安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.4211 -0.0153(-1.07%)

累计净值：1.5211

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.03亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	6.78	0.98	11.81	14.70
混合型名次	5907	1474	1863	1114	1598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
混合型名次	1828	2371	3076	1757	4728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	朱雀产业精选混合C	-0.97	4.68	-9.49	7.08	13.47
5906	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
5907	安信价值回报三年持有混合C	-0.98	6.78	0.98	11.81	14.70
5908	长信均衡策略一年持有混合A	-0.98	1.06	0.37	-8.54	-8.31
5909	东方红启盛三年持有混合A	-0.98	0.96	2.49	7.35	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	华富数字经济混合A	-1.94	6.79	-6.74	43.47	81.82
1473	中邮景泰灵活配置混合C	0.23	6.79	-6.08	-2.64	8.25
1474	安信价值回报三年持有混合C	-0.98	6.78	0.98	11.81	14.70
1475	安信优质企业三年持有混合A	-0.64	6.78	-0.06	11.07	13.75
1476	国投瑞银锐意改革混合C	-2.07	6.78	-11.57	31.88	42.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	农银创新成长混合	0.78	0.07	1.00	-7.13	-5.50
1862	泓德睿享一年持有期混合C	0.67	4.89	1.00	-1.64	1.90
1863	安信价值回报三年持有混合C	-0.98	6.78	0.98	11.81	14.70
1864	安信稳健增利混合C	0.24	1.05	0.98	0.65	3.76
1865	长安行业成长混合A	0.96	5.40	0.98	-10.00	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	银河主题策略混合	-1.13	-3.50	-9.51	11.85	24.65
1113	中邮价值精选混合A	-2.09	4.24	-12.38	11.84	25.35
1114	安信价值回报三年持有混合C	-0.98	6.78	0.98	11.81	14.70
1115	东方匠心优选混合A	0.33	13.80	21.12	11.78	19.85
1116	中欧医疗健康混合C	-4.09	2.43	23.28	11.78	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	富国新收益灵活配置混合A	-0.32	0.97	-3.44	6.88	14.71
1597	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-0.16	3.92	-5.39	0.05	14.71
1598	安信价值回报三年持有混合C	-0.98	6.78	0.98	11.81	14.70
1599	天弘鑫悦成长A	-0.03	1.95	-14.72	2.25	14.70
1600	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.25	4.89	-6.80	12.03	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	创金合信产业智选混合A	20.06	62.74	15.79	-	-31.65
1827	中欧价值发现混合C	20.06	89.51	49.29	49.54	145.84
1828	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
1829	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	8.28	4.25
1830	新疆前海联合泓鑫混合A	20.01	67.20	49.06	15.38	280.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	24.60	66.38	17.13	-39.59	-24.53
2370	广发睿恒进取一年持有期混合C	24.64	66.37	19.19	-	12.40
2371	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
2372	九泰天奕量化价值混合C	-2.58	66.31	49.39	27.70	42.73
2373	长盛优势企业精选混合A	8.58	66.27	45.99	3.86	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	广发高股息优享混合C	0.45	32.92	30.11	-2.49	22.37
3075	大成核心价值甄选混合A	4.14	25.41	30.10	27.62	33.57
3076	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
3077	嘉实价值臻选混合	11.40	44.42	30.09	6.94	4.76
3078	浦银安盛光耀优选混合A	1.00	52.93	30.09	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	信澳领先增长混合A	12.53	154.33	89.03	10.93	205.27
1756	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
1757	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
1758	博时双季鑫6个月持有期混合C	7.11	24.60	20.73	10.88	16.31
1759	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	10.88	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	富国融悦12个月持有期混合C	-0.76	101.52	42.23	-	15.55
4727	永赢添添欣12个月持有混合C	3.41	8.13	11.35	-	15.55
4728	安信价值回报三年持有混合C	20.04	66.31	30.09	10.88	15.54
4729	易方达悦丰一年持有混合A	4.53	12.88	12.44	-	15.51
4730	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	52.39	6523.33	9.41%
新易盛	300502	10.29	6246.03	9.01%
建滔集团	00148	60.70	6215.70	8.96%
宁德时代	300750	14.83	5829.28	8.40%
中微公司	688012	12.01	5626.92	8.11%
中际旭创	300308	4.26	5410.20	7.80%
沪电股份	002463	35.13	5367.86	7.74%
立讯精密	002475	62.98	4433.53	6.39%
中芯国际	00981	43.90	3408.76	4.91%
万华化学	600309	44.34	3033.30	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	63.59%
信息技术	0.96	13.88%
科学研究和技术服务业	0.65	9.41%
医疗保健	0.41	5.84%
工业	0.07	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.03%
日常消费品	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4364	1.4228	1.4184	1.3919	1.4352
累计净值(元)	1.5364	1.5228	1.5184	1.4919	1.5352

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