安信价值回报三年持有混合A(008954)_规模评级

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.51	6.48	7.40	8.09	10.49	11.33	12.51
季度净申购	-7221.09	-6891.88	-5178.75	-17910.52	-6268.50	-8734.98	-14079.53
总份额	41108.27	48329.36	55221.24	60400.00	78310.51	84579.02	93313.99
季度总申购份额	152.26	121.43	166.00	215.39	117.48	225.86	204.32
季度总赎回份额	7373.35	7013.31	5344.76	18125.91	6385.98	8960.84	14283.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	南方安泰混合C	5.53	46641.06	-29282.53	32613.72	61896.25
1367	浦银安盛价值成长混合A	5.53	33182.37	-4381.39	1343.11	5724.50
1368	大成景恒混合C	5.52	16537.16	-15497.83	4401.26	19899.09
1369	东吴安盈量化C	5.52	48607.54	31012.53	40067.40	9054.87
1370	海富通欣睿混合A	5.52	40144.02	6201.02	10581.76	4380.74
1371	华夏新锦绣混合A	5.52	20031.79	-1788.86	6439.49	8228.35
1372	景顺港股通全球竞争力混合C	5.52	65881.96	-8751.08	13614.56	22365.64
1373	安信价值回报三年持有混合A	5.51	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1374	农银汇理主题轮动混合	5.51	13378.96	-1673.32	1775.90	3449.22
1375	中海环保新能源混合	5.51	30371.80	-3964.46	3547.10	7511.56
1376	招商先锋混合	5.50	80088.05	-4605.76	867.35	5473.11
1377	财通景气甄选一年持有期混合C	5.49	13966.16	11932.60	12166.08	233.48
1378	泓德睿诚混合A	5.49	70896.94	-10086.80	291.72	10378.53
1379	华安动态灵活配置混合A	5.48	11816.54	-3428.87	455.30	3884.17
1380	南方创新成长混合A	5.45	61421.62	-8555.15	1896.63	10451.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	景顺长城动力平衡混合	6.93	41488.74	-2208.81	255.52	2464.33
1273	广发新兴成长混合A	8.68	41413.43	33248.26	51879.20	18630.94
1274	南方宝裕混合A	5.09	41377.09	3351.71	8854.28	5502.58
1275	光大保德信新增长混合A	5.73	41317.86	-6540.73	646.89	7187.62
1276	长城消费增值混合	3.88	41289.32	-7347.52	1209.28	8556.80
1277	东吴多策略C	9.87	41277.08	39258.68	57577.11	18318.44
1278	长信企业优选一年持有混合	3.53	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
1279	安信价值回报三年持有混合A	5.51	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1280	国投瑞银开放视角精选混合A	3.50	41098.92	-4722.32	140.45	4862.77
1281	华夏核心资产混合C	2.68	41037.24	-4995.22	746.69	5741.91
1282	信澳领先增长混合A	6.98	41012.93	-3873.94	695.84	4569.79
1283	富国消费主题混合C	7.48	41012.25	-1437.44	3852.92	5290.37
1284	信诚四季红混合	3.89	40984.92	-3488.80	307.77	3796.57
1285	创金合信景雯混合C	4.77	40975.82	37774.73	40932.78	3158.06
1286	大摩多因子策略混合	4.63	40870.82	-3149.41	1242.70	4392.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6521 位，低于同类基金平均水平

6514	长城行业轮动混合A	3.77	22748.47	-7127.73	628.80	7756.54
6515	鹏扬先进制造混合A	3.87	45804.29	-7146.88	1314.80	8461.68
6516	工银新能源汽车混合C	9.21	25120.20	-7147.15	8294.81	15441.96
6517	交银经济新动力混合A	14.12	40846.40	-7147.30	1599.82	8747.11
6518	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
6519	富国天恒混合A	2.90	24533.08	-7161.42	435.84	7597.26
6520	汇添富优势精选混合	19.82	69614.31	-7167.58	1678.41	8845.99
6521	安信价值回报三年持有混合A	5.51	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
6522	中海能源策略混合	6.32	113952.51	-7221.27	7168.76	14390.02
6523	泓德远见回报混合	7.65	45513.06	-7235.19	373.65	7608.84
6524	汇添富竞争优势灵活配置混合	37.27	171914.36	-7249.79	86841.42	94091.21
6525	广发鑫和混合C	15.17	103646.83	-7252.33	28577.40	35829.72
6526	财通资管宸瑞一年持有期混合A	3.62	37571.04	-7253.33	24.31	7277.64
6527	诺安先锋混合A	38.23	108612.36	-7256.04	1339.97	8596.01
6528	嘉实远见企业精选两年持有期混合	4.77	60575.81	-7260.68	82.29	7342.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平

