安信价值回报三年持有混合A(008954)_规模评级

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.91	12.49	13.42	14.38	15.63	17.41	21.01
季度净申购	-5162.89	-8417.19	-8655.52	-11234.71	-16053.04	-32487.18	-86353.00
总份额	107393.52	112556.42	120973.61	129629.13	140863.83	156916.87	189404.05
季度总申购份额	89.98	63.39	135.50	200.99	274.06	221.54	690.89
季度总赎回份额	5252.87	8480.58	8791.02	11435.70	16327.10	32708.73	87043.90

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平

752	富国低碳新经济混合A	11.99	54089.92	-6110.46	745.21	6855.67
753	鹏华价值成长混合	11.98	118320.52	-1341.02	1890.90	3231.92
754	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	11.97	81815.52	2842.07	6327.62	3485.55
755	富国周期精选三年持有期混合A	11.95	127876.51	-	12.88	-
756	东方红睿华沪港深混合	11.94	94311.85	-5321.82	220.02	5541.84
757	宏利景气领航两年持有混合	11.94	148900.21	-6142.50	82.77	6225.27
758	长信量化价值驱动混合C	11.93	74541.63	22911.52	33319.71	10408.19
759	安信价值回报三年持有混合A	11.91	107393.52	-5162.89	89.98	5252.87
760	广发恒信一年持有期混合A	11.91	119318.07	-5545.47	8.42	5553.90
761	华安精致生活混合C	11.90	95101.30	-9969.09	15605.90	25574.99
762	中信证券卓越成长A	11.88	68316.40	-	-	1537.36
763	嘉实稳裕混合A	11.87	105121.55	-12295.43	10612.81	22908.24
764	南方宝丰混合A	11.87	96538.53	-8078.64	178.24	8256.88
765	嘉实创新先锋混合A	11.84	107849.86	-1896.39	642.00	2538.39
766	东方红睿逸定期开放混合	11.82	57518.08	-78226.16	55.39	78281.55

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平

707	中欧成长优选混合A	16.75	108349.32	-37896.32	3098.71	40995.02
708	嘉实瑞和两年持有期混合	10.08	108263.73	-5674.87	80.30	5755.17
709	鹏华新兴产业混合	29.94	108160.41	-2788.15	1083.40	3871.56
710	嘉实创新先锋混合A	11.84	107849.86	-1896.39	642.00	2538.39
711	易方达悦兴一年持有期混合C	10.91	107845.70	-5998.21	32.96	6031.16
712	兴全精选混合	27.67	107587.88	-2465.15	1227.90	3693.05
713	广发瑞福精选混合A	9.22	107517.55	-18810.37	52.99	18863.36
714	安信价值回报三年持有混合A	11.91	107393.52	-5162.89	89.98	5252.87
715	南方创新经济	18.57	107325.75	-1896.37	623.45	2519.82
716	华夏睿磐泰利混合A	14.99	107321.38	4701.59	7425.06	2723.47
717	信澳至诚精选混合A	5.12	107253.33	-3604.23	148.07	3752.30
718	嘉实远见企业精选两年持有期混合	7.20	107166.42	-4403.90	71.61	4475.51
719	汇添富达欣混合A	19.77	107145.20	-863.20	4198.11	5061.30
720	富国匠心精选12个月持有期混合A	7.81	106991.49	-3321.93	26.79	3348.72
721	博时创新精选混合A	6.56	106988.73	-3289.84	239.45	3529.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6644 位，低于同类基金平均水平

