我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34099.60 81.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3962.20 9.53%
其他资产 3527.63 8.48%
资产总值:41589.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 13.51 3753.95 9.07%
中国建筑 601668 377.26 2331.45 5.63%
传音控股 688036 18.67 2015.06 4.87%
宁波银行 002142 65.49 1682.98 4.06%
保利发展 600048 150.32 1658.04 4.00%
迈瑞医疗 300760 5.43 1592.37 3.85%
建设银行 00939 274.30 1454.48 3.51%
赛轮轮胎 601058 79.14 1269.41 3.07%
华润置地 01109 48.73 1258.87 3.04%
中国财险 02328 118.60 1232.09 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 43.76%
金融业 0.39 9.35%
金融 0.27 6.49%
房地产 0.24 5.68%
建筑业 0.23 5.63%
房地产业 0.17 4.00%
工业 0.06 1.37%
公用事业 0.05 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.16%
科学研究和技术服务业 0.04 1.08%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 7.06 2770.22 7.83%
中国建筑 601668 408.15 2167.26 6.12%
保利发展 600048 230.44 2018.66 5.70%
华润置地 01109 78.17 1894.31 5.35%
中国海外发展 00688 115.70 1429.79 4.04%
中国铁建 01186 232.94 1184.21 3.35%
赛轮轮胎 601058 78.21 1094.94 3.09%
宁波银行 002142 48.16 1062.43 3.00%
中国核电 601985 87.43 932.02 2.63%
美的集团 000333 14.38 927.51 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 41.31%
房地产 0.42 11.94%
金融业 0.25 7.15%
建筑业 0.22 6.12%
房地产业 0.20 5.70%
金融 0.19 5.40%
工业 0.16 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.63%
公用事业 0.06 1.70%
采矿业 0.05 1.28%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 2.29 234.26 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.26 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%