安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

大基金拟减持！沪硅产业盘中一度大跌15%[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.4722 -0.0270(-1.80%)

累计净值：1.5722

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.63	6.42	22.60	11.40	18.82
混合型名次	6978	1269	1801	2341	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.68	61.90	39.90	8.12	19.69
混合型名次	2373	2464	2362	2148	4552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6978 位，低于同类基金平均水平
6976	新华行业周期轮换混合C	-3.62	-11.64	-10.86	-5.17	2.22
6977	安信价值回报三年持有混合A	-3.63	6.47	22.75	11.67	19.12
6978	安信价值回报三年持有混合C	-3.63	6.42	22.60	11.40	18.82
6979	宝盈新兴产业混合C	-3.63	1.56	13.20	6.54	11.19
6980	博时汇融回报一年持有期混合C	-3.63	1.34	19.41	2.87	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	汇添富中盘积极成长混合A	-1.94	6.43	30.37	30.31	36.40
1268	金鹰产业整合混合A	-2.30	6.43	34.90	28.94	36.89
1269	安信价值回报三年持有混合C	-3.63	6.42	22.60	11.40	18.82
1270	富安达成长价值一年持有期混合C	-1.65	6.42	34.00	12.54	15.85
1271	华商核心成长一年持有混合A	-2.79	6.42	42.79	51.29	56.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	华夏时代前沿一年持有混合A	-2.33	1.44	22.64	11.27	16.11
1800	诺安灵活配置混合	-2.29	-1.04	22.61	20.18	22.61
1801	安信价值回报三年持有混合C	-3.63	6.42	22.60	11.40	18.82
1802	富国创新发展两年定期开放混合C	-2.56	2.37	22.60	14.57	20.09
1803	国泰金马稳健混合A	-3.31	5.49	22.60	4.99	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	招商均衡成长混合A	1.60	15.28	14.33	11.46	17.67
2340	博时裕隆混合A	-1.97	-0.45	9.26	11.41	14.54
2341	安信价值回报三年持有混合C	-3.63	6.42	22.60	11.40	18.82
2342	银华聚利灵活配置混合C	-0.77	3.97	12.14	11.36	15.26
2343	国泰君安量化选股混合发起C	-3.14	0.35	10.71	11.35	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	汇添富优势精选混合	-2.00	2.82	20.76	13.66	18.83
2058	民生加银品牌蓝筹混合	-2.27	2.62	7.53	11.75	18.83
2059	安信价值回报三年持有混合C	-3.63	6.42	22.60	11.40	18.82
2060	长盛转型升级混合	-2.60	8.25	21.83	13.36	18.82
2061	东吴兴弘一年持有期混合A	-2.17	-6.56	16.06	12.44	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	国泰量化策略收益混合A	40.70	75.43	63.60	19.49	136.31
2372	永赢长远价值混合C	40.70	34.15	53.09	-	-15.51
2373	安信价值回报三年持有混合C	40.68	61.90	39.90	8.12	19.69
2374	国富均衡增长混合C	40.64	42.58	39.61	-	30.49
2375	华安优嘉精选混合C	40.61	44.58	49.57	-	54.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	嘉实动力先锋混合A	10.13	62.00	22.24	-16.62	-10.40
2463	广发行业严选三年持有期混合C	34.62	61.91	22.11	-	-30.75
2464	安信价值回报三年持有混合C	40.68	61.90	39.90	8.12	19.69
2465	中欧行业成长混合(LOF)E	36.01	61.88	50.90	-4.93	212.32
2466	中欧行业成长混合(LOF)A	36.01	61.87	50.89	-4.93	237.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	永赢港股通优质成长一年混合	17.03	31.35	39.92	-7.40	-8.83
2361	工银量化策略混合A	31.24	53.09	39.91	-1.55	405.33
2362	安信价值回报三年持有混合C	40.68	61.90	39.90	8.12	19.69
2363	泉果旭源三年持有期混合C	74.11	106.34	39.83	-	30.20
2364	融通内需驱动混合C	43.49	32.76	39.83	-	49.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	国联安鑫汇混合C	7.96	14.47	13.19	8.14	56.25
2147	华泰柏瑞量化阿尔法A	10.91	34.10	20.20	8.13	64.54
2148	安信价值回报三年持有混合C	40.68	61.90	39.90	8.12	19.69
2149	大成动态量化配置策略混合A	36.72	83.89	30.89	8.10	62.06
2150	恒越核心精选混合A	48.71	112.42	74.56	8.08	213.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	中融鑫起点混合A	11.58	19.05	1.17	-14.50	19.72
4551	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	11.77	18.42	20.09	-	19.71
4552	安信价值回报三年持有混合C	40.68	61.90	39.90	8.12	19.69
4553	金鹰民富收益混合A	23.76	31.14	22.80	18.80	19.68
4554	国泰景气优选混合C	46.58	87.81	27.13	-	19.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.55	5845.70	9.86%
药明康德	603259	59.36	5823.41	9.82%
新易盛	300502	12.75	5646.21	9.52%
腾讯控股	00700	12.54	5360.91	9.04%
中微公司	688012	14.25	4365.27	7.36%
泡泡玛特	09992	30.44	3859.54	6.51%
万华化学	600309	35.76	2841.13	4.79%
华友钴业	603799	46.06	2705.10	4.56%
沪电股份	002463	33.42	2538.92	4.28%
世纪华通	002602	125.23	1998.67	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	55.90%
科学研究和技术服务业	0.58	9.82%
通讯业务	0.54	9.04%
非日常生活消费品	0.39	6.51%
医疗保健	0.26	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.55%
原材料	0.06	1.09%
采矿业	0.06	0.98%
工业	0.01	0.20%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金投顾业务“半年考”：超九成策略盈利，多家券商推进资格申报

　　面对“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，立足买方视角的基金投顾业务备受市场关注，被视为摆脱该困境的有效路径。　　试点启动六年多来，基金投顾业务平稳运行并实现了从无到有的跨越式发展，在提升客户投资体验、增强获得感及培育中长期资金方面成效显

查看全文[07-08]
标题： 28只创新药主题基金总规模突破1300亿元

　　数据显示，截至7月7日，28只创新药主题基金总规模已突破1300亿元，年内规模增长超300亿元。分析人士表示，今年以来，A股市场创新药板块估值处于相对合理区间，投资者对板块长期投资价值认可度提升，通过布局不同覆盖范围的创新药ETF（交易

查看全文[07-08]
标题：年内ETF市场格局生变以往长期“领跑”的宽基ETF出现缩水，而行业主题ETF、商品型ETF实现规模增长

　　近日，华安黄金ETF（交易型开放式指数基金）凭借900亿元的规模登顶上市ETF规模榜首位，多只行业主题ETF规模也跻身前列。　　这只是年内ETF市场格局发生变动的一个缩影。今年以来，以往宽基ETF长期“领跑”、稳居规模前列的行业格局正在

查看全文[07-08]
07-08 激活基础设施REITs存量价值可以“分步走”
07-08 布局“非热门赛道” 公募逆势营销重构红利叙事
07-08 ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数
07-07 物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.4992	1.5277	1.5183	1.6123	1.6343
累计净值(元)	1.5992	1.6277	1.6183	1.7123	1.7343

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。