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最新净值:1.228 0.001(0.05%)

累计净值:1.379

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信稳健聚申一年持有混合A增长自成立以来,共分红 8
基金经理:张翼飞 2024-07-03 每10份派现金 0.2
基金规模:4.21亿元 2024-01-05 每10份派现金 0.2
    安信稳健聚申一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.96 0.57 13.99 2.01 14.08
混合型名次 2496 3013 3628 3826 1052
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 182.40 2618.63 5.57%
中国海洋石油 00883 102.05 1787.17 3.80%
宁波银行 002142 65.29 1678.00 3.57%
中国建材 03323 479.20 1477.91 3.14%
兖煤澳大利亚 03668 41.11 1208.57 2.57%
美的集团 000333 15.86 1206.31 2.56%
潞安环能 601699 65.79 1161.19 2.47%
山西焦煤 000983 106.51 1018.24 2.16%
海螺水泥 00914 34.20 704.72 1.50%
海螺水泥 600585 26.88 702.64 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.39 8.29%
能源 0.30 6.37%
制造业 0.28 5.91%
房地产 0.26 5.57%
原材料 0.24 5.03%
金融业 0.22 4.76%
日常消费品 0.05 1.03%
房地产业 0.02 0.49%
金融 0.02 0.40%
建筑业 0.01 0.21%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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