安信价值回报三年持有混合A(008954)_规模评级

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.22	7.89	10.23	11.05	12.19	14.03	14.71
季度净申购	-5178.75	-17910.52	-6268.50	-8734.98	-14079.53	-5162.89	-8417.19
总份额	55221.24	60400.00	78310.51	84579.02	93313.99	107393.52	112556.42
季度总申购份额	166.00	215.39	117.48	225.86	204.32	89.98	63.39
季度总赎回份额	5344.76	18125.91	6385.98	8960.84	14283.85	5252.87	8480.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	景顺长城中国回报灵活配置混合	7.30	43558.49	-1720.16	236.99	1957.15
1207	富国低碳新经济混合C	7.29	17545.37	2112.68	17969.17	15856.49
1208	易方达稳健增长混合A	7.29	78097.61	-5007.48	261.86	5269.34
1209	招商品质发现混合C	7.29	80113.77	62336.89	125911.82	63574.93
1210	中欧数据挖掘混合A	7.29	28653.14	13764.69	25548.16	11783.47
1211	景顺长城智能生活混合	7.25	16544.04	12217.80	24754.78	12536.99
1212	交银成长30混合	7.24	25902.30	-2062.35	729.47	2791.83
1213	安信价值回报三年持有混合A	7.22	55221.24	-5178.75	166.00	5344.76
1214	摩根双息平衡混合A	7.22	78451.78	-7054.53	490.15	7544.68
1215	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	7.22	87710.73	-6126.75	1576.12	7702.87
1216	广发趋势优选灵活配置混合A	7.21	41041.14	-2676.56	1279.40	3955.96
1217	华安幸福生活混合A	7.21	22724.73	-2404.71	972.48	3377.18
1218	招商瑞文混合C	7.21	56500.06	-20858.72	396.52	21255.24
1219	金鹰民安回报定开A	7.20	60714.43	-41381.24	358.57	41739.81
1220	南方宁悦一年持有期混合A	7.20	57395.29	19945.66	30753.99	10808.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	易方达长期价值混合A	4.86	55548.73	-3150.66	249.18	3399.83
1056	易方达平稳增长混合	38.02	55430.44	1684.30	5979.75	4295.45
1057	汇丰晋信时代先锋混合A	4.66	55406.96	-7376.47	2655.52	10031.99
1058	万家品质生活A	27.81	55371.80	-21635.00	15651.71	37286.71
1059	嘉实创新先锋混合C	9.58	55315.19	18167.23	111860.76	93693.53
1060	华安成长创新混合A	14.93	55266.47	-104.53	11185.72	11290.25
1061	长城安心回报混合A	8.53	55260.50	-1884.59	70.76	1955.35
1062	安信价值回报三年持有混合A	7.22	55221.24	-5178.75	166.00	5344.76
1063	华泰保兴成长优选A	12.95	55219.96	6776.13	15599.71	8823.58
1064	景顺景气进取混合C类	5.06	55066.41	-3945.60	528.33	4473.93
1065	大成新锐产业混合A	52.03	55043.20	-8837.24	7954.89	16792.13
1066	长信内需均衡混合A	4.64	54984.10	-3703.12	263.54	3966.67
1067	东方红稳健精选混合C	9.86	54945.37	30023.95	69087.39	39063.44
1068	易方达科技创新混合	26.31	54899.70	-166.80	13273.04	13439.84
1069	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.36	54820.47	7738.12	48840.52	41102.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平

6752	万家颐和灵活配置混合A	2.45	13935.62	-5114.57	304.29	5418.86
6753	富国改革动力混合	12.41	167303.97	-5120.91	1080.96	6201.87
6754	景顺成长龙头一年持有混合C	2.93	27784.90	-5128.66	161.84	5290.51
6755	华安创新混合	14.49	99927.87	-5133.03	389.25	5522.28
6756	广发聚富混合	13.55	121450.19	-5149.20	1565.84	6715.04
6757	易方达悦兴一年持有期混合C	5.31	46863.97	-5157.51	61.32	5218.83
6758	易方达新兴成长混合	43.63	53782.03	-5166.84	6357.43	11524.27
6759	安信价值回报三年持有混合A	7.22	55221.24	-5178.75	166.00	5344.76
6760	长信内需成长混合A	2.88	16862.36	-5188.65	168.97	5357.62
6761	长安成长优选混合A	10.82	137191.61	-5206.15	636.87	5843.03
6762	东方红锦弘甄选两年持有混合	2.01	18726.12	-5211.41	32.90	5244.31
6763	嘉实稳惠6个月持有期混合A	4.32	38497.85	-5212.62	98.85	5311.47
6764	上银鑫达灵活配置混合A	3.42	24291.84	-5225.24	7115.24	12340.48
6765	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
6766	招商品质成长混合C	3.08	40344.64	-5235.58	332.15	5567.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平

