我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4411.01 -14856.72 -14740.28 -14664.34 1157.28
本期利润(万元) 18483.03 -2194.79 -1683.20 -27274.80 1180.94
加权平均份额本期利润(元) 0.17 -0.02 -0.01 -0.16 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.93 0.00 -14.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -7710.97 0.00 -6420.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 118593.89 104845.45 113684.65 123208.33 152446.83
期末基金份额净值(元) 1.10 0.93 0.94 0.95 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 -2.00 0.00 -16.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.23 0.00 1.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2230.70 2097.51 4231.72 12039.24 13439.11
交易性金融资产(万元) 102978.63 121692.48 165910.54 300544.29 350701.80
其中:股票投资(万元) 97452.21 115017.63 156475.28 284084.58 331306.56
其中:债券投资(万元) 5526.42 6674.85 9435.26 16459.71 19395.24
应付管理人报酬(万元) 108.93 127.16 215.72 401.09 430.53
应付托管费(万元) 18.15 21.19 35.95 66.85 71.76
资产总计(万元) 105390.08 124246.21 170878.74 315515.30 369002.06
负债合计(万元) 313.90 803.29 1322.64 1323.72 1413.94
所有者权益合计(万元) 105076.19 123442.92 169556.10 314191.58 367588.11
未分配利润(万元) -7732.24 -6436.68 12394.32 38190.39 92155.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.02 32.62 25.94 52.07 26.32
投资收益(万元) -14088.49 -11447.74 220.97 -6056.19 3272.70
公允价值变动收益(万元) 12686.40 -12632.41 -8641.71 -33437.07 8490.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1394.07 -24047.54 -8394.80 -39441.18 11789.62
管理人报酬(万元) 678.45 2778.97 1792.82 4931.85 2542.07
托管费(万元) 113.08 463.16 298.80 821.98 423.68
其它费用(万元) 13.88 31.40 17.72 37.74 18.60
费用合计(万元) 805.99 3274.87 2110.02 5792.62 2984.71
利润总额(万元) -2200.06 -27322.41 -10504.82 -45233.80 8804.91
净利润(万元) -2200.06 -27322.41 -10504.82 -45233.80 8804.91