资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54340.64 91.10%
债券 3293.14 5.52%
银行存款和结算备付金 1639.93 2.75%
其他资产 373.81 0.63%
资产总值:59647.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.55 5845.70 9.86%
药明康德 603259 59.36 5823.41 9.82%
新易盛 300502 12.75 5646.21 9.52%
腾讯控股 00700 12.54 5360.91 9.04%
中微公司 688012 14.25 4365.27 7.36%
泡泡玛特 09992 30.44 3859.54 6.51%
万华化学 600309 35.76 2841.13 4.79%
华友钴业 603799 46.06 2705.10 4.56%
沪电股份 002463 33.42 2538.92 4.28%
世纪华通 002602 125.23 1998.67 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 55.90%
科学研究和技术服务业 0.58 9.82%
通讯业务 0.54 9.04%
非日常生活消费品 0.39 6.51%
医疗保健 0.26 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.55%
原材料 0.06 1.09%
采矿业 0.06 0.98%
工业 0.01 0.20%
金融业 0.01 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.87 6931.08 9.85%
腾讯控股 00700 12.52 6773.41 9.62%
中微公司 688012 23.54 6679.84 9.49%
新易盛 300502 14.75 6355.48 9.03%
药明康德 603259 69.09 6262.50 8.90%
翰森制药 03692 176.40 5748.55 8.17%
泡泡玛特 09992 24.98 4234.97 6.02%
药明生物 02269 103.80 2947.63 4.19%
雅克科技 002409 28.32 2098.51 2.98%
阿里巴巴-W 09988 15.13 1951.46 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 44.54%
医疗保健 1.15 16.32%
通讯业务 0.68 9.62%
非日常生活消费品 0.64 9.06%
科学研究和技术服务业 0.63 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.96%
原材料 0.12 1.72%
采矿业 0.05 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
金融 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 32.50 3293.14 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3293.14 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%