安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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累计净值：1.183

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张明

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：11.86亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	1.98	21.56	4.02	13.95
混合型名次	1699	2111	1939	2718	1075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	0.49	-16.32	-	16.01
混合型名次	3371	2366	4587	3262	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	1.35	0.00	18.39	2.76	-9.70
1698	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	1.35	-0.03	17.71	2.07	-10.44
1699	安信价值回报三年持有混合A	1.34	1.98	21.56	4.02	13.95
1700	安信价值回报三年持有混合C	1.34	1.94	21.31	3.69	13.36
1701	北信瑞丰产业升级	1.34	15.03	42.61	15.71	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	兴全新视野定期开放混合型发起式	0.99	1.99	22.68	9.08	13.12
2110	鑫元鑫新收益灵活配置C	1.89	1.99	21.59	7.67	-12.80
2111	安信价值回报三年持有混合A	1.34	1.98	21.56	4.02	13.95
2112	诺德量化先锋C	1.78	1.98	18.37	0.28	0.06
2113	银河智联混合A	1.73	1.98	38.37	22.14	16.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	博时裕隆混合A	0.29	3.82	21.58	7.31	3.54
1938	中银高质量发展机遇混合C	0.92	-0.75	21.58	7.01	5.77
1939	安信价值回报三年持有混合A	1.34	1.98	21.56	4.02	13.95
1940	博道启航混合A	1.12	3.55	21.56	10.57	15.04
1941	平安均衡优选1年持有混合C	0.80	3.06	21.56	3.01	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	嘉合稳健增长混合A	1.56	2.71	26.15	4.03	5.53
2717	鹏华安和混合C	0.97	3.40	11.03	4.03	2.76
2718	安信价值回报三年持有混合A	1.34	1.98	21.56	4.02	13.95
2719	长城均衡优选混合	0.03	2.76	19.62	4.02	-2.82
2720	光大阳光启明星创新驱动混合C	1.40	2.64	22.09	4.02	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	嘉实海外中国股票混合(QDII)	1.02	-5.32	9.29	-2.80	13.96
1074	新华外延增长主题灵活配置混合	0.66	3.05	21.36	5.35	13.96
1075	安信价值回报三年持有混合A	1.34	1.98	21.56	4.02	13.95
1076	工银聚安混合C	0.41	0.81	9.69	3.51	13.95
1077	大成竞争优势混合C	0.17	2.24	15.37	7.85	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，高于同类基金平均水平
3369	泰康宏泰回报混合A	3.33	5.76	4.01	23.69	63.67
3370	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	3.33	-3.33	0.00	-	-15.60
3371	安信价值回报三年持有混合A	3.32	0.49	-16.32	-	16.01
3372	国泰同益18个月持有期混合C	3.32	0.03	-2.24	-	-0.28
3373	国投瑞银稳健增长混合	3.32	-2.55	-12.61	55.24	455.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	国投瑞银新活力混合C	6.74	0.50	-1.18	-	21.38
2365	交银优择回报灵活配置混合A	0.36	0.50	-1.55	23.72	49.97
2366	安信价值回报三年持有混合A	3.32	0.49	-16.32	-	16.01
2367	宝盈祥琪混合C	3.69	0.49	0.00	-	-6.98
2368	博时研究回报混合C	7.15	0.49	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	嘉实蓝筹优势混合C	9.17	7.36	-16.29	-	-16.16
4586	中邮沪港深精选混合	3.43	13.14	-16.30	-13.24	-11.15
4587	安信价值回报三年持有混合A	3.32	0.49	-16.32	-	16.01
4588	东吴国企改革A	6.70	5.42	-16.32	-2.03	-19.47
4589	博道远航混合A	9.47	3.01	-16.34	47.74	55.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	平安匠心优选混合A	6.08	-5.07	-27.84	-	19.90
3261	平安匠心优选混合C	5.24	-6.58	-29.55	-	15.43
3262	安信价值回报三年持有混合A	3.32	0.49	-16.32	-	16.01
3263	交银创新领航混合	5.92	-5.60	-21.68	-	29.08
3264	长信国防军工量化混合C	1.15	-21.16	-36.76	-	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	景顺长城安瑞混合A	13.93	16.11	0.00	-	16.06
2866	中邮优享一年定期开放混合A	6.38	6.61	5.65	-	16.02
2867	安信价值回报三年持有混合A	3.32	0.49	-16.32	-	16.01
2868	东海科技动力C	-19.89	-27.03	-45.06	7.05	16.01
2869	东方红优势精选混合	-10.49	-25.45	-48.10	-24.38	16.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.79	11869.09	9.99%
宁德时代	300750	46.85	11800.64	9.93%
美团-W	03690	68.31	10596.13	8.91%
快手-W	01024	209.84	10379.54	8.73%
腾讯控股	00700	21.62	8667.43	7.29%
牧原股份	002714	155.39	7196.11	6.05%
中国国航	00753	1728.20	6763.77	5.69%
万华化学	600309	63.69	5816.17	4.89%
翰森制药	03692	269.60	5093.42	4.29%
比亚迪	002594	15.05	4625.02	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	38.89%
通讯业务	1.90	16.02%
非日常生活消费品	1.54	12.97%
农、林、牧、渔业	0.72	6.05%
工业	0.69	5.84%
医疗保健	0.67	5.66%
原材料	0.25	2.14%
科学研究和技术服务业	0.25	2.08%
日常消费品	0.13	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.077	1.066	1.069	1.082	1.103
累计净值(元)	1.177	1.166	1.169	1.182	1.204

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