51 |
32.68 |
| 利润总额(万元) |
647.49 |
137.23 |
365.84 |
55.40 |
-319.95 |
| 净利润(万元) |
647.49 |
137.23 |
365.84 |
55.40 |
-319.95 |
