安信价值回报三年持有混合A(008954)_规模评级

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.44	6.40	7.31	7.99	10.37	11.19	12.35
季度净申购	-7221.09	-6891.88	-5178.75	-17910.52	-6268.50	-8734.98	-14079.53
总份额	41108.27	48329.36	55221.24	60400.00	78310.51	84579.02	93313.99
季度总申购份额	152.26	121.43	166.00	215.39	117.48	225.86	204.32
季度总赎回份额	7373.35	7013.31	5344.76	18125.91	6385.98	8960.84	14283.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	中欧产业前瞻混合A	5.48	127264.71	-11137.36	473.28	11610.64
1350	安信新趋势混合A	5.47	41518.51	-1321.64	12584.34	13905.98
1351	华商双擎领航混合	5.47	85122.63	-5585.66	1777.96	7363.63
1352	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	5.46	41952.42	-5319.19	870.79	6189.98
1353	东方红启元三年持有混合A	5.46	9307.96	-	-	854.45
1354	南方安泰混合C	5.46	46641.06	-6511.43	57773.30	64284.73
1355	中信建投轮换混合C	5.46	17319.49	-2130.99	3081.37	5212.37
1356	安信价值回报三年持有混合A	5.44	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1357	东吴安盈量化C	5.44	48607.54	48599.88	57663.11	9063.22
1358	富国天成红利混合	5.44	51367.23	-2892.70	10249.35	13142.05
1359	建信沃信一年持有混合A	5.44	68771.49	-26933.98	101.36	27035.34
1360	易方达稳健回报混合A	5.43	61759.53	-10106.26	309.41	10415.67
1361	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	5.43	43402.44	-23557.97	1146.36	24704.33
1362	富国美丽中国混合A	5.42	23739.41	-5307.29	269.56	5576.85
1363	华夏行业龙头混合	5.41	35173.30	-933.96	9201.79	10135.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	景顺长城动力平衡混合	6.62	41488.74	-2208.81	255.52	2464.33
1273	广发新兴成长混合A	9.17	41413.43	33248.26	51879.20	18630.94
1274	南方宝裕混合A	5.07	41377.09	21028.06	29864.94	8836.88
1275	光大保德信新增长混合A	5.36	41317.86	-6540.73	646.89	7187.62
1276	长城消费增值混合	3.90	41289.32	-1522.70	16971.36	18494.05
1277	东吴多策略C	9.64	41277.08	39339.99	58966.65	19626.66
1278	长信企业优选一年持有混合	3.40	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
1279	安信价值回报三年持有混合A	5.44	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1280	国投瑞银开放视角精选混合A	3.36	41098.92	-4722.32	140.45	4862.77
1281	华夏核心资产混合C	2.55	41037.24	-4995.22	746.69	5741.91
1282	信澳领先增长混合A	7.36	41012.93	-3873.94	695.84	4569.79
1283	富国消费主题混合C	7.10	41012.25	-882.97	8589.31	9472.27
1284	信诚四季红混合	3.91	40984.92	-3488.80	307.77	3796.57
1285	创金合信景雯混合C	4.80	40975.82	39777.43	43231.80	3454.37
1286	大摩多因子策略混合	4.68	40870.82	-3149.41	1242.70	4392.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平

6664	长城行业轮动混合A	3.64	22748.47	-7127.73	628.80	7756.54
6665	鹏扬先进制造混合A	3.68	45804.29	-7146.88	1314.80	8461.68
6666	工银新能源汽车混合C	8.22	25120.20	-7147.15	8294.81	15441.96
6667	交银经济新动力混合A	14.45	40846.40	-7147.30	1599.82	8747.11
6668	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
6669	富国天恒混合A	2.74	24533.08	-7161.42	435.84	7597.26
6670	汇添富优势精选混合	19.16	69614.31	-7167.58	1678.41	8845.99
6671	安信价值回报三年持有混合A	5.44	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
6672	中海能源策略混合	5.97	113952.51	-7221.27	7168.76	14390.02
6673	泓德远见回报混合	7.18	45513.06	-7235.19	373.65	7608.84
6674	广发鑫和混合C	15.17	103646.83	-7252.33	28577.40	35829.72
6675	财通资管宸瑞一年持有期混合A	3.16	37571.04	-7253.33	24.31	7277.64
6676	诺安先锋混合A	38.37	108612.36	-7256.04	1339.97	8596.01
6677	嘉实远见企业精选两年持有期混合	4.56	60575.81	-7260.68	82.29	7342.97
6678	财通资管品质消费混合发起式A	0.68	7864.52	-7282.68	205.91	7488.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平

