资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4730.32 83.18%
债券 283.74 4.99%
银行存款和结算备付金 554.07 9.74%
其他资产 118.70 2.09%
资产总值:5686.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德康农牧 02419 6.48 324.30 5.98%
牧原股份 002714 7.52 319.22 5.88%
中国财险 02328 20.60 291.95 5.38%
海康威视 002415 8.26 268.12 4.94%
中芯国际 00981 4.75 247.30 4.56%
长鑫科技 688825 4.23 231.71 4.27%
药明康德 603259 1.29 215.87 3.98%
惠泰医疗 688617 0.79 196.96 3.63%
药明合联 02268 2.35 165.42 3.05%
宁德时代 300750 0.53 154.29 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 43.19%
农、林、牧、渔业 0.04 7.61%
科学研究和技术服务业 0.04 6.56%
日常消费品 0.03 5.98%
金融 0.03 5.38%
医疗保健 0.03 4.86%
信息技术 0.02 4.56%
通讯业务 0.01 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 5.26 499.54 7.85%
中国财险 02328 28.40 353.23 5.55%
华润置地 01109 13.18 343.29 5.40%
建发国际集团 01908 24.90 291.96 4.59%
宁波银行 002142 9.17 272.19 4.28%
海尔智家 600690 13.20 269.41 4.23%
中国海外发展 00688 25.20 263.97 4.15%
中国海外宏洋集团 00081 132.90 257.41 4.05%
中国建筑 601668 54.98 238.59 3.75%
科沃斯 603486 4.06 206.04 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 31.43%
房地产 0.15 22.86%
金融 0.05 8.24%
金融业 0.03 4.88%
工业 0.03 4.59%
建筑业 0.02 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.72%
房地产业 0.01 1.94%
通讯业务 0.01 1.87%
日常消费品 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 283.74 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.74 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%