安信价值启航混合A(011905)_规模评级

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.51	1.16	1.80	2.20	2.34	2.58	2.57
季度净申购	-6499.21	-6482.45	-4046.36	-1348.32	-2515.21	189.66	-4287.23
总份额	5154.86	11654.07	18136.52	22182.88	23531.20	26046.41	25856.76
季度总申购份额	46.84	50.11	98.77	1791.00	956.44	4238.51	300.59
季度总赎回份额	6546.05	6532.57	4145.13	3139.33	3471.65	4048.85	4587.82

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	招商安裕灵活配置混合C	0.52	3009.44	-829.07	40.30	869.37
4354	招商商业模式优选混合A	0.52	5468.51	-1233.44	456.40	1689.84
4355	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.52	3113.15	-46.51	242.56	289.07
4356	中加新兴成长混合A	0.52	1989.86	812.95	2273.90	1460.95
4357	中加心享混合A	0.52	3969.65	2.41	5.02	2.61
4358	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.52	3511.96	-845.99	418.24	1264.23
4359	泓德泓富混合A	0.52	3944.87	-20.53	3.88	24.41
4360	安信价值启航混合A	0.51	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
4361	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4362	贝莱德港股通远景视野混合C	0.51	6513.38	-704.85	52.88	757.73
4363	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.51	3697.49	-589.87	35.06	624.94
4364	博时信享一年持有期混合C	0.51	4507.88	-906.62	63.31	969.93
4365	渤海汇金新动能主题混合	0.51	3872.51	1122.11	2184.00	1061.89
4366	长城港股通价值精选混合A	0.51	5723.65	-866.08	387.37	1253.44
4367	长城价值优选混合A	0.51	5580.71	-681.42	49.83	731.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平

4058	华润元大核心动力混合C	0.49	5174.82	4493.22	10245.08	5751.86
4059	景顺长城顺益回报混合C	0.82	5164.06	4237.53	6892.97	2655.44
4060	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
4061	交银新回报灵活配置混合C	2.01	5158.52	-208.00	136.05	344.05
4062	摩根中国世纪混合美元现钞	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
4063	摩根中国世纪混合美元现汇	0.12	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
4064	摩根中国世纪混合人民币份额	0.80	5158.02	-760.61	869.43	1630.04
4065	安信价值启航混合A	0.51	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
4066	中信保诚创新成长C	1.48	5151.00	-77.92	6.12	84.04
4067	汇安量化优选C	0.37	5149.62	-286.51	60523.92	60810.44
4068	金鹰大视野混合C	0.41	5148.95	-2999.75	79.40	3079.15
4069	博时新能源汽车主题混合A	0.39	5145.53	-1811.86	223.31	2035.17
4070	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
4071	景顺长城中小盘混合A	0.90	5137.97	-526.31	234.41	760.72
4072	广发高股息优享混合C	0.63	5135.54	-984.12	5433.54	6417.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 6606 位，低于同类基金平均水平

6599	鹏华远见回报三年持有期混合	4.43	57537.76	-6439.16	60.54	6499.69
6600	汇安丰恒混合C	1.35	12846.45	-6443.49	3298.19	9741.68
6601	国富港股通远见价值混合A	5.22	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
6602	民生加银策略精选混合A	9.41	21658.56	-6466.09	586.21	7052.30
6603	华夏高端制造混合A	7.99	45291.10	-6480.81	9587.10	16067.91
6604	富国中国中小盘混合(QDII)	27.70	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
6605	富国中国中小盘混合(QDII)美元	4.12	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
6606	安信价值启航混合A	0.51	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
6607	华安沪港深机会灵活配置混合	10.11	51853.76	-6507.17	536.30	7043.48
6608	南方安泰混合C	5.45	46641.06	-6511.43	57773.30	64284.73
6609	金元顺安行业精选混合C	0.04	470.19	-6525.67	49.09	6574.76
6610	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.45	3772.02	-6532.64	75.97	6608.61
6611	东方红远见价值混合C	0.48	5093.08	-6536.74	3849.73	10386.47
6612	光大保德信新增长混合A	5.23	41317.86	-6540.73	646.89	7187.62
6613	永赢惠添益混合C	1.32	19751.98	-6543.68	23029.60	29573.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平

5863	中信证券卓越成长C	2.03	9985.43	-2634.21	47.73	2681.94
5864	安信港股通精选混合发起A	0.01	121.66	-4.26	47.56	51.82
5865	华富时代锐选混合A	0.13	1630.36	-1430.12	47.46	1477.58
5866	鑫元长三角混合C	0.04	350.37	-95.04	47.44	142.48
5867	朱雀产业智选A	1.38	10612.41	-1992.10	47.35	2039.45
5868	中邮专精特新一年持有期混合A	0.15	1492.35	-840.64	47.11	887.75
5869	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.21	29789.56	-11640.63	46.99	11687.62
5870	安信价值启航混合A	0.51	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
5871	上银未来生活灵活配置混合A	0.16	1465.57	-168.50	46.76	215.26
5872	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.09	781.02	-31.84	46.74	78.58
5873	鹏华金享混合	0.42	3030.36	-379.14	46.74	425.89
5874	大成内需增长混合A	1.58	4080.77	-268.41	46.66	315.07
5875	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
5876	中欧嘉选混合C	0.36	5447.79	-697.59	46.16	743.75
5877	易方达悦浦一年持有混合C	0.15	1339.64	-90.79	46.10	136.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
安信价值启航混合A基金规模在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	金元顺安行业精选混合C	0.04	470.19	-6525.67	49.09	6574.76
2003	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.32	17841.29	-6197.91	376.47	6574.38
2004	天弘新价值混合A	2.70	15255.20	-6019.61	549.77	6569.38
2005	南方宝嘉混合A	6.13	51998.43	40021.69	46590.53	6568.84
2006	国富中国收益混合A	3.79	28014.91	-5670.57	884.67	6555.24
2007	博时精选混合A	18.08	86376.67	-3985.08	2565.98	6551.06
2008	汇安多策略混合A	1.93	11319.64	5127.93	11675.67	6547.74
2009	安信价值启航混合A	0.51	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
2010	恒越核心精选混合C	4.03	17651.45	-3593.27	2949.57	6542.85
2011	新华鑫动力灵活配置A	3.62	21826.91	-4210.69	2322.20	6532.89
2012	新华行业周期轮换混合C	0.10	885.14	258.51	6790.60	6532.09
2013	汇添富全球互联混合(QDII)A	18.88	34475.99	-1235.86	5294.13	6529.99
2014	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.81	3685.85	-6124.08	399.33	6523.41
2015	国联安核心资产混合	2.71	20922.79	1468.44	7977.67	6509.23
2016	金鹰新能源混合A	1.14	9653.30	-1762.03	4746.31	6508.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1768

29156.4600

18.44%

81.56%

2025-12-31

2120

85549.6300

66.06%

33.94%

2025-06-30

2421

97196.2000

65.40%

34.60%

2024-12-31

2672

96769.2900

61.57%

38.43%

2024-06-30

3022

92799.4200

55.92%

44.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1768	29156.4600	950.30	18.44	4204.56	81.56
2025-12-31	2120	85549.6300	11981.54	66.06	6154.98	33.94
2025-06-30	2421	97196.2000	15388.47	65.40	8142.73	34.60
2024-12-31	2672	96769.2900	15919.42	61.57	9937.34	38.43
2024-06-30	3022	92799.4200	15681.49	55.92	12362.49	44.08

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