4834	信诚新旺混合(LOF)A	0.18	1092.63	-25.63	152.99	178.62
4835	金鹰多元策略混合	0.50	7358.34	-177.47	152.74	330.21
4836	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
4837	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.55	5547.08	-1402.45	152.51	1554.96
4838	平安估值优势混合C	0.36	2943.53	-3.64	152.36	156.00
4839	民生加银鑫喜混合	0.46	4338.08	71.68	152.34	80.66
4840	融通量化多策略灵活配置混合C	0.03	144.38	39.44	152.29	112.85
4841	安信价值回报三年持有混合A	5.44	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
4842	恒生前海消费升级混合	0.28	1852.40	-242.54	152.21	394.75
4843	海富通中国海外混合(QDII)	0.46	2608.52	-371.29	152.13	523.42
4844	泓德优质治理混合	3.04	40866.55	-2498.09	152.07	2650.15
4845	广发鑫益混合	0.61	2338.05	-2854.63	152.06	3006.69
4846	博时鑫康混合A	0.09	830.16	-204.62	151.87	356.49
4847	长盛同德主题混合	7.24	32754.26	-1486.53	151.72	1638.25
4848	中银证券远见价值混合A	0.27	3381.36	-4123.40	151.68	4275.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	诺安先锋混合C	9.28	26829.03	5786.80	13229.41	7442.61
1853	同泰慧择混合C	0.13	4461.88	3137.11	10573.10	7435.99
1854	南方安裕混合A	5.74	50422.48	18145.83	25576.21	7430.38
1855	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.95	41561.08	-5620.46	1794.64	7415.10
1856	摩根景气甄选混合C	1.68	18052.77	10982.61	18380.07	7397.46
1857	汇添富逆向投资混合A	7.15	17723.31	-595.84	6798.75	7394.59
1858	长城大健康混合C	0.74	9798.50	-1705.78	5673.42	7379.21
1859	安信价值回报三年持有混合A	5.44	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1860	兴业消费精选混合C	1.07	18887.26	3349.53	10713.38	7363.85
1861	华商双擎领航混合	5.47	85122.63	-5585.66	1777.96	7363.63
1862	南方致远混合A	8.20	52560.11	11104.78	18462.01	7357.23
1863	华安聚嘉精选混合C	3.41	20801.40	-5718.08	1636.77	7354.85
1864	华夏消费优选混合A	2.87	48071.88	-6783.80	560.61	7344.41
1865	嘉实远见企业精选两年持有期混合	4.56	60575.81	-7260.68	82.29	7342.97
1866	景顺长城精选蓝筹混合	12.55	130576.95	-6864.22	471.73	7335.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5883

69876.3800

0.00%

100.00%

2025-12-31

7465

73973.5300

0.18%

99.82%

2025-06-30

9688

80832.4900

0.14%

99.86%

2024-12-31

11179

83472.5800

0.12%

99.88%

2024-06-30

13523

83233.3200

0.37%

99.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5883	69876.3800	1.00	0.00	41107.27	100.00
2025-12-31	7465	73973.5300	99.82	0.18	55121.42	99.82
2025-06-30	9688	80832.4900	108.82	0.14	78201.69	99.86
2024-12-31	11179	83472.5800	114.97	0.12	93199.03	99.88
2024-06-30	13523	83233.3200	411.28	0.37	112145.13	99.63

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