安信价值启航混合A(011905)_规模评级

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.52	3.27	3.47	3.66	4.10	3.41	3.82
季度净申购	2100.00	-1637.82	-1684.37	-3767.59	5921.12	-3500.49	-2825.74
总份额	30143.99	28043.98	29681.81	31366.18	35133.77	29212.65	32713.14
季度总申购份额	4798.06	1372.43	154.31	1137.41	8133.54	1094.89	1171.67
季度总赎回份额	2698.06	3010.25	1838.68	4905.00	2212.42	4595.37	3997.41

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	国泰同益18个月持有期混合A	3.54	34869.91	-284.34	167.64	451.98
2002	宏利复兴混合A	3.54	28523.15	-4157.64	7119.57	11277.21
2003	华夏创新视野一年持有混合A	3.54	60940.89	-3413.56	79.35	3492.91
2004	招商制造业混合C	3.54	17603.59	-647.72	260.71	908.42
2005	国泰兴泽优选一年持有期混合C	3.53	51774.43	-2561.76	38.17	2599.93
2006	华泰保兴安盈	3.53	26016.91	-	-	0.00
2007	易方达悦盈一年持有期混合A	3.53	33596.72	-3973.29	0.87	3974.17
2008	安信价值启航混合A	3.52	30143.99	2100.00	4798.06	2698.06
2009	财通资管健康产业混合A	3.52	39024.42	-957.72	352.69	1310.41
2010	长城中小盘混合A	3.52	20713.48	-16859.52	5081.80	21941.32
2011	交银多策略回报灵活配置混合A	3.52	23942.56	-5354.36	95.79	5450.16
2012	鹏华弘嘉混合A	3.52	16464.12	-5041.59	110.78	5152.37
2013	浦银安盛医疗健康混合A	3.52	35962.33	-721.87	329.01	1050.88
2014	民生加银城镇化混合A	3.51	19530.82	-3495.05	339.95	3835.00
2015	申万菱信双利混合A	3.51	37230.01	-2466.35	7.23	2473.58

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	银华心兴三年持有期混合C	2.35	30244.72	-	36.60	-
2046	嘉实民安添复一年持有期混合A	3.06	30223.22	-5218.74	1.18	5219.92
2047	平安价值成长混合A	2.11	30203.26	-1104.65	155.67	1260.33
2048	民生加银景气行业混合A	9.52	30162.37	-876.79	444.60	1321.38
2049	华夏睿磐泰利混合C	4.10	30152.08	-3606.81	9977.81	13584.62
2050	长城远见成长混合C	2.17	30148.67	-1630.44	435.09	2065.53
2051	中泰元和价值精选混合C	3.03	30144.10	4389.18	6911.62	2522.44
2052	安信价值启航混合A	3.52	30143.99	2100.00	4798.06	2698.06
2053	博道嘉丰混合C	2.06	30090.70	-1538.73	76.31	1615.04
2054	长盛创新驱动混合A	5.90	30070.42	1228.70	2431.76	1203.05
2055	广发安享混合A	3.77	30068.95	4319.71	6025.12	1705.41
2056	兴证全球兴裕混合C	2.88	30041.01	-2436.79	7.40	2444.19
2057	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	3.83	30038.56	-584.01	392.74	976.76
2058	大成成长进取混合A	3.11	30034.29	-638.48	168.29	806.77
2059	东方红目标优选定开混合	3.16	29969.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平

