安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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累计净值：1.162

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.03亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	1.94	21.31	3.69	13.36
混合型名次	1700	2139	1997	2853	1147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	-0.59	-17.63	-	-13.68
混合型名次	3646	3304	4689	4137	5541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	1.35	-0.03	17.71	2.07	-10.44
1699	安信价值回报三年持有混合A	1.34	1.98	21.56	4.02	13.95
1700	安信价值回报三年持有混合C	1.34	1.94	21.31	3.69	13.36
1701	北信瑞丰产业升级	1.34	15.03	42.61	15.71	-3.40
1702	工银主题策略混合C	1.34	6.01	33.29	23.40	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
2138	鹏扬数字经济先锋混合A	0.45	1.95	42.27	23.79	24.04
2139	安信价值回报三年持有混合C	1.34	1.94	21.31	3.69	13.36
2140	大摩健康产业混合C	1.42	1.94	13.24	-0.39	-10.15
2141	交银内核驱动混合	1.06	1.94	23.01	5.17	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	东吴阿尔法灵活配置混合A	-0.77	-3.71	21.34	20.24	0.13
1996	国联安优势混合	1.15	2.80	21.32	12.21	9.70
1997	安信价值回报三年持有混合C	1.34	1.94	21.31	3.69	13.36
1998	浦银安盛价值成长混合C	0.72	0.79	21.31	10.65	5.85
1999	工银创新精选一年定开混合C	0.84	3.60	21.30	14.51	15.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	嘉合稳健增长混合C	1.55	2.64	25.96	3.71	4.96
2852	广发聚盛混合A	0.25	0.38	6.39	3.70	6.25
2853	安信价值回报三年持有混合C	1.34	1.94	21.31	3.69	13.36
2854	博时创业成长混合A	1.25	0.75	16.39	3.69	6.25
2855	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	0.18	1.49	5.68	3.69	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	建信战略精选灵活配置混合C	0.23	-0.12	18.24	3.14	13.38
1146	大成睿享混合A	0.21	2.29	14.85	7.69	13.37
1147	安信价值回报三年持有混合C	1.34	1.94	21.31	3.69	13.36
1148	东吴安鑫量化混合A	0.60	0.92	9.60	6.91	13.35
1149	中信保诚至兴C	-0.33	-1.15	26.99	11.41	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，高于同类基金平均水平
3644	农银大盘蓝筹混合	2.73	-4.50	-27.29	6.11	24.01
3645	鹏华安悦一年持有期混合C	2.73	0.21	-4.99	-	-3.54
3646	安信价值回报三年持有混合C	2.72	-0.59	-17.63	-	-13.68
3647	财通科技创新混合C	2.72	1.40	-20.63	-	1.31
3648	汇丰晋信龙腾混合	2.72	-12.98	-15.91	12.20	536.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	博时时代领航混合C	9.20	-0.58	0.00	-	-6.31
3303	鹏华鑫享稳健混合C	1.33	-0.58	-4.00	-	13.88
3304	安信价值回报三年持有混合C	2.72	-0.59	-17.63	-	-13.68
3305	农银汇理量化智慧动力混合	-2.10	-0.59	-15.30	77.39	91.39
3306	长信企业成长三年持有混合A	8.15	-0.60	0.00	-	-12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	东方红智华三年持有混合A	11.89	5.81	-17.58	-	-21.82
4688	国富价值成长一年持有期混合C	4.23	-1.17	-17.59	-	-1.54
4689	安信价值回报三年持有混合C	2.72	-0.59	-17.63	-	-13.68
4690	中欧新趋势混合(LOF)X	7.44	-6.10	-17.63	-	-20.60
4691	广发瑞福精选混合A	9.07	5.08	-17.64	-	-18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	博时高端装备混合A	-15.57	-27.59	-49.76	-	-44.48
4136	博时高端装备混合C	-16.07	-28.45	-50.66	-	-45.78
4137	安信价值回报三年持有混合C	2.72	-0.59	-17.63	-	-13.68
4138	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-2.58	-1.08	-7.13	-	-1.74
4139	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-2.97	-3.87	-7.28	-	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	海富通科技创新混合A	-21.59	-37.60	-45.39	-	-13.67
5540	易方达长期价值混合C	-0.44	1.97	-13.55	-	-13.67
5541	安信价值回报三年持有混合C	2.72	-0.59	-17.63	-	-13.68
5542	永赢数字经济智选混合发起A	15.87	0.00	0.00	-	-13.68
5543	易方达商业模式优选混合C	-0.54	1.36	-14.71	-	-13.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.79	11869.09	9.99%
宁德时代	300750	46.85	11800.64	9.93%
美团-W	03690	68.31	10596.13	8.91%
快手-W	01024	209.84	10379.54	8.73%
腾讯控股	00700	21.62	8667.43	7.29%
牧原股份	002714	155.39	7196.11	6.05%
中国国航	00753	1728.20	6763.77	5.69%
万华化学	600309	63.69	5816.17	4.89%
翰森制药	03692	269.60	5093.42	4.29%
比亚迪	002594	15.05	4625.02	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	38.89%
通讯业务	1.90	16.02%
非日常生活消费品	1.54	12.97%
农、林、牧、渔业	0.72	6.05%
工业	0.69	5.84%
医疗保健	0.67	5.66%
原材料	0.25	2.14%
科学研究和技术服务业	0.25	2.08%
日常消费品	0.13	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.055	1.045	1.048	1.061	1.082
累计净值(元)	1.155	1.145	1.148	1.161	1.182

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