4599	诺安鸿鑫混合A	0.66	2597.95	-135.07	166.57	301.64
4600	交银阿尔法核心混合C	0.65	1780.21	-265.89	166.55	432.44
4601	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.03	209.42	140.27	166.45	26.18
4602	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	2963.79	-98.16	166.32	264.47
4603	朱雀产业臻选C	5.02	30559.80	-3129.63	166.17	3295.80
4604	诺德新盛C	1.27	11831.22	-19.88	166.09	185.97
4605	万家智造优势混合A	3.31	10308.74	-4530.26	166.03	4696.28
4606	安信价值回报三年持有混合A	7.22	55221.24	-5178.75	166.00	5344.76
4607	民生加银新兴产业混合C	0.63	6715.75	-366.65	165.89	532.54
4608	鹏华成长智选混合C	2.26	21329.50	-1584.65	165.89	1750.54
4609	长盛创新先锋混合A	0.99	3746.20	-168.28	165.48	333.76
4610	工银新趋势灵活配置混合A	1.98	5975.03	-809.91	165.48	975.39
4611	惠升领先优选混合A	0.16	1086.48	-76.77	165.15	241.92
4612	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.51	2362.44	-262.90	165.04	427.94
4613	广发恒隆一年持有期混合C	0.61	5269.70	-238.72	164.63	403.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平

2011	华泰柏瑞享利混合A	2.47	15643.49	-2942.98	2422.57	5365.55
2012	宝盈科技30混合	15.83	24294.06	-3159.03	2201.62	5360.65
2013	英大灵活配置B	0.22	1804.69	-791.07	4567.99	5359.06
2014	长信内需成长混合A	2.88	16862.36	-5188.65	168.97	5357.62
2015	广发制造业精选混合A	17.45	25992.56	-2942.18	2414.51	5356.69
2016	易方达策略成长二号混合	10.69	80838.38	569.06	5920.84	5351.78
2017	招商品质成长混合A	7.32	92462.45	-4828.02	523.65	5351.68
2018	安信价值回报三年持有混合A	7.22	55221.24	-5178.75	166.00	5344.76
2019	富国低碳新经济混合A	11.95	27875.16	-3316.28	2015.42	5331.70
2020	嘉实泰和混合	29.28	83783.00	-4574.22	752.80	5327.02
2021	景顺长城品质成长混合A类	7.86	60369.15	-5070.77	250.97	5321.74
2022	银华心选一年持有期混合A	2.42	22424.74	-5279.92	41.49	5321.41
2023	东方红启元三年持有混合B	14.23	24680.32	-	-	5316.33
2024	东方红智选三年持有混合A	10.33	105003.41	-4665.08	650.57	5315.65
2025	广发聚丰混合C	1.97	25118.59	23112.84	28427.30	5314.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7465

73973.5300

0.18%

99.82%

2025-06-30

9688

80832.4900

0.14%

99.86%

2024-12-31

11179

83472.5800

0.12%

99.88%

2024-06-30

13523

83233.3200

0.37%

99.63%

2023-12-31

15519

83529.3000

0.32%

99.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7465	73973.5300	99.82	0.18	55121.42	99.82
2025-06-30	9688	80832.4900	108.82	0.14	78201.69	99.86
2024-12-31	11179	83472.5800	114.97	0.12	93199.03	99.88
2024-06-30	13523	83233.3200	411.28	0.37	112145.13	99.63
2023-12-31	15519	83529.3000	415.05	0.32	129214.08	99.68

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