基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-07-13 2026-07-13 2026-07-14 0.22元 2026-07-10 1.76%
2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 0.22元 2026-01-08 1.71%
2025-07-04 2025-07-04 2025-07-07 0.22元 2025-07-03 1.77%
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 0.22元 2025-01-07 1.79%
2024-07-05 2024-07-05 2024-07-08 0.20元 2024-07-03 1.68%
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 0.20元 2024-01-05 1.80%
2023-07-07 2023-07-07 2023-07-10 0.20元 2023-07-05 1.73%
2023-01-06 2023-01-06 2023-01-09 0.20元 2023-01-05 1.70%
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-11 0.20元 2022-07-07 1.68%
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 0.20元 2022-01-07 1.74%
2021-07-07 2021-07-07 2021-07-08 0.21元 2021-07-06 1.99%
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 0.10元 2021-01-08 0.97%
安信稳健聚申一年持有混合A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.60%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1 12年9个月 9.98元 45.59%
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1 12年9个月 9.94元 45.53%
国泰金鹰增长灵活配置混合 17 24年4个月 39.25元 20.36%
国泰金鼎价值混合 7 19年5个月 12.55元 18.52%
国泰金龙行业混合 16 22年9个月 20.68元 17.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 1 3年12个月 4.81元 16.96%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1 7年8个月 4.81元 16.95%
国泰量化策略收益混合C 1 4年4个月 2.12元 15.17%
国泰量化策略收益混合A 1 7年9个月 2.15元 15.17%
国泰中小盘成长混合(LOF) 1 16年11个月 5.05元 15.05%
国泰景气行业灵活配置混合 10 9年6个月 15.58元 13.84%
国泰金牛创新成长混合 10 19年4个月 21.37元 13.04%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 4 16年1个月 6.10元 9.62%
国泰新经济灵活配置混合A 5 11年12个月 9.06元 9.55%
国泰金鹏蓝筹混合 14 19年12个月 22.47元 9.03%
国泰金马稳健混合A 7 22年3个月 8.97元 8.95%
国泰金马稳健混合C 1 4年4个月 1.18元 8.44%
国泰普益灵活配置混合C 1 9年9个月 0.99元 8.26%
国泰普益灵活配置混合A 1 9年9个月 0.99元 8.21%
国泰成长优选混合 2 14年6个月 5.22元 7.99%
国泰安益灵活配置混合A 1 9年9个月 0.96元 7.81%
国泰安益灵活配置混合C 1 9年7个月 0.96元 7.80%
国泰金泰灵活配置混合C 1 10年10个月 0.85元 7.43%
国泰睿吉灵活配置混合C 4 11年5个月 3.01元 7.15%
国泰国策驱动灵活配置混合A 1 12年7个月 1.34元 6.98%
国泰国策驱动灵活配置混合C 1 10年10个月 1.35元 6.98%
国泰睿吉灵活配置混合A 5 11年5个月 3.66元 6.96%
国泰浓益灵活配置混合C 5 10年10个月 8.50元 6.73%
国泰量化收益灵活配置混合A 1 9年4个月 0.66元 6.02%
国泰浓益灵活配置混合A 5 12年6个月 4.07元 5.91%
国泰鑫利一年持有期混合C 1 6年8个月 0.60元 5.61%
国泰鑫利一年持有期混合A 1 6年8个月 0.60元 5.58%
国泰金鹿混合 9 18年3个月 5.18元 5.57%
国泰融信灵活配置混合(LOF) 1 9年7个月 0.52元 4.95%
国泰兴益灵活配置混合C 4 10年10个月 2.68元 4.61%
国泰兴益灵活配置混合A 5 11年4个月 3.13元 4.46%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 3 8年6个月 1.49元 4.22%
国泰区位优势混合A 1 17年4个月 0.45元 3.95%
国泰同益18个月持有期混合A 1 5年5个月 0.37元 3.58%
国泰金泰灵活配置混合A 2 13年9个月 0.72元 3.08%
国泰科创板两年定期开放混合 4 4年7个月 2.37元 2.54%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 1 10年4个月 0.17元 1.66%
国泰同益18个月持有期混合C 1 5年5个月 0.15元 1.50%
国泰安康定期支付混合A 0 12年5个月 0.00元 0.00%
国泰多策略收益灵活配置混合 0 7年9个月 0.00元 0.00%
国泰安康定期支付混合C 0 10年10个月 0.00元 0.00%
国泰鑫策略价值混合 0 10年9个月 0.00元 0.00%
国泰民利策略收益灵活配置混合 0 7年2个月 0.00元 0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合A 0 10年6个月 0.00元 0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合A 0 9年3个月 0.00元 0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合A 0 8年10个月 0.00元 0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合C 0 8年10个月 0.00元 0.00%
