中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)_最新动态

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A017160CHINA EUROPE YIXIANG BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2024-06-18 15:00

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投资类型：基金型

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓达

基金规模：0.63亿元

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-2.38	1.45	3.36	2.43
基金型名次	348	612	121	88	107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.60	0.00	0.00	-	-2.58
基金型名次	322	432	631	581	385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
2	南方原油(LOF-QDII)	1.99	1.63	1.52	10.80	12.43
3	南方原油C	1.99	1.57	1.31	10.44	12.08
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.86	1.39	0.86	11.99	13.00
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-0.03	-3.16	-1.03	-0.23	-1.48
347	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.03	-2.27	-0.17	2.36	1.37
348	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.03	-2.38	1.45	3.36	2.43
349	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.03	-2.45	1.45	3.38	2.48
350	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.04	-0.77	0.65	-0.08	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
3	工银印度基金人民币	0.13	4.16	9.37	10.91	10.87
4	工银印度基金美元	0.14	4.01	9.11	10.64	10.37
5	天弘标普500A	1.04	3.23	4.93	12.37	12.37
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-0.30	-2.38	2.06	2.74	2.93
611	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.27	-2.38	4.53	8.68	8.84
612	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.03	-2.38	1.45	3.36	2.43
613	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.01	-2.38	0.07	0.90	-0.59
614	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.37	-2.39	1.37	1.74	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	工银印度基金人民币	0.13	4.16	9.37	10.91	10.87
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.78	-5.80	9.24	11.11	9.24
4	工银印度基金美元	0.14	4.01	9.11	10.64	10.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.44	-5.53	8.97	10.80	9.36
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.08	-0.44	1.46	1.75	1.92
120	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.01	-0.23	1.45	3.91	3.12
121	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.03	-2.38	1.45	3.36	2.43
122	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.03	-2.45	1.45	3.38	2.48
123	光大阳光3个月持有(FOF)A	-0.06	-2.19	1.44	0.93	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.10	-3.90	8.38	14.53	12.86
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.20	-4.01	8.18	14.20	12.54
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.15	-3.35	6.75	12.95	11.16
5	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.01	5.93	8.70	12.61	12.11
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.93	1.25	3.42	2.97
87	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.03	-2.45	1.45	3.38	2.48
88	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.03	-2.38	1.45	3.36	2.43
89	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.01	-0.05	1.23	3.32	2.84
90	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.13	-1.57	0.70	3.32	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.21	7.25	9.56	18.63	18.32
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.85	1.53	1.22	12.47	13.69
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.85	1.51	1.15	12.31	13.54
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	1.90	1.39	0.94	12.15	13.19
5	嘉实原油(QDII-LOF)	2.29	1.43	0.45	11.62	13.16
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.62	-6.76	-0.12	2.84	2.45
106	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.17	-1.90	1.41	3.13	2.45
107	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.03	-2.38	1.45	3.36	2.43
108	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.04	-0.26	1.37	2.77	2.41
109	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.09	-0.80	1.21	3.47	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	59.48	-8.30
2	工银印度基金美元	22.79	36.22	25.37	52.63	41.65
3	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	58.67	56.77
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	20.66	-10.35	46.71	14.97	26.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	19.46	30.04
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-2.50	0.00	0.00	-	-4.55
321	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-2.56	-1.68	0.00	-	-2.02
322	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.60	0.00	0.00	-	-2.58
323	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-2.62	0.00	0.00	-	-1.78
324	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.62	-3.12	0.00	-	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	59.48	-8.30
2	天弘标普500A	19.85	51.98	39.93	-	75.00
3	天弘标普500C	19.51	51.10	38.75	-	72.71
4	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	58.67	56.77
5	工银印度基金美元	22.79	36.22	25.37	52.63	41.65
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.22	0.00	0.00	-	0.23
431	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.03	0.00	0.00	-	-0.01
432	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.60	0.00	0.00	-	-2.58
433	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.30
434	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.23	20.55	75.35	38.95	13.80
2	嘉实原油(QDII-LOF)	18.63	-5.65	65.52	36.33	55.27
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.61	-2.77	62.38	4.02	-50.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	20.44	-4.69	62.19	19.46	30.04
5	南方原油(LOF-QDII)	17.69	-4.14	60.53	20.06	30.78
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-15.07	-26.69	0.00	-	-28.47
630	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-15.75	-27.86	0.00	-	-29.83
631	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.60	0.00	0.00	-	-2.58
632	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.30
633	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.13	2.50	59.14	61.92	-34.91
2	中银全球策略(QDII-FOF)	26.48	63.17	32.13	59.48	-8.30
3	工银印度基金人民币	22.71	44.80	38.58	58.67	56.77
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.73	-7.04	36.85	56.24	-26.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.98	27.31	34.59	54.59	45.23
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.54	0.00	0.00	-	4.70
580	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.74	0.00	0.00	-	0.85
581	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.60	0.00	0.00	-	-2.58
582	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	-9.45	0.00	0.00	-	-11.49
583	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.85	51.98	39.93	-	75.00
2	天弘标普500C	19.51	51.10	38.75	-	72.71
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.98	28.09	15.63	36.02	64.31
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.17	20.45	4.48	31.19	60.01
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	11.17	20.45	4.48	31.19	60.01
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-2.66	-2.73	0.00	-	-2.56
384	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-3.29	0.00	0.00	-	-2.57
385	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.60	0.00	0.00	-	-2.58
386	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-3.19	0.00	0.00	-	-2.60
387	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-3.80	0.00	0.00	-	-2.61

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.44	83.67	1.33%
沪农商行	601825	9.53	64.52	1.03%
美的集团	000333	0.98	62.94	1.00%
快克智能	603203	3.12	61.50	0.98%
厦门空港	600897	3.93	51.52	0.82%
徐工机械	000425	7.33	46.62	0.74%
登康口腔	001328	2.06	45.07	0.72%
美亚光电	002690	2.30	44.51	0.71%
同仁堂国药	03613	4.90	39.74	0.63%
皖新传媒	601801	4.55	34.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.65%
金融业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
医疗保健	0.00	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%

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交易日	2024-06-17	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11
单位净值(元)	0.974	0.975	0.972	0.976	0.974
累计净值(元)	0.974	0.975	0.972	0.976	0.974

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