安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.3310 0.0242(1.85%)

累计净值：1.4310

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：7.02亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	4.82	-2.06	5.33	4.70
混合型名次	1745	1333	5377	3661	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.48	42.28	18.71	2.08	42.56
混合型名次	3576	2981	2927	2609	3171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	融通行业景气混合A	1.66	16.89	25.62	51.46	23.59
1744	招商核心装备混合A	1.66	0.92	-2.97	15.19	3.71
1745	安信价值回报三年持有混合A	1.65	4.82	-2.06	5.33	4.70
1746	安信价值回报三年持有混合C	1.65	4.78	-2.18	5.06	4.56
1747	博道嘉兴一年持有期混合	1.65	4.88	13.45	26.62	20.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	国泰创新医疗混合发起A	-0.78	4.83	-12.84	-5.85	2.49
1332	华安媒体互联网混合C	0.89	4.83	-3.67	2.33	2.31
1333	安信价值回报三年持有混合A	1.65	4.82	-2.06	5.33	4.70
1334	长城久源灵活配置混合A	4.99	4.82	9.42	27.13	19.16
1335	富国新机遇灵活配置混合A	0.59	4.81	7.46	9.80	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	朱雀匠心一年持有	1.42	0.43	-2.04	-2.30	4.63
5376	富国融悦12个月持有期混合A	0.03	-3.04	-2.05	4.81	2.98
5377	安信价值回报三年持有混合A	1.65	4.82	-2.06	5.33	4.70
5378	广发招享混合A	0.23	-0.33	-2.07	-0.66	-0.22
5379	华安优势精选混合A	0.38	4.17	-2.07	5.56	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	前海开源沪港深新机遇混合C	-0.80	-0.56	-2.12	5.34	4.27
3660	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.20	-4.46	3.09	5.34	4.07
3661	安信价值回报三年持有混合A	1.65	4.82	-2.06	5.33	4.70
3662	长安行业成长混合C	1.47	3.00	-3.18	5.32	4.92
3663	江信同福灵活配置C	0.17	-2.28	1.06	5.32	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平
3156	湘财周期轮动一年持有期混合	0.57	-4.54	2.00	6.64	4.71
3157	中欧行业景气一年持有混合C	-0.23	-2.22	-0.01	1.89	4.71
3158	安信价值回报三年持有混合A	1.65	4.82	-2.06	5.33	4.70
3159	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70
3160	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.04	-3.63	0.52	4.46	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	博道惠泰优选混合C	27.49	50.81	42.80	-	36.02
3575	嘉实新添辉定期混合A	27.49	22.55	-6.90	-18.06	3.41
3576	安信价值回报三年持有混合A	27.48	42.28	18.71	2.08	42.56
3577	华安产业趋势混合C	27.48	12.08	-14.92	-	-20.85
3578	华夏创新研选混合C	27.45	36.47	-1.60	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平
2979	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	15.28	6.74
2980	华泰柏瑞质量领先混合C	33.04	42.38	15.10	-35.77	-45.88
2981	安信价值回报三年持有混合A	27.48	42.28	18.71	2.08	42.56
2982	华宝远见回报混合C	32.75	42.28	9.78	-	12.00
2983	淳厚信泽A	24.77	42.24	32.56	49.76	131.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	汇泉兴至未来一年持有混合C	71.68	50.25	18.74	-	6.87
2926	博时恒泽混合A	9.44	16.41	18.72	-	20.03
2927	安信价值回报三年持有混合A	27.48	42.28	18.71	2.08	42.56
2928	财通资管鑫逸混合A	36.12	31.94	18.68	43.77	83.70
2929	长安成长优选混合C	35.32	52.07	18.63	-	-23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	鹏华价值优势混合(LOF)	44.71	41.42	28.04	2.10	827.76
2608	鹏华优质治理混合(LOF)	27.86	52.18	23.53	2.10	86.04
2609	安信价值回报三年持有混合A	27.48	42.28	18.71	2.08	42.56
2610	民生加银鑫福混合C	2.68	14.96	2.59	2.06	19.21
2611	安信平稳增长混合A	5.16	15.57	7.05	2.02	110.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	招商资管核心优势混合D	49.33	47.10	24.70	-	42.60
3170	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	15.06	42.57
3171	安信价值回报三年持有混合A	27.48	42.28	18.71	2.08	42.56
3172	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	0.82	42.56
3173	东方成长收益灵活配置混合A	6.83	15.28	10.77	24.34	42.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.87	6931.08	9.85%
腾讯控股	00700	12.52	6773.41	9.62%
中微公司	688012	23.54	6679.84	9.49%
新易盛	300502	14.75	6355.48	9.03%
药明康德	603259	69.09	6262.50	8.90%
翰森制药	03692	176.40	5748.55	8.17%
泡泡玛特	09992	24.98	4234.97	6.02%
药明生物	02269	103.80	2947.63	4.19%
雅克科技	002409	28.32	2098.51	2.98%
阿里巴巴-W	09988	15.13	1951.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	44.54%
医疗保健	1.15	16.32%
通讯业务	0.68	9.62%
非日常生活消费品	0.64	9.06%
科学研究和技术服务业	0.63	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.96%
原材料	0.12	1.72%
采矿业	0.05	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3068	1.3094	1.2854	1.2849	1.2336
累计净值(元)	1.4068	1.4094	1.3854	1.3849	1.3336

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