安信价值启航混合A(011905)_规模评级

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.28	3.47	3.88	3.23	3.62	3.93	4.10
季度净申购	-1684.37	-3767.59	5921.12	-3500.49	-2825.74	-1559.22	6039.26
总份额	29681.81	31366.18	35133.77	29212.65	32713.14	35538.88	37098.10
季度总申购份额	154.31	1137.41	8133.54	1094.89	1171.67	640.18	9889.64
季度总赎回份额	1838.68	4905.00	2212.42	4595.37	3997.41	2199.41	3850.38

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平

2113	国泰兴泽优选一年持有期混合C	3.30	56090.28	-2559.66	57.36	2617.02
2114	易方达瑞锦混合发起式C	3.30	27659.48	-1078.06	11394.50	12472.55
2115	博时行业轮动混合	3.29	25486.76	-390.78	2646.43	3037.21
2116	鹏扬景合六个月持有混合	3.29	30901.90	-1887.63	6.28	1893.91
2117	信澳研究优选混合C	3.29	44360.34	1709.95	2136.12	426.17
2118	易方达悦夏一年持有期混合C	3.29	31927.83	-6264.98	5.42	6270.39
2119	中欧心益稳健6个月混合C	3.29	28805.81	-5833.55	301.19	6134.74
2120	安信价值启航混合A	3.28	29681.81	-1684.37	154.31	1838.68
2121	博时新兴消费主题混合A	3.28	23536.10	-714.04	312.03	1026.07
2122	东方红启华三年持有混合A	3.28	9765.76	-	-	395.53
2123	国投瑞银行业睿选混合A	3.28	34887.90	1464.98	3925.92	2460.93
2124	前海开源沪港深核心资源混合A	3.28	12571.65	-171.85	1672.32	1844.17
2125	前海开源沪港深裕鑫A	3.28	26691.23	1435.68	3921.00	2485.33
2126	兴证全球兴裕混合C	3.28	34811.84	-3422.38	27.92	3450.30
2127	银华领先策略混合	3.28	31647.48	-119.69	517.18	636.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平

2222	南方誉慧一年混合A	3.26	29739.72	-887.39	5.47	892.86
2223	西部利得祥运混合A	2.10	29737.88	-4.31	2.51	6.83
2224	国泰估值优势混合(LOF)A	6.69	29722.75	-149.53	868.56	1018.09
2225	博时优势企业灵活配置混合A	3.33	29719.40	-2117.26	222.53	2339.79
2226	广发沪港深医药混合A	1.85	29718.78	-223.40	1295.31	1518.71
2227	大成港股精选混合(QDII)A	2.41	29716.76	-1093.89	122.60	1216.49
2228	银河臻优稳健配置混合A	3.16	29685.47	-4.86	0.58	5.45
2229	安信价值启航混合A	3.28	29681.81	-1684.37	154.31	1838.68
2230	国泰景气优选混合A	1.94	29669.05	-930.72	72.57	1003.29
2231	鹏华成长价值混合C	2.40	29652.20	-1299.05	295.98	1595.03
2232	广发新经济混合A	6.82	29651.05	-618.54	590.31	1208.85
2233	华安新优选灵活配置混合A	3.55	29627.18	-12101.73	125.41	12227.15
2234	东吴新趋势价值线混合	5.16	29621.59	2459.36	10065.44	7606.09
2235	鹏华成长智选混合C	2.07	29583.68	-779.66	92.20	871.86
2236	中银新经济混合A	4.45	29566.24	11511.91	12295.92	784.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	泰康新锐成长混合C	1.25	18496.41	-1667.50	574.52	2242.02
5165	南方发展机遇一年持有混合A	2.00	19428.17	-1669.51	69.92	1739.42
5166	长城安心回报混合A	7.91	65026.23	-1670.45	117.68	1788.13
5167	招商丰盈积极配置混合C	2.09	41653.07	-1673.48	525.85	2199.33
5168	国泰悦益六个月持有混合C	0.57	5932.63	-1674.93	0.01	1674.94
5169	诺安均衡优选一年持有混合A	1.86	23377.83	-1679.12	3.84	1682.95
5170	前海开源沪港深核心资源混合C	2.05	7939.38	-1682.62	1840.69	3523.31
5171	安信价值启航混合A	3.28	29681.81	-1684.37	154.31	1838.68
5172	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.98	9508.40	-1684.48	8.94	1693.43
5173	华夏景气成长一年持有混合发起式A	2.20	27133.06	-1685.43	23.66	1709.09
5174	招商科技创新混合C	2.29	23596.40	-1685.44	3096.97	4782.41
5175	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.19	13489.33	-1685.83	0.00	1685.83
5176	东方核心动力混合A	0.19	1576.61	-1686.46	37.45	1723.92
5177	华夏永鑫六个月持有混合A	2.88	31010.47	-1690.02	23.55	1713.57
5178	天弘高端制造混合A	4.11	60493.13	-1691.84	965.85	2657.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 3573 位，高于同类基金平均水平

