我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.27 |
-29.73 |
-29.26 |
-25.66 |
1.59 |
| 本期利润(万元) |
41.93 |
-5.27 |
-2.90 |
-47.61 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.19 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-17.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270.46 |
230.74 |
232.65 |
234.59 |
266.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.92 |
0.92 |
0.94 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2230.70 |
2097.51 |
4231.72 |
12039.24 |
13439.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
102978.63 |
121692.48 |
165910.54 |
300544.29 |
350701.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
97452.21 |
115017.63 |
156475.28 |
284084.58 |
331306.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
5526.42 |
6674.85 |
9435.26 |
16459.71 |
19395.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.93 |
127.16 |
215.72 |
401.09 |
430.53 |
| 应付托管费(万元) |
18.15 |
21.19 |
35.95 |
66.85 |
71.76 |
| 资产总计(万元) |
105390.08 |
124246.21 |
170878.74 |
315515.30 |
369002.06 |
| 负债合计(万元) |
313.90 |
803.29 |
1322.64 |
1323.72 |
1413.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
105076.19 |
123442.92 |
169556.10 |
314191.58 |
367588.11 |
| 未分配利润(万元) |
-7732.24 |
-6436.68 |
12394.32 |
38190.39 |
92155.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
32.62 |
25.94 |
52.07 |
26.32 |
| 投资收益(万元) |
-14088.49 |
-11447.74 |
220.97 |
-6056.19 |
3272.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12686.40 |
-12632.41 |
-8641.71 |
-33437.07 |
8490.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1394.07 |
-24047.54 |
-8394.80 |
-39441.18 |
11789.62 |
| 管理人报酬(万元) |
678.45 |
2778.97 |
1792.82 |
4931.85 |
2542.07 |
| 托管费(万元) |
113.08 |
463.16 |
298.80 |
821.98 |
423.68 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
31.40 |
17.72 |
37.74 |
18.60 |
| 费用合计(万元) |
805.99 |
3274.87 |
2110.02 |
5792.62 |
2984.71 |
| 利润总额(万元) |
-2200.06 |
-27322.41 |
-10504.82 |
-45233.80 |
8804.91 |
| 净利润(万元) |
-2200.06 |
-27322.41 |
-10504.82 |
-45233.80 |
8804.91 |
