资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13626.91 40.07%
债券 18705.67 55.00%
银行存款和结算备付金 659.92 1.94%
其他资产 1018.42 2.99%
资产总值:34010.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 72.39 1789.79 5.14%
中国海外发展 00688 144.25 1471.07 4.23%
美的集团 000333 12.27 937.10 2.69%
宁波银行 002142 28.07 854.80 2.46%
海尔智家 600690 37.94 811.11 2.33%
晋控煤业 601001 44.34 728.51 2.09%
华润置地 01109 27.20 687.83 1.98%
石头科技 688169 4.53 543.56 1.56%
北新建材 000786 18.58 484.57 1.39%
中煤能源 01898 29.50 343.82 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 14.06%
能源 0.25 7.22%
房地产 0.22 6.20%
采矿业 0.20 5.82%
金融业 0.11 3.27%
房地产业 0.03 0.97%
工业 0.03 0.92%
日常消费品 0.01 0.35%
原材料 0.01 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 53.66 1619.46 4.62%
中国海外发展 00688 127.05 1405.74 4.01%
宁波银行 002142 31.18 875.83 2.50%
美的集团 000333 10.81 845.10 2.41%
海尔智家 600690 30.59 798.04 2.28%
晋控煤业 601001 54.20 712.73 2.03%
华润置地 01109 27.70 680.52 1.94%
中国海洋石油 00883 32.29 621.31 1.77%
石头科技 688169 4.00 608.42 1.74%
山西焦煤 000983 83.93 538.82 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 13.54%
采矿业 0.37 10.49%
房地产 0.21 5.95%
能源 0.12 3.35%
金融业 0.09 2.50%
原材料 0.04 1.09%
房地产业 0.03 0.95%
工业 0.03 0.91%
日常消费品 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 30.00 3058.88 8.79%
24交行债02BC 30.00 3047.25 8.76%
25江苏银行债02BC 30.00 3048.32 8.76%
24上海银行债01 20.00 2062.33 5.93%
25农发21 20.00 2024.10 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18312.80 52.63%
可转债 392.87 1.13%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%