| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 166.84 | 822.90 | -255.55 | 382.24 | 4.36 |
| 本期利润(万元) | 277.79 | 1457.75 | 965.51 | 883.89 | 411.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.89 | 0.00 | 9.95 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3083.64 | 0.00 | 3307.50 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7529.57 | 7514.71 | 9524.12 | 8720.08 | 8730.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.78 | 1.72 | 1.79 | 1.61 | 1.53 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 10.39 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 78.95 | 0.00 | 67.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1242.69 | 678.57 | 567.17 | 820.42 | 1975.68 |
| 交易性金融资产(万元) | 6346.79 | 8034.53 | 8286.30 | 10191.67 | 22924.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 6346.79 | 8034.53 | 8286.30 | 10191.67 | 22924.30 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.02 | 8.87 | 8.88 | 13.54 | 32.36 |
| 应付托管费(万元) | 1.34 | 1.48 | 1.48 | 2.26 | 5.39 |
| 资产总计(万元) | 7591.19 | 8750.94 | 8858.69 | 11085.33 | 24909.69 |
| 负债合计(万元) | 76.48 | 30.86 | 33.57 | 176.47 | 73.49 |
| 所有者权益合计(万元) | 7514.71 | 8720.08 | 8825.12 | 10908.86 | 24836.20 |
| 未分配利润(万元) | 3136.31 | 3307.50 | 2778.32 | 3987.03 | 8166.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.89 | 2.29 | 6.34 | 3.75 | 13.82 |
| 投资收益(万元) | 949.56 | 447.53 | 26.38 | 37.17 | 16.11 |
| 公允价值变动收益(万元) | 634.85 | 501.64 | 687.39 | 1334.12 | -1001.96 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1589.30 | 951.46 | 720.11 | 1375.03 | -972.02 |
| 管理人报酬(万元) | 103.82 | 53.02 | 170.44 | 104.82 | 384.33 |
| 托管费(万元) | 17.30 | 8.84 | 28.41 | 17.47 | 64.05 |
| 其它费用(万元) | 10.43 | 5.71 | 15.75 | 8.40 | 16.74 |
| 费用合计(万元) | 131.55 | 67.57 | 214.60 | 130.69 | 465.12 |
| 利润总额(万元) | 1457.75 | 883.89 | 505.51 | 1244.35 | -1437.14 |
| 净利润(万元) | 1457.75 | 883.89 | 505.51 | 1244.35 | -1437.14 |