国泰价值精选灵活配置混合A 0 8年1个月 0.00元 0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A 0 8年6个月 0.00元 0.00%
国泰优势行业混合A 0 8年4个月 0.00元 0.00%
国泰民裕进取灵活配置混合 0 5年12个月 0.00元 0.00%
国泰鑫睿混合 0 6年10个月 0.00元 0.00%
国泰蓝筹精选混合A 0 6年7个月 0.00元 0.00%
国泰蓝筹精选混合C 0 6年7个月 0.00元 0.00%
国泰研究精选两年持有期混合 0 6年9个月 0.00元 0.00%
国泰大制造两年持有期混合 0 6年4个月 0.00元 0.00%
国泰致远优势混合 0 6年2个月 0.00元 0.00%
国泰宏益一年持有期混合A 0 6年4个月 0.00元 0.00%
国泰宏益一年持有期混合C 0 6年4个月 0.00元 0.00%
国泰浩益混合A 0 6年1个月 0.00元 0.00%
国泰浩益混合C 0 6年1个月 0.00元 0.00%
国泰研究优势混合 0 5年12个月 0.00元 0.00%
国泰金福三个月定期开放混合 0 5年8个月 0.00元 0.00%
国泰惠元混合 0 4年11个月 0.00元 0.00%
国泰通利9个月持有期混合A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
国泰通利9个月持有期混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
国泰合益混合A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
国泰合益混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
国泰成长价值混合A 0 5年6个月 0.00元 0.00%
国泰成长价值混合C 0 5年6个月 0.00元 0.00%
国泰价值精选灵活配置混合C 0 5年8个月 0.00元 0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合C 0 5年8个月 0.00元 0.00%
国泰量化收益灵活配置混合C 0 5年5个月 0.00元 0.00%
国泰诚益混合A 0 5年4个月 0.00元 0.00%
国泰诚益混合C 0 5年4个月 0.00元 0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
国泰佳益混合A 0 5年3个月 0.00元 0.00%
国泰佳益混合C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
国泰致和两年封闭运作混合A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
国泰致和两年封闭运作混合C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
国泰景气优选混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
国泰景气优选混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
国泰睿毅三年持有期混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
国泰睿毅三年持有期混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
国泰新经济灵活配置混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
国泰优势行业混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
国泰事件驱动混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
国泰区位优势混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 0 4年4个月 0.00元 0.00%
国泰估值优势混合(LOF)C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
国泰悦益六个月持有混合A 0 3年8个月 0.00元 0.00%
国泰悦益六个月持有混合C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
国泰创新医疗混合发起A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
国泰创新医疗混合发起C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
国泰策略价值灵活配置混合 0 9年4个月 0.00元 0.00%
国泰事件驱动混合A 0 15年1个月 0.00元 0.00%
国泰估值优势混合(LOF)A 0 16年7个月 0.00元 0.00%
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 0 12年9个月 0.00元 0.00%
国泰民益C 0 10年10个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华夏新材料龙头混合发起式A 14.55 22.38 35.40 42.41 22.80
2 华夏新材料龙头混合发起式C 14.53 22.30 35.19 41.98 22.72
3 圆信永丰双利优选 10.18 14.95 -11.96 -4.60 -10.67
4 泓德高端装备混合发起式A 9.73 6.24 24.34 35.34 29.99
5 泓德高端装备混合发起式C 9.72 6.20 24.20 35.05 29.73
安信稳健聚申一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1539 位,高于同类基金平均水平
1537 泓德泓信混合 0.68 11.32 -4.96 -1.65 11.08
1538 泓德睿享一年持有期混合A 0.68 4.92 1.10 -1.44 2.17
1539 安信稳健聚申一年持有混合A 0.67 2.01 1.25 -0.50 4.66
1540 博道志远混合A 0.67 3.31 -5.16 -8.13 3.50
1541 博时均衡优选混合A 0.67 4.45 -2.63 -3.38 1.07
截止日期:2026-08-28基金投资类型:混合型(共 7992 只)