安信价值回报三年持有混合A(008954)_资产配置

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65327.36	92.29%
债券	3329.41	4.70%
银行存款和结算备付金	2016.17	2.85%
其他资产	109.09	0.15%

资产总值：70782.03万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	52.39	6523.33	9.41%
新易盛	300502	10.29	6246.03	9.01%
建滔集团	00148	60.70	6215.70	8.96%
宁德时代	300750	14.83	5829.28	8.40%
中微公司	688012	12.01	5626.92	8.11%
中际旭创	300308	4.26	5410.20	7.80%
沪电股份	002463	35.13	5367.86	7.74%
立讯精密	002475	62.98	4433.53	6.39%
中芯国际	00981	43.90	3408.76	4.91%
万华化学	600309	44.34	3033.30	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	63.59%
信息技术	0.96	13.88%
科学研究和技术服务业	0.65	9.41%
医疗保健	0.41	5.84%
工业	0.07	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.03%
日常消费品	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.55	5845.70	9.86%
药明康德	603259	59.36	5823.41	9.82%
新易盛	300502	12.75	5646.21	9.52%
腾讯控股	00700	12.54	5360.91	9.04%
中微公司	688012	14.25	4365.27	7.36%
泡泡玛特	09992	30.44	3859.54	6.51%
万华化学	600309	35.76	2841.13	4.79%
华友钴业	603799	46.06	2705.10	4.56%
沪电股份	002463	33.42	2538.92	4.28%
世纪华通	002602	125.23	1998.67	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	55.90%
科学研究和技术服务业	0.58	9.82%
通讯业务	0.54	9.04%
非日常生活消费品	0.39	6.51%
医疗保健	0.26	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.55%
原材料	0.06	1.09%
采矿业	0.06	0.98%
工业	0.01	0.20%
金融业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.87	6931.08	9.85%
腾讯控股	00700	12.52	6773.41	9.62%
中微公司	688012	23.54	6679.84	9.49%
新易盛	300502	14.75	6355.48	9.03%
药明康德	603259	69.09	6262.50	8.90%
翰森制药	03692	176.40	5748.55	8.17%
泡泡玛特	09992	24.98	4234.97	6.02%
药明生物	02269	103.80	2947.63	4.19%
雅克科技	002409	28.32	2098.51	2.98%
阿里巴巴-W	09988	15.13	1951.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	44.54%
医疗保健	1.15	16.32%
通讯业务	0.68	9.62%
非日常生活消费品	0.64	9.06%
科学研究和技术服务业	0.63	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.96%
原材料	0.12	1.72%
采矿业	0.05	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.43	8128.95	9.80%
宁德时代	300750	20.21	8125.38	9.79%
中微公司	688012	26.91	8044.33	9.69%
翰森制药	03692	211.20	6953.14	8.38%
药明康德	603259	60.35	6761.23	8.15%
新易盛	300502	9.92	3628.44	4.37%
药明生物	02269	89.65	3354.16	4.04%
石头科技	688169	15.95	3345.01	4.03%
东山精密	002384	41.94	2998.68	3.61%
先声药业	02096	255.60	2940.31	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	44.77%
医疗保健	1.34	16.17%
通讯业务	0.81	9.80%
科学研究和技术服务业	0.68	8.15%
工业	0.28	3.42%
非日常生活消费品	0.25	3.04%
信息技术	0.24	2.90%
采矿业	0.11	1.32%
原材料	0.10	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.08%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	15.00	1515.74	2.19%
26国债01	10.00	1006.48	1.45%
国债2519	5.00	505.25	0.73%
国债2601	3.00	301.94	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3329.41	4.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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