安信价值回报三年持有混合C(010667)_规模评级

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
季度净申购	-3.86	5.00	-6.67	2.61	-33.83	-58.77	3.70
总份额	157.67	161.53	156.52	163.20	160.58	194.41	253.18
季度总申购份额	6.09	5.35	1.40	36.88	12.51	2.71	5.29
季度总赎回份额	9.95	0.35	8.07	34.27	46.34	61.48	1.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平

7326	中银新财富混合A	0.03	293.27	-12.45	8.12	20.57
7327	中银新财富混合C	0.03	278.60	-32.61	16.28	48.89
7328	中银远见成长混合C	0.03	234.19	113.01	255.46	142.45
7329	中银珍利混合A	0.03	221.31	-11.24	1.58	12.82
7330	中邮专精特新一年持有期混合C	0.03	220.01	-106.91	11.41	118.32
7331	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.03	280.87	254.73	281.76	27.03
7332	安信工业4.0混合A	0.02	206.25	-32.00	53.04	85.04
7333	安信价值回报三年持有混合C	0.02	157.67	1.14	11.44	10.30
7334	安信鑫发优选混合C	0.02	75.47	-30.05	8.82	38.86
7335	宝盈祥明一年定开混合C	0.02	158.33	-	-	-
7336	博时恒玺一年持有期混合C	0.02	223.55	-64.36	1.23	65.59
7337	博时女性消费主题混合C	0.02	314.63	-78.73	481.13	559.86
7338	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.02	171.08	3.06	28.05	24.99
7339	博时优势企业灵活配置混合C	0.02	189.94	-112.44	0.92	113.36
7340	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平

7422	招商安润灵活配置混合C	0.04	163.56	41.98	84.08	42.10
7423	先锋聚利A	0.03	162.33	66.90	122.52	55.63
7424	添富熙和混合A	0.02	162.05	-13.61	1.00	14.61
7425	鹏华安和混合C	0.02	160.69	-147.37	5.67	153.04
7426	招商盛合灵活混合A	0.03	159.50	-51.06	10.69	61.75
7427	平安价值回报混合C	0.01	158.47	-21.29	20.56	41.85
7428	宝盈祥明一年定开混合C	0.02	158.33	-	-	-
7429	安信价值回报三年持有混合C	0.02	157.67	1.14	11.44	10.30
7430	广发新兴产业精选混合C	0.04	156.55	14.99	133.50	118.50
7431	西部利得新富混合C	0.02	156.36	-45.15	121.84	167.00
7432	平安鑫利A	0.03	155.93	21.66	271.37	249.71
7433	华泰柏瑞景气回报C	0.02	155.74	-33.26	5.99	39.25
7434	华夏新活力混合C	0.01	155.43	-1190.60	0.01	1190.60
7435	长信利信灵活配置混合A	0.03	154.33	87.95	113.41	25.46
7436	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
2285	国寿安保裕丰混合C	1.52	15139.02	1.26	15.43	14.18
2286	融通跨界成长灵活配置混合	0.10	663.92	1.24	221.93	220.69
2287	上银核心成长混合A	0.03	863.36	1.24	51.39	50.15
2288	天弘益新A	0.01	72.48	1.19	5.11	3.92
2289	光大阳光混合C	0.00	14.18	1.17	12.06	10.89
2290	嘉实策略机遇混合发起式A	0.06	1320.96	1.16	1.69	0.54
2291	安信价值回报三年持有混合C	0.02	157.67	1.14	11.44	10.30
2292	国联安鑫乾混合A	0.01	49.92	1.14	5.49	4.35
2293	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
2294	光大保德信新机遇混合C	0.00	20.37	1.09	101.63	100.54
2295	平安均衡优选1年持有混合C	0.05	1189.79	1.03	77.51	76.48
2296	易方达瑞祺混合E	0.09	532.86	1.01	48.87	47.86
2297	财通安华混合发起式A	0.10	1048.98	0.93	3.09	2.16
2298	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6738 位，低于同类基金平均水平

6731	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.54	4830.48	-511.58	11.59	523.17
6732	前海开源聚利一年持有混合C	0.10	1506.82	-235.48	11.59	247.07
6733	万家瑞益灵活配置混合A	0.03	214.07	-38.02	11.57	49.60
6734	广发行业领先混合H	0.02	133.89	10.43	11.54	1.11
6735	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.27	2441.48	-391.76	11.51	403.27
6736	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
6737	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.01	45.40	11.47	11.47	0.00
6738	安信价值回报三年持有混合C	0.02	157.67	1.14	11.44	10.30
6739	湘财创新成长一年持有期混合C	0.07	895.96	-315.36	11.44	326.80
6740	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.04	194.32	-27.08	11.43	38.51
6741	中邮专精特新一年持有期混合C	0.03	220.01	-106.91	11.41	118.32
6742	申万菱信双利混合C	0.06	579.32	-237.30	11.40	248.71
6743	金鹰品质消费混合发起式A	0.08	1134.20	5.85	11.33	5.48
6744	民生加银均衡优选混合A	0.35	3829.08	-4204.43	11.31	4215.74
6745	招商瑞和1年持有期混合C	0.14	1238.34	-842.96	11.30	854.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平

7448	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	38.14	-8.05	2.48	10.53
7449	南方誉恒一年持有混合C	0.06	628.66	-10.44	0.07	10.51
7450	人保行业轮动混合A	0.83	5286.51	-1.13	9.38	10.51
7451	东吴裕盈一年持有混合B	0.27	3050.93	-	-	10.50
7452	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.02	58.23	12.05	22.54	10.49
7453	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
7454	东方盛世灵活配置混合A	0.00	29.43	-1.76	8.59	10.36
7455	安信价值回报三年持有混合C	0.02	157.67	1.14	11.44	10.30
7456	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.01	68.45	-8.27	1.88	10.15
7457	鑫元行业轮动A	0.07	1010.19	12.94	22.96	10.02
7458	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.01	55.58	1.92	11.86	9.94
7459	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.02	163.68	-	-	9.92
7460	华安宏利混合C	0.02	38.62	31.68	41.48	9.80
7461	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.01	98.28	87.55	97.14	9.59
7462	民生加银新战略灵活配置混合C	0.01	100.99	-4.37	5.08	9.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

6795.9100

0.00%

100.00%

2025-12-31

237

6604.4200

0.00%

100.00%

2025-06-30

250

6423.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

261

9700.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

265

9509.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232	6795.9100	157.67	100.00
2025-12-31	237	6604.4200	156.52	100.00
2025-06-30	250	6423.3500	160.58	100.00
2024-12-31	261	9700.4700	253.18	100.00
2024-06-30	265	9509.9200	252.01	100.00

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