财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1351.45 |
1083.84 |
2125.39 |
905.24 |
579.97 |
| 本期利润(万元) |
-395.23 |
1004.84 |
2415.61 |
1621.55 |
556.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.27 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5092.12 |
0.00 |
5360.23 |
0.00 |
5444.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27188.19 |
31122.91 |
31259.60 |
31593.14 |
36924.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.73 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
48.39 |
0.00 |
51.01 |
0.00 |
43.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
358.38 |
343.15 |
394.69 |
690.01 |
421.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
30559.21 |
32642.02 |
22582.39 |
31743.64 |
48125.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
11220.03 |
13693.86 |
16217.84 |
16971.87 |
19358.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
19339.17 |
18948.16 |
6364.55 |
14771.77 |
28767.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.62 |
23.98 |
27.42 |
29.23 |
33.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.40 |
5.99 |
6.85 |
7.31 |
8.30 |
| 资产总计(万元) |
31205.65 |
35247.16 |
41836.38 |
43795.20 |
51184.02 |
| 负债合计(万元) |
623.67 |
202.95 |
342.58 |
494.21 |
1776.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
30581.98 |
35044.22 |
41493.79 |
43300.99 |
49407.87 |
| 未分配利润(万元) |
5675.33 |
7485.98 |
7711.93 |
8157.94 |
7599.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.62 |
183.01 |
138.65 |
45.97 |
17.79 |
| 投资收益(万元) |
1679.07 |
2618.71 |
732.25 |
4087.18 |
2379.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1960.47 |
324.49 |
-26.44 |
3305.94 |
2239.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-266.79 |
3126.20 |
844.46 |
7439.10 |
4637.07 |
| 管理人报酬(万元) |
137.64 |
317.22 |
168.98 |
401.75 |
225.00 |
| 托管费(万元) |
34.41 |
79.31 |
42.24 |
100.44 |
56.25 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.69 |
11.23 |
23.25 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
191.95 |
439.94 |
233.96 |
668.62 |
395.70 |
| 利润总额(万元) |
-458.74 |
2686.27 |
610.50 |
6770.48 |
4241.36 |
| 净利润(万元) |
-458.74 |
2686.27 |
610.50 |
6770.48 |
4241.36 |
