资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6538.26 92.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 505.42 7.17%
其他资产 2.50 0.04%
资产总值:7046.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 3.84 583.29 8.37%
华润置地 01109 16.70 410.28 5.88%
中国财险 02328 25.60 378.28 5.43%
宁波银行 002142 12.76 358.50 5.14%
绿城中国 03900 42.80 327.43 4.70%
科沃斯 603486 3.61 291.25 4.18%
中国海外发展 00688 26.15 289.34 4.15%
中国太保 02601 8.58 272.79 3.91%
中国建筑 601668 52.38 268.72 3.85%
建设银行 601939 16.51 153.21 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 31.59%
房地产 0.16 22.46%
金融 0.08 11.01%
金融业 0.06 8.37%
工业 0.05 6.76%
建筑业 0.03 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.80%
房地产业 0.01 2.08%
通讯业务 0.01 1.64%
日常消费品 0.01 1.40%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 3.53 740.86 9.68%
宁波银行 002142 15.25 403.13 5.27%
中国建筑 601668 68.58 373.77 4.89%
华润置地 01109 13.40 371.67 4.86%
保利发展 600048 45.06 354.16 4.63%
中国太保 02601 10.82 306.03 4.00%
绿城中国 03900 33.70 292.29 3.82%
中国海外发展 00688 18.95 248.44 3.25%
中通快递-W 02057 1.74 233.64 3.05%
建设银行 601939 16.51 142.15 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 29.95%
房地产 0.15 19.15%
金融业 0.07 8.75%
金融 0.06 7.55%
工业 0.05 6.86%
建筑业 0.04 4.89%
房地产业 0.04 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.35%
通讯业务 0.01 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.14 114.10 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 114.10 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%