财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.86 |
392.14 |
228.14 |
166.84 |
822.90 |
| 本期利润(万元) |
616.59 |
752.00 |
308.73 |
277.79 |
1457.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.19 |
0.07 |
0.06 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
16.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3218.01 |
0.00 |
3103.08 |
0.00 |
3083.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6972.48 |
7651.09 |
7322.73 |
7529.57 |
7514.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.97 |
1.79 |
1.78 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
8.20 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
17.60 |
| 累计净值增长率(%) |
93.63 |
0.00 |
86.52 |
0.00 |
78.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
505.42 |
804.16 |
1242.69 |
678.57 |
567.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
6538.26 |
6525.19 |
6346.79 |
8034.53 |
8286.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6538.26 |
6525.19 |
6346.79 |
8034.53 |
8286.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
7.23 |
8.02 |
8.87 |
8.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.21 |
1.34 |
1.48 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
7046.18 |
7428.94 |
7591.19 |
8750.94 |
8858.69 |
| 负债合计(万元) |
73.70 |
106.21 |
76.48 |
30.86 |
33.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
6972.48 |
7322.73 |
7514.71 |
8720.08 |
8825.12 |
| 未分配利润(万元) |
3218.01 |
3229.39 |
3136.31 |
3307.50 |
2778.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
2.71 |
4.89 |
2.29 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
750.59 |
282.01 |
949.56 |
447.53 |
26.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.27 |
80.60 |
634.85 |
501.64 |
687.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
730.42 |
365.32 |
1589.30 |
951.46 |
720.11 |
| 管理人报酬(万元) |
89.47 |
44.07 |
103.82 |
53.02 |
170.44 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
7.34 |
17.30 |
8.84 |
28.41 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
5.17 |
10.43 |
5.71 |
15.75 |
| 费用合计(万元) |
113.83 |
56.58 |
131.55 |
67.57 |
214.60 |
| 利润总额(万元) |
616.59 |
308.73 |
1457.75 |
883.89 |
505.51 |
| 净利润(万元) |
616.59 |
308.73 |
1457.75 |
883.89 |
505.51 |
