安信稳健聚申一年持有混合A(009849)_资产配置

安信稳健聚申一年持有混合A009849ANXIN ROBUST JUSHEN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19358.05	39.04%
债券	28767.22	58.02%
银行存款和结算备付金	686.38	1.38%
其他资产	772.38	1.56%

资产总值：49584.02万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	214.65	2652.58	5.37%
宁波银行	002142	88.40	1950.15	3.95%
海螺水泥	00914	102.45	1739.18	3.52%
中国海洋石油	00883	80.25	1640.63	3.32%
美的集团	000333	21.66	1397.07	2.83%
潞安环能	601699	64.12	1162.50	2.35%
中国平安	601318	27.53	1138.64	2.30%
山西焦煤	000983	96.45	994.40	2.01%
兖煤澳大利亚	03668	31.66	986.78	2.00%
山煤国际	600546	60.78	888.60	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.40	8.08%
制造业	0.32	6.38%
金融业	0.31	6.25%
房地产	0.27	5.37%
能源	0.26	5.32%
原材料	0.25	5.12%
日常消费品	0.07	1.47%
金融	0.02	0.50%
房地产业	0.02	0.48%
建筑业	0.01	0.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	307.00	3133.78	5.71%
中国海洋石油	00883	169.00	2776.11	5.06%
宁波银行	002142	115.00	2372.49	4.33%
海螺水泥	00914	130.35	1923.79	3.51%
美的集团	000333	29.28	1880.36	3.43%
潞安环能	601699	67.50	1396.58	2.55%
山西焦煤	000983	111.80	1153.78	2.10%
山煤国际	600546	64.37	1104.59	2.01%
万洲国际	00288	224.20	1048.76	1.91%
中国平安	601318	24.60	1003.93	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.47	8.50%
金融业	0.34	6.16%
房地产	0.31	5.71%
原材料	0.29	5.22%
能源	0.29	5.20%
制造业	0.28	5.05%
日常消费品	0.10	1.91%
金融	0.09	1.64%
房地产业	0.05	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	287.00	3578.77	5.37%
宁波银行	002142	143.30	2881.80	4.33%
中国海洋石油	00883	224.00	2638.91	3.96%
美的集团	000333	46.50	2540.30	3.81%
中国平安	601318	48.50	1954.55	2.93%
海螺水泥	00914	103.80	1696.94	2.55%
万洲国际	00288	309.00	1411.31	2.12%
万科企业	02202	209.00	1367.47	2.05%
海螺水泥	600585	60.00	1353.60	2.03%
中国海油	600938	50.00	1048.50	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.49	7.42%
金融业	0.48	7.26%
制造业	0.41	6.10%
采矿业	0.39	5.87%
能源	0.35	5.21%
原材料	0.26	3.89%
日常消费品	0.14	2.12%
房地产业	0.09	1.34%
金融	0.05	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	286.00	4262.06	5.48%
万科企业	02202	360.30	2856.57	3.67%
中国平安	601318	58.50	2825.55	3.63%
宁波银行	002142	96.20	2584.89	3.32%
陕西煤业	601225	134.40	2481.02	3.19%
中国海洋石油	00883	170.00	2149.64	2.76%
海螺水泥	600585	75.20	1957.46	2.52%
万洲国际	00288	519.00	1957.39	2.52%
美的集团	000333	35.08	1946.24	2.50%
海螺水泥	00914	88.35	1690.36	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.71	9.15%
金融业	0.54	6.96%
采矿业	0.54	6.90%
制造业	0.40	5.15%
能源	0.36	4.66%
原材料	0.26	3.34%
日常消费品	0.20	2.52%
房地产业	0.12	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	38.52	4168.00	8.44%
23进出02	30.00	3026.78	6.13%
上银转债	20.04	2278.47	4.61%
通22转债	11.77	1244.67	2.52%
隆22转债	7.92	806.37	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	25740.44	52.10%
金融债券	3026.78	6.13%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。