3566	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.22	2683.74	-89.51	155.52	245.03
3567	申万宏源红利成长	1.07	12180.90	-373.01	155.41	528.42
3568	光大保德信景气先锋混合A	1.08	9017.73	-247.06	154.97	402.03
3569	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.02	155.18	152.66	154.91	2.26
3570	银华多元回报一年持有期混合	11.06	168339.33	-10970.79	154.75	11125.54
3571	富国医疗保健行业混合C	0.44	1541.99	-158.17	154.54	312.72
3572	华商双翼平衡混合A	0.43	2850.93	-38.26	154.47	192.73
3573	安信价值启航混合A	3.28	29681.81	-1684.37	154.31	1838.68
3574	摩根中国世纪混合美元现钞	0.19	7918.65	-229.62	154.16	383.78
3575	摩根中国世纪混合美元现汇	0.19	7918.65	-229.62	154.16	383.78
3576	摩根中国世纪混合人民币份额	0.96	7918.65	-229.62	154.16	383.78
3577	国富研究精选混合A	1.00	4610.53	-579.47	153.78	733.25
3578	长城研究精选混合A	2.81	27978.96	-1144.50	153.43	1297.93
3579	诺安积极配置混合C	0.32	2910.36	-139.38	153.37	292.75
3580	广发稳睿六个月持有期混合C	4.47	39916.59	-13810.12	153.33	13963.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平

2911	博时研究回报混合C	0.07	605.46	-1736.42	107.94	1844.36
2912	泓德量化精选混合	1.85	15521.88	-472.40	1371.85	1844.25
2913	前海开源沪港深核心资源混合A	3.28	12571.65	-171.85	1672.32	1844.17
2914	南方行业精选一年混合C	3.08	49722.46	-1727.29	114.26	1841.55
2915	博道嘉元混合C	0.24	1880.38	-1630.46	210.50	1840.95
2916	泰信现代服务业混合	0.57	5111.47	-581.33	1259.01	1840.34
2917	诺德中小盘混合	0.23	3133.13	-981.21	858.19	1839.40
2918	安信价值启航混合A	3.28	29681.81	-1684.37	154.31	1838.68
2919	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2.68	45471.48	-1233.56	604.38	1837.95
2920	光大保德信产业新动力混合A	0.32	3488.10	-1580.33	257.59	1837.92
2921	建信新兴市场混合(QDII)A	1.19	10387.16	3724.62	5558.51	1833.90
2922	朱雀产业智选A	2.62	24017.42	-1756.82	77.00	1833.81
2923	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.29	14807.72	-1820.93	11.37	1832.31
2924	华夏磐锐一年定开混合C	0.16	1628.77	-1476.67	355.12	1831.79
2925	南方创新成长混合C	1.32	21865.63	-1070.51	760.35	1830.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3759

83442.8700

46.33%

53.67%

2023-06-30

4127

70784.2200

30.48%

69.52%

2022-12-31

4741

74960.7200

26.27%

73.73%

2022-06-30

4974

62442.3900

0.64%

99.36%

2021-12-31

7960

74917.0000

0.46%

99.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3759	83442.8700	14530.70	46.33	16835.48	53.67
2023-06-30	4127	70784.2200	8903.49	30.48	20309.16	69.52
2022-12-31	4741	74960.7200	9334.41	26.27	26204.47	73.73
2022-06-30	4974	62442.3900	197.63	0.64	30861.21	99.36
2021-12-31	7960	74917.0000	272.75	0.46	59361.18	99.54

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