资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3435.41 89.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 374.90 9.77%
其他资产 25.17 0.66%
资产总值:3835.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 3.58 339.71 8.94%
华润置地 01109 8.80 229.30 6.03%
中国财险 02328 17.40 216.41 5.69%
中国建筑 601668 44.52 193.23 5.08%
宁波银行 002142 6.06 180.00 4.73%
建发国际集团 01908 14.10 165.33 4.35%
中国海外发展 00688 15.40 161.31 4.24%
科沃斯 603486 3.05 154.79 4.07%
中国海外宏洋集团 00081 69.60 134.81 3.55%
伊利股份 600887 5.17 123.87 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 32.50%
房地产 0.09 22.66%
金融 0.04 11.44%
建筑业 0.02 5.08%
金融业 0.02 4.73%
工业 0.01 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.80%
房地产业 0.01 2.90%
通讯业务 0.00 1.30%
日常消费品 0.00 1.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 3.58 429.17 8.40%
华润置地 01109 14.45 365.41 7.15%
中国财险 02328 21.20 266.93 5.22%
中国建筑 601668 52.38 262.43 5.13%
宁波银行 002142 7.13 217.19 4.25%
中国海外发展 00688 20.90 213.14 4.17%
科沃斯 603486 3.05 186.11 3.64%
中国太保 02601 6.46 181.84 3.56%
绿城中国 03900 23.50 181.14 3.54%
中国海外宏洋集团 00081 85.80 179.54 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 29.90%
房地产 0.12 23.59%
金融 0.06 11.22%
建筑业 0.03 5.13%
工业 0.03 4.92%
金融业 0.02 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.60%
房地产业 0.01 2.71%
通讯业务 0.01 2.12%
日常消费品 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.14 114.10 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 114.10 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%