安信价值回报三年持有混合A(008954)_规模评级

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.97	7.01	8.01	8.76	11.36	12.27	13.54
季度净申购	-7221.09	-6891.88	-5178.75	-17910.52	-6268.50	-8734.98	-14079.53
总份额	41108.27	48329.36	55221.24	60400.00	78310.51	84579.02	93313.99
季度总申购份额	152.26	121.43	166.00	215.39	117.48	225.86	204.32
季度总赎回份额	7373.35	7013.31	5344.76	18125.91	6385.98	8960.84	14283.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	添富红利增长混合A	6.00	31811.43	-7837.02	5870.41	13707.43
1330	广发兴诚混合C	5.99	173216.04	-17966.86	10730.21	28697.07
1331	南方积极配置混合(LOF)	5.99	46700.55	-1647.62	2071.62	3719.24
1332	大成景恒混合C	5.98	16537.16	-13084.76	24027.84	37112.60
1333	富国时代精选混合C	5.98	21969.27	14190.24	29647.45	15457.21
1334	国投瑞银景气行业混合	5.98	30487.16	-798.18	137.52	935.69
1335	鹏华沃鑫混合A	5.98	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
1336	安信价值回报三年持有混合A	5.97	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1337	富国新材料新能源混合A	5.95	33300.63	-8251.46	41465.97	49717.44
1338	广发均衡增长混合C	5.95	50471.20	24434.46	33010.90	8576.43
1339	汇添富优势行业一年定开混合A	5.95	79339.41	-8101.60	98.66	8200.26
1340	农银汇理主题轮动混合	5.95	13378.96	-1673.32	1775.90	3449.22
1341	博时博盈稳健6个月持有期混合A	5.93	60465.40	-14811.75	33.83	14845.58
1342	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	5.93	19064.28	-2785.04	651.95	3436.99
1343	平安睿享成长混合C	5.93	48951.09	43827.72	56627.28	12799.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	景顺长城动力平衡混合	6.63	41488.74	-2208.81	255.52	2464.33
1272	广发新兴成长混合A	11.36	41413.43	33248.26	51879.20	18630.94
1273	南方宝裕混合A	5.12	41377.09	21028.06	29864.94	8836.88
1274	光大保德信新增长混合A	6.09	41317.86	-6540.73	646.89	7187.62
1275	长城消费增值混合	4.43	41289.32	-1522.70	16971.36	18494.05
1276	东吴多策略C	12.15	41277.08	39339.99	58966.65	19626.66
1277	长信企业优选一年持有混合	3.60	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
1278	安信价值回报三年持有混合A	5.97	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1279	国投瑞银开放视角精选混合A	3.41	41098.92	-4722.32	140.45	4862.77
1280	华夏核心资产混合C	2.75	41037.24	-4995.22	746.69	5741.91
1281	信澳领先增长混合A	8.57	41012.93	-3873.94	695.84	4569.79
1282	富国消费主题混合C	7.29	41012.25	-882.97	8589.31	9472.27
1283	信诚四季红混合	3.94	40984.92	-3488.80	307.77	3796.57
1284	创金合信景雯混合C	4.80	40975.82	39777.43	43231.80	3454.37
1285	大摩多因子策略混合	5.07	40870.82	-3149.41	1242.70	4392.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6672 位，低于同类基金平均水平

6665	长城行业轮动混合A	4.32	22748.47	-7127.73	628.80	7756.54
6666	鹏扬先进制造混合A	4.05	45804.29	-7146.88	1314.80	8461.68
6667	工银新能源汽车混合C	8.99	25120.20	-7147.15	8294.81	15441.96
6668	交银经济新动力混合A	15.25	40846.40	-7147.30	1599.82	8747.11
6669	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
6670	富国天恒混合A	2.92	24533.08	-7161.42	435.84	7597.26
6671	汇添富优势精选混合	21.79	69614.31	-7167.58	1678.41	8845.99
6672	安信价值回报三年持有混合A	5.97	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
6673	中海能源策略混合	7.28	113952.51	-7221.27	7168.76	14390.02
6674	泓德远见回报混合	7.65	45513.06	-7235.19	373.65	7608.84
6675	广发鑫和混合C	15.22	103646.83	-7252.33	28577.40	35829.72
6676	财通资管宸瑞一年持有期混合A	3.40	37571.04	-7253.33	24.31	7277.64
6677	诺安先锋混合A	42.51	108612.36	-7256.04	1339.97	8596.01
6678	嘉实远见企业精选两年持有期混合	4.70	60575.81	-7260.68	82.29	7342.97
6679	财通资管品质消费混合发起式A	0.70	7864.52	-7282.68	205.91	7488.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平

