安信价值回报三年持有混合A(008954)_资产配置

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48527.35	89.29%
债券	3338.00	6.14%
银行存款和结算备付金	2265.88	4.17%
其他资产	218.26	0.40%

资产总值：54349.49万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	31.93	5343.17	9.89%
中芯国际	00981	98.50	5128.22	9.49%
中际旭创	300308	6.10	4931.48	9.13%
三生制药	01530	338.85	4819.81	8.92%
宁德时代	300750	16.10	4687.57	8.68%
药明合联	02268	60.95	4290.30	7.94%
建滔集团	00148	87.55	4189.83	7.76%
立讯精密	002475	76.42	3777.26	6.99%
沪电股份	002463	32.30	3744.54	6.93%
惠泰医疗	688617	5.15	1278.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	42.80%
医疗保健	0.94	17.32%
信息技术	0.93	17.25%
科学研究和技术服务业	0.53	9.89%
日常消费品	0.09	1.59%
工业	0.03	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
通讯业务	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	52.39	6523.33	9.41%
新易盛	300502	10.29	6246.03	9.01%
建滔集团	00148	60.70	6215.70	8.96%
宁德时代	300750	14.83	5829.28	8.40%
中微公司	688012	12.01	5626.92	8.11%
中际旭创	300308	4.26	5410.20	7.80%
沪电股份	002463	35.13	5367.86	7.74%
立讯精密	002475	62.98	4433.53	6.39%
中芯国际	00981	43.90	3408.76	4.91%
万华化学	600309	44.34	3033.30	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	63.59%
信息技术	0.96	13.88%
科学研究和技术服务业	0.65	9.41%
医疗保健	0.41	5.84%
工业	0.07	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.03%
日常消费品	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.55	5845.70	9.86%
药明康德	603259	59.36	5823.41	9.82%
新易盛	300502	12.75	5646.21	9.52%
腾讯控股	00700	12.54	5360.91	9.04%
中微公司	688012	14.25	4365.27	7.36%
泡泡玛特	09992	30.44	3859.54	6.51%
万华化学	600309	35.76	2841.13	4.79%
华友钴业	603799	46.06	2705.10	4.56%
沪电股份	002463	33.42	2538.92	4.28%
世纪华通	002602	125.23	1998.67	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	55.90%
科学研究和技术服务业	0.58	9.82%
通讯业务	0.54	9.04%
非日常生活消费品	0.39	6.51%
医疗保健	0.26	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.55%
原材料	0.06	1.09%
采矿业	0.06	0.98%
工业	0.01	0.20%
金融业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.87	6931.08	9.85%
腾讯控股	00700	12.52	6773.41	9.62%
中微公司	688012	23.54	6679.84	9.49%
新易盛	300502	14.75	6355.48	9.03%
药明康德	603259	69.09	6262.50	8.90%
翰森制药	03692	176.40	5748.55	8.17%
泡泡玛特	09992	24.98	4234.97	6.02%
药明生物	02269	103.80	2947.63	4.19%
雅克科技	002409	28.32	2098.51	2.98%
阿里巴巴-W	09988	15.13	1951.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	44.54%
医疗保健	1.15	16.32%
通讯业务	0.68	9.62%
非日常生活消费品	0.64	9.06%
科学研究和技术服务业	0.63	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.96%
原材料	0.12	1.72%
采矿业	0.05	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融	0.01	0.09%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1520.06	2.81%
26国债01	10.00	1008.66	1.87%
国债2519	5.00	506.69	0.94%
国债2601	3.00	302.60	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3338.00	6.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。