资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13693.86 41.25%
债券 18948.16 57.08%
银行存款和结算备付金 538.90 1.62%
其他资产 16.55 0.05%
资产总值:33197.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 53.66 1619.46 4.62%
中国海外发展 00688 127.05 1405.74 4.01%
宁波银行 002142 31.18 875.83 2.50%
美的集团 000333 10.81 845.10 2.41%
海尔智家 600690 30.59 798.04 2.28%
晋控煤业 601001 54.20 712.73 2.03%
华润置地 01109 27.70 680.52 1.94%
中国海洋石油 00883 32.29 621.31 1.77%
石头科技 688169 4.00 608.42 1.74%
山西焦煤 000983 83.93 538.82 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 13.54%
采矿业 0.37 10.49%
房地产 0.21 5.95%
能源 0.12 3.35%
金融业 0.09 2.50%
原材料 0.04 1.09%
房地产业 0.03 0.95%
工业 0.03 0.91%
日常消费品 0.01 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 112.75 1478.20 4.17%
中国海油 600938 53.40 1395.34 3.93%
宁波银行 002142 34.15 902.64 2.54%
美的集团 000333 11.93 867.11 2.44%
海尔智家 600690 32.85 832.09 2.35%
晋控煤业 601001 58.07 799.04 2.25%
中国建材 03323 141.72 714.23 2.01%
华润置地 01109 24.70 685.09 1.93%
中国海洋石油 00883 36.79 639.61 1.80%
石头科技 688169 2.92 613.04 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 13.24%
采矿业 0.37 10.47%
房地产 0.22 6.10%
能源 0.10 2.89%
金融业 0.09 2.54%
原材料 0.08 2.16%
房地产业 0.04 1.00%
工业 0.02 0.47%
日常消费品 0.01 0.30%
医疗保健 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 30.00 3038.83 8.67%
24交行债02BC 30.00 3026.71 8.64%
25江苏银行债02BC 30.00 3024.41 8.63%
24上海银行债01 20.00 2050.61 5.85%
25农发21 20.00 2016.14 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18277.67 52.16%
可转债 670.49 1.91%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%