安信价值回报三年持有混合A(008954)_规模评级

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.01	7.07	8.08	8.84	11.46	12.37	13.65
季度净申购	-7221.09	-6891.88	-5178.75	-17910.52	-6268.50	-8734.98	-14079.53
总份额	41108.27	48329.36	55221.24	60400.00	78310.51	84579.02	93313.99
季度总申购份额	152.26	121.43	166.00	215.39	117.48	225.86	204.32
季度总赎回份额	7373.35	7013.31	5344.76	18125.91	6385.98	8960.84	14283.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	易方达瑞信混合I	6.05	34576.43	7124.70	7989.56	864.86
1324	博时产业优选混合A	6.04	51165.62	-23787.60	596.95	24384.55
1325	恒越优势精选混合	6.04	36081.69	-9609.98	22709.94	32319.92
1326	财通福鑫定开混合发起	6.03	6776.34	-	-	-
1327	广发沪港深医药混合C	6.03	55648.60	-5670.15	58769.21	64439.37
1328	富国新材料新能源混合A	6.02	33300.63	-15837.21	12681.85	28519.06
1329	广发均衡增长混合C	6.02	50471.20	24434.46	33010.90	8576.43
1330	安信价值回报三年持有混合A	6.01	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1331	华商双擎领航混合	6.01	85122.63	-5585.66	1777.96	7363.63
1332	汇添富优势行业一年定开混合A	6.00	79339.41	-8101.60	98.66	8200.26
1333	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	6.00	91990.20	-74483.14	6449.82	80932.95
1334	银华心兴三年持有期混合A	6.00	57737.25	-31064.48	49.52	31114.00
1335	平安睿享成长混合C	5.96	48951.09	43827.72	56627.28	12799.56
1336	华泰柏瑞行业领先混合	5.95	10392.62	4322.09	9401.77	5079.68
1337	新华泛资源优势混合	5.95	6278.25	-1549.56	546.30	2095.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	景顺长城动力平衡混合	6.77	41488.74	-2208.81	255.52	2464.33
1273	广发新兴成长混合A	10.70	41413.43	33248.26	51879.20	18630.94
1274	南方宝裕混合A	5.12	41377.09	3351.71	8854.28	5502.58
1275	光大保德信新增长混合A	6.12	41317.86	-6540.73	646.89	7187.62
1276	长城消费增值混合	4.19	41289.32	-7347.52	1209.28	8556.80
1277	东吴多策略C	11.47	41277.08	39258.68	57577.11	18318.44
1278	长信企业优选一年持有混合	3.63	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
1279	安信价值回报三年持有混合A	6.01	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1280	国投瑞银开放视角精选混合A	3.56	41098.92	-4722.32	140.45	4862.77
1281	华夏核心资产混合C	2.80	41037.24	-4995.22	746.69	5741.91
1282	信澳领先增长混合A	8.29	41012.93	-3873.94	695.84	4569.79
1283	富国消费主题混合C	7.36	41012.25	-1437.44	3852.92	5290.37
1284	信诚四季红混合	4.00	40984.92	-3488.80	307.77	3796.57
1285	创金合信景雯混合C	4.79	40975.82	39777.43	43231.80	3454.37
1286	大摩多因子策略混合	4.97	40870.82	-3149.41	1242.70	4392.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平