6637	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
6638	汇安泓阳三年持有期混合	12.33	106763.26	-5114.84	93.12	5207.96
6639	易方达国企主题混合A	14.46	151581.93	-5116.95	1384.26	6501.21
6640	广发行业领先混合A	12.01	66445.05	-5124.60	872.28	5996.88
6641	东方红战略精选混合A	6.75	49404.21	-5126.22	20.39	5146.61
6642	中欧均衡成长混合A	12.34	164652.61	-5139.33	144.52	5283.84
6643	博道惠泰优选混合C	2.34	21809.40	-5162.33	3918.12	9080.45
6644	安信价值回报三年持有混合A	11.91	107393.52	-5162.89	89.98	5252.87
6645	广发恒昌一年持有期混合A	7.53	70341.22	-5167.76	47.33	5215.09
6646	平安新鑫先锋A	2.60	10022.21	-5168.83	59.68	5228.51
6647	大成科创主题混合(LOF)C	0.31	1192.50	-5173.65	215.84	5389.48
6648	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.74	16404.21	-5180.12	21.23	5201.35
6649	万家民丰回报一年持有期混合	8.90	78155.10	-5183.27	3.88	5187.15
6650	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	5.91	57625.02	-5183.99	0.25	5184.25
6651	华夏新锦顺混合A	0.01	71.26	-5184.25	10.10	5194.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平

3773	万家量化睿选C	0.28	2213.81	-379.41	90.57	469.98
3774	广发聚宝混合C	1.25	8576.64	-674.67	90.48	765.15
3775	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.15	826.54	57.40	90.44	33.04
3776	兴全合兴混合C	0.11	1770.14	12.46	90.33	77.87
3777	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
3778	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
3779	鹏华创新成长混合A	6.49	116217.11	-2542.57	90.04	2632.60
3780	安信价值回报三年持有混合A	11.91	107393.52	-5162.89	89.98	5252.87
3781	大成慧心优选一年持有混合C	0.69	6117.45	-936.48	89.96	1026.43
3782	融通远见价值一年持有期混合C	0.34	3223.75	-885.05	89.94	974.99
3783	博时健康生活混合A	1.59	26514.85	-848.24	89.84	938.08
3784	鹏华价值驱动混合	2.56	18815.29	-651.09	89.82	740.92
3785	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.02	5551.48	-198.96	89.64	288.60
3786	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.18	1732.94	13.21	89.56	76.36
3787	长江新能源产业混合型C	0.27	2435.77	-158.16	89.42	247.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.35	52481.95	-5267.38	2.75	5270.12
1220	景顺长城景气成长混合A	12.88	119140.78	-4454.03	815.53	5269.56
1221	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	9.71	67356.41	-2375.30	2892.05	5267.34
1222	长江智能制造混合型发起式C	1.64	14955.04	-2050.78	3215.77	5266.54
1223	万家量化睿选A	3.17	25004.88	-1328.50	3934.28	5262.78
1224	华安招裕一年持有混合C	1.83	17695.72	-5260.38	1.97	5262.35
1225	工银聚润6个月持有期混合C	9.87	101704.24	-5255.11	0.39	5255.50
1226	安信价值回报三年持有混合A	11.91	107393.52	-5162.89	89.98	5252.87
1227	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
1228	光大保德信健康优加混合A	8.95	129441.69	-5089.18	153.81	5242.99
1229	永赢鑫辰混合A	1.08	10743.19	-1604.43	3636.00	5240.42
1230	平安新鑫先锋A	2.60	10022.21	-5168.83	59.68	5228.51
1231	国泰产业精选一年封闭运作混合A	4.44	47978.74	-5203.53	24.54	5228.07
1232	博时恒旭一年持有期混合A	3.54	32945.84	-5222.05	3.38	5225.44
1233	大摩健康产业混合C	2.29	12579.50	-3923.80	1299.44	5223.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

13523

83233.3200

0.37%

99.63%

2023-12-31

15519

83529.3000

0.32%

99.68%

2023-06-30

18066

86857.5600

0.26%

99.74%

2022-12-31

26969

102249.6400

0.15%

99.85%

2022-06-30

26886

102356.9400

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	13523	83233.3200	411.28	0.37	112145.13	99.63
2023-12-31	15519	83529.3000	415.05	0.32	129214.08	99.68
2023-06-30	18066	86857.5600	415.05	0.26	156501.83	99.74
2022-12-31	26969	102249.6400	415.05	0.15	275342.01	99.85
2022-06-30	26886	102356.9400	415.05	0.15	274781.82	99.85

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