| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.50元 | 2020-07-28 | 4.09% |
安信价值驱动三年持有混合自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.09%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰成长优选混合 | 19.01 | -20.80 | -28.61 | -63.53 | -58.63 |
| 2 | 国泰新经济灵活配置混合A | 18.84 | -22.13 | -28.71 | 2.26 | 18.37 |
| 3 | 国泰优势行业混合A | 18.84 | -22.41 | -28.80 | 3.37 | 19.22 |
| 4 | 国泰新经济灵活配置混合C | 18.82 | -22.16 | -28.76 | 2.12 | 18.06 |
| 5 | 国泰优势行业混合C | 18.82 | -22.46 | -28.90 | 3.06 | 18.61 |
| 安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2031 | 长城新兴产业混合 | 3.71 | -21.71 | -29.28 | -51.71 | -56.39 |
| 2032 | 长盛创新先锋混合C | 3.71 | -5.13 | -5.27 | -4.35 | 13.60 |
| 2033 | 华安双核驱动混合C | 3.71 | 1.57 | -2.94 | -5.42 | -11.66 |
| 2034 | 九泰久益混合C | 3.71 | 2.70 | -1.02 | -5.96 | -5.43 |
| 2035 | 天治低碳经济混合 | 3.71 | -1.48 | -7.36 | -22.05 | -17.46 |
| 2036 | 银华心怡灵活配置混合C | 3.71 | -16.94 | -26.47 | -27.11 | -21.68 |
| 2037 | 中融匠心优选混合A | 3.71 | -23.50 | -32.55 | -33.82 | -17.45 |
| 2038 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3.70 | -0.67 | -6.31 | -13.30 | -12.42 |
| 2039 | 财通资管臻享成长混合C | 3.70 | 1.62 | 8.55 | -6.14 | 24.41 |
| 2040 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合 | 3.70 | -18.37 | -25.59 | -31.67 | -28.26 |
| 2041 | 鹏华消费优选混合 | 3.70 | -1.97 | -1.67 | -4.57 | -5.29 |
| 2042 | 万家周期优势企业混合A | 3.70 | -9.07 | -15.02 | -24.01 | -20.07 |
| 2043 | 万家周期优势企业混合C | 3.70 | -9.12 | -15.13 | -24.20 | -20.41 |
| 2044 | 易方达现代服务业混合 | 3.70 | 3.31 | -5.47 | -10.55 | -7.33 |
| 2045 | 银华核心动力精选混合C | 3.70 | -28.46 | -28.42 | -35.61 | -16.18 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 中金成长精选A | 0.15 | 20.29 | -9.69 | -4.49 | 5.06 |
| 4 | 中金成长精选C | 0.12 | 20.20 | -9.89 | -4.87 | 4.76 |
| 5 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2243 | 易方达悦信一年持有期混合C | 0.82 | -0.65 | -1.37 | -1.00 | 1.35 |
| 2244 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | -0.38 | -0.66 | -1.39 | -1.40 | -1.00 |
| 2245 | 长江智能制造混合型发起式A | 3.78 | -0.66 | -3.37 | -5.33 | -3.80 |
| 2246 | 汇丰晋信核心成长混合A | 6.76 | -0.66 | -12.34 | -29.06 | -29.10 |
| 2247 | 嘉实多元动力混合C | 5.26 | -0.66 | -0.71 | -2.38 | 9.29 |
| 2248 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 0.53 | -0.66 | -1.37 | -0.22 | 2.26 |
| 2249 | 中海沪港深多策略混合 | 0.08 | -0.66 | 4.26 | -1.58 | 2.51 |
| 2250 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3.70 | -0.67 | -6.31 | -13.30 | -12.42 |
| 2251 | 长盛安悦一年持有A | -0.14 | -0.67 | 4.47 | 3.79 | 6.14 |
| 2252 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 0.79 | -0.67 | -2.30 | -2.39 | -2.18 |
| 2253 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.89 | -0.67 | -2.35 | -10.91 | -6.52 |
| 2254 | 嘉实安益混合C | 0.17 | -0.67 | -0.67 | 0.21 | 1.93 |
| 2255 | 建信战略精选灵活配置混合A | 3.94 | -0.67 | -8.71 | -11.38 | -11.55 |
| 2256 | 交银持续成长主题混合C | 2.02 | -0.67 | 2.43 | 12.70 | 29.03 |
| 2257 | 南方誉享一年持有期混合C | 0.19 | -0.67 | -1.46 | -1.46 | 2.98 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 2 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | 1.62 |
| 3 | 财通资管新能源汽车混合发起式C | -1.33 | 14.36 | 38.97 | 13.23 | 1.26 |
| 4 | 华宝专精特新混合发起式A | 0.36 | 8.94 | 38.75 | 39.15 | 62.89 |
| 5 | 华宝专精特新混合发起式C | 0.36 | 8.90 | 38.64 | 38.93 | 62.53 |
| 安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3471 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | 4.35 | -4.07 | -6.27 | -10.45 | -18.68 |
| 3472 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | -1.06 | -1.58 | -6.27 | -11.92 | -11.80 |
| 3473 | 嘉实品质回报混合 | 4.34 | -0.05 | -6.28 | -8.12 | -9.25 |
| 3474 | 交银鸿光一年混合C | 1.08 | -4.17 | -6.28 | -9.05 | -6.42 |
| 3475 | 宏利稳定混合 | 0.25 | -5.11 | -6.30 | -13.18 | -22.68 |
| 3476 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 3.44 | -3.03 | -6.30 | -12.31 | -15.30 |
| 3477 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 1.84 | -4.23 | -6.30 | -7.93 | -2.22 |
