财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.51 |
19.08 |
30.02 |
18.77 |
1.68 |
| 本期利润(万元) |
61.16 |
-7.91 |
44.18 |
48.76 |
11.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.05 |
0.23 |
0.29 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.45 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
4.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38.39 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
-19.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257.68 |
192.34 |
193.94 |
218.26 |
168.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.19 |
1.24 |
1.34 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
31.90 |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
2.40 |
| 累计净值增长率(%) |
32.87 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-14.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1449.13 |
892.91 |
3979.24 |
1834.90 |
2230.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
68656.77 |
69572.08 |
80508.98 |
96128.19 |
102978.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
65327.36 |
65512.52 |
76105.25 |
90760.38 |
97452.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
3329.41 |
4059.56 |
4403.73 |
5367.81 |
5526.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.65 |
73.98 |
84.97 |
102.37 |
108.93 |
| 应付托管费(万元) |
10.61 |
12.33 |
14.16 |
17.06 |
18.15 |
| 资产总计(万元) |
70782.03 |
70849.09 |
85048.98 |
98319.79 |
105390.08 |
| 负债合计(万元) |
1425.40 |
459.13 |
880.11 |
556.12 |
313.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
69356.64 |
70389.96 |
84168.87 |
97763.67 |
105076.19 |
| 未分配利润(万元) |
28090.70 |
15012.19 |
5697.77 |
4196.50 |
-7732.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
8.16 |
3.88 |
15.30 |
8.02 |
| 投资收益(万元) |
10233.52 |
13362.32 |
1501.16 |
-18601.84 |
-14088.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8574.83 |
4890.92 |
2027.78 |
30646.97 |
12686.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18811.19 |
18261.40 |
3532.82 |
12060.43 |
-1394.07 |
| 管理人报酬(万元) |
388.01 |
1026.19 |
549.90 |
1300.49 |
678.45 |
| 托管费(万元) |
64.67 |
171.03 |
91.65 |
216.75 |
113.08 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
22.12 |
11.42 |
24.51 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
463.23 |
1220.43 |
653.54 |
1542.95 |
805.99 |
| 利润总额(万元) |
18347.96 |
17040.97 |
2879.28 |
10517.49 |
-2200.06 |
| 净利润(万元) |
18347.96 |
17040.97 |
2879.28 |
10517.49 |
-2200.06 |
