我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
355.03 |
-615.52 |
385.84 |
-18.95 |
-186.07 |
本期利润(万元) |
1618.21 |
-781.82 |
222.13 |
1808.57 |
1754.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-453.93 |
0.00 |
1874.88 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
30814.86 |
30912.25 |
37549.74 |
31096.12 |
34882.40 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2111.91 |
2833.51 |
2567.11 |
2234.61 |
5014.41 |
交易性金融资产(万元) |
31911.36 |
33766.33 |
36908.61 |
36521.43 |
64220.94 |
其中:股票投资(万元) |
31911.36 |
33766.33 |
36908.61 |
36287.18 |
63865.94 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.26 |
355.00 |
应付管理人报酬(万元) |
34.22 |
44.52 |
52.36 |
48.45 |
90.92 |
应付托管费(万元) |
5.70 |
7.42 |
8.73 |
8.08 |
15.15 |
资产总计(万元) |
34065.19 |
36845.03 |
39759.56 |
40504.88 |
70233.48 |
负债合计(万元) |
78.74 |
301.32 |
275.00 |
1125.60 |
1435.50 |
所有者权益合计(万元) |
33986.45 |
36543.71 |
39484.56 |
39379.28 |
68797.98 |
未分配利润(万元) |
-530.28 |
2172.52 |
662.80 |
4679.31 |
4705.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
14.84 |
6.95 |
16.80 |
8.53 |
78.95 |
投资收益(万元) |
6.93 |
337.64 |
1099.16 |
2915.66 |
6064.77 |
公允价值变动收益(万元) |
-312.42 |
1823.19 |
-2773.95 |
-227.52 |
1182.18 |
其它收入(万元) |
11.06 |
1.39 |
39.02 |
35.33 |
93.62 |
收入合计(万元) |
-279.59 |
2169.17 |
-1618.97 |
2731.99 |
7419.53 |
管理人报酬(万元) |
553.80 |
302.07 |
663.30 |
352.90 |
634.81 |
托管费(万元) |
92.30 |
50.34 |
110.55 |
58.82 |
105.80 |
其它费用(万元) |
21.48 |
10.70 |
22.17 |
11.69 |
14.19 |
费用合计(万元) |
687.93 |
375.63 |
815.41 |
432.46 |
1105.02 |
利润总额(万元) |
-967.53 |
1793.54 |
-2434.38 |
2299.54 |
6314.50 |
净利润(万元) |
-967.53 |
1793.54 |
-2434.38 |
2299.54 |
6314.50 |