| 3478 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3.70 | -0.67 | -6.31 | -13.30 | -12.42 |
| 3479 | 博时行业轮动混合 | -0.45 | -7.29 | -6.32 | -11.41 | -2.84 |
| 3480 | 同泰远见混合A | 3.63 | -8.07 | -6.32 | -18.46 | -18.75 |
| 3481 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 | 0.47 | -3.75 | -6.32 | -8.35 | -4.71 |
| 3482 | 西部利得新润混合A | 1.64 | -2.46 | -6.33 | -7.68 | 0.05 |
| 3483 | 长安鑫富领先混合A | 0.66 | -4.32 | -6.34 | -7.77 | -3.66 |
| 3484 | 广发量化多因子混合 | 4.85 | -6.81 | -6.34 | -12.27 | -5.85 |
| 3485 | 南方均衡回报混合A | 1.26 | -3.15 | -6.34 | -8.77 | 0.95 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 2 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 5.33 | 18.64 | 11.52 | 61.84 | 66.26 |
| 3 | 中融研发创新混合A | -1.63 | 7.97 | -1.36 | 59.86 | 53.67 |
| 4 | 中融研发创新混合C | -1.64 | 7.92 | -1.49 | 59.44 | 52.93 |
| 5 | 易方达供给改革混合 | 3.76 | -5.60 | -11.12 | 47.79 | 103.60 |
| 安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4133 | 汇添富安鑫智选混合C | 3.88 | -8.38 | -12.77 | -13.27 | -8.22 |
| 4134 | 鹏华弘鑫混合A | 11.95 | -11.77 | -6.68 | -13.27 | -13.06 |
| 4135 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 3.45 | -6.65 | -5.03 | -13.27 | -8.14 |
| 4136 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 2.73 | -8.22 | -9.47 | -13.27 | -8.00 |
| 4137 | 广发睿明优质企业混合A | 3.87 | -0.71 | -10.22 | -13.29 | -13.88 |
| 4138 | 鹏华弘鑫混合C | 11.95 | -11.77 | -6.70 | -13.29 | -13.10 |
| 4139 | 鹏华新兴产业混合 | 3.45 | -5.71 | -12.28 | -13.29 | 5.74 |
| 4140 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3.70 | -0.67 | -6.31 | -13.30 | -12.42 |
| 4141 | 招商臻选平衡混合A | -0.81 | 1.13 | -6.98 | -13.30 | -15.93 |
| 4142 | 诺安进取回报混合 | 3.38 | -12.15 | -11.34 | -13.31 | 6.49 |
| 4143 | 前海联合泳隽混合A | 2.15 | -7.22 | -11.60 | -13.31 | -3.46 |
| 4144 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 10.48 | 4.14 | -5.83 | -13.32 | -12.56 |
| 4145 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 4.59 | 0.83 | -8.83 | -13.32 | -9.51 |
| 4146 | 德邦大健康灵活配置混合 | 6.86 | 0.97 | -3.62 | -13.33 | -11.78 |
| 4147 | 金元顺安医疗健康混合C | 4.58 | -10.05 | -7.34 | -13.33 | -13.40 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 3.76 | -5.60 | -11.12 | 47.79 | 103.60 |
| 2 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 3 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 5.33 | 18.64 | 11.52 | 61.84 | 66.26 |
| 4 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | 2.91 | -15.29 | -18.90 | 23.83 | 65.04 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | 2.95 | -15.27 | -18.90 | 23.74 | 64.90 |
| 安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5385 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 3.60 | -25.54 | -33.99 | -30.91 | -12.38 |
| 5386 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 1.78 | -20.97 | -27.05 | -24.81 | -12.38 |
| 5387 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | -1.61 | -16.83 | -18.67 | -27.87 | -12.39 |
| 5388 | 东财消费精选混合C | -0.39 | 0.71 | -4.49 | -11.89 | -12.39 |
| 5389 | 长信多利混合A | 4.10 | 0.75 | -2.68 | -9.34 | -12.41 |
| 5390 | 弘毅远方高端制造混合A | 0.29 | -0.41 | 2.31 | -17.17 | -12.41 |
| 5391 | 华泰柏瑞景气回报C | 0.91 | -10.67 | -15.85 | -22.26 | -12.41 |
| 5392 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3.70 | -0.67 | -6.31 | -13.30 | -12.42 |
| 5393 | 大成专精特新混合A | 10.85 | -20.44 | -22.52 | -24.41 | -12.42 |
| 5394 | 中欧睿泓定期开放混合 | 3.24 | 1.14 | -6.14 | -10.73 | -12.42 |
| 5395 | 长盛国企改革混合 | -2.99 | -31.74 | -36.07 | -28.57 | -12.43 |
| 5396 | 嘉实优享生活混合C | 4.45 | 4.14 | -0.29 | -4.62 | -12.43 |
| 5397 | 兴业优势产业混合A | 8.21 | -20.32 | -23.66 | -29.65 | -12.43 |
| 5398 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 4.69 | -2.57 | -8.95 | -12.06 | -12.43 |
| 5399 | 鑫元长三角混合C | 4.88 | -18.63 | -17.54 | -20.67 | -12.44 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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