安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：1.200

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张明

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：11.86亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	2.32	21.66	7.33	15.76
混合型名次	6257	4463	2372	2661	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	2.97	-14.44	-	17.85
混合型名次	3276	2088	4627	3261	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6257 位，低于同类基金平均水平
6255	中邮消费升级灵活配置混合	-0.85	2.28	14.64	-2.51	-2.26
6256	安信丰穗一年持有混合A	-0.86	0.88	5.06	1.82	8.51
6257	安信价值回报三年持有混合A	-0.86	2.32	21.66	7.33	15.76
6258	安信价值回报三年持有混合C	-0.86	2.29	21.41	6.97	15.17
6259	博时ESG量化选股混合A	-0.86	6.22	29.42	15.21	31.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	融通先进制造混合C	-0.37	2.34	28.94	4.55	4.56
4462	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.14	2.33	6.50	2.63	6.74
4463	安信价值回报三年持有混合A	-0.86	2.32	21.66	7.33	15.76
4464	安信稳健增值混合C	-0.23	2.32	6.26	2.51	8.72
4465	安信睿见优选混合C	-1.51	2.32	20.58	4.62	15.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	农银汇理量化智慧动力混合	0.32	8.28	21.68	8.51	3.96
2371	平安睿享文娱混合A	1.31	11.80	21.67	1.25	-4.98
2372	安信价值回报三年持有混合A	-0.86	2.32	21.66	7.33	15.76
2373	湘财长泽灵活配置混合C	-0.41	7.58	21.66	16.78	21.13
2374	国投瑞银开放视角精选混合C	-1.38	4.66	21.64	9.18	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	融通核心价值混合(QDII)A	0.09	-1.01	10.50	7.34	11.87
2660	招商创新增长混合C	2.61	7.27	19.43	7.34	-7.60
2661	安信价值回报三年持有混合A	-0.86	2.32	21.66	7.33	15.76
2662	海富通成长甄选混合C	0.26	8.13	21.14	7.33	-15.06
2663	中信建投远见回报C	-0.18	14.83	29.30	7.33	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.37	3.88	49.32	24.21	15.79
1263	华夏时代前沿一年持有混合C	-0.18	3.96	29.27	14.59	15.78
1264	安信价值回报三年持有混合A	-0.86	2.32	21.66	7.33	15.76
1265	大成新锐产业混合A	-1.33	2.97	11.36	-5.00	15.76
1266	华宝万物互联混合C	1.96	17.93	47.78	28.30	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	国联安鑫汇混合C	5.80	5.92	0.59	26.31	44.68
3275	西部利得新享混合A	5.79	4.89	2.08	-	2.54
3276	安信价值回报三年持有混合A	5.78	2.97	-14.44	-	17.85
3277	天弘价值精选灵活配置混合	5.78	3.97	6.64	40.65	54.91
3278	中加消费优选混合A	5.78	-6.07	-15.54	-	-13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	天弘安康颐享12个月持有C	4.47	2.98	0.41	-	3.39
2087	中欧产业前瞻混合C	16.15	2.98	-25.45	-	-28.14
2088	安信价值回报三年持有混合A	5.78	2.97	-14.44	-	17.85
2089	华泰柏瑞量化先行混合C	10.46	2.97	-6.00	-	9.97
2090	易方达悦享一年持有混合A	2.85	2.97	0.40	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	诺安新动力灵活配置混合A	-1.93	-9.67	-14.38	80.00	284.74
4626	前海开源沪港深隆鑫混合A	4.53	-3.87	-14.39	49.22	61.86
4627	安信价值回报三年持有混合A	5.78	2.97	-14.44	-	17.85
4628	长信内需成长混合E	14.75	7.99	-14.44	55.87	105.92
4629	宏利红利先锋混合A	0.20	0.37	-14.44	19.75	92.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，高于同类基金平均水平
3259	平安匠心优选混合A	11.24	-2.01	-24.91	-	24.39
3260	平安匠心优选混合C	10.35	-3.56	-26.69	-	19.78
3261	安信价值回报三年持有混合A	5.78	2.97	-14.44	-	17.85
3262	交银创新领航混合	4.60	-5.77	-22.79	-	27.82
3263	长信国防军工量化混合C	10.73	-18.71	-34.88	-	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，高于同类基金平均水平
2871	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	9.56	0.00	0.00	-	17.88
2872	中欧融恒平衡混合C	23.55	0.00	0.00	-	17.87
2873	安信价值回报三年持有混合A	5.78	2.97	-14.44	-	17.85
2874	融通鑫新成长混合C	-5.17	-5.80	14.67	-	17.85
2875	广发鑫裕混合C	9.84	9.12	10.48	-	17.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.79	11869.09	9.99%
宁德时代	300750	46.85	11800.64	9.93%
美团-W	03690	68.31	10596.13	8.91%
快手-W	01024	209.84	10379.54	8.73%
腾讯控股	00700	21.62	8667.43	7.29%
牧原股份	002714	155.39	7196.11	6.05%
中国国航	00753	1728.20	6763.77	5.69%
万华化学	600309	63.69	5816.17	4.89%
翰森制药	03692	269.60	5093.42	4.29%
比亚迪	002594	15.05	4625.02	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	38.89%
通讯业务	1.90	16.02%
非日常生活消费品	1.54	12.97%
农、林、牧、渔业	0.72	6.05%
工业	0.69	5.84%
医疗保健	0.67	5.66%
原材料	0.25	2.14%
科学研究和技术服务业	0.25	2.08%
日常消费品	0.13	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.109	1.110	1.121	1.089	1.105
累计净值(元)	1.209	1.210	1.221	1.189	1.205

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