我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 200.75 1792.77 360.06 4763.60 1179.85
本期利润(万元) 2152.56 3760.19 773.42 987.33 1742.60
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.09 0.02 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.51 0.00 1.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6137.15 0.00 6096.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 42095.55 44030.70 48602.74 59050.94 68602.32
期末基金份额净值(元) 1.23 1.18 1.11 1.12 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 8.01 0.00 -0.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.98 0.00 23.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 421.58 382.83 453.99 479.96 1887.74
交易性金融资产(万元) 48125.27 82877.75 95005.73 142375.11 128246.96
其中:股票投资(万元) 19358.05 26626.14 37763.88 54158.53 54318.66
其中:债券投资(万元) 28767.22 56251.60 57241.85 88216.58 73928.30
应付管理人报酬(万元) 33.20 45.16 64.97 93.12 93.59
应付托管费(万元) 8.30 11.29 16.24 23.28 23.40
资产总计(万元) 51184.02 84449.44 96985.39 143563.78 154336.88
负债合计(万元) 1776.15 17822.96 1940.25 8557.40 2865.09
所有者权益合计(万元) 49407.87 66626.48 95045.14 135006.38 151471.79
未分配利润(万元) 7599.96 6844.32 12440.88 18334.18 25487.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.79 22.47 14.00 248.14 157.83
投资收益(万元) 2379.60 6599.09 5068.28 6295.03 4925.51
公允价值变动收益(万元) 2239.67 -4320.40 -2538.94 52.26 4107.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4637.07 2301.16 2543.34 6595.42 9191.21
管理人报酬(万元) 225.00 780.32 465.18 1038.77 447.57
托管费(万元) 56.25 195.08 116.29 259.69 111.89
其它费用(万元) 12.19 26.14 13.73 28.51 12.61
费用合计(万元) 395.70 1214.89 693.13 1456.63 631.17
利润总额(万元) 4241.36 1086.27 1850.22 5138.78 8560.03
净利润(万元) 4241.36 1086.27 1850.22 5138.78 8560.03