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最新净值:1.046 -0.001(-0.08%)

累计净值:1.147

更新时间:2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陈一峰 2021-02-02 每10份派现金 1.0
基金规模:0.02亿元
    安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.78 9.12 -0.09 -4.79 2.24
混合型名次 1837 2728 3937 5554 2900
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.99 9350.55 9.88%
宁德时代 300750 36.89 9331.56 9.86%
腾讯控股 00700 20.25 9286.67 9.82%
美团-W 03690 62.46 8980.97 9.49%
中微公司 688012 38.37 7074.65 7.48%
比亚迪 002594 16.48 6178.35 6.53%
翰森制药 03692 267.80 6054.78 6.40%
迈瑞医疗 300760 16.65 3896.10 4.12%
福莱特玻璃 06865 394.90 3855.62 4.08%
中国国航 00753 764.20 3455.61 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 45.55%
非日常生活消费品 1.24 13.15%
通讯业务 0.93 9.82%
医疗保健 0.82 8.63%
工业 0.39 4.15%
原材料 0.39 4.08%
信息技术 0.32 3.34%
科学研究和技术服务业 0.27 2.89%
日常消费品 0.13 1.36%
批发和零售业 0.02 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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