财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 9742.61 6290.88 12120.03 7673.30 849.83
本期利润(万元) 18286.80 -1967.83 16996.79 19957.87 2868.02
加权平均份额本期利润(元) 0.38 -0.04 0.23 0.29 0.03
加权平均净值利润率(%) 28.16 0.00 19.99 0.00 3.11
期末可供分配利润(万元) 11528.94 0.00 4269.54 0.00 -7674.43
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.08 0.00 -0.10
期末基金资产净值(万元) 69098.96 59117.05 70196.02 82768.64 84000.55
期末基金份额净值(元) 1.68 1.22 1.27 1.37 1.07
本期净值增长率(%) 32.23 0.00 21.66 0.00 2.66
累计净值增长率(%) 80.04 0.00 36.16 0.00 14.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1449.13 892.91 3979.24 1834.90 2230.70
交易性金融资产(万元) 68656.77 69572.08 80508.98 96128.19 102978.63
其中:股票投资(万元) 65327.36 65512.52 76105.25 90760.38 97452.21
其中:债券投资(万元) 3329.41 4059.56 4403.73 5367.81 5526.42
应付管理人报酬(万元) 63.65 73.98 84.97 102.37 108.93
应付托管费(万元) 10.61 12.33 14.16 17.06 18.15
资产总计(万元) 70782.03 70849.09 85048.98 98319.79 105390.08
负债合计(万元) 1425.40 459.13 880.11 556.12 313.90
所有者权益合计(万元) 69356.64 70389.96 84168.87 97763.67 105076.19
未分配利润(万元) 28090.70 15012.19 5697.77 4196.50 -7732.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.83 8.16 3.88 15.30 8.02
投资收益(万元) 10233.52 13362.32 1501.16 -18601.84 -14088.49
公允价值变动收益(万元) 8574.83 4890.92 2027.78 30646.97 12686.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 18811.19 18261.40 3532.82 12060.43 -1394.07
管理人报酬(万元) 388.01 1026.19 549.90 1300.49 678.45
托管费(万元) 64.67 171.03 91.65 216.75 113.08
其它费用(万元) 10.00 22.12 11.42 24.51 13.88
费用合计(万元) 463.23 1220.43 653.54 1542.95 805.99
利润总额(万元) 18347.96 17040.97 2879.28 10517.49 -2200.06
净利润(万元) 18347.96 17040.97 2879.28 10517.49 -2200.06