4836	信诚新旺混合(LOF)A	0.18	1092.63	-25.63	152.99	178.62
4837	金鹰多元策略混合	0.53	7358.34	-177.47	152.74	330.21
4838	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
4839	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.55	5547.08	-1402.45	152.51	1554.96
4840	平安估值优势混合C	0.39	2943.53	-3.64	152.36	156.00
4841	民生加银鑫喜混合	0.48	4338.08	71.68	152.34	80.66
4842	融通量化多策略灵活配置混合C	0.03	144.38	39.44	152.29	112.85
4843	安信价值回报三年持有混合A	5.97	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
4844	恒生前海消费升级混合	0.33	1852.40	-242.54	152.21	394.75
4845	海富通中国海外混合(QDII)	0.48	2608.52	-371.29	152.13	523.42
4846	泓德优质治理混合	3.07	40866.55	-2498.09	152.07	2650.15
4847	广发鑫益混合	0.72	2338.05	-2854.63	152.06	3006.69
4848	博时鑫康混合A	0.09	830.16	-204.62	151.87	356.49
4849	长盛同德主题混合	7.95	32754.26	-1486.53	151.72	1638.25
4850	中银证券远见价值混合A	0.33	3381.36	-4123.40	151.68	4275.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
安信价值回报三年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	诺安先锋混合C	10.28	26829.03	5786.80	13229.41	7442.61
1852	同泰慧择混合C	0.16	4461.88	3137.11	10573.10	7435.99
1853	南方安裕混合A	5.72	50422.48	18145.83	25576.21	7430.38
1854	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.99	41561.08	-5620.46	1794.64	7415.10
1855	摩根景气甄选混合C	1.83	18052.77	10982.61	18380.07	7397.46
1856	汇添富逆向投资混合A	7.59	17723.31	-595.84	6798.75	7394.59
1857	长城大健康混合C	0.83	9798.50	-1705.78	5673.42	7379.21
1858	安信价值回报三年持有混合A	5.97	41108.27	-7221.09	152.26	7373.35
1859	兴业消费精选混合C	1.10	18887.26	3349.53	10713.38	7363.85
1860	华商双擎领航混合	6.03	85122.63	-5585.66	1777.96	7363.63
1861	南方致远混合A	8.26	52560.11	11104.78	18462.01	7357.23
1862	华安聚嘉精选混合C	3.68	20801.40	-5718.08	1636.77	7354.85
1863	华夏消费优选混合A	2.88	48071.88	-6783.80	560.61	7344.41
1864	嘉实远见企业精选两年持有期混合	4.70	60575.81	-7260.68	82.29	7342.97
1865	景顺长城精选蓝筹混合	12.99	130576.95	-6864.22	471.73	7335.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5883

69876.3800

0.00%

100.00%

2025-12-31

7465

73973.5300

0.18%

99.82%

2025-06-30

9688

80832.4900

0.14%

99.86%

2024-12-31

11179

83472.5800

0.12%

99.88%

2024-06-30

13523

83233.3200

0.37%

99.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5883	69876.3800	1.00	0.00	41107.27	100.00
2025-12-31	7465	73973.5300	99.82	0.18	55121.42	99.82
2025-06-30	9688	80832.4900	108.82	0.14	78201.69	99.86
2024-12-31	11179	83472.5800	114.97	0.12	93199.03	99.88
2024-06-30	13523	83233.3200	411.28	0.37	112145.13	99.63

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。