财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 329.98 457.13 3189.51 1689.60 964.12
本期利润(万元) -598.51 -480.32 2771.64 3145.35 1239.16
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.03 0.12 0.13 0.05
加权平均净值利润率(%) -4.32 0.00 9.57 0.00 4.17
期末可供分配利润(万元) 554.11 0.00 4897.72 0.00 4982.09
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.27 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 5708.98 14001.59 23034.24 29914.39 28655.80
期末基金份额净值(元) 1.11 1.20 1.27 1.35 1.22
本期净值增长率(%) -12.80 0.00 8.83 0.00 4.35
累计净值增长率(%) 10.75 0.00 27.00 0.00 21.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 942.74 2164.67 3124.36 5549.71 3638.88
交易性金融资产(万元) 5452.61 22209.67 31348.61 28121.14 32045.80
其中:股票投资(万元) 5452.61 22209.67 31348.61 28121.14 32045.80
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.97 25.30 35.15 34.52 34.47
应付托管费(万元) 1.16 4.22 5.86 5.75 5.75
资产总计(万元) 6438.36 24647.32 34940.66 34054.02 35884.60
负债合计(万元) 76.01 364.31 1086.65 116.89 495.77
所有者权益合计(万元) 6362.35 24283.01 33854.01 33937.13 35388.83
未分配利润(万元) 602.07 5139.49 5985.23 4811.64 3082.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.34 14.81 8.96 15.16 6.87
投资收益(万元) 457.67 4134.70 1402.61 4435.82 2416.50
公允价值变动收益(万元) -1038.66 -456.39 132.40 2146.19 1401.45
其它收入(万元) 0.32 3.39 0.39 1.82 1.05
收入合计(万元) -577.33 3696.51 1544.36 6598.99 3825.87
管理人报酬(万元) 88.27 407.90 218.11 413.82 202.81
托管费(万元) 14.71 67.98 36.35 68.97 33.80
其它费用(万元) 8.64 18.45 9.71 19.95 10.28
费用合计(万元) 113.46 514.43 278.10 516.18 252.49
利润总额(万元) -690.80 3182.08 1266.26 6082.81 3573.38
净利润(万元) -690.80 3182.08 1266.26 6082.81 3573.38