安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2012 -0.0362(-2.93%)

累计净值：1.3012

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：5.38亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.50	-13.93	-14.46	-12.28	-5.51
混合型名次	3042	5846	5148	3921	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.37	10.28	12.22	-4.83	28.66
混合型名次	4617	3486	3707	2369	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	易方达安心回馈混合C	2.51	-2.50	-4.19	-2.65	6.57
3041	益民优势安享混合	2.51	-10.18	-15.05	-21.66	-16.80
3042	安信价值回报三年持有混合A	2.50	-13.93	-14.46	-12.28	-5.51
3043	安信价值回报三年持有混合C	2.50	-13.97	-14.57	-12.49	-5.90
3044	财通资管消费精选混合A	2.50	1.19	5.66	-3.18	36.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	长城创新驱动混合C	6.19	-13.92	-17.01	-29.56	-10.98
5845	泰信优质生活混合	4.60	-13.92	-13.17	-31.49	-41.48
5846	安信价值回报三年持有混合A	2.50	-13.93	-14.46	-12.28	-5.51
5847	博时港股通领先趋势混合A	2.20	-13.94	-19.35	-27.81	-19.97
5848	易方达新经济混合	2.03	-13.94	-20.78	-14.30	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	工银战略远见混合C	6.00	-9.35	-14.45	-17.83	-11.20
5147	信澳量化多因子混合(LOF)A	2.57	-13.44	-14.45	-24.97	-16.08
5148	安信价值回报三年持有混合A	2.50	-13.93	-14.46	-12.28	-5.51
5149	华泰柏瑞创新动力混合	1.41	-10.32	-14.46	-19.71	-8.55
5150	嘉实远见精选两年持有期混合	1.98	-9.62	-14.46	-16.23	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	广发量化多因子混合	4.85	-6.81	-6.34	-12.27	-5.85
3920	易方达智造优势混合A	1.54	-11.10	-16.31	-12.27	17.84
3921	安信价值回报三年持有混合A	2.50	-13.93	-14.46	-12.28	-5.51
3922	华安智联混合(LOF)A	-0.88	-12.64	-15.77	-12.28	11.01
3923	中欧瑾利混合C	0.99	-4.09	-7.20	-12.28	-8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.66	-3.68	-5.06	-6.84	-5.50
3979	易方达鑫转招利混合A	2.83	-4.51	-12.07	-16.59	-5.50
3980	安信价值回报三年持有混合A	2.50	-13.93	-14.46	-12.28	-5.51
3981	兴全合泰混合C	4.51	-11.24	-15.13	-17.32	-5.51
3982	国寿安保稳弘混合C	0.36	-7.24	-9.74	-10.47	-5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华夏逸享健康混合C	-8.36	10.72	0.11	-	-5.25
4616	景顺长城景气成长混合A	-8.36	23.80	39.52	2.30	26.13
4617	安信价值回报三年持有混合A	-8.37	10.28	12.22	-4.83	28.66
4618	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-8.37	17.54	28.51	-16.53	55.50
4619	银河量化稳进混合	-8.40	14.53	32.47	10.80	47.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.59	10.30	14.99	11.93	10.71
3485	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-17.16	10.29	7.75	-24.23	64.57
3486	安信价值回报三年持有混合A	-8.37	10.28	12.22	-4.83	28.66
3487	中银新回报灵活配置混合A	5.57	10.28	16.72	10.99	72.62
3488	大成精选增值混合	-0.75	10.27	25.97	8.57	1275.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	汇安核心资产混合A	-4.07	11.22	12.23	-28.81	-24.67
3706	中邮研究精选混合	-12.06	9.67	12.23	-2.65	95.43
3707	安信价值回报三年持有混合A	-8.37	10.28	12.22	-4.83	28.66
3708	鹏华成长价值混合C	-4.29	9.01	12.22	-16.03	-6.68
3709	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.62	7.60	12.22	-	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	博时研究精选持有期混合C	-14.45	12.79	21.53	-4.82	8.34
2368	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-11.14	-3.05	5.16	-4.82	27.89
2369	安信价值回报三年持有混合A	-8.37	10.28	12.22	-4.83	28.66
2370	浙商科创一个月滚动持有混合A	-4.45	25.29	34.38	-4.84	44.31
2371	中欧康裕混合A	-11.08	-5.08	-0.97	-4.85	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	东兴宸祥量化混合A	-11.86	23.97	26.78	-	28.68
3079	中欧成长先锋混合A	-32.24	26.32	54.69	-	28.67
3080	安信价值回报三年持有混合A	-8.37	10.28	12.22	-4.83	28.66
3081	招商丰利灵活配置混合基金C	-5.10	12.39	4.40	-32.20	28.61
3082	摩根慧享成长混合C	-7.97	40.09	48.22	-	28.57

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	31.93	5343.17	9.89%
中芯国际	00981	98.50	5128.22	9.49%
中际旭创	300308	6.10	4931.48	9.13%
三生制药	01530	338.85	4819.81	8.92%
宁德时代	300750	16.10	4687.57	8.68%
药明合联	02268	60.95	4290.30	7.94%
建滔集团	00148	87.55	4189.83	7.76%
立讯精密	002475	76.42	3777.26	6.99%
沪电股份	002463	32.30	3744.54	6.93%
惠泰医疗	688617	5.15	1278.64	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	42.80%
医疗保健	0.94	17.32%
信息技术	0.93	17.25%
科学研究和技术服务业	0.53	9.89%
日常消费品	0.09	1.59%
工业	0.03	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
通讯业务	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2374	1.2189	1.1607	1.1756	1.1719
累计净值(元)	1.3374	1.3189	1.2607	1.2756	1.2719

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