333	长城环保主题灵活配置混合C	0.72	4763.54	2195.45	2237.00	41.55
334	鹏华价值优势混合(LOF)	12.77	183758.75	2176.34	4630.44	2454.10
335	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.21	17262.76	2156.00	3787.25	1631.25
336	富国成长动力混合C	0.43	5689.20	2131.35	2165.84	34.49
337	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.64	11859.64	2128.18	4123.76	1995.58
338	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
339	中邮创新优势灵活配置混合	1.43	14199.07	2107.59	2254.39	146.79
340	安信价值启航混合A	3.52	30143.99	2100.00	4798.06	2698.06
341	易方达鑫转招利混合C	0.57	3713.57	2085.34	3245.68	1160.34
342	浙商智多享稳健混合发起式C	0.21	2122.86	2079.71	11482.88	9403.17
343	银华心怡灵活配置混合C	2.80	11794.90	2078.83	2384.26	305.44
344	前海开源金银珠宝混合A	4.75	32251.63	2075.20	18532.74	16457.55
345	德邦大消费混合C	1.13	11549.58	2064.12	3756.91	1692.79
346	天弘招添利A	0.36	3469.93	2044.21	2426.13	381.92
347	中信保诚成长动力C	0.65	5919.82	2034.12	2161.66	127.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平

604	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11
605	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	1.93	14720.96	1138.47	4869.59	3731.11
606	交银启诚混合A	21.27	194492.79	-8017.25	4843.66	12860.91
607	华安安信消费服务混合A	38.99	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39
608	中信保诚创新成长A	13.77	52327.64	2479.08	4811.26	2332.18
609	华夏先进制造龙头混合A	1.32	13335.82	1535.79	4809.08	3273.29
610	广发中小盘精选混合C	14.87	86571.57	-5396.12	4801.48	10197.60
611	安信价值启航混合A	3.52	30143.99	2100.00	4798.06	2698.06
612	国富弹性市值混合C	0.55	4779.40	1104.45	4777.82	3673.37
613	长信量化价值驱动混合A	5.78	36511.14	2897.68	4768.49	1870.81
614	永赢新兴消费智选混合发起C	0.73	9383.29	636.80	4757.52	4120.73
615	浙商智选价值混合A	8.16	89652.30	-11062.70	4756.13	15818.83
616	中欧互联网混合C	5.83	83582.79	720.92	4744.12	4023.20
617	财通成长优选混合	13.97	70322.54	1161.19	4730.81	3569.61
618	国泰安康定期支付混合A	1.02	5252.42	3414.45	4702.68	1288.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-	-	2713.50
2018	诺安优化配置混合	3.17	16059.59	-816.04	1893.01	2709.06
2019	中融鑫价值混合C	0.10	1134.82	-2642.49	64.68	2707.17
2020	南方消费升级混合A	6.96	98925.19	-2432.95	272.74	2705.69
2021	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.78	34647.35	-2682.08	21.70	2703.78
2022	富国稳健增长混合A	4.77	71306.54	-2618.33	81.05	2699.38
2023	宝盈资源优选混合	8.26	67772.38	-2046.15	651.94	2698.09
2024	安信价值启航混合A	3.52	30143.99	2100.00	4798.06	2698.06
2025	博时产业新动力混合A	4.92	19513.23	-1578.33	1119.62	2697.95
2026	东方红锦和甄选18个月持有混合C	3.20	31212.67	-2693.82	3.06	2696.88
2027	华夏核心资产混合C	3.50	64963.96	-1965.29	731.25	2696.54
2028	万家远见先锋一年持有期混合C	0.73	7126.94	-2654.72	41.45	2696.18
2029	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.55	3533.12	-1929.49	764.93	2694.41
2030	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
2031	信澳医药健康混合	3.65	47558.55	-1710.07	980.91	2690.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3022

92799.4200

55.92%

44.08%

2023-12-31

3759

83442.8700

46.33%

53.67%

2023-06-30

4127

70784.2200

30.48%

69.52%

2022-12-31

4741

74960.7200

26.27%

73.73%

2022-06-30

4974

62442.3900

0.64%

99.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3022	92799.4200	15681.49	55.92	12362.49	44.08
2023-12-31	3759	83442.8700	14530.70	46.33	16835.48	53.67
2023-06-30	4127	70784.2200	8903.49	30.48	20309.16	69.52
2022-12-31	4741	74960.7200	9334.41	26.27	26204.47	73.73
2022-06-30	4974	62442.3900	197.63	0.64	30861.21	99.36

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