安信价值回报三年持有混合C(010667)_规模评级

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
季度净申购	-1.19	-3.86	5.00	-6.67	2.61	-33.83	-58.77
总份额	156.47	157.67	161.53	156.52	163.20	160.58	194.41
季度总申购份额	1.10	6.09	5.35	1.40	36.88	12.51	2.71
季度总赎回份额	2.30	9.95	0.35	8.07	34.27	46.34	61.48

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平

7301	中欧行业鑫选混合C	0.03	450.25	-160.08	769.63	929.71
7302	中银量化精选混合C	0.03	290.40	117.82	433.36	315.54
7303	中银新财富混合C	0.03	293.62	15.02	51.67	36.65
7304	中银珍利混合A	0.03	234.98	13.68	19.03	5.35
7305	中银珍利混合C	0.03	262.59	-26.70	1.27	27.97
7306	鑫元长三角混合C	0.03	334.98	-15.39	31.29	46.68
7307	安信工业4.0混合A	0.02	232.76	26.50	65.96	39.46
7308	安信价值回报三年持有混合C	0.02	156.47	-1.19	1.10	2.30
7309	安信鑫发优选混合C	0.02	73.46	-2.01	22.96	24.97
7310	博时恒玺一年持有期混合C	0.02	190.24	-33.31	1.31	34.62
7311	博时女性消费主题混合C	0.02	314.22	-0.40	90.94	91.34
7312	博时新兴消费主题混合C	0.02	114.46	8.54	14.83	6.29
7313	博时优质精选混合C	0.02	244.03	-85.52	128.66	214.18
7314	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
7315	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7442 位，低于同类基金平均水平

7435	天弘益新A	0.02	162.62	90.14	93.04	2.90
7436	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.02	162.39	-62.24	6.14	68.38
7437	添富熙和混合A	0.02	162.05	-13.61	1.00	14.61
7438	长安鑫利优选混合C	0.02	161.14	-10.38	6.15	16.53
7439	长城医疗保健混合C	0.04	159.80	-19.31	125.49	144.80
7440	金鹰元禧混合C	0.02	158.27	-27.00	4.62	31.62
7441	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.03	156.94	-	-	46.93
7442	安信价值回报三年持有混合C	0.02	156.47	-1.19	1.10	2.30
7443	华夏兴和混合C	0.05	155.91	-72.85	83.76	156.60
7444	华夏新活力混合C	0.01	155.43	-1190.60	0.01	1190.60
7445	泰康新回报灵活配置混合C	0.02	155.17	-53.23	3.19	56.42
7446	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
7447	西部利得新富混合C	0.02	153.29	-3.08	15.33	18.41
7448	中金稳健增长混合C	0.02	152.94	-18.41	5.53	23.94
7449	先锋聚元C	0.02	151.43	-1.89	7.77	9.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平

2236	国投瑞银新活力混合A	0.04	398.74	-1.06	0.04	1.11
2237	太平睿庆混合C	0.01	115.74	-1.07	0.86	1.93
2238	长信多利混合E	0.12	742.48	-1.08	2.27	3.35
2239	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
2240	中欧瑾利混合A	0.31	2955.30	-1.13	7.17	8.30
2241	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.02	208.52	-1.14	1.72	2.87
2242	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.67	6553.22	-1.17	3905.28	3906.44
2243	安信价值回报三年持有混合C	0.02	156.47	-1.19	1.10	2.30
2244	合煦智远嘉选混合A	0.02	170.61	-1.22	0.83	2.05
2245	银河蓝筹混合C	0.02	36.24	-1.23	316.03	317.26
2246	华安添颐混合	0.55	4251.01	-1.29	1.17	2.45
2247	中银策略混合C	0.00	33.14	-1.29	4.93	6.22
2248	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.00	0.79	-1.32	0.87	2.19
2249	汇添富文体娱乐混合D	0.12	711.33	-1.35	2.60	3.95
2250	融通中国风1号灵活配置混合C	0.04	173.17	-1.38	16.59	17.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平

7292	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.00	14.16	-5004.12	1.14	5005.26
7293	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.22	2289.96	-171.95	1.14	173.09
7294	长城优选稳进六个月混合A	0.44	4309.33	-502.11	1.13	503.24
7295	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.35	3381.67	-2209.99	1.13	2211.12
7296	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.18	1545.44	-33.10	1.13	34.22
7297	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.25	2264.47	-177.01	1.11	178.12
7298	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.08	740.60	-18.73	1.11	19.84
7299	安信价值回报三年持有混合C	0.02	156.47	-1.19	1.10	2.30
7300	东方红启盛三年持有混合B	2.19	6219.55	-184.64	1.10	185.74
7301	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
7302	易方达悦浦一年持有混合C	0.15	1320.66	-18.97	1.08	20.05
7303	华夏新趋势混合A	0.05	420.26	-39.60	1.06	40.65
7304	红塔红土盛隆A	0.00	7.24	-2.61	1.05	3.65
7305	国泰诚益混合A	0.19	1868.90	-391.72	1.04	392.76
7306	博远优享混合A	0.11	1148.12	-3.25	1.03	4.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平

7577	鹏华弘华混合A	0.04	317.18	84.88	87.34	2.46
7578	华安添颐混合	0.55	4251.01	-1.29	1.17	2.45
7579	景顺长城集英成长两年定开混合	6.61	114836.78	-	-	2.42
7580	嘉实新兴景气混合发起式A	0.16	1050.60	38.44	40.83	2.39
7581	中欧融享增益一年持有混合C	0.26	2464.44	2167.97	2170.36	2.39
7582	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.02	180.25	1.34	3.69	2.35
7583	前海开源裕瑞混合C	0.00	28.09	-1.66	0.68	2.34
7584	安信价值回报三年持有混合C	0.02	156.47	-1.19	1.10	2.30
7585	人保优势产业混合C	0.04	490.33	-0.03	2.23	2.26
7586	国泰普益灵活配置混合C	0.01	92.23	-2.16	0.10	2.25
7587	光大保德信核心资产混合C	0.01	91.47	1.01	3.22	2.21
7588	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.00	0.79	-1.32	0.87	2.19
7589	鑫元健康产业混合发起式A	0.10	1235.89	-0.97	1.19	2.16
7590	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.01	52.32	6.92	9.05	2.13
7591	中邮景泰灵活配置混合A	0.11	932.85	2.05	4.16	2.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

232

6795.9100

0.00%

100.00%

2025-12-31

237

6604.4200

0.00%

100.00%

2025-06-30

250

6423.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

261

9700.4700

0.00%

100.00%

2024-06-30

265

9509.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	232	6795.9100	157.67	100.00
2025-12-31	237	6604.4200	156.52	100.00
2025-06-30	250	6423.3500	160.58	100.00
2024-12-31	261	9700.4700	253.18	100.00
2024-06-30	265	9509.9200	252.01	100.00

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