4605	景顺安盈回报一年持有混合C	0.16	1082.22	89.32	153.33	64.01
4606	金信民长混合C	0.20	1351.28	-458.22	153.24	611.46
4607	信诚新旺混合(LOF)A	0.18	1092.63	-25.63	152.99	178.62
4608	金鹰多元策略混合	0.50	7358.34	-177.47	152.74	330.21
4609	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
4610	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.55	5547.08	-1402.45	152.51	1554.96
4611	东吴行业轮动混合C	0.02	385.86	-300.73	152.37	453.10
4612	安信价值回报三年持有混合A	5.51	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
4613	恒生前海消费升级混合	0.29	1852.40	-242.54	152.21	394.75
4614	海富通中国海外混合(QDII)	0.49	2608.52	-371.29	152.13	523.42
4615	泓德优质治理混合	2.93	40866.55	-2498.09	152.07	2650.15
4616	广发鑫益混合	0.63	2338.05	-2854.63	152.06	3006.69
4617	博时鑫康混合A	0.09	830.16	-204.62	151.87	356.49
4618	长盛同德主题混合	7.79	32754.26	-1486.53	151.72	1638.25
4619	中银证券远见价值混合A	0.29	3381.36	-4123.40	151.68	4275.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	大摩沪港深精选混合C	0.85	15800.24	-181.30	7230.00	7411.30
1670	中航新起航灵活配置混合A	0.54	7360.90	-3609.49	3800.61	7410.10
1671	摩根景气甄选混合C	1.79	18052.77	10982.61	18380.07	7397.46
1672	平安鑫安混合A	2.29	8946.33	227.23	7622.50	7395.28
1673	诺安进取回报混合	3.64	18965.92	-1267.23	6118.68	7385.91
1674	长城大健康混合C	0.77	9798.50	-1705.78	5673.42	7379.21
1675	鑫元欣享灵活配置混合A	4.88	40794.53	-4945.85	2428.17	7374.02
1676	安信价值回报三年持有混合A	5.51	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1677	中欧量化驱动混合	7.10	48676.95	7797.70	15165.41	7367.71
1678	华商双擎领航混合	5.65	85122.63	-5585.66	1777.96	7363.63
1679	招商稳健平衡混合C	0.74	4465.20	-4641.96	2717.97	7359.93
1680	华安聚嘉精选混合C	3.62	20801.40	-5718.08	1636.77	7354.85
1681	华夏消费优选混合A	2.69	48071.88	-6783.80	560.61	7344.41
1682	嘉实远见企业精选两年持有期混合	4.77	60575.81	-7260.68	82.29	7342.97
1683	景顺长城精选蓝筹混合	13.45	130576.95	-6864.22	471.73	7335.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7465

73973.5300

0.18%

99.82%

2025-06-30

9688

80832.4900

0.14%

99.86%

2024-12-31

11179

83472.5800

0.12%

99.88%

2024-06-30

13523

83233.3200

0.37%

99.63%

2023-12-31

15519

83529.3000

0.32%

99.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7465	73973.5300	99.82	0.18	55121.42	99.82
2025-06-30	9688	80832.4900	108.82	0.14	78201.69	99.86
2024-12-31	11179	83472.5800	114.97	0.12	93199.03	99.88
2024-06-30	13523	83233.3200	411.28	0.37	112145.13	99.63
2023-12-31	15519	83529.3000	415.05	0.32	129214.08	99.68

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