我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17907.77 34.77%
债券 28634.17 55.60%
银行存款和结算备付金 3961.04 7.69%
其他资产 993.47 1.93%
资产总值:51496.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 182.40 2618.63 5.57%
中国海洋石油 00883 102.05 1787.17 3.80%
宁波银行 002142 65.29 1678.00 3.57%
中国建材 03323 479.20 1477.91 3.14%
兖煤澳大利亚 03668 41.11 1208.57 2.57%
美的集团 000333 15.86 1206.31 2.56%
潞安环能 601699 65.79 1161.19 2.47%
山西焦煤 000983 106.51 1018.24 2.16%
海螺水泥 00914 34.20 704.72 1.50%
海螺水泥 600585 26.88 702.64 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.39 8.29%
能源 0.30 6.37%
制造业 0.28 5.91%
房地产 0.26 5.57%
原材料 0.24 5.03%
金融业 0.22 4.76%
日常消费品 0.05 1.03%
房地产业 0.02 0.49%
金融 0.02 0.40%
建筑业 0.01 0.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 214.65 2652.58 5.37%
宁波银行 002142 88.40 1950.15 3.95%
海螺水泥 00914 102.45 1739.18 3.52%
中国海洋石油 00883 80.25 1640.63 3.32%
美的集团 000333 21.66 1397.07 2.83%
潞安环能 601699 64.12 1162.50 2.35%
中国平安 601318 27.53 1138.64 2.30%
山西焦煤 000983 96.45 994.40 2.01%
兖煤澳大利亚 03668 31.66 986.78 2.00%
山煤国际 600546 60.78 888.60 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.40 8.08%
制造业 0.32 6.38%
金融业 0.31 6.25%
房地产 0.27 5.37%
能源 0.26 5.32%
原材料 0.25 5.12%
日常消费品 0.07 1.47%
金融 0.02 0.50%
房地产业 0.02 0.48%
建筑业 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 34.22 3745.15 7.96%
24国债09 24.90 2509.49 5.33%
通22转债 11.62 1196.50 2.54%
杭银转债 7.44 904.41 1.92%
隆22转债 8.36 850.80 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26124.68 55.54%
国家债券 2509.49 5.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%