安信价值回报三年持有混合A(008954)_规模评级

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.63	4.94	5.81	6.63	7.26	9.41	10.16
季度净申购	-2548.81	-7221.09	-6891.88	-5178.75	-17910.52	-6268.50	-8734.98
总份额	38559.46	41108.27	48329.36	55221.24	60400.00	78310.51	84579.02
季度总申购份额	98.89	152.26	121.43	166.00	215.39	117.48	225.86
季度总赎回份额	2647.71	7373.35	7013.31	5344.76	18125.91	6385.98	8960.84

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	华宝新兴消费混合A	4.66	63917.86	-2651.95	3619.72	6271.67
1434	嘉实成长增强混合	4.66	17898.66	1161.42	3837.25	2675.83
1435	南方盛元红利混合	4.66	46486.81	244.78	2249.03	2004.25
1436	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	4.65	37698.83	-5703.60	1895.14	7598.74
1437	华泰柏瑞匠心臻选混合A	4.64	40780.82	28292.17	29508.14	1215.97
1438	汇添富中盘积极成长混合C	4.64	31648.29	20339.16	21230.49	891.33
1439	万家成长优选混合A	4.64	15472.07	-313.32	682.83	996.15
1440	安信价值回报三年持有混合A	4.63	38559.46	-2548.81	98.89	2647.71
1441	嘉实稳裕混合A	4.63	38493.38	1329.51	12581.16	11251.65
1442	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.63	33821.90	-188.52	5982.74	6171.26
1443	海富通风格优势混合	4.61	40850.41	164.80	1058.78	893.97
1444	华泰柏瑞致远混合C	4.61	41672.69	-8930.60	4594.79	13525.39
1445	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	4.61	23591.04	1563.75	7706.22	6142.47
1446	富国通胀通缩主题混合C	4.60	6561.17	-2335.28	2316.80	4652.08
1447	华宝创新优选混合	4.60	17501.92	-1229.52	769.53	1999.05

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	信澳研究优选混合A	5.14	38885.30	-1111.41	3498.02	4609.43
1324	交银经济新动力混合A	13.30	38883.52	-1962.87	1327.81	3290.69
1325	鑫元欣享灵活配置混合A	4.04	38782.05	-2012.47	880.93	2893.40
1326	鑫元行业轮动C	2.35	38610.72	1849.12	4859.15	3010.03
1327	招商瑞泰1年持有期混合A	4.53	38594.33	-480.02	900.11	1380.13
1328	华泰柏瑞多策略混合A	8.15	38589.25	-81.86	8084.90	8166.76
1329	广发品质回报混合A	3.02	38577.52	-1211.00	152.06	1363.05
1330	安信价值回报三年持有混合A	4.63	38559.46	-2548.81	98.89	2647.71
1331	华商盛世成长混合	26.07	38555.05	-648.68	1512.74	2161.42
1332	泓德优质治理混合	2.69	38533.47	-2333.08	70.26	2403.34
1333	嘉实稳裕混合A	4.63	38493.38	1329.51	12581.16	11251.65
1334	长城医药科技六个月持有期混合A	2.50	38347.42	-826.36	208.82	1035.18
1335	工银聚宁9个月持有期混合A	4.49	38271.81	-5582.04	126.54	5708.58
1336	南方致远混合C	5.70	38233.46	10310.00	13986.88	3676.88
1337	中庚价值灵动灵活配置混合	12.04	38194.79	1424.99	4618.04	3193.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6426 位，低于同类基金平均水平

