安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.3404 -0.0067(-0.50%)

累计净值：1.4404

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：7.02亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	4.30	1.45	15.08	5.44
混合型名次	5182	3810	5412	3924	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.17	60.18	8.47	-1.46	43.57
混合型名次	3606	2865	4269	2621	3172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	万家欣远混合A	-0.96	4.72	7.24	8.41	5.58
5181	兴业优势产业混合A	-0.96	4.75	4.13	35.25	5.19
5182	安信价值回报三年持有混合A	-0.97	4.30	1.45	15.08	5.44
5183	安信价值回报三年持有混合C	-0.97	4.25	1.32	14.79	5.41
5184	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-0.97	1.36	-0.39	4.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	中欧永裕混合A	-0.80	4.31	2.94	7.92	4.35
3809	中欧悦享生活混合C	-0.26	4.31	-0.56	2.89	4.27
3810	安信价值回报三年持有混合A	-0.97	4.30	1.45	15.08	5.44
3811	大成创新趋势混合C	-1.19	4.30	1.81	21.40	4.96
3812	方正富邦趋势领航混合A	-1.99	4.30	9.09	8.76	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
5411	中欧生益稳健一年混合A	0.82	1.91	1.46	5.99	1.90
5412	安信价值回报三年持有混合A	-0.97	4.30	1.45	15.08	5.44
5413	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.22	1.27	1.45	3.53	1.29
5414	长城优选添瑞六个月混合A	-0.03	1.06	1.45	3.86	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	万家港股通精选混合C	-0.93	5.77	3.46	15.11	6.32
3923	工银战略远见混合C	-0.32	2.54	-2.38	15.09	3.02
3924	安信价值回报三年持有混合A	-0.97	4.30	1.45	15.08	5.44
3925	嘉合锦明混合C	-5.62	9.10	2.29	15.07	9.66
3926	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-2.42	5.65	4.08	15.06	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	诺德兴远优选	1.33	4.69	6.70	21.30	5.45
3516	中信建投北交所精选两年定开混合C	-3.24	4.97	-3.20	12.25	5.45
3517	安信价值回报三年持有混合A	-0.97	4.30	1.45	15.08	5.44
3518	光大保德信中国制造混合A	-3.98	4.50	4.41	37.99	5.44
3519	光大保德信中国制造混合C	-3.99	4.50	4.37	38.01	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	英大睿鑫A	31.21	49.09	18.86	41.59	154.85
3605	先锋聚利A	31.19	90.30	59.86	47.96	39.17
3606	安信价值回报三年持有混合A	31.17	60.18	8.47	-1.46	43.57
3607	易方达新收益混合C	31.16	40.13	4.34	-8.96	272.81
3608	东证融汇成长优选A	31.15	30.11	51.01	-	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	东方红优享红利混合A	31.29	60.21	40.97	13.28	179.46
2864	汇泉匠心智选一年持有混合C	36.23	60.21	15.31	-	20.67
2865	安信价值回报三年持有混合A	31.17	60.18	8.47	-1.46	43.57
2866	南方产业升级混合A	45.59	60.18	15.80	-12.64	-3.27
2867	华安红利精选混合C	33.58	60.17	13.30	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	泰康新回报灵活配置混合C	24.21	34.16	8.48	-16.18	71.59
4268	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.99	12.90	8.48	-	8.44
4269	安信价值回报三年持有混合A	31.17	60.18	8.47	-1.46	43.57
4270	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	34.15	93.69	8.47	-	-14.68
4271	鑫元欣悦混合C	39.19	70.48	8.46	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	九泰聚鑫混合C	3.41	7.57	-4.29	-1.41	7.62
2620	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-1.42	34.31
2621	安信价值回报三年持有混合A	31.17	60.18	8.47	-1.46	43.57
2622	诺德成长精选A	40.96	52.18	12.39	-1.46	45.98
2623	安信工业4.0混合C	15.18	34.67	3.43	-1.47	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	国富价值成长一年持有期混合A	50.05	82.10	24.57	20.78	43.63
3171	诺德新能源汽车A	45.57	81.65	60.69	-	43.58
3172	安信价值回报三年持有混合A	31.17	60.18	8.47	-1.46	43.57
3173	大成行业先锋混合A	14.36	22.12	-13.03	-15.18	43.55
3174	中邮价值精选混合A	52.88	89.86	14.82	17.36	43.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.87	6931.08	9.85%
腾讯控股	00700	12.52	6773.41	9.62%
中微公司	688012	23.54	6679.84	9.49%
新易盛	300502	14.75	6355.48	9.03%
药明康德	603259	69.09	6262.50	8.90%
翰森制药	03692	176.40	5748.55	8.17%
泡泡玛特	09992	24.98	4234.97	6.02%
药明生物	02269	103.80	2947.63	4.19%
雅克科技	002409	28.32	2098.51	2.98%
阿里巴巴-W	09988	15.13	1951.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	44.54%
医疗保健	1.15	16.32%
通讯业务	0.68	9.62%
非日常生活消费品	0.64	9.06%
科学研究和技术服务业	0.63	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.96%
原材料	0.12	1.72%
采矿业	0.05	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3471	1.3594	1.3409	1.3415	1.3535
累计净值(元)	1.4471	1.4594	1.4409	1.4415	1.4535

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