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最新净值:1.708 -0.008(-0.46%)

累计净值:1.758

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信价值驱动三年持有混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理:袁玮 2020-07-28 每10份派现金 0.5
基金规模:0.95亿元
    安信价值驱动三年持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 -3.27 15.00 -2.33 17.01
混合型名次 6813 7187 3369 6151 694
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 3.23 897.85 9.43%
中国建筑 601668 86.60 535.20 5.62%
传音控股 688036 4.63 499.81 5.25%
保利发展 600048 39.22 432.59 4.54%
宁波银行 002142 16.01 411.52 4.32%
迈瑞医疗 300760 1.31 383.83 4.03%
建设银行 00939 62.20 329.82 3.46%
中国财险 02328 27.80 288.80 3.03%
万华化学 600309 3.11 284.01 2.98%
华润置地 01109 10.10 260.95 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 43.14%
金融业 0.09 9.79%
金融 0.06 6.50%
建筑业 0.05 5.62%
房地产 0.05 5.47%
房地产业 0.04 4.54%
工业 0.01 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
科学研究和技术服务业 0.01 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.79%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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