安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2344 -0.0214(-1.70%)

累计净值：1.3344

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.03亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.17	-9.73	-15.31	-4.04	-0.37
混合型名次	5688	5449	5151	3167	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.84	21.92	17.66	-4.23	0.36
混合型名次	3932	2863	3188	2765	5409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5688 位，低于同类基金平均水平
5686	中欧智能制造混合A	-6.16	-14.12	-23.28	-10.02	-5.46
5687	中信建投科技主题6个月持有混合A	-6.16	-10.55	-10.65	-15.58	-12.64
5688	安信价值回报三年持有混合C	-6.17	-9.73	-15.31	-4.04	-0.37
5689	东方惠新灵活配置混合C	-6.17	-13.20	-31.75	28.39	53.93
5690	东方支柱产业灵活配置混合	-6.17	-7.15	-7.02	-4.82	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	天治量化核心精选混合A	-4.35	-9.72	-18.44	-29.68	-28.13
5448	银华积极成长混合A	-5.17	-9.72	-16.81	-17.89	-13.25
5449	安信价值回报三年持有混合C	-6.17	-9.73	-15.31	-4.04	-0.37
5450	申万菱信价值精选混合A	-5.24	-9.73	-21.53	-1.27	8.07
5451	万家沪港深蓝筹混合C	-4.69	-9.73	-15.85	-20.91	-27.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	中加消费优选混合C	-2.91	-8.87	-15.28	13.13	3.04
5150	西部利得港股通新机遇混合A	-5.16	-11.52	-15.29	-23.00	-27.09
5151	安信价值回报三年持有混合C	-6.17	-9.73	-15.31	-4.04	-0.37
5152	长信增利动态策略混合	-6.68	-9.04	-15.31	-8.95	-8.54
5153	富国金安均衡精选混合C	-5.15	-9.32	-15.31	-20.21	-13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	中加新兴成长混合C	-6.87	-15.80	-30.96	-4.02	28.00
3166	南方价值臻选混合A	-3.73	-7.51	-10.28	-4.03	2.11
3167	安信价值回报三年持有混合C	-6.17	-9.73	-15.31	-4.04	-0.37
3168	国寿安保稳信混合E	-1.07	-1.81	0.49	-4.04	-0.72
3169	诺安积极配置混合A	-2.18	-2.33	-0.46	-4.04	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	天弘恒新C	-0.63	-0.73	-0.84	-0.91	-0.36
3090	招商稳健平衡混合A	-2.08	-3.81	-9.41	-9.03	-0.36
3091	安信价值回报三年持有混合C	-6.17	-9.73	-15.31	-4.04	-0.37
3092	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.05	-0.11	-0.22	-1.77	-0.37
3093	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	广发量化多因子混合	-1.83	66.59	69.85	17.56	123.03
3931	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
3932	安信价值回报三年持有混合C	-1.84	21.92	17.66	-4.23	0.36
3933	贝莱德先进制造一年持有混合C	-1.84	48.45	62.65	-	40.48
3934	浦银经济带崛起混合A	-1.84	4.52	5.51	-15.68	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2863 位，高于同类基金平均水平
2861	大成竞争优势混合A	-1.06	21.94	31.43	49.50	332.24
2862	江信瑞福A	12.66	21.94	50.51	-11.68	40.55
2863	安信价值回报三年持有混合C	-1.84	21.92	17.66	-4.23	0.36
2864	博时外延增长混合	-1.23	21.92	28.40	4.05	189.04
2865	宏利改革动力混合A	6.15	21.92	12.92	-22.45	93.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	工银招瑞一年持有混合C	-1.11	15.62	17.67	-	12.56
3187	招商瑞鸿6个月持有期混合A	6.58	13.41	17.67	-	14.81
3188	安信价值回报三年持有混合C	-1.84	21.92	17.66	-4.23	0.36
3189	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
3190	富国宏观策略灵活配置混合C	-4.75	27.68	17.65	-21.82	-22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	华商创新成长混合发起式	25.43	92.28	78.85	-4.20	333.28
2764	汇添富创新活力混合A	4.21	33.31	37.90	-4.22	126.54
2765	安信价值回报三年持有混合C	-1.84	21.92	17.66	-4.23	0.36
2766	人保精选混合A	16.75	45.55	30.11	-4.23	79.38
2767	华富弘鑫灵活配置混合A	-10.88	-5.79	-2.89	-4.31	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	国投瑞银安智混合C	0.62	0.07	0.00	-	0.40
5408	中欧瑾尚混合A	-0.11	9.80	8.27	-	0.39
5409	安信价值回报三年持有混合C	-1.84	21.92	17.66	-4.23	0.36
5410	广发价值驱动混合C	-0.40	13.11	7.66	0.19	0.36
5411	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	0.32	0.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	52.39	6523.33	9.41%
新易盛	300502	10.29	6246.03	9.01%
建滔集团	00148	60.70	6215.70	8.96%
宁德时代	300750	14.83	5829.28	8.40%
中微公司	688012	12.01	5626.92	8.11%
中际旭创	300308	4.26	5410.20	7.80%
沪电股份	002463	35.13	5367.86	7.74%
立讯精密	002475	62.98	4433.53	6.39%
中芯国际	00981	43.90	3408.76	4.91%
万华化学	600309	44.34	3033.30	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	63.59%
信息技术	0.96	13.88%
科学研究和技术服务业	0.65	9.41%
医疗保健	0.41	5.84%
工业	0.07	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.03%
日常消费品	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2558	1.2850	1.2947	1.3155	1.3216
累计净值(元)	1.3558	1.3850	1.3947	1.4155	1.4216

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