基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-01-09 2026-01-09 2026-01-12 0.22元 2026-01-08 1.71%
2025-07-04 2025-07-04 2025-07-07 0.22元 2025-07-03 1.77%
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 0.22元 2025-01-07 1.79%
2024-07-05 2024-07-05 2024-07-08 0.20元 2024-07-03 1.68%
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 0.20元 2024-01-05 1.80%
2023-07-07 2023-07-07 2023-07-10 0.20元 2023-07-05 1.73%
2023-01-06 2023-01-06 2023-01-09 0.20元 2023-01-05 1.70%
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-11 0.20元 2022-07-07 1.68%
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 0.20元 2022-01-07 1.74%
2021-07-07 2021-07-07 2021-07-08 0.21元 2021-07-06 1.99%
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 0.10元 2021-01-08 0.97%
安信稳健聚申一年持有混合A自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.53%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
兴全绿色投资混合(LOF) 3 15年2个月 20.74元 41.02%
兴全有机增长混合 1 17年3个月 8.20元 30.97%
兴全轻资产混合(LOF) 2 14年3个月 25.64元 30.68%
兴全商业模式混合(LOF) 2 13年7个月 8.60元 23.16%
兴全趋势投资混合(LOF) 15 20年8个月 20.41元 13.34%
兴全社会责任混合 1 18年2个月 1.90元 13.16%
兴全新视野定期开放混合型发起式 1 10年12个月 0.60元 4.85%
兴全可转债 59 22年2个月 32.15元 4.18%
兴全合宜灵活配置混合(LOF)C 0 8年5个月 0.00元 0.00%
兴全多维价值混合A 0 7年1个月 0.00元 0.00%
兴全多维价值混合C 0 7年1个月 0.00元 0.00%
兴全合泰混合A 0 6年9个月 0.00元 0.00%
兴全合泰混合C 0 6年9个月 0.00元 0.00%
兴全社会价值三年持有混合 0 6年6个月 0.00元 0.00%
兴全沪港深两年持有混合 0 6年1个月 0.00元 0.00%
兴全合丰三年持有混合 0 5年10个月 0.00元 0.00%
兴全汇享一年持有混合A 0 5年12个月 0.00元 0.00%
兴全汇享一年持有混合C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
兴全合兴混合C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
兴全汇虹一年持有混合A 0 5年3个月 0.00元 0.00%
兴全汇虹一年持有混合C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
兴全汇吉一年持有混合A 0 5年5个月 0.00元 0.00%
兴全汇吉一年持有混合C 0 5年5个月 0.00元 0.00%
兴全合远两年持有混合A 0 5年2个月 0.00元 0.00%
兴全合远两年持有混合C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
兴证全球合衡三年持有混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
兴证全球合衡三年持有混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
兴证全球兴裕混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
兴证全球兴裕混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
兴证全球合瑞混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
兴证全球合瑞混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
兴证全球欣越混合A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
兴证全球欣越混合C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
兴全合润混合 0 16年2个月 0.00元 0.00%
兴全精选混合 0 8年10个月 0.00元 0.00%
兴全合宜混合(LOF)A 0 8年5个月 0.00元 0.00%
兴全合兴混合A 0 5年6个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 财通福鑫定开混合发起 17.26 64.77 141.25 174.96 158.71
2 财通成长优选混合 16.17 54.16 123.15 153.14 139.26
3 国融融银混合A 16.06 15.38 75.23 66.79 62.55
4 国融融银混合C 16.06 15.36 75.14 66.64 62.41
5 财通匠心优选一年持有期混合A 15.76 59.88 133.16 163.40 148.68
安信稳健聚申一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7362 位,低于同类基金平均水平
7360 浦银安盛光耀优选混合A -1.57 -7.45 -8.36 -0.81 -1.67
7361 浦银安盛光耀优选混合C -1.57 -7.48 -8.46 -1.01 -1.84
7362 安信稳健聚申一年持有混合A -1.58 -2.54 -3.05 3.02 2.45
7363 博时时代领航混合A -1.58 -0.53 -2.56 -1.46 -1.39
7364 博时时代领航混合C -1.58 -0.58 -2.71 -1.75 -1.64
截止日期:2026-06-16基金投资类型:混合型(共 7992 只)