资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65512.52 92.47%
债券 4059.56 5.73%
银行存款和结算备付金 914.30 1.29%
其他资产 362.71 0.51%
资产总值:70849.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.87 6931.08 9.85%
腾讯控股 00700 12.52 6773.41 9.62%
中微公司 688012 23.54 6679.84 9.49%
新易盛 300502 14.75 6355.48 9.03%
药明康德 603259 69.09 6262.50 8.90%
翰森制药 03692 176.40 5748.55 8.17%
泡泡玛特 09992 24.98 4234.97 6.02%
药明生物 02269 103.80 2947.63 4.19%
雅克科技 002409 28.32 2098.51 2.98%
阿里巴巴-W 09988 15.13 1951.46 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 44.54%
医疗保健 1.15 16.32%
通讯业务 0.68 9.62%
非日常生活消费品 0.64 9.06%
科学研究和技术服务业 0.63 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.96%
原材料 0.12 1.72%
采矿业 0.05 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
金融 0.01 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.43 8128.95 9.80%
宁德时代 300750 20.21 8125.38 9.79%
中微公司 688012 26.91 8044.33 9.69%
翰森制药 03692 211.20 6953.14 8.38%
药明康德 603259 60.35 6761.23 8.15%
新易盛 300502 9.92 3628.44 4.37%
药明生物 02269 89.65 3354.16 4.04%
石头科技 688169 15.95 3345.01 4.03%
东山精密 002384 41.94 2998.68 3.61%
先声药业 02096 255.60 2940.31 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 44.77%
医疗保健 1.34 16.17%
通讯业务 0.81 9.80%
科学研究和技术服务业 0.68 8.15%
工业 0.28 3.42%
非日常生活消费品 0.25 3.04%
信息技术 0.24 2.90%
采矿业 0.11 1.32%
原材料 0.10 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 38.70 3909.07 5.55%
25国债19 1.50 150.49 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4059.56 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%