我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108861.23 90.85%
债券 5795.83 4.84%
银行存款和结算备付金 4491.74 3.75%
其他资产 673.40 0.56%
资产总值:119822.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.79 11869.09 9.99%
宁德时代 300750 46.85 11800.64 9.93%
美团-W 03690 68.31 10596.13 8.91%
快手-W 01024 209.84 10379.54 8.73%
腾讯控股 00700 21.62 8667.43 7.29%
牧原股份 002714 155.39 7196.11 6.05%
中国国航 00753 1728.20 6763.77 5.69%
万华化学 600309 63.69 5816.17 4.89%
翰森制药 03692 269.60 5093.42 4.29%
比亚迪 002594 15.05 4625.02 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.62 38.89%
通讯业务 1.90 16.02%
非日常生活消费品 1.54 12.97%
农、林、牧、渔业 0.72 6.05%
工业 0.69 5.84%
医疗保健 0.67 5.66%
原材料 0.25 2.14%
科学研究和技术服务业 0.25 2.08%
日常消费品 0.13 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.80%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.59 10007.58 9.52%
快手-W 01024 212.69 8958.70 8.53%
贵州茅台 600519 6.06 8892.53 8.46%
腾讯控股 00700 23.34 7931.35 7.55%
美团-W 03690 74.30 7534.39 7.17%
牧原股份 002714 156.10 6805.96 6.48%
华虹半导体 01347 306.40 6166.18 5.87%
万华化学 600309 65.31 5280.97 5.03%
中国国航 00753 1451.00 4807.20 4.57%
翰森制药 03692 289.80 4316.55 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 37.44%
通讯业务 1.69 16.07%
非日常生活消费品 0.99 9.39%
农、林、牧、渔业 0.68 6.48%
信息技术 0.62 5.87%
医疗保健 0.56 5.31%
工业 0.48 4.57%
原材料 0.25 2.35%
科学研究和技术服务业 0.16 1.52%
卫生和社会工作 0.15 1.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 32.00 3248.23 2.73%
23国债24 19.00 1941.97 1.63%
24国债09 5.00 503.91 0.42%
23国债05 0.90 91.53 0.08%
22国债28 0.10 10.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5795.83 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%