资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11220.03 35.96%
债券 19339.17 61.97%
银行存款和结算备付金 482.20 1.55%
其他资产 164.23 0.53%
资产总值:31205.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 77.89 1374.76 4.50%
中国海外发展 00688 116.55 1220.83 3.99%
美的集团 000333 10.44 788.82 2.58%
海尔智家 600690 38.69 789.62 2.58%
宁波银行 002142 25.48 756.57 2.47%
晋控煤业 601001 36.39 632.81 2.07%
华润置地 01109 23.25 605.81 1.98%
北新建材 000786 25.75 465.82 1.52%
山西焦煤 000983 62.54 362.72 1.19%
中国海油 600938 10.69 290.30 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 13.05%
能源 0.19 6.26%
采矿业 0.19 6.15%
房地产 0.18 5.97%
金融业 0.09 3.05%
工业 0.03 0.98%
房地产业 0.03 0.90%
日常消费品 0.01 0.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 72.39 1789.79 5.14%
中国海外发展 00688 144.25 1471.07 4.23%
美的集团 000333 12.27 937.10 2.69%
宁波银行 002142 28.07 854.80 2.46%
海尔智家 600690 37.94 811.11 2.33%
晋控煤业 601001 44.34 728.51 2.09%
华润置地 01109 27.20 687.83 1.98%
石头科技 688169 4.53 543.56 1.56%
北新建材 000786 18.58 484.57 1.39%
中煤能源 01898 29.50 343.82 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 14.06%
能源 0.25 7.22%
房地产 0.22 6.20%
采矿业 0.20 5.82%
金融业 0.11 3.27%
房地产业 0.03 0.97%
工业 0.03 0.92%
日常消费品 0.01 0.35%
原材料 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 30.00 3073.37 10.05%
24交行债02BC 30.00 3061.92 10.01%
25江苏银行债02BC 30.00 3014.82 9.86%
24上海银行债01 20.00 2023.98 6.62%
24农发03 20.00 2024.09 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18291.75 59.81%
可转债 2.66 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%