安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.3401 -0.0106(-0.78%)

累计净值：1.4401

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：6.82亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-14.71	-1.06	0.85	5.42
混合型名次	4579	5368	2484	2485	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.25	49.63	14.71	0.01	43.54
混合型名次	2432	2449	3535	2207	2929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	泓德新能源产业混合发起式A	-0.77	-1.19	6.57	16.38	6.90
4578	泓德新能源产业混合发起式C	-0.77	-1.22	6.46	16.15	6.81
4579	安信价值回报三年持有混合A	-0.78	-14.71	-1.06	0.85	5.42
4580	安信价值回报三年持有混合C	-0.78	-14.75	-1.18	0.60	5.12
4581	博时新能源主题混合A	-0.78	-27.03	-23.02	-21.06	-13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	嘉实低碳精选混合发起式C	1.10	-14.68	-27.63	-17.29	-11.81
5367	招商康泰混合	-1.12	-14.69	1.93	7.31	9.76
5368	安信价值回报三年持有混合A	-0.78	-14.71	-1.06	0.85	5.42
5369	华商新量化混合A	-1.80	-14.71	2.78	19.81	28.57
5370	华商新量化混合C	-1.79	-14.74	2.62	19.47	28.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	华宝稳健回报混合	-0.77	-5.68	-1.05	4.24	6.40
2483	中欧心益稳健6个月混合C	-0.18	0.92	-1.05	-0.21	0.08
2484	安信价值回报三年持有混合A	-0.78	-14.71	-1.06	0.85	5.42
2485	宝盈祥裕增强回报混合C	0.01	-0.56	-1.06	-1.41	-0.35
2486	泰信蓝筹精选混合	0.64	6.65	-1.06	-1.90	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	中科沃土转型升级混合C	-0.99	-12.53	-6.14	0.86	2.82
2484	中泰星元灵活配置混合C	0.08	9.29	-0.92	0.86	2.35
2485	安信价值回报三年持有混合A	-0.78	-14.71	-1.06	0.85	5.42
2486	鹏华弘泰混合C	0.00	0.16	0.09	0.85	1.04
2487	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	浙商科创一个月滚动持有混合A	-1.47	-15.73	-7.88	-2.76	5.44
2005	鹏华弘利混合C	-0.07	-1.00	2.81	3.93	5.43
2006	安信价值回报三年持有混合A	-0.78	-14.71	-1.06	0.85	5.42
2007	博时成长优势混合C	-0.66	-7.44	-7.51	-0.35	5.42
2008	富国兴享回报6个月持有期混合C	-0.28	-2.76	0.39	1.43	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	嘉实量化阿尔法混合	19.27	43.47	20.42	-3.65	169.48
2431	金鹰时代领航一年持有混合A	19.27	36.78	-8.74	-	-15.25
2432	安信价值回报三年持有混合A	19.25	49.63	14.71	0.01	43.54
2433	博时凤凰领航混合A	19.23	39.66	19.44	-	-11.02
2434	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	19.23	35.32	21.69	30.20	193.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	平安安享灵活配置混合A	11.21	49.68	47.02	34.04	72.26
2448	兴业优势产业混合A	34.56	49.65	32.66	1.71	15.44
2449	安信价值回报三年持有混合A	19.25	49.63	14.71	0.01	43.54
2450	圆信永丰兴研A	22.14	49.62	28.31	18.31	46.25
2451	交银阿尔法核心混合C	21.89	49.60	16.92	-	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，高于同类基金平均水平
3533	华安添瑞6个月混合C	4.33	12.93	14.74	17.52	26.49
3534	南方利鑫C	12.17	16.39	14.73	15.73	79.75
3535	安信价值回报三年持有混合A	19.25	49.63	14.71	0.01	43.54
3536	天弘港股通精选A	13.82	55.13	14.71	-18.26	17.39
3537	易方达鑫转增利混合C	10.51	27.14	14.71	20.28	135.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	招商安元灵活配置混合C	6.42	9.73	3.99	0.07	44.12
2206	富国新优享灵活配置混合C	10.49	13.10	7.95	0.06	65.17
2207	安信价值回报三年持有混合A	19.25	49.63	14.71	0.01	43.54
2208	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	0.01	19.28
2209	南方誉尚一年持有期混合A	6.43	13.95	1.88	-0.01	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	76.40	130.93	85.80	-	43.59
2928	易方达均衡优选一年持有混合A	16.28	54.13	35.85	-	43.59
2929	安信价值回报三年持有混合A	19.25	49.63	14.71	0.01	43.54
2930	中欧嘉益一年混合A	38.27	75.39	48.10	38.56	43.52
2931	海富通研究精选混合C	12.36	39.75	15.53	-15.49	43.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	52.39	6523.33	9.41%
新易盛	300502	10.29	6246.03	9.01%
建滔集团	00148	60.70	6215.70	8.96%
宁德时代	300750	14.83	5829.28	8.40%
中微公司	688012	12.01	5626.92	8.11%
中际旭创	300308	4.26	5410.20	7.80%
沪电股份	002463	35.13	5367.86	7.74%
立讯精密	002475	62.98	4433.53	6.39%
中芯国际	00981	43.90	3408.76	4.91%
万华化学	600309	44.34	3033.30	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	63.59%
信息技术	0.96	13.88%
科学研究和技术服务业	0.65	9.41%
医疗保健	0.41	5.84%
工业	0.07	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.03%
日常消费品	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3507	1.3428	1.3837	1.3693	1.4305
累计净值(元)	1.4507	1.4428	1.4837	1.4693	1.5305

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