6576	长城行业轮动混合A	4.19	22748.47	-7127.73	628.80	7756.54
6577	鹏扬先进制造混合A	4.12	45804.29	-7146.88	1314.80	8461.68
6578	工银新能源汽车混合C	9.79	25120.20	-7147.15	8294.81	15441.96
6579	交银经济新动力混合A	15.45	40846.40	-7147.30	1599.82	8747.11
6580	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
6581	富国天恒混合A	2.89	24533.08	-7161.42	435.84	7597.26
6582	汇添富优势精选混合	21.93	69614.31	-7167.58	1678.41	8845.99
6583	安信价值回报三年持有混合A	6.01	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
6584	中海能源策略混合	7.22	113952.51	-7221.27	7168.76	14390.02
6585	泓德远见回报混合	7.84	45513.06	-7235.19	373.65	7608.84
6586	汇添富竞争优势灵活配置混合	43.85	171914.36	-7249.79	86841.42	94091.21
6587	广发鑫和混合C	15.16	103646.83	-7252.33	28577.40	35829.72
6588	财通资管宸瑞一年持有期混合A	3.57	37571.04	-7253.33	24.31	7277.64
6589	诺安先锋混合A	42.07	108612.36	-7256.04	1339.97	8596.01
6590	嘉实远见企业精选两年持有期混合	4.87	60575.81	-7260.68	82.29	7342.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	信诚新旺混合(LOF)A	0.18	1092.63	-25.63	152.99	178.62
4700	金鹰多元策略混合	0.52	7358.34	-177.47	152.74	330.21
4701	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
4702	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.56	5547.08	-1402.45	152.51	1554.96
4703	东吴行业轮动混合C	0.01	385.86	-300.73	152.37	453.10
4704	平安估值优势混合C	0.41	2943.53	-3.64	152.36	156.00
4705	融通量化多策略灵活配置混合C	0.03	144.38	39.44	152.29	112.85
4706	安信价值回报三年持有混合A	6.01	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
4707	恒生前海消费升级混合	0.32	1852.40	-242.54	152.21	394.75
4708	海富通中国海外混合(QDII)	0.49	2608.52	-371.29	152.13	523.42
4709	泓德优质治理混合	3.09	40866.55	-2498.09	152.07	2650.15
4710	广发鑫益混合	0.72	2338.05	-2854.63	152.06	3006.69
4711	博时鑫康混合A	0.09	830.16	-204.62	151.87	356.49
4712	长盛同德主题混合	8.12	32754.26	-1486.53	151.72	1638.25
4713	中银证券远见价值混合A	0.33	3381.36	-4123.40	151.68	4275.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	同泰慧择混合C	0.16	4461.88	3137.11	10573.10	7435.99
1738	富国红利混合C	2.43	19701.43	-3750.75	3665.43	7416.18
1739	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.03	41561.08	-5620.46	1794.64	7415.10
1740	摩根景气甄选混合C	1.85	18052.77	10982.61	18380.07	7397.46
1741	诺安进取回报混合	4.05	18965.92	-1267.23	6118.68	7385.91
1742	长城大健康混合C	0.82	9798.50	-1705.78	5673.42	7379.21
1743	鑫元欣享灵活配置混合A	5.58	40794.53	-4945.85	2428.17	7374.02
1744	安信价值回报三年持有混合A	6.01	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1745	兴业消费精选混合C	1.13	18887.26	3349.53	10713.38	7363.85
1746	华商双擎领航混合	6.01	85122.63	-5585.66	1777.96	7363.63
1747	招商稳健平衡混合C	0.77	4465.20	-4641.96	2717.97	7359.93
1748	华安聚嘉精选混合C	3.75	20801.40	-5718.08	1636.77	7354.85
1749	华夏消费优选混合A	2.81	48071.88	-6783.80	560.61	7344.41
1750	嘉实远见企业精选两年持有期混合	4.87	60575.81	-7260.68	82.29	7342.97
1751	景顺长城精选蓝筹混合	13.38	130576.95	-6864.22	471.73	7335.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5883

69876.3800

0.00%

100.00%

2025-12-31

7465

73973.5300

0.18%

99.82%

2025-06-30

9688

80832.4900

0.14%

99.86%

2024-12-31

11179

83472.5800

0.12%

99.88%

2024-06-30

13523

83233.3200

0.37%

99.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5883	69876.3800	1.00	0.00	41107.27	100.00
2025-12-31	7465	73973.5300	99.82	0.18	55121.42	99.82
2025-06-30	9688	80832.4900	108.82	0.14	78201.69	99.86
2024-12-31	11179	83472.5800	114.97	0.12	93199.03	99.88
2024-06-30	13523	83233.3200	411.28	0.37	112145.13	99.63

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