安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4092 -0.0093(-0.66%)

累计净值：1.5092

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.03亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.51	-1.81	-11.45	14.18	13.74
混合型名次	922	5641	5318	1611	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.55	62.22	30.08	12.21	14.57
混合型名次	2588	2550	2956	1709	4761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	汇丰晋信双核策略混合C	1.52	0.25	-11.75	-13.18	-11.42
921	招商瑞丰混合发起式基金C	1.52	8.14	4.70	-0.97	1.86
922	安信价值回报三年持有混合C	1.51	-1.81	-11.45	14.18	13.74
923	安信优质企业三年持有混合A	1.51	-1.53	-11.84	12.97	12.73
924	宝盈成长精选混合A	1.51	-2.82	-2.24	-5.38	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5641 位，低于同类基金平均水平
5639	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
5640	中银高质量发展机遇混合A	2.04	-1.80	1.79	-5.15	-3.29
5641	安信价值回报三年持有混合C	1.51	-1.81	-11.45	14.18	13.74
5642	宝盈新兴产业混合A	1.70	-1.81	-20.50	-1.64	-1.07
5643	博时高端装备混合C	-0.18	-1.81	-23.26	11.19	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.35	-0.99	-11.44	4.07	4.17
5317	招商安泰平衡混合	-0.36	-2.03	-11.44	-9.24	-2.03
5318	安信价值回报三年持有混合C	1.51	-1.81	-11.45	14.18	13.74
5319	国金量化精选C	1.03	2.27	-11.45	3.11	7.89
5320	招商丰盈积极配置混合C	3.71	1.04	-11.46	-8.39	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	华安策略优选混合C	0.29	-2.24	1.12	14.21	15.17
1610	摩根慧见两年持有期混合	0.49	-4.90	-17.32	14.19	11.71
1611	安信价值回报三年持有混合C	1.51	-1.81	-11.45	14.18	13.74
1612	富国精准医疗灵活配置混合C	4.20	-4.30	17.14	14.17	11.85
1613	华安价值驱动一年持有混合A	1.13	0.89	-27.55	14.16	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.61	3.29	-0.61	22.95	13.75
1736	鹏华价值驱动混合	0.67	-3.76	-17.37	6.72	13.75
1737	安信价值回报三年持有混合C	1.51	-1.81	-11.45	14.18	13.74
1738	东方红智华三年持有混合C	1.53	2.16	-0.41	9.58	13.74
1739	富国创新发展两年定期开放混合A	0.37	4.13	-12.82	14.47	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中加紫金混合C	9.57	83.94	56.93	51.43	100.53
2587	汇添富进取成长混合C	9.56	66.73	31.26	-	7.16
2588	安信价值回报三年持有混合C	9.55	62.22	30.08	12.21	14.57
2589	新华行业轮换灵活配置混合A	9.55	17.81	-14.62	-43.35	152.99
2590	鹏华睿投混合A	9.54	74.54	44.05	17.28	135.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	华夏先锋科技一年定开混合C	-2.88	62.34	27.50	-	-6.85
2549	富国天盛灵活配置混合	-8.21	62.23	18.99	-7.74	274.01
2550	安信价值回报三年持有混合C	9.55	62.22	30.08	12.21	14.57
2551	东兴宸瑞量化混合A	5.12	62.22	37.03	12.26	17.11
2552	中欧量化动能混合C	8.65	62.22	32.59	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平
2954	国寿安保稳信混合A	7.76	33.99	30.09	22.11	78.15
2955	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-9.98	31.75	30.09	-11.23	-16.86
2956	安信价值回报三年持有混合C	9.55	62.22	30.08	12.21	14.57
2957	广发核心竞争力混合C	0.38	57.52	30.08	-	31.04
2958	中金金泽A	2.76	43.11	30.07	7.02	83.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	国联安鑫汇混合A	3.46	17.20	14.41	12.26	61.94
1708	易方达鑫转增利混合A	0.95	31.05	16.18	12.24	138.95
1709	安信价值回报三年持有混合C	9.55	62.22	30.08	12.21	14.57
1710	富国天润回报混合C	6.55	22.91	18.90	12.21	18.99
1711	中欧融益稳健一年混合C	1.11	7.70	9.42	12.21	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	广发改革混合	1.87	49.80	12.35	-35.83	14.60
4760	鑫元安鑫回报C	5.49	20.87	18.40	-	14.59
4761	安信价值回报三年持有混合C	9.55	62.22	30.08	12.21	14.57
4762	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.33	7.36	5.62	3.48	14.54
4763	东兴连众一年持有期混合C	3.36	18.78	14.73	-	14.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	52.39	6523.33	9.41%
新易盛	300502	10.29	6246.03	9.01%
建滔集团	00148	60.70	6215.70	8.96%
宁德时代	300750	14.83	5829.28	8.40%
中微公司	688012	12.01	5626.92	8.11%
中际旭创	300308	4.26	5410.20	7.80%
沪电股份	002463	35.13	5367.86	7.74%
立讯精密	002475	62.98	4433.53	6.39%
中芯国际	00981	43.90	3408.76	4.91%
万华化学	600309	44.34	3033.30	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	63.59%
信息技术	0.96	13.88%
科学研究和技术服务业	0.65	9.41%
医疗保健	0.41	5.84%
工业	0.07	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
通讯业务	0.00	0.03%
日常消费品	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4185	1.3883	1.3727	1.3811	1.3675
累计净值(元)	1.5185	1.4883	1.4727	1.4811	1.4675

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