安信价值启航混合A(011905)_规模评级

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.57	1.29	2.01	2.46	2.61	2.89	2.86
季度净申购	-6499.21	-6482.45	-4046.36	-1348.32	-2515.21	189.66	-4287.23
总份额	5154.86	11654.07	18136.52	22182.88	23531.20	26046.41	25856.76
季度总申购份额	46.84	50.11	98.77	1791.00	956.44	4238.51	300.59
季度总赎回份额	6546.05	6532.57	4145.13	3139.33	3471.65	4048.85	4587.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	人保转型混合A	0.58	4567.79	-32.92	35.84	68.76
4305	泰康恒泰回报混合A	0.58	4828.82	3461.14	4489.25	1028.12
4306	易方达趋势优选混合C	0.58	4248.07	3705.39	4890.76	1185.37
4307	易方达稳健添利混合A	0.58	5994.20	2129.17	2858.37	729.20
4308	益民优势安享混合	0.58	2294.56	-530.99	584.49	1115.48
4309	圆信永丰优选价值A	0.58	3816.37	-623.04	38.13	661.16
4310	中邮能源革新混合发起式C	0.58	8426.47	-1562.51	8987.54	10550.04
4311	安信价值启航混合A	0.57	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
4312	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.57	3615.80	-	-	-
4313	长城新优选混合C	0.57	4603.45	-641.23	2444.77	3086.00
4314	长信内需均衡混合C	0.57	7268.08	2152.28	3288.12	1135.84
4315	创金合信鑫利混合A	0.57	3742.46	2013.47	2529.73	516.26
4316	光大保德信研究精选混合	0.57	4531.66	-554.49	57.76	612.25
4317	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.57	7431.05	-1389.63	4.61	1394.24
4318	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.57	3502.28	-64.68	18.13	82.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	华润元大核心动力混合C	0.58	5174.82	4493.22	10245.08	5751.86
4059	景顺长城顺益回报混合C	0.83	5164.06	4237.53	6892.97	2655.44
4060	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
4061	交银新回报灵活配置混合C	2.02	5158.52	-208.00	136.05	344.05
4062	摩根中国世纪混合美元现钞	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
4063	摩根中国世纪混合美元现汇	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
4064	摩根中国世纪混合人民币份额	0.96	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
4065	安信价值启航混合A	0.57	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
4066	中信保诚创新成长C	1.74	5151.00	-77.92	6.12	84.04
4067	汇安量化优选C	0.39	5149.62	-286.51	60523.92	60810.44
4068	金鹰大视野混合C	0.49	5148.95	-2999.75	79.40	3079.15
4069	博时新能源汽车主题混合A	0.46	5145.53	-1811.86	223.31	2035.17
4070	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
4071	景顺长城中小盘混合A	1.15	5137.97	-526.31	234.41	760.72
4072	广发高股息优享混合C	0.63	5135.54	-2372.92	2006.91	4379.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平

6505	鹏华远见回报三年持有期混合	4.59	57537.76	-6439.16	60.54	6499.69
6506	汇安丰恒混合C	1.35	12846.45	-6443.49	3298.19	9741.68
6507	国富港股通远见价值混合A	5.77	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
6508	民生加银策略精选混合A	10.44	21658.56	-6466.09	586.21	7052.30
6509	华夏高端制造混合A	9.65	45291.10	-6480.81	9587.10	16067.91
6510	富国中国中小盘混合(QDII)	29.40	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
6511	富国中国中小盘混合(QDII)美元	4.33	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
6512	安信价值启航混合A	0.57	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
6513	华安沪港深机会灵活配置混合	11.29	51853.76	-6507.17	536.30	7043.48
6514	金元顺安行业精选混合C	0.04	470.19	-6525.67	49.09	6574.76
6515	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.45	3772.02	-6532.64	75.97	6608.61
6516	东方红远见价值混合C	0.53	5093.08	-6536.74	3849.73	10386.47
6517	光大保德信新增长混合A	6.12	41317.86	-6540.73	646.89	7187.62
6518	易方达港股通优质增长混合C	3.82	31550.63	-6551.09	4547.66	11098.75
6519	财通资管价值精选一年持有期混合A	4.67	53218.85	-6562.02	15.62	6577.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平

5765	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
5766	安信港股通精选混合发起A	0.01	121.66	-4.26	47.56	51.82
5767	华富时代锐选混合A	0.15	1630.36	-1430.12	47.46	1477.58
5768	鑫元长三角混合C	0.05	350.37	-95.04	47.44	142.48
5769	朱雀产业智选A	1.49	10612.41	-1992.10	47.35	2039.45
5770	中邮专精特新一年持有期混合A	0.18	1492.35	-840.64	47.11	887.75
5771	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.28	29789.56	-11640.63	46.99	11687.62
5772	安信价值启航混合A	0.57	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
5773	上银未来生活灵活配置混合A	0.17	1465.57	-168.50	46.76	215.26
5774	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.09	781.02	-31.84	46.74	78.58
5775	鹏华金享混合	0.42	3030.36	-379.14	46.74	425.89
5776	大成内需增长混合A	1.64	4080.77	-268.41	46.66	315.07
5777	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
5778	金鹰灵活A	1.61	9460.54	-176.82	46.45	223.27
5779	中欧嘉选混合C	0.40	5447.79	-697.59	46.16	743.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	国泰君安君得鑫2年持有混合C	7.66	29965.22	-6378.36	196.76	6575.12
1882	金元顺安行业精选混合C	0.04	470.19	-6525.67	49.09	6574.76
1883	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.60	17841.29	-6197.91	376.47	6574.38
1884	天弘新价值混合A	2.72	15255.20	-6019.61	549.77	6569.38
1885	国富中国收益混合A	4.07	28014.91	-5670.57	884.67	6555.24
1886	博时精选混合A	20.60	86376.67	-3985.08	2565.98	6551.06
1887	工银优质成长混合C	1.99	20031.89	3897.10	10444.38	6547.28
1888	安信价值启航混合A	0.57	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
1889	恒越核心精选混合C	4.61	17651.45	-3593.27	2949.57	6542.85
1890	新华鑫动力灵活配置A	4.41	21826.91	-4210.69	2322.20	6532.89
1891	新华行业周期轮换混合C	0.12	885.14	258.51	6790.60	6532.09
1892	汇添富全球互联混合(QDII)A	18.35	34475.99	-1235.86	5294.13	6529.99
1893	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.86	3685.85	-6124.08	399.33	6523.41
1894	中融策略优选混合A	9.36	30549.40	-3948.15	2568.28	6516.42
1895	富国清洁能源产业灵活配置混合A	3.20	28866.91	-5913.17	587.67	6500.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1768

29156.4600

18.44%

81.56%

2025-12-31

2120

85549.6300

66.06%

33.94%

2025-06-30

2421

97196.2000

65.40%

34.60%

2024-12-31

2672

96769.2900

61.57%

38.43%

2024-06-30

3022

92799.4200

55.92%

44.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1768	29156.4600	950.30	18.44	4204.56	81.56
2025-12-31	2120	85549.6300	11981.54	66.06	6154.98	33.94
2025-06-30	2421	97196.2000	15388.47	65.40	8142.73	34.60
2024-12-31	2672	96769.2900	15919.42	61.57	9937.34	38.43
2024-06-30	3022	92799.4200	15681.49	55.92	12362.49	44.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。