资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6726.21 89.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 660.15 8.75%
其他资产 160.70 2.13%
资产总值:7547.07万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 2.58 626.26 8.32%
宁波银行 002142 16.79 433.58 5.76%
中国建筑 601668 81.56 429.02 5.70%
华润置地 01109 14.50 345.23 4.59%
中国太保 02601 14.98 338.00 4.49%
中国海外发展 00688 24.35 312.35 4.15%
保利发展 600048 30.70 253.57 3.37%
绿城中国 03900 24.40 247.69 3.29%
中国海外宏洋集团 00081 131.40 226.76 3.01%
建设银行 00939 26.70 169.52 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 33.62%
房地产 0.13 17.55%
金融业 0.07 9.80%
金融 0.07 8.78%
建筑业 0.04 5.70%
房地产业 0.03 3.37%
工业 0.02 3.25%
通讯业务 0.01 1.28%
医疗保健 0.01 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 3.29 722.41 9.61%
中国建筑 601668 81.56 489.37 6.51%
宁波银行 002142 19.69 478.73 6.37%
保利发展 600048 51.04 452.21 6.02%
华润置地 01109 16.10 336.20 4.47%
中国海外发展 00688 26.65 306.02 4.07%
中国财险 02328 23.00 261.12 3.47%
赛轮轮胎 601058 16.03 229.71 3.06%
传音控股 688036 2.30 218.32 2.91%
中国海外宏洋集团 00081 131.40 215.38 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 31.46%
房地产 0.12 15.70%
金融业 0.09 11.93%
建筑业 0.05 6.51%
房地产业 0.05 6.02%
金融 0.05 5.99%
公用事业 0.01 1.91%
采矿业 0.01 1.63%
工业 0.01 0.95%
通讯业务 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.14 114.10 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 114.10 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%