6419	华安安信消费服务混合A	13.08	28910.64	-2535.06	764.45	3299.51
6420	富国改革动力混合	9.10	149918.76	-2535.16	890.66	3425.82
6421	光大保德信优势配置混合A	7.28	103582.05	-2536.53	1028.78	3565.31
6422	国泰研究优势混合C	0.23	2259.50	-2545.24	1935.82	4481.06
6423	前海开源国家比较优势混合A	16.46	89395.57	-2546.94	1731.30	4278.24
6424	嘉实稳惠6个月持有期混合A	2.85	25034.31	-2547.10	5.14	2552.24
6425	大成优势企业混合C	3.99	17918.47	-2548.73	2806.63	5355.36
6426	安信价值回报三年持有混合A	4.63	38559.46	-2548.81	98.89	2647.71
6427	中信证券臻选回报C	1.79	23279.64	-2551.14	75.31	2626.45
6428	中欧价值智选混合A	11.51	24600.60	-2555.29	410.86	2966.15
6429	兴银鼎新灵活配置	0.68	3938.37	-2558.58	12.15	2570.73
6430	广发盛锦混合A	7.27	148798.84	-2563.90	688.89	3252.78
6431	博时产业慧选混合A	2.58	27151.83	-2567.01	155.36	2722.37
6432	广发利鑫灵活配置混合A	2.93	13570.79	-2571.43	1423.86	3995.29
6433	融通价值成长混合A	0.63	6259.02	-2571.88	115.36	2687.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	中泰星锐景气成长混合A	0.24	2392.24	-139.01	100.01	239.02
4836	华安宏利混合C	0.03	77.56	38.94	99.94	61.00
4837	银华永祥混合	0.29	2697.56	-824.58	99.84	924.41
4838	山西证券品质生活混合A	0.47	10079.54	-437.23	99.69	536.92
4839	南方益和混合	0.37	2522.26	-6.26	99.46	105.73
4840	中银稳进策略混合A	0.82	4745.72	-3545.98	99.46	3645.44
4841	博时阿尔法回报混合A	0.11	1175.89	-291.93	98.95	390.88
4842	安信价值回报三年持有混合A	4.63	38559.46	-2548.81	98.89	2647.71
4843	广发逆向策略混合A	1.00	2936.46	-381.20	98.72	479.92
4844	鹏华策略优选混合	2.56	9182.40	-633.99	98.51	732.49
4845	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.29	2531.95	-542.15	98.47	640.62
4846	易方达悦鑫一年持有混合A	0.23	2014.29	-41.51	98.46	139.97
4847	华安证券汇赢增利B	2.27	20417.42	-2742.32	98.45	2840.76
4848	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1290.64	15.12	98.28	83.16
4849	博时汇融回报一年持有期混合C	0.04	860.73	66.24	98.12	31.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平

2188	富国内需增长混合A	5.98	54576.66	-2199.11	462.90	2662.02
2189	宝盈睿丰创新混合C	1.01	4598.58	-490.85	2169.50	2660.34
2190	信诚至裕C	0.89	6623.44	-1495.60	1164.10	2659.70
2191	国联安新科技混合	1.03	3914.03	331.97	2990.89	2658.92
2192	上银新能源产业精选混合发起式C	0.26	5750.92	-1439.82	1213.75	2653.57
2193	中欧睿泽混合A	2.07	29570.65	-2488.98	161.59	2650.56
2194	宝盈祥颐定期开放混合A	0.99	8626.71	-1509.07	1140.91	2649.98
2195	安信价值回报三年持有混合A	4.63	38559.46	-2548.81	98.89	2647.71
2196	财通新兴蓝筹混合A	0.60	2452.33	-1381.78	1259.87	2641.66
2197	国联安气候变化混合	0.58	14423.34	-1497.73	1143.62	2641.35
2198	易方达裕惠定开混合发起式C	0.88	4834.52	-1371.69	1261.81	2633.50
2199	广发制造业精选混合C	1.40	2794.03	-1129.28	1502.06	2631.34
2200	民生加银内核驱动混合A	2.77	33458.90	-2579.85	49.68	2629.52
2201	国投瑞银策略精选混合	5.74	29477.42	-2105.89	522.45	2628.34
2202	西部利得碳中和混合发起A	2.94	44385.31	-1267.03	1360.82	2627.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5883

69876.3800

0.00%

100.00%

2025-12-31

7465

73973.5300

0.18%

99.82%

2025-06-30

9688

80832.4900

0.14%

99.86%

2024-12-31

11179

83472.5800

0.12%

99.88%

2024-06-30

13523

83233.3200

0.37%

99.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5883	69876.3800	1.00	0.00	41107.27	100.00
2025-12-31	7465	73973.5300	99.82	0.18	55121.42	99.82
2025-06-30	9688	80832.4900	108.82	0.14	78201.69	99.86
2024-12-31	11179	83472.5800	114.97	0.12	93199.03	99.88
2024-06-30	13523	83233.3200	411.28	0.37	112145.13	99.63

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