安信价值驱动三年持有混合(008477)_最新动态

安信价值驱动三年持有混合008477ANXIN VALUE-DRIVEN THREE-YEAR HOLDING HYBRID INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.7586 0.0140(0.80%)

累计净值：1.8086

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

安信价值驱动三年持有混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈思

2020-07-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.38亿元

安信价值驱动三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30
混合型名次	492	469	3696	5581	5847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.34	16.04	6.41	26.89	83.36
混合型名次	6773	5029	4877	646	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	平安鼎越混合	0.81	-24.67	-9.55	3.96	19.17
491	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.81	11.71	-8.58	-16.32	-8.55
492	安信价值驱动三年持有混合	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30
493	东方红均衡优选定开混合	0.80	2.80	-0.24	-0.53	0.16
494	国联安小盘精选混合	0.80	1.61	-7.43	-8.27	-3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	长城价值优选混合A	-0.19	6.36	-3.91	-6.25	-3.05
468	万家欣优混合C	-0.84	6.34	-11.85	-18.19	-6.31
469	安信价值驱动三年持有混合	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30
470	富国改革动力混合	-0.91	6.33	-9.03	-20.41	-11.61
471	金元顺安元启灵活配置混合	2.12	6.33	-5.42	-4.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	招商稳兴混合A	-0.28	-3.42	-3.89	-4.27	-3.48
3695	中欧远见两年定期开放混合C	-0.04	3.14	-3.89	-7.25	-4.91
3696	安信价值驱动三年持有混合	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30
3697	工银新趋势灵活配置混合A	0.16	-4.13	-3.90	-12.80	-15.12
3698	摩根科技前沿灵活配置混合C	-0.71	-12.00	-3.90	13.64	17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平
5579	中银证券健康产业混合	-3.66	-15.36	-11.17	-8.58	-9.35
5580	朱雀产业臻选A	-0.71	-10.18	-13.12	-8.59	-1.73
5581	安信价值驱动三年持有混合	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30
5582	中信建投轮换混合C	0.31	-1.01	-4.83	-8.60	-2.02
5583	朱雀恒心一年持有期混合	-0.72	-10.17	-13.00	-8.60	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
安信价值驱动三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	嘉实价值臻选混合	-0.41	7.48	-6.34	-11.75	-5.29
5846	鹏华品质成长混合C	-0.09	10.72	-0.36	-6.00	-5.29
5847	安信价值驱动三年持有混合	0.80	6.33	-3.90	-8.60	-5.30
5848	景顺长城中国回报灵活配置混合	0.00	7.75	-7.28	-12.92	-5.31
5849	鹏扬均衡成长混合A	-0.15	-3.99	-9.28	-11.86	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信价值驱动三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 6773 位，低于同类基金平均水平
6771	交银股息优化混合	-6.25	4.71	-31.71	-36.70	75.89
6772	前海开源一带一路混合C	-6.26	-10.98	-33.03	-70.97	-41.60
6773	安信价值驱动三年持有混合	-6.34	16.04	6.41	26.89	83.36
6774	华富益鑫灵活配置混合A	-6.35	-2.79	-3.07	-2.95	58.93
6775	太平灵活配置	-6.37	-4.11	-27.69	-62.69	-60.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
安信价值驱动三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	兴业国企改革混合A	7.55	16.07	7.86	2.60	160.80
5028	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.32	16.05	-6.26	-	-18.65
5029	安信价值驱动三年持有混合	-6.34	16.04	6.41	26.89	83.36
5030	安信稳健增利混合C	4.93	16.03	16.35	29.21	43.89
5031	交银多策略回报灵活配置混合C	8.91	16.03	13.36	16.19	84.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信价值驱动三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	长城新优选混合C	1.97	5.86	6.42	5.80	50.82
4876	光大保德信健康优加混合A	-16.71	23.17	6.42	-	-23.14
4877	安信价值驱动三年持有混合	-6.34	16.04	6.41	26.89	83.36
4878	方正富邦泰利12个月持有期混合A	7.40	17.08	6.38	-	6.45
4879	工银行业优选混合C	11.80	18.40	6.38	-	-7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
安信价值驱动三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	易方达瑞财混合E	5.21	16.92	19.38	26.98	78.54
645	嘉实优势成长混合A	29.81	79.98	35.56	26.96	68.10
646	安信价值驱动三年持有混合	-6.34	16.04	6.41	26.89	83.36
647	招商安泰平衡混合	9.73	20.53	28.03	26.89	689.83
648	诺安先锋混合A	24.04	71.54	29.08	26.78	1228.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
安信价值驱动三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	52.74	116.97	80.13	-	83.43
1789	人保精选混合C	40.20	75.28	22.29	-5.28	83.41
1790	安信价值驱动三年持有混合	-6.34	16.04	6.41	26.89	83.36
1791	华夏磐锐一年定开混合A	28.41	95.51	47.40	-	83.35
1792	海富通欣享混合C	9.77	23.37	19.49	20.48	83.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	3.58	339.71	8.94%
华润置地	01109	8.80	229.30	6.03%
中国财险	02328	17.40	216.41	5.69%
中国建筑	601668	44.52	193.23	5.08%
宁波银行	002142	6.06	180.00	4.73%
建发国际集团	01908	14.10	165.33	4.35%
中国海外发展	00688	15.40	161.31	4.24%
科沃斯	603486	3.05	154.79	4.07%
中国海外宏洋集团	00081	69.60	134.81	3.55%
伊利股份	600887	5.17	123.87	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	32.50%
房地产	0.09	22.66%
金融	0.04	11.44%
建筑业	0.02	5.08%
金融业	0.02	4.73%
工业	0.01	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.80%
房地产业	0.01	2.90%
通讯业务	0.00	1.30%
日常消费品	0.00	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7446	1.7653	1.7496	1.7122	1.7066
累计净值(元)	1.7946	1.8153	1.7996	1.7622	1.7566

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