安信价值回报三年持有混合C(010667)_规模评级

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
季度净申购	1.07	1.36	4.21	0.31	0.47	5.25	3.19
总份额	251.55	250.47	249.12	244.91	244.59	244.13	238.88
季度总申购份额	1.21	1.36	4.21	0.31	0.47	5.25	3.19
季度总赎回份额	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	415.02	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	267.10	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	258.18	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.44	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平

7333	中金衡优A	0.03	244.79	-1.03	0.21	1.24
7334	中金优势领航一年持有混合C	0.03	59.71	25.97	26.25	0.29
7335	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.03	219.46	1.19	6.83	5.64
7336	中融行业先锋6个月持有混合C	0.03	396.77	-214.37	9.80	224.17
7337	中融鑫起点混合A	0.03	251.19	174.96	194.76	19.80
7338	中邮瑞享两年定期开放混合C	0.03	358.81	-	-	-
7339	鑫元价值精选C	0.03	339.46	-122.59	47.29	169.88
7340	安信价值回报三年持有混合C	0.02	251.55	1.07	1.21	0.13
7341	博时荣升稳健添利混合C	0.02	161.18	-	-	-
7342	博时鑫荣稳健混合C	0.02	251.77	-19.37	20.47	39.84
7343	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20
7344	博远双债增利混合C	0.02	178.28	1.31	5.44	4.13
7345	博远优享混合C	0.02	284.10	-8.43	0.00	8.43
7346	财通均衡一年持有期混合C	0.02	282.03	-2.81	1.08	3.89
7347	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.02	189.16	-	-	0.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	415.02	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.44	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.65	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7328 位，低于同类基金平均水平

7321	广发百发大数据价值混合E	0.03	254.01	-3.37	23.57	26.94
7322	国泰浩益混合C	0.03	253.99	-113.25	0.25	113.50
7323	摩根双息平衡混合H	0.02	253.72	-	11.20	-
7324	国联安鑫乾混合C	0.04	253.60	-4869.20	25.72	4894.92
7325	大成民享安盈一年持有混合C	0.03	252.94	-	-	50.34
7326	华泰柏瑞致远混合C	0.02	252.69	-213.51	73.94	287.46
7327	博时鑫荣稳健混合C	0.02	251.77	-19.37	20.47	39.84
7328	安信价值回报三年持有混合C	0.02	251.55	1.07	1.21	0.13
7329	中融鑫起点混合A	0.03	251.19	174.96	194.76	19.80
7330	民生加银创新成长混合C	0.02	250.87	-2.71	95.90	98.61
7331	太平睿安混合C	0.02	250.80	-	-	1.95
7332	鹏华稳健回报混合C	0.02	250.68	-1180.75	2659.66	3840.41
7333	光大保德信核心资产混合C	0.02	250.17	-3.85	14.62	18.47
7334	恒生前海兴享混合A	0.02	248.96	168.22	300.79	132.57
7335	嘉实新起航混合C	0.03	247.86	-4.95	10.45	15.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.45	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.60	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.55	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.23	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	东方民丰回报赢安混合C	0.00	23.07	1.21	21.15	19.94
1254	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.03	219.46	1.19	6.83	5.64
1255	泓德泓富混合C	0.01	119.54	1.18	11.65	10.47
1256	财通资管鑫锐混合E	0.02	130.66	1.13	92.72	91.60
1257	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
1258	华安添颐混合	0.51	4232.49	1.11	1.14	0.03
1259	银华聚利灵活配置混合C	0.07	710.99	1.10	12.70	11.60
1260	安信价值回报三年持有混合C	0.02	251.55	1.07	1.21	0.13
1261	中加科鑫混合C	0.00	38.03	1.04	1.24	0.20
1262	银河君盛混合A	2.08	20099.07	1.02	10.08	9.06
1263	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.07	1203.51	1.00	34.22	33.22
1264	长城核心优势混合C	0.00	11.37	0.98	5.01	4.03
1265	方正富邦红利精选混合C	0.03	177.30	0.97	19.24	18.27
1266	景顺长城泰和回报混合C	0.01	37.78	0.97	10.10	9.13
1267	鑫元行业轮动A	0.24	3896.02	0.96	1.12	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.23	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	23.82	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.40	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.45	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.55	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平

6913	万家瑞富灵活配置混合C	0.11	1277.46	-34.44	1.23	35.67
6914	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.54	5452.67	-681.87	1.23	683.10
6915	招商丰凯混合A	0.08	576.84	-336.90	1.23	338.13
6916	长安优势行业混合C	0.02	261.59	-10.52	1.22	11.73
6917	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.71	9458.38	-1314.97	1.22	1316.19
6918	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.16	1545.49	-82.53	1.22	83.75
6919	平安估值优势混合A	0.00	26.54	-5.67	1.22	6.89
6920	安信价值回报三年持有混合C	0.02	251.55	1.07	1.21	0.13
6921	富国研究量化精选混合C	0.00	2.72	-65.14	1.21	66.36
6922	海通红利优选C	0.01	227.31	-8.61	1.21	9.82
6923	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.19	2340.29	-161.03	1.21	162.24
6924	汇添富远景成长一年持有混合A	2.07	19890.13	-	1.21	-
6925	易方达悦鑫一年持有混合A	0.88	8622.75	-2589.24	1.21	2590.45
6926	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.37	3655.44	-1628.12	1.21	1629.32
6927	博时研究优享混合A	0.46	4797.76	-479.69	1.20	480.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	23.82	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
安信价值回报三年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7418 位，低于同类基金平均水平

7411	广发安宏回报混合E	0.00	2.84	0.23	0.40	0.17
7412	鑫元行业轮动A	0.24	3896.02	0.96	1.12	0.17
7413	长信内需成长混合C	0.00	0.98	0.51	0.66	0.16
7414	国寿安保稳信混合C	0.00	2.67	-0.15	0.01	0.16
7415	海富通欣润混合C	0.05	485.53	0.54	0.69	0.16
7416	摩根双核平衡混合C	0.02	145.57	132.12	132.28	0.16
7417	兴业聚盈混合C	0.00	5.75	0.30	0.45	0.15
7418	安信价值回报三年持有混合C	0.02	251.55	1.07	1.21	0.13
7419	广发稳裕混合C	0.00	4.49	-0.03	0.11	0.13
7420	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.00	12.89	-0.07	0.06	0.13
7421	富安达先进制造混合发起式A	0.07	1063.14	2.64	2.75	0.12
7422	华泰柏瑞量化明选C	0.00	17.40	0.50	0.62	0.12
7423	博时特许价值R	0.00	0.00	-	-	0.10
7424	光大保德信新增长混合C	0.00	5.01	3.90	4.00	0.10
7425	国联安鑫隆混合C	0.00	23.62	-0.01	0.08	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

260

9633.6000

0.00%

100.00%

2023-06-30

255

9604.1400

0.00%

100.00%

2022-12-31

245

9964.3700

0.00%

100.00%

2022-06-30

114

20674.0900

0.00%

100.00%

2021-12-31

1527.9500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	260	9633.6000	250.47	100.00
2023-06-30	255	9604.1400	244.91	100.00
2022-12-31	245	9964.3700	244.13	100.00
2022-06-30	114	20674.0900	235.68	100.00
2021-12-31	91	1527.9500	13.90	100.00

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