安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

以均衡应变化范妍新作富国均衡投资混合将于5月12日起正式发行[2025-05-08]

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最新净值：1.070 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.170

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张明

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：9.46亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	9.17	0.03	-4.56	2.41
混合型名次	1815	2695	3738	5470	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	-2.95	-8.66	12.42	14.62
混合型名次	3407	3883	5619	1837	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	中欧瑾和灵活配置混合C	1.80	14.71	1.85	-5.48	9.09
1814	中邮稳健添利灵活配置混合	1.80	8.57	5.33	0.24	2.91
1815	安信价值回报三年持有混合A	1.79	9.17	0.03	-4.56	2.41
1816	大成创新趋势混合A	1.79	4.50	-4.68	-11.23	-2.64
1817	大成创新趋势混合C	1.79	4.46	-4.76	-11.41	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	兴业研究精选混合C	1.77	9.18	-0.97	4.13	3.78
2694	银华盛利混合发起式A	1.13	9.18	-9.86	-9.59	-3.92
2695	安信价值回报三年持有混合A	1.79	9.17	0.03	-4.56	2.41
2696	安信优势增长混合C	1.24	9.17	3.13	-4.39	3.25
2697	东财成长优选混合发起式C	1.91	9.17	-7.14	-11.75	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，高于同类基金平均水平
3736	天弘荣创一年	-0.04	-0.08	0.04	2.42	0.52
3737	中融匠心优选混合A	1.65	18.45	0.04	3.97	6.05
3738	安信价值回报三年持有混合A	1.79	9.17	0.03	-4.56	2.41
3739	博时战略新材料主题混合A	2.80	15.08	0.03	0.65	6.05
3740	大成弘远回报一年持有混合A	1.34	4.61	0.03	2.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	华泰紫金创新成长混合发起C	2.16	7.49	-1.41	-4.55	-0.77
5469	同泰开泰混合C	2.52	28.27	13.76	-4.55	27.45
5470	安信价值回报三年持有混合A	1.79	9.17	0.03	-4.56	2.41
5471	宝盈祥琪混合A	0.29	1.06	-0.79	-4.56	-3.00
5472	广发睿毅领先混合A	1.51	5.63	-0.39	-4.56	-4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，高于同类基金平均水平
2819	华商新动力混合C	0.70	8.70	-3.20	-0.41	2.42
2820	中信建投甄选混合C	2.22	9.89	1.09	-0.74	2.42
2821	安信价值回报三年持有混合A	1.79	9.17	0.03	-4.56	2.41
2822	广发恒益一年持有期混合C	0.64	1.89	-0.13	2.23	2.41
2823	广发盛泽一年持有期混合A	0.86	10.57	-1.69	-0.55	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	鹏扬景泽一年持有混合A	4.24	0.00	0.00	-	7.53
3406	融通逆向策略灵活配置混合A	4.24	-3.83	-6.13	18.23	47.42
3407	安信价值回报三年持有混合A	4.23	-2.95	-8.66	12.42	14.62
3408	国泰慧益一年持有混合C	4.23	0.00	0.00	-	4.12
3409	华安双核驱动混合A	4.23	-8.89	-3.35	11.99	58.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	国泰国策驱动灵活配置混合C	-2.49	-2.93	-3.04	17.62	31.55
3882	中欧瑾尚混合C	3.78	-2.94	-1.45	-	-6.35
3883	安信价值回报三年持有混合A	4.23	-2.95	-8.66	12.42	14.62
3884	博时产业新动力混合C	-5.53	-2.95	3.64	15.65	45.86
3885	博时产业优选混合A	-4.58	-2.95	2.52	-	-19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5619 位，低于同类基金平均水平
5617	博时逆向投资混合A	-3.67	-7.35	-8.65	11.38	40.41
5618	创金合信动态平衡混合发起C	-4.05	-19.88	-8.65	-	-8.65
5619	安信价值回报三年持有混合A	4.23	-2.95	-8.66	12.42	14.62
5620	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	10.34	-9.65	-8.66	-	-54.19
5621	南方行业精选一年混合C	-3.64	-1.58	-8.66	-	-35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	国寿安保研究精选混合C	0.57	-11.38	-4.94	12.49	13.16
1836	银华裕利混合发起式	-4.45	-6.16	0.58	12.44	85.74
1837	安信价值回报三年持有混合A	4.23	-2.95	-8.66	12.42	14.62
1838	信诚新选回报灵活配置混合B	-6.62	-5.09	-5.90	12.42	21.30
1839	中邮乐享收益灵活配置混合	-0.65	1.38	6.58	12.42	62.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	景顺安鼎一年持有期混合C	7.18	12.21	15.59	-	14.63
3072	中邮优享一年定期开放混合C	3.64	6.58	6.87	-	14.63
3073	安信价值回报三年持有混合A	4.23	-2.95	-8.66	12.42	14.62
3074	东方红招盈甄选一年持有混合A	3.79	5.44	7.62	-	14.62
3075	睿远成长价值混合C	2.29	-16.33	-19.56	-17.05	14.62

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.99	9350.55	9.88%
宁德时代	300750	36.89	9331.56	9.86%
腾讯控股	00700	20.25	9286.67	9.82%
美团-W	03690	62.46	8980.97	9.49%
中微公司	688012	38.37	7074.65	7.48%
比亚迪	002594	16.48	6178.35	6.53%
翰森制药	03692	267.80	6054.78	6.40%
迈瑞医疗	300760	16.65	3896.10	4.12%
福莱特玻璃	06865	394.90	3855.62	4.08%
中国国航	00753	764.20	3455.61	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	45.55%
非日常生活消费品	1.24	13.15%
通讯业务	0.93	9.82%
医疗保健	0.82	8.63%
工业	0.39	4.15%
原材料	0.39	4.08%
信息技术	0.32	3.34%
科学研究和技术服务业	0.27	2.89%
日常消费品	0.13	1.36%
批发和零售业	0.02	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.071	1.051	1.047	1.043	1.047
累计净值(元)	1.171	1.151	1.147